Mascagni Wealth Management, Inc. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002063074

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 127

Mascagni Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 19.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.76
持仓稳定性: 19.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 87.85

Mascagni Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 127 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHF
+123.4%　US$216.9万
减仓 MSFT
+6.5%　-US$78.6万
减仓 VGK
-49.7%　-US$76.3万
减仓 AAPL
-0.7%　-US$40.8万
加仓 IXN
+302.6%　US$65.3万
加仓 ICVT
+9.3%　US$94.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	5.89%	+0.43%	+9.27%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.27%	-0.34%	+3.53%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.08%	-0.01%	+7.15%
4	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	4.07%	+0.20%	+9.14%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.67%	-0.47%	-0.73%
6	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	3.48%	—	+3.08%
7	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.75%	—	+3.66%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.73%	+1.49%	+123.37%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	-0.70%	+6.48%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.05%	—	-2.03%
11	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.99%	+0.36%	+29.28%
12	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	1.93%	—	+8.04%
13	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.79%	+0.12%	+5.76%
14	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.74%	+0.08%	+2.43%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.53%	-0.33%	-0.74%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.37%	—	+3.23%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.35%	—	-0.65%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.25%	—	+12.71%
19	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.24%	+0.18%	+22.59%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.19%	+0.14%	+14.75%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.16%	—	+0.11%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.16%	—	+10.37%
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.16%	—	+0.02%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.10%	—	-0.27%
25	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.06%	—	+14.21%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.06%	—	+0.79%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.05%	+0.28%	+0.84%
28	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.03%	—	+1.15%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.02%	—	+0.09%
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.02%	—	+10.67%
31	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.01%	—	-8.35%
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.99%	—	-5.03%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.97%	—	+4.10%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.91%	+0.21%	+0.16%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.89%	+0.24%	+56.14%
36	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	0.89%	+0.27%	+48.83%
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.87%	—	—
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.86%	+0.17%	+26.27%
39	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.77%	—	-6.55%
41	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.77%	—	+4.14%
42	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.76%	—	+0.03%
43	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.71%	—	-1.69%
44	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.69%	—	-1.18%
45	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	+13.48%
46	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	0.67%	—	-10.82%
47	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.66%	—	-4.93%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	—	—
49	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	0.64%	—	-7.92%
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.64%	—	+0.51%

1–50 of 127

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -4%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.37
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +4.7
信息比率: -0.1
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +17.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.5
行业分散度: +18.6%
偏度: +0.14
峰度: -0.29
上行潜力: +4.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	127	US$1.4亿	19	1ICVT 2NVDA 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.ICVT 2.NVDA 3.CGDV 4.XMHQ 5.AAPL 6.HYDB 7.SPMO 8.SCHF 9.MSFT 10.FBND
2025-12-31	126	US$1.3亿	8	1ICVT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.ICVT 2.NVDA 3.AAPL 4.CGDV 5.XMHQ 6.HYDB 7.MSFT 8.SPMO 9.FBND 10.CGBL
2025-09-30	124	US$1.3亿	37	1ICVT 2NVDA 3XMHQ 主要持股2025-09-30 1.ICVT 2.NVDA 3.XMHQ 4.AAPL 5.HYDB 6.CGDV 7.MSFT 8.SPMO 9.FBND 10.META
2025-06-30	121	US$1.2亿	0	1ICVT 2XMHQ 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.ICVT 2.XMHQ 3.NVDA 4.HYDB 5.MSFT 6.AAPL 7.CGDV 8.FBND 9.META 10.SPMO
2025-03-31	111	US$1.0亿	20	1ICVT 2AAPL 3XMHQ 主要持股2025-03-31 1.ICVT 2.AAPL 3.XMHQ 4.HYDB 5.MSFT 6.NVDA 7.FBND 8.IJR 9.PLTR 10.META
2024-12-31	112	US$1.0亿	0	1ICVT 2XMHQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.ICVT 2.XMHQ 3.AAPL 4.HYDB 5.MSFT 6.FBND 7.NVDA 8.CGBL 9.SPYG 10.META

本季持股变动

Mascagni Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 清仓: Cadence Bank (CADE); 新建仓: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新建仓: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 清仓: Ishares U.s. Tech Independen (IETC).

Mascagni Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.5%	+123.37%	加仓
2	IXN	Ishares Global Tech ETF	+0.5%	+302.60%	加仓
3	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.4%	+9.27%	加仓
4	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.4%	+29.28%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.84%	加仓
6	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.3%	+48.83%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+125.68%	加仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+56.14%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.16%	加仓
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	+9.14%	加仓
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+22.59%	加仓
12	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+26.27%	加仓
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+14.75%	加仓
14	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	+5.76%	加仓
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+2.43%	加仓
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+7.15%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.74%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+3.53%	加仓
19	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.73%	减仓
20	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.6%	-49.67%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+6.48%	加仓
22	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
23	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
24	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
25	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建仓
26	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	—	EXIT	清仓
27	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	—	NEW	新建仓
28	IGOV	Ishares International Treasu	—	EXIT	清仓
29	DAX	Global X Dax Germany ETF	—	EXIT	清仓
30	QTOP	Ishares Nsdq Top 30 Stocks	—	NEW	新建仓
31	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	EXIT	清仓
33	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
35	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建仓
36	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
37	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	—	EXIT	清仓
38	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
39	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	EXIT	清仓
40	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
41	XYZ	Block INC	—	EXIT	清仓
42	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
43	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
44	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清仓
45	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
46	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	EXIT	清仓
47	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
48	FWD	AB Disruptors ETF	—	NEW	新建仓
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
50	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mascagni Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mascagni Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 127 个已申报仓位之中。

Mascagni Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mascagni Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Convertible Bond ETF (ICVT) — US$827.0万 (5.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$598.8万 (4.3%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$573.0万 (4.1%) 4. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — US$571.9万 (4.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$515.0万 (3.7%)

Mascagni Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mascagni Wealth Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 清仓: Cadence Bank (CADE); 新建仓: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新建仓: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 清仓: Ishares U.s. Tech Independen (IETC)

Mascagni Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mascagni Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 60.2% • Communication Services: 15.8% • Energy: 8.8% • Consumer Discretionary: 7.4% • Consumer Staples: 3.5% • Industrials: 2.8%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHF
+123.4%　US$216.9万
减仓 MSFT
+6.5%　-US$78.6万
减仓 VGK
-49.7%　-US$76.3万
减仓 AAPL
-0.7%　-US$40.8万
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+302.6%　US$65.3万
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+9.3%　US$94.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	5.89%	+0.43%	+9.27%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.27%	-0.34%	+3.53%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.08%	-0.01%	+7.15%
4	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	4.07%	+0.20%	+9.14%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.67%	-0.47%	-0.73%
6	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	3.48%	—	+3.08%
7	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.75%	—	+3.66%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.73%	+1.49%	+123.37%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	-0.70%	+6.48%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.05%	—	-2.03%
11	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.99%	+0.36%	+29.28%
12	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	1.93%	—	+8.04%
13	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.79%	+0.12%	+5.76%
14	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.74%	+0.08%	+2.43%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.53%	-0.33%	-0.74%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.37%	—	+3.23%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.35%	—	-0.65%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.25%	—	+12.71%
19	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.24%	+0.18%	+22.59%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.19%	+0.14%	+14.75%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.16%	—	+0.11%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.16%	—	+10.37%
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.16%	—	+0.02%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.10%	—	-0.27%
25	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.06%	—	+14.21%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.06%	—	+0.79%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.05%	+0.28%	+0.84%
28	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.03%	—	+1.15%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.02%	—	+0.09%
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.02%	—	+10.67%
31	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.01%	—	-8.35%
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.99%	—	-5.03%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.97%	—	+4.10%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.91%	+0.21%	+0.16%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.89%	+0.24%	+56.14%
36	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	0.89%	+0.27%	+48.83%
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.87%	—	—
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.86%	+0.17%	+26.27%
39	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.77%	—	-6.55%
41	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.77%	—	+4.14%
42	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.76%	—	+0.03%
43	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.71%	—	-1.69%
44	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.69%	—	-1.18%
45	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	+13.48%
46	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	0.67%	—	-10.82%
47	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.66%	—	-4.93%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	—	—
49	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	0.64%	—	-7.92%
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.64%	—	+0.51%

1–50 of 127

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -4%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.37
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +4.7
信息比率: -0.1
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +17.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.5
行业分散度: +18.6%
偏度: +0.14
峰度: -0.29
上行潜力: +4.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	127	US$1.4亿	19	1ICVT 2NVDA 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.ICVT 2.NVDA 3.CGDV 4.XMHQ 5.AAPL 6.HYDB 7.SPMO 8.SCHF 9.MSFT 10.FBND
2025-12-31	126	US$1.3亿	8	1ICVT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.ICVT 2.NVDA 3.AAPL 4.CGDV 5.XMHQ 6.HYDB 7.MSFT 8.SPMO 9.FBND 10.CGBL
2025-09-30	124	US$1.3亿	37	1ICVT 2NVDA 3XMHQ 主要持股2025-09-30 1.ICVT 2.NVDA 3.XMHQ 4.AAPL 5.HYDB 6.CGDV 7.MSFT 8.SPMO 9.FBND 10.META
2025-06-30	121	US$1.2亿	0	1ICVT 2XMHQ 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.ICVT 2.XMHQ 3.NVDA 4.HYDB 5.MSFT 6.AAPL 7.CGDV 8.FBND 9.META 10.SPMO
2025-03-31	111	US$1.0亿	20	1ICVT 2AAPL 3XMHQ 主要持股2025-03-31 1.ICVT 2.AAPL 3.XMHQ 4.HYDB 5.MSFT 6.NVDA 7.FBND 8.IJR 9.PLTR 10.META
2024-12-31	112	US$1.0亿	0	1ICVT 2XMHQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.ICVT 2.XMHQ 3.AAPL 4.HYDB 5.MSFT 6.FBND 7.NVDA 8.CGBL 9.SPYG 10.META

本季持股变动

Mascagni Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.5%	+123.37%	加仓
2	IXN	Ishares Global Tech ETF	+0.5%	+302.60%	加仓
3	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.4%	+9.27%	加仓
4	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.4%	+29.28%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.84%	加仓
6	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.3%	+48.83%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+125.68%	加仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+56.14%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.16%	加仓
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	+9.14%	加仓
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+22.59%	加仓
12	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+26.27%	加仓
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+14.75%	加仓
14	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	+5.76%	加仓
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+2.43%	加仓
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+7.15%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.74%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+3.53%	加仓
19	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.73%	减仓
20	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.6%	-49.67%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+6.48%	加仓
22	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
23	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
24	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
25	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建仓
26	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	—	EXIT	清仓
27	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	—	NEW	新建仓
28	IGOV	Ishares International Treasu	—	EXIT	清仓
29	DAX	Global X Dax Germany ETF	—	EXIT	清仓
30	QTOP	Ishares Nsdq Top 30 Stocks	—	NEW	新建仓
31	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	EXIT	清仓
33	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
35	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建仓
36	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
37	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	—	EXIT	清仓
38	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
39	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	EXIT	清仓
40	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
41	XYZ	Block INC	—	EXIT	清仓
42	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
43	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
44	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清仓
45	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
46	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	EXIT	清仓
47	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
48	FWD	AB Disruptors ETF	—	NEW	新建仓
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
50	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看