Foundry Financial Group, Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0002007960

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70

Foundry Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 16.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.19
持仓稳定性: 16.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 88.08
多样化: 100
仓位均衡度: 85.12

Foundry Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AVUV
-90.0%　-US$302.3万
减仓 XSHQ
-90.3%　-US$295.0万
减仓 BINC
-42.0%　-US$234.0万
加仓 EMXC
+34.4%　US$229.7万
减仓 QUAL
-39.0%　-US$140.6万
减仓 JTEK
-3.6%　-US$129.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.97%	-0.30%	+2.71%
2	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	8.11%	-0.52%	-9.77%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.07%	+0.25%	+9.94%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.02%	-0.34%	-5.64%
5	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	5.83%	+0.03%	+9.88%
6	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	5.71%	+0.26%	+16.03%
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	5.01%	-0.06%	-6.30%
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.20%	+0.30%	+9.34%
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	4.08%	+0.03%	+1.91%
10	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	3.84%	+0.08%	+1.37%
11	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	3.68%	-0.68%	-3.60%
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.65%	+1.12%	+34.36%
13	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	3.27%	+0.31%	+0.16%
14	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	3.14%	+3.14%	NEW
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.45%	—	-3.12%
16	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
17	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.54%	-1.19%	-42.02%
18	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.39%	+0.10%	+0.07%
19	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.35%	—	-1.10%
20	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.26%	+0.13%	+14.79%
21	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.25%	-0.04%	-2.39%
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.21%	+0.07%	+6.12%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.00%	-0.71%	-39.04%
24	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.96%	-0.07%	-5.55%
25	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.85%	-0.13%	-12.62%
26	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.84%	-0.05%	-3.82%
27	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.83%	-0.06%	-6.27%
28	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	0.75%	-0.44%	-35.52%
29	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.72%	-0.05%	-4.61%
30	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.64%	-0.05%	-6.01%
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.62%	+0.02%	+5.84%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.58%	+0.03%	+14.79%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	+0.03%	+14.57%
34	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.44%	-0.11%	-18.95%
35	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.44%	+0.02%	+6.67%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.11%	+3.93%
37	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	0.37%	+0.03%	+12.00%
38	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.31%	—	-0.13%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.28%	+0.03%	+19.83%
40	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.27%	—	-0.01%
41	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.26%	—	-4.75%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.25%	—	+13.25%
43	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.22%	—	—
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.20%	—	+7.13%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	—	+7.81%
47	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.18%	-1.52%	-89.97%
48	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.17%	—	-10.82%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.16%	—	+7.31%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +3.14
信息比率: -0.68
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +24.1%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.6
行业分散度: +14.5%
偏度: -0.64
峰度: +0.05
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$2.0亿	17	1IVV 2AVIV 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AVIV 3.DYNF 4.IEFA 5.IUSG 6.JGRO 7.AVLV 8.IEI 9.IUSV 10.PVAL
2025-12-31	66	US$2.0亿	13	1IVV 2AVIV 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AVIV 3.IEFA 4.DYNF 5.IUSG 6.JGRO 7.AVLV 8.JTEK 9.IUSV 10.IEI
2025-09-30	65	US$1.9亿	38	1IVV 2AVIV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AVIV 3.IEFA 4.IUSG 5.JGRO 6.DYNF 7.AVLV 8.JTEK 9.IUSV 10.IEI
2025-06-30	63	US$1.8亿	0	1IVV 2AVIV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AVIV 3.QUAL 4.IEFA 5.JHML 6.AVLV 7.JTEK 8.IUSV 9.PVAL 10.IEI
2025-03-31	58	US$1.6亿	0	1IVV 2QUAL 3AVIV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.AVIV 4.JHML 5.IEFA 6.AVLV 7.IUSV 8.JTEK 9.IEI 10.PVAL
2024-12-31	60	US$1.6亿	0	1IVV 2AVIV 3JHML 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AVIV 3.JHML 4.IEFA 5.AVLV 6.JTEK 7.IUSV 8.QUAL 9.JHMM 10.IEI
2024-09-30	60	US$1.6亿	0	1IVV 2AVIV 3JHML 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AVIV 3.JHML 4.IEF 5.IEFA 6.AVLV 7.IUSV 8.JTEK 9.QUAL 10.JHMM
2024-06-30	53	US$1.5亿	0	1IVV 2AVIV 3JHML 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AVIV 3.JHML 4.IEF 5.IEFA 6.AVLV 7.IUSV 8.JTEK 9.QUAL 10.JHMM
2024-03-31	57	US$1.4亿	0	1IUSV 2AVIV 3JHML 主要持股2024-03-31 1.IUSV 2.AVIV 3.JHML 4.HDV 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.IEF 9.QUAL 10.JEPI
2023-12-31	51	US$1.2亿	0	1IUSV 2JHML 3AVIV 主要持股2023-12-31 1.IUSV 2.JHML 3.AVIV 4.HDV 5.IEMG 6.IEFA 7.IVV 8.QUAL 9.XSHQ 10.IJS

本季持股变动

Foundry Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 新建仓: First Trust Rba American Ind (AIRR); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Invesco Bulletshares 2027 Mb (BSMR); 新建仓: Invesco Bulletshares 2028 Mb (BSMS).

Foundry Financial Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1.1%	+34.36%	加仓
2	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.3%	+0.16%	加仓
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.3%	+9.34%	加仓
4	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.3%	+16.03%	加仓
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+9.94%	加仓
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+14.79%	加仓
7	CME	Cme Group INC	+0.1%	+0.07%	加仓
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+1.37%	加仓
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+6.12%	加仓
10	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+9.88%	加仓
11	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+1.91%	加仓
12	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.79%	加仓
13	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	0%	+12.00%	加仓
14	AAPL	Apple INC	0%	+14.57%	加仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+19.83%	加仓
16	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+42.05%	加仓
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+5.84%	加仓
18	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	+6.67%	加仓
19	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	0%	+15.28%	加仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-7.46%	减仓
21	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	0%	—	不变
22	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	-2.39%	减仓
23	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.1%	-6.01%	减仓
24	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.1%	-4.61%	减仓
25	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	-0.1%	-3.82%	减仓
26	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.1%	-6.27%	减仓
27	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.1%	-6.30%	减仓
28	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.1%	-5.55%	减仓
29	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-18.95%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.93%	加仓
31	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-12.62%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+2.71%	加仓
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-5.64%	减仓
34	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	-0.4%	-35.52%	减仓
35	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	-0.5%	-9.77%	减仓
36	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.7%	-3.60%	减仓
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-39.04%	减仓
38	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-1.2%	-42.02%	减仓
39	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	-1.5%	-90.33%	减仓
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-1.5%	-89.97%	减仓
41	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	NEW	新建仓
42	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新建仓
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
44	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	—	NEW	新建仓
45	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	—	NEW	新建仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
50	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Foundry Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Foundry Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 70 个已申报仓位之中。

Foundry Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Foundry Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2010.2万 (10.0%) 2. Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV) — US$1634.6万 (8.1%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1222.5万 (6.1%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1213.0万 (6.0%) 5. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$1175.5万 (5.8%)

Foundry Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Foundry Financial Group, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 新建仓: First Trust Rba American Ind (AIRR); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Invesco Bulletshares 2027 Mb (BSMR); 新建仓: Invesco Bulletshares 2028 Mb (BSMS)

Foundry Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Foundry Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.2% • Financials: 34.8% • Communication Services: 13.7% • Consumer Discretionary: 8.1% • Health Care: 2.7% • Energy: 2.5%

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CIK: 0002007960

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70

Foundry Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 16.8%。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AVUV
-90.0%　-US$302.3万
减仓 XSHQ
-90.3%　-US$295.0万
减仓 BINC
-42.0%　-US$234.0万
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+34.4%　US$229.7万
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-39.0%　-US$140.6万
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-3.6%　-US$129.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.97%	-0.30%	+2.71%
2	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	8.11%	-0.52%	-9.77%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.07%	+0.25%	+9.94%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.02%	-0.34%	-5.64%
5	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	5.83%	+0.03%	+9.88%
6	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	5.71%	+0.26%	+16.03%
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	5.01%	-0.06%	-6.30%
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.20%	+0.30%	+9.34%
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	4.08%	+0.03%	+1.91%
10	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	3.84%	+0.08%	+1.37%
11	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	3.68%	-0.68%	-3.60%
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.65%	+1.12%	+34.36%
13	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	3.27%	+0.31%	+0.16%
14	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	3.14%	+3.14%	NEW
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.45%	—	-3.12%
16	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
17	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.54%	-1.19%	-42.02%
18	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.39%	+0.10%	+0.07%
19	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.35%	—	-1.10%
20	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.26%	+0.13%	+14.79%
21	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.25%	-0.04%	-2.39%
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.21%	+0.07%	+6.12%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.00%	-0.71%	-39.04%
24	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.96%	-0.07%	-5.55%
25	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.85%	-0.13%	-12.62%
26	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.84%	-0.05%	-3.82%
27	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.83%	-0.06%	-6.27%
28	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	0.75%	-0.44%	-35.52%
29	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.72%	-0.05%	-4.61%
30	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.64%	-0.05%	-6.01%
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.62%	+0.02%	+5.84%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.58%	+0.03%	+14.79%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	+0.03%	+14.57%
34	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.44%	-0.11%	-18.95%
35	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.44%	+0.02%	+6.67%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.11%	+3.93%
37	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	0.37%	+0.03%	+12.00%
38	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.31%	—	-0.13%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.28%	+0.03%	+19.83%
40	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.27%	—	-0.01%
41	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.26%	—	-4.75%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.25%	—	+13.25%
43	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.22%	—	—
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.20%	—	+7.13%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	—	+7.81%
47	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.18%	-1.52%	-89.97%
48	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.17%	—	-10.82%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.16%	—	+7.31%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +3.14
信息比率: -0.68
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +24.1%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.6
行业分散度: +14.5%
偏度: -0.64
峰度: +0.05
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$2.0亿	17	1IVV 2AVIV 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AVIV 3.DYNF 4.IEFA 5.IUSG 6.JGRO 7.AVLV 8.IEI 9.IUSV 10.PVAL
2025-12-31	66	US$2.0亿	13	1IVV 2AVIV 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AVIV 3.IEFA 4.DYNF 5.IUSG 6.JGRO 7.AVLV 8.JTEK 9.IUSV 10.IEI
2025-09-30	65	US$1.9亿	38	1IVV 2AVIV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AVIV 3.IEFA 4.IUSG 5.JGRO 6.DYNF 7.AVLV 8.JTEK 9.IUSV 10.IEI
2025-06-30	63	US$1.8亿	0	1IVV 2AVIV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AVIV 3.QUAL 4.IEFA 5.JHML 6.AVLV 7.JTEK 8.IUSV 9.PVAL 10.IEI
2025-03-31	58	US$1.6亿	0	1IVV 2QUAL 3AVIV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.AVIV 4.JHML 5.IEFA 6.AVLV 7.IUSV 8.JTEK 9.IEI 10.PVAL
2024-12-31	60	US$1.6亿	0	1IVV 2AVIV 3JHML 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AVIV 3.JHML 4.IEFA 5.AVLV 6.JTEK 7.IUSV 8.QUAL 9.JHMM 10.IEI
2024-09-30	60	US$1.6亿	0	1IVV 2AVIV 3JHML 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AVIV 3.JHML 4.IEF 5.IEFA 6.AVLV 7.IUSV 8.JTEK 9.QUAL 10.JHMM
2024-06-30	53	US$1.5亿	0	1IVV 2AVIV 3JHML 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AVIV 3.JHML 4.IEF 5.IEFA 6.AVLV 7.IUSV 8.JTEK 9.QUAL 10.JHMM
2024-03-31	57	US$1.4亿	0	1IUSV 2AVIV 3JHML 主要持股2024-03-31 1.IUSV 2.AVIV 3.JHML 4.HDV 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.IEF 9.QUAL 10.JEPI
2023-12-31	51	US$1.2亿	0	1IUSV 2JHML 3AVIV 主要持股2023-12-31 1.IUSV 2.JHML 3.AVIV 4.HDV 5.IEMG 6.IEFA 7.IVV 8.QUAL 9.XSHQ 10.IJS

本季持股变动

Foundry Financial Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1.1%	+34.36%	加仓
2	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.3%	+0.16%	加仓
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.3%	+9.34%	加仓
4	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.3%	+16.03%	加仓
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+9.94%	加仓
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+14.79%	加仓
7	CME	Cme Group INC	+0.1%	+0.07%	加仓
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+1.37%	加仓
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+6.12%	加仓
10	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+9.88%	加仓
11	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+1.91%	加仓
12	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.79%	加仓
13	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	0%	+12.00%	加仓
14	AAPL	Apple INC	0%	+14.57%	加仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+19.83%	加仓
16	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+42.05%	加仓
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+5.84%	加仓
18	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	+6.67%	加仓
19	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	0%	+15.28%	加仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-7.46%	减仓
21	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	0%	—	不变
22	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	-2.39%	减仓
23	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.1%	-6.01%	减仓
24	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.1%	-4.61%	减仓
25	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	-0.1%	-3.82%	减仓
26	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.1%	-6.27%	减仓
27	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.1%	-6.30%	减仓
28	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.1%	-5.55%	减仓
29	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-18.95%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.93%	加仓
31	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-12.62%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+2.71%	加仓
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-5.64%	减仓
34	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	-0.4%	-35.52%	减仓
35	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	-0.5%	-9.77%	减仓
36	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.7%	-3.60%	减仓
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-39.04%	减仓
38	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-1.2%	-42.02%	减仓
39	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	-1.5%	-90.33%	减仓
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-1.5%	-89.97%	减仓
41	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	NEW	新建仓
42	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新建仓
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
44	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	—	NEW	新建仓
45	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	—	NEW	新建仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
50	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看