CO
Crown Oak Advisors, LLC 13F 申报历史与持股
Crown Oak Advisors, LLCCIK: 0002009273
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 23
Crown Oak Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 15.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.26
- 持仓稳定性
- 15.79
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 89.35
Crown Oak Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 KEYS
+0.1% US$463.2万
加仓 DE
+0.0% US$237.6万
减仓 PFF
-76.8% -US$255.0万
减仓 IT
+0.8% -US$215.0万
减仓 HEI-A
+0.0% -US$270.8万
减仓 V
+0.8% -US$295.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 21.67% | -0.11% | +0.01% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 9.83% | -0.87% | +0.84% | |
| 3 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 8.26% | +2.65% | +0.13% | |
| 4 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 6.94% | -0.90% | +0.00% | |
| 5 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 6.86% | +1.50% | +0.05% | |
| 6 | ROL | Rollins INC | 股票-周期性消费 | 5.82% | -0.33% | +0.49% | |
| 7 | CHD | Church & Dwight Co INC | 股票-非周期性消费 | 5.29% | +0.72% | -1.61% | |
| 8 | WSO | Watsco INC | 股票-工业 | 4.94% | +0.67% | +1.41% | |
| 9 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工业 | 3.90% | -0.56% | -25.29% | |
| 10 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 3.81% | -0.15% | +0.60% | |
| 11 | SITE | Siteone Landscape Supply INC | 股票-工业 | 3.68% | +0.44% | +0.68% | |
| 12 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 3.66% | -0.33% | +1.81% | |
| 13 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 3.13% | -0.85% | +2.11% | |
| 14 | CPRT | Copart INC | 股票-工业 | 3.11% | -0.26% | +2.64% | |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 2.07% | +0.49% | — | |
| 16 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.86% | -0.05% | — | |
| 17 | IT | Gartner INC | 股票-科技 | 1.86% | -0.91% | +0.76% | |
| 18 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | 股票-科技 | 1.65% | -0.16% | +5.40% | |
| 19 | SWK | Stanley Black & Decker INC | 股票-工业 | 0.41% | +0.01% | +0.06% | |
| 20 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.38% | -1.18% | -76.84% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.34% | +0.10% | +0.95% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | +0.10% | +0.69% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.23% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+2.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- -3%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +7.2%
- 对标普胜率
- +44.8%
- 索提诺比率
- +1.03
- 斯图泽指数
- +0.18
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.43
- 卡玛比率
- +0.98
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +11.4%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +62.1%
- 负收益月份占比
- +37.9%
- 最佳12个月
- +14%
- 最差12个月
- -0.7%
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- +0.61
- 行业分散度
- +30.3%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- +0.95
- 上行潜力
- +2.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 23 | US$2.0亿 | 16 | |
| 2025-12-31 | 23 | US$2.1亿 | 11 | |
| 2025-09-30 | 23 | US$2.1亿 | 11 | |
| 2025-06-30 | 23 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 22 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 26 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 22 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 22 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 22 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 21 | US$1.7亿 | 0 |
本季持股变动
Crown Oak Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 加仓: Keysight Technologies In (KEYS) — 股数 +0.13%; 加仓: Deere & Co (DE) — 股数 +0.05%; 减仓: Ishares Preferred & Income S (PFF) — 股数 -76.84%; 加仓: Gartner INC (IT) — 股数 +0.76%; 加仓: Heico Corp-class A (HEI-A) — 股数 +0.00%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEYS | Keysight Technologies In | +2.7% | +0.13% | 加仓 |
| 2 | DE | Deere & Co | +1.5% | +0.05% | 加仓 |
| 3 | CHD | Church & Dwight Co INC | +0.7% | -1.61% | 减仓 |
| 4 | WSO | Watsco INC | +0.7% | +1.41% | 加仓 |
| 5 | CAT | Caterpillar INC | +0.5% | — | 不变 |
| 6 | SITE | Siteone Landscape Supply INC | +0.4% | +0.68% | 加仓 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +0.69% | 加仓 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +0.95% | 加仓 |
| 9 | SWK | Stanley Black & Decker INC | 0% | +0.06% | 加仓 |
| 10 | AAPL | Apple INC | — | — | 不变 |
| 11 | GE | General Electric | -0.1% | — | 不变 |
| 12 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | +0.01% | 加仓 |
| 13 | MTD | Mettler-toledo International | -0.2% | +0.60% | 加仓 |
| 14 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | -0.2% | +5.40% | 加仓 |
| 15 | CPRT | Copart INC | -0.3% | +2.64% | 加仓 |
| 16 | ROL | Rollins INC | -0.3% | +0.49% | 加仓 |
| 17 | MCO | Moody's CORP | -0.3% | +1.81% | 加仓 |
| 18 | NDSN | Nordson CORP | -0.6% | -25.29% | 减仓 |
| 19 | BR | Broadridge Financial Solutio | -0.9% | +2.11% | 加仓 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.9% | +0.84% | 加仓 |
| 21 | HEI-A | Heico Corp-class A | -0.9% | +0.00% | 加仓 |
| 22 | IT | Gartner INC | -0.9% | +0.76% | 加仓 |
| 23 | PFF | Ishares Preferred & Income S | -1.2% | -76.84% | 减仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Crown Oak Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Crown Oak Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Crown Oak Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Crown Oak Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$4320.0万 (21.7%)
2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1959.7万 (9.8%)
3. Keysight Technologies In (KEYS) — US$1646.3万 (8.3%)
4. Heico Corp-class A (HEI-A) — US$1382.9万 (6.9%)
5. Deere & Co (DE) — US$1366.7万 (6.9%)
Crown Oak Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Crown Oak Advisors, LLC 共进行了 20 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Keysight Technologies In (KEYS) — 股数 +0.13%; 加仓: Deere & Co (DE) — 股数 +0.05%; 减仓: Ishares Preferred & Income S (PFF) — 股数 -76.84%; 加仓: Gartner INC (IT) — 股数 +0.76%; 加仓: Heico Corp-class A (HEI-A) — 股数 +0.00%
Crown Oak Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Crown Oak Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 75.1%
• Industrials: 23.0%
• Energy: 1.4%
• Information Technology: 0.5%
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