Petros Family Wealth, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002004963

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 398

Petros Family Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 398 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 30.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.14
持仓稳定性: 30.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.33
多样化: 100
仓位均衡度: 87.04

Petros Family Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 398 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-11.7%　-US$172.0万
加仓 AVDE
+10.6%　US$81.8万
减仓 AAPL
-14.8%　-US$174.2万
加仓 VEA
+13.7%　US$77.1万
减仓 NVDA
-22.6%　-US$132.3万
加仓 QGRO
+22.2%　US$49.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 131 大持股（共 398 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.75%	—	+7.62%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.82%	-0.84%	-14.82%
3	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.74%	+0.85%	+10.63%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.84%	+0.76%	+13.74%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.78%	+0.51%	+9.23%
6	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	3.30%	+0.55%	+22.20%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.56%	-0.98%	-11.65%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.50%	+0.41%	+9.06%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.47%	-0.72%	-22.58%
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.38%	+2.38%	NEW
11	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.36%	—	-10.11%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.24%	—	+3.76%
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.22%	+0.40%	+9.90%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.56%	-0.18%	-7.92%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.48%	-0.25%	-16.21%
16	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.44%	+0.42%	+23.06%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.42%	-0.53%	-25.73%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.37%	+0.27%	+12.08%
19	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.35%	+0.41%	+13.53%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.26%	—	-3.58%
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.25%	-0.14%	+2.58%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.25%	—	-0.11%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.24%	-0.42%	-22.92%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.17%	-0.49%	-28.21%
25	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.12%	+0.48%	+16.53%
26	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.10%	—	+0.43%
27	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.10%	—	+10.81%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.10%	—	+7.10%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.08%	—	+10.36%
30	EBIT	Harbor Alphaedge Sm Cap Earn	ETF-其他	1.06%	—	+13.68%
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.99%	—	-5.50%
32	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.95%	—	+5.37%
33	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.93%	-0.15%	-19.03%
34	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.88%	—	+10.13%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.86%	—	-12.95%
36	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.83%	—	+5.67%
37	IBTP	Ishares Ibonds Dec 2034 ETF	ETF-其他	0.75%	+0.41%	+105.25%
38	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.75%	—	+10.80%
39	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.74%	—	-1.66%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.71%	—	+16.43%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.71%	-0.20%	-16.33%
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.70%	—	-8.86%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.70%	+0.50%	+196.64%
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.68%	—	-8.52%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.67%	—	-17.43%
46	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.64%	—	+26.34%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.63%	—	-26.36%
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.60%	—	-4.38%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	—	+0.79%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	-0.24%	-26.52%

1–50 of 131

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+24.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +3.63
信息比率: -0.06
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +16%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.24
峰度: +0.43
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	398	US$1.4亿	31	1SPY 2AAPL 3AVDE 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AVDE 4.VEA 5.VO 6.QGRO 7.MSFT 8.IJH 9.NVDA 10.SHY
2025-12-31	434	US$1.5亿	53	1AAPL 2SPY 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AVDE 4.MSFT 5.VO 6.NVDA 7.VEA 8.QGRO 9.IJH 10.KLAC
2025-09-30	429	US$1.2亿	43	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.QGRO 6.AVDE 7.NVDA 8.IJH 9.UNH 10.COWZ
2025-06-30	445	US$1.1亿	0	1SPY 2QGRO 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QGRO 3.AAPL 4.MSFT 5.AVDE 6.NVDA 7.UNH 8.GOOG 9.IJH 10.COWZ
2025-03-31	426	US$9042.7万	0	1SPY 2AAPL 3UNH 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.UNH 4.MSFT 5.QGRO 6.GOOG 7.IJH 8.COWZ 9.NVDA 10.CSCO
2024-12-31	454	US$9270.8万	0	1SPY 2AAPL 3UNH 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.UNH 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.QGRO 8.IJH 9.COWZ 10.BLK

本季持股变动

Petros Family Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Pepsico INC (PEP); 清仓: Lam Research CORP (LRCX).

Petros Family Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.9%	+10.63%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+13.74%	加仓
3	QGRO	American Century US Quality	+0.6%	+22.20%	加仓
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+9.23%	加仓
5	KO	Coca-cola Co/the	+0.5%	+196.64%	加仓
6	PSX	Phillips 66	+0.5%	+16.53%	加仓
7	AMGN	Amgen INC	+0.4%	+23.06%	加仓
8	IBTP	Ishares Ibonds Dec 2034 ETF	+0.4%	+105.25%	加仓
9	LHX	L3harris Technologies INC	+0.4%	+13.53%	加仓
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+9.06%	加仓
11	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.4%	+9.90%	加仓
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+12.08%	加仓
13	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+2.58%	加仓
14	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-19.03%	减仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-7.92%	减仓
16	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	-27.15%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-16.33%	减仓
18	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	-0.2%	-48.85%	减仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-37.00%	减仓
20	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-26.52%	减仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-16.21%	减仓
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-38.38%	减仓
23	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-48.77%	减仓
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-39.61%	减仓
25	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-38.68%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-22.92%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-28.21%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-25.73%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-22.58%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.8%	-14.82%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-11.65%	减仓
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
34	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
35	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
36	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
37	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
38	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
39	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
40	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清仓
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
42	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
43	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建仓
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
45	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
46	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
47	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
48	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
49	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Petros Family Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Petros Family Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 398 个已申报仓位之中。

Petros Family Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Petros Family Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$807.1万 (5.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$676.5万 (4.8%) 3. Avantis International Equity (AVDE) — US$665.5万 (4.7%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$539.2万 (3.8%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$530.2万 (3.8%)

Petros Family Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Petros Family Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Pepsico INC (PEP); 清仓: Lam Research CORP (LRCX)

Petros Family Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Petros Family Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.3% • Financials: 12.5% • Communication Services: 11.7% • Health Care: 10.4% • Industrials: 7.3% • Consumer Discretionary: 7.1%

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+22.2%　US$49.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 131 大持股（共 398 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.75%	—	+7.62%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.82%	-0.84%	-14.82%
3	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.74%	+0.85%	+10.63%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.84%	+0.76%	+13.74%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.78%	+0.51%	+9.23%
6	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	3.30%	+0.55%	+22.20%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.56%	-0.98%	-11.65%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.50%	+0.41%	+9.06%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.47%	-0.72%	-22.58%
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.38%	+2.38%	NEW
11	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.36%	—	-10.11%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.24%	—	+3.76%
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.22%	+0.40%	+9.90%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.56%	-0.18%	-7.92%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.48%	-0.25%	-16.21%
16	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.44%	+0.42%	+23.06%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.42%	-0.53%	-25.73%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.37%	+0.27%	+12.08%
19	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.35%	+0.41%	+13.53%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.26%	—	-3.58%
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.25%	-0.14%	+2.58%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.25%	—	-0.11%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.24%	-0.42%	-22.92%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.17%	-0.49%	-28.21%
25	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.12%	+0.48%	+16.53%
26	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.10%	—	+0.43%
27	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.10%	—	+10.81%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.10%	—	+7.10%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.08%	—	+10.36%
30	EBIT	Harbor Alphaedge Sm Cap Earn	ETF-其他	1.06%	—	+13.68%
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.99%	—	-5.50%
32	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.95%	—	+5.37%
33	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.93%	-0.15%	-19.03%
34	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.88%	—	+10.13%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.86%	—	-12.95%
36	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.83%	—	+5.67%
37	IBTP	Ishares Ibonds Dec 2034 ETF	ETF-其他	0.75%	+0.41%	+105.25%
38	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.75%	—	+10.80%
39	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.74%	—	-1.66%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.71%	—	+16.43%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.71%	-0.20%	-16.33%
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.70%	—	-8.86%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.70%	+0.50%	+196.64%
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.68%	—	-8.52%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.67%	—	-17.43%
46	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.64%	—	+26.34%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.63%	—	-26.36%
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.60%	—	-4.38%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	—	+0.79%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	-0.24%	-26.52%

1–50 of 131

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+24.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +3.63
信息比率: -0.06
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +16%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.24
峰度: +0.43
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	398	US$1.4亿	31	1SPY 2AAPL 3AVDE 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AVDE 4.VEA 5.VO 6.QGRO 7.MSFT 8.IJH 9.NVDA 10.SHY
2025-12-31	434	US$1.5亿	53	1AAPL 2SPY 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AVDE 4.MSFT 5.VO 6.NVDA 7.VEA 8.QGRO 9.IJH 10.KLAC
2025-09-30	429	US$1.2亿	43	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.QGRO 6.AVDE 7.NVDA 8.IJH 9.UNH 10.COWZ
2025-06-30	445	US$1.1亿	0	1SPY 2QGRO 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QGRO 3.AAPL 4.MSFT 5.AVDE 6.NVDA 7.UNH 8.GOOG 9.IJH 10.COWZ
2025-03-31	426	US$9042.7万	0	1SPY 2AAPL 3UNH 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.UNH 4.MSFT 5.QGRO 6.GOOG 7.IJH 8.COWZ 9.NVDA 10.CSCO
2024-12-31	454	US$9270.8万	0	1SPY 2AAPL 3UNH 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.UNH 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.QGRO 8.IJH 9.COWZ 10.BLK

本季持股变动

Petros Family Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.9%	+10.63%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+13.74%	加仓
3	QGRO	American Century US Quality	+0.6%	+22.20%	加仓
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+9.23%	加仓
5	KO	Coca-cola Co/the	+0.5%	+196.64%	加仓
6	PSX	Phillips 66	+0.5%	+16.53%	加仓
7	AMGN	Amgen INC	+0.4%	+23.06%	加仓
8	IBTP	Ishares Ibonds Dec 2034 ETF	+0.4%	+105.25%	加仓
9	LHX	L3harris Technologies INC	+0.4%	+13.53%	加仓
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+9.06%	加仓
11	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.4%	+9.90%	加仓
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+12.08%	加仓
13	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+2.58%	加仓
14	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-19.03%	减仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-7.92%	减仓
16	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	-27.15%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-16.33%	减仓
18	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	-0.2%	-48.85%	减仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-37.00%	减仓
20	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-26.52%	减仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-16.21%	减仓
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-38.38%	减仓
23	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-48.77%	减仓
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-39.61%	减仓
25	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-38.68%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-22.92%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-28.21%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-25.73%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-22.58%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.8%	-14.82%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-11.65%	减仓
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
34	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
35	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
36	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
37	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
38	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
39	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
40	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清仓
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
42	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
43	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建仓
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
45	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
46	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
47	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
48	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
49	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看