DiNuzzo Private Wealth, Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001994563

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$10.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1351

DiNuzzo Private Wealth, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1351 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 9.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.17
持仓稳定性: 9.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.37
多样化: 100
仓位均衡度: 12.19

DiNuzzo Private Wealth, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1351 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFSD
+1.9%　US$161.6万
加仓 DFUS
-0.6%　US$1242.8万
加仓 DUHP
+1.0%　US$658.7万
加仓 DFAS
-2.2%　US$689.7万
减仓 DISV
-0.7%　US$25.3万
减仓 DFIC
+0.2%　US$249.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1351 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	11.51%	+0.04%	+9.36%
2	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	9.83%	-0.70%	+1.93%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	9.48%	+0.49%	-0.57%
4	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	6.88%	-0.06%	-2.56%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	5.86%	+0.22%	-2.23%
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	5.28%	+0.01%	+0.25%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.11%	-0.19%	+0.19%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	5.11%	+0.26%	+0.98%
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	4.99%	-0.10%	-3.48%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.02%	+0.18%	-0.03%
11	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	3.13%	+0.03%	+9.78%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.88%	+0.12%	-3.15%
13	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.71%	+0.03%	+9.20%
14	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.55%	-0.20%	-0.74%
15	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.46%	+0.08%	-0.61%
16	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.17%	-0.05%	+0.48%
17	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	1.98%	+0.13%	+3.53%
18	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	1.74%	—	-0.91%
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.59%	+0.04%	-6.13%
20	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.25%	-0.10%	-1.22%
21	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.91%	+0.01%	-1.69%
22	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.83%	+0.05%	-8.24%
23	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.81%	+0.02%	-6.22%
24	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.65%	-0.03%	-2.82%
25	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.57%	-0.03%	+1.53%
26	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.42%	-0.02%	+2.50%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.33%	+0.01%	-2.21%
28	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	+0.21%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.20%	-0.05%	+0.20%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.17%	+0.01%	+0.08%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.16%	+0.01%	-0.02%
32	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.16%	—	-2.02%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	—	-0.17%
34	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.13%	—	-0.07%
35	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.17%
36	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.11%	-0.03%	-1.22%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+500.00%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	+0.01%	+4.94%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.10%	+0.01%	+1.37%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.10%	+0.02%	—
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.09%	—	—
43	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.09%	—	—
44	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.09%	+0.09%	+5062.32%
45	WSBC	Wesbanco INC	股票-其他	0.09%	—	+0.10%
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.08%	+0.05%	+0.07%
47	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.08%	—	-8.24%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.08%	—	-1.46%
49	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.07%	-0.02%	-0.01%
50	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.07%	+0.01%	+23.52%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+13.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +6.6%
贝塔系数: +0.46
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -3.3%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +3.48
信息比率: -0.92
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +3.5%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +19%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.67
行业分散度: +11.7%
偏度: -0.57
峰度: -0.45
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	1351	US$10.1亿	9	1DFCF 2DFSD 3DFUS 主要持股2026-06-30 1.DFCF 2.DFSD 3.DFUS 4.DFLV 5.DFAS 6.DFGR 7.DFIC 8.DUHP 9.DFSV 10.DFAC
2026-03-31	1349	US$9.3亿	3	1DFCF 2DFSD 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.DFCF 2.DFSD 3.DFUS 4.DFLV 5.DFAS 6.DFIC 7.DFGR 8.DFSV 9.DUHP 10.DFAC
2025-12-31	1371	US$9.2亿	5	1DFCF 2DFSD 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFCF 2.DFSD 3.DFUS 4.DFLV 5.DFAS 6.DFGR 7.DFIC 8.DUHP 9.DFSV 10.DFAC
2025-09-30	1373	US$8.8亿	11	1DFCF 2DFSD 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.DFCF 2.DFSD 3.DFUS 4.DFLV 5.DFAS 6.DFIC 7.DFGR 8.DUHP 9.DFSV 10.DFAC
2025-06-30	1369	US$8.4亿	0	1DFCF 2DFSD 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.DFCF 2.DFSD 3.DFUS 4.DFLV 5.DFIC 6.DFAS 7.DFGR 8.DUHP 9.DFSV 10.DFAC
2025-03-31	1386	US$7.9亿	0	1DFSD 2DFCF 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.DFSD 2.DFCF 3.DFUS 4.DFLV 5.DFGR 6.DFIC 7.DFAS 8.DUHP 9.DFSV 10.DFAC
2024-12-31	1418	US$7.9亿	0	1DFSD 2DFCF 3DFUS 主要持股2024-12-31 1.DFSD 2.DFCF 3.DFUS 4.DFLV 5.DFAS 6.DUHP 7.DFGR 8.DFIC 9.DFSV 10.DFAC
2024-09-30	1441	US$8.1亿	0	1DFSD 2DFCF 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.DFSD 2.DFCF 3.DFUS 4.DFLV 5.DFAS 6.DFGR 7.DUHP 8.DFIC 9.DFSV 10.DFAC
2024-06-30	1415	US$7.4亿	0	1DFSD 2DFUS 3DFCF 主要持股2024-06-30 1.DFSD 2.DFUS 3.DFCF 4.DFLV 5.DFAS 6.DUHP 7.DFGR 8.DFIC 9.DFSV 10.DFAC
2024-03-31	1396	US$7.4亿	0	1DFSD 2DFUS 3DFCF 主要持股2024-03-31 1.DFSD 2.DFUS 3.DFCF 4.DFLV 5.DFAS 6.DUHP 7.DFIC 8.DFGR 9.DFSV 10.DFAC
2023-12-31	1418	US$7.0亿	0	1DFSD 2DFCF 3DFUS 主要持股2023-12-31 1.DFSD 2.DFCF 3.DFUS 4.DFLV 5.DFAS 6.DFGR 7.DUHP 8.DFIC 9.DFSV 10.DFAC

本季持股变动

DiNuzzo Private Wealth, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: ; 加仓: Dimensional Short Duration (DFSD) — 股数 +1.93%.

DiNuzzo Private Wealth, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.5%	-0.57%	减仓
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.3%	+0.98%	加仓
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	-2.23%	减仓
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	-0.03%	减仓
5	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+3.53%	加仓
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-3.15%	减仓
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+5062.32%	加仓
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	-0.61%	减仓
9	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	+0.1%	-8.24%	减仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+0.07%	加仓
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+9.36%	加仓
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-6.13%	减仓
13	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	0%	+9.78%	加仓
14	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	0%	+9.20%	加仓
15	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	0%	-6.22%	减仓
16	✓		0%	NEW	新建仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	—	不变
19	INTC	Intel CORP	0%	-1.52%	减仓
20	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+0.25%	加仓
21	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.69%	减仓
22	AAPL	Apple INC	0%	-2.21%	减仓
23	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+0.21%	加仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.02%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.08%	加仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+4.94%	加仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.00%	加仓
28	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	0%	+23.52%	加仓
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+1.37%	加仓
30	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	+0.02%	加仓
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	—	不变
32	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	+0.17%	加仓
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	不变
34	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	—	不变
35	EQT	Eqt CORP	0%	-0.01%	减仓
36	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	+2.50%	加仓
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-2.82%	减仓
38	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	0%	+1.53%	加仓
39	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	0%	-1.22%	减仓
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	EXIT	清仓
41	DIHP	Dimensional International Hi	-0.1%	+0.48%	加仓
42	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
43	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	+0.20%	加仓
44	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.1%	-2.56%	减仓
45	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.1%	-3.48%	减仓
46	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	-1.22%	减仓
47	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.2%	EXIT	清仓
48	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	+0.19%	加仓
49	DISV	Dimensional International Sm	-0.2%	-0.74%	减仓
50	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.7%	+1.93%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

DiNuzzo Private Wealth, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

DiNuzzo Private Wealth, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.1亿，分布在 1351 个已申报仓位之中。

DiNuzzo Private Wealth, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，DiNuzzo Private Wealth, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1.2亿 (11.5%) 2. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$9934.8万 (9.8%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$9585.9万 (9.5%) 4. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$6952.0万 (6.9%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$5921.6万 (5.9%)

DiNuzzo Private Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，DiNuzzo Private Wealth, Inc. 共进行了 45 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: ; 加仓: Dimensional Short Duration (DFSD) — 股数 +1.93%

DiNuzzo Private Wealth, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，DiNuzzo Private Wealth, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.1% • Consumer Discretionary: 14.1% • Financials: 9.4% • Industrials: 8.5% • Energy: 6.6% • Communication Services: 5.0%

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DiNuzzo Private Wealth, Inc. — 季度 13F 投资组合报告

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机构性格雪花图

集中度: 23.17
持仓稳定性: 9.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.37
多样化: 100
仓位均衡度: 12.19

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFSD
+1.9%　US$161.6万
加仓 DFUS
-0.6%　US$1242.8万
加仓 DUHP
+1.0%　US$658.7万
加仓 DFAS
-2.2%　US$689.7万
减仓 DISV
-0.7%　US$25.3万
减仓 DFIC
+0.2%　US$249.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1351 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	11.51%	+0.04%	+9.36%
2	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	9.83%	-0.70%	+1.93%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	9.48%	+0.49%	-0.57%
4	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	6.88%	-0.06%	-2.56%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	5.86%	+0.22%	-2.23%
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	5.28%	+0.01%	+0.25%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.11%	-0.19%	+0.19%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	5.11%	+0.26%	+0.98%
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	4.99%	-0.10%	-3.48%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.02%	+0.18%	-0.03%
11	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	3.13%	+0.03%	+9.78%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.88%	+0.12%	-3.15%
13	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.71%	+0.03%	+9.20%
14	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.55%	-0.20%	-0.74%
15	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.46%	+0.08%	-0.61%
16	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.17%	-0.05%	+0.48%
17	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	1.98%	+0.13%	+3.53%
18	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	1.74%	—	-0.91%
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.59%	+0.04%	-6.13%
20	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.25%	-0.10%	-1.22%
21	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.91%	+0.01%	-1.69%
22	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.83%	+0.05%	-8.24%
23	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.81%	+0.02%	-6.22%
24	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.65%	-0.03%	-2.82%
25	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.57%	-0.03%	+1.53%
26	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.42%	-0.02%	+2.50%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.33%	+0.01%	-2.21%
28	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	+0.21%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.20%	-0.05%	+0.20%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.17%	+0.01%	+0.08%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.16%	+0.01%	-0.02%
32	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.16%	—	-2.02%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	—	-0.17%
34	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.13%	—	-0.07%
35	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.17%
36	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.11%	-0.03%	-1.22%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+500.00%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	+0.01%	+4.94%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.10%	+0.01%	+1.37%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.10%	+0.02%	—
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.09%	—	—
43	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.09%	—	—
44	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.09%	+0.09%	+5062.32%
45	WSBC	Wesbanco INC	股票-其他	0.09%	—	+0.10%
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.08%	+0.05%	+0.07%
47	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.08%	—	-8.24%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.08%	—	-1.46%
49	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.07%	-0.02%	-0.01%
50	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.07%	+0.01%	+23.52%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+13.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +6.6%
贝塔系数: +0.46
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -3.3%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +3.48
信息比率: -0.92
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +3.5%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +19%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.67
行业分散度: +11.7%
偏度: -0.57
峰度: -0.45
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	1351	US$10.1亿	9	1DFCF 2DFSD 3DFUS 主要持股2026-06-30 1.DFCF 2.DFSD 3.DFUS 4.DFLV 5.DFAS 6.DFGR 7.DFIC 8.DUHP 9.DFSV 10.DFAC
2026-03-31	1349	US$9.3亿	3	1DFCF 2DFSD 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.DFCF 2.DFSD 3.DFUS 4.DFLV 5.DFAS 6.DFIC 7.DFGR 8.DFSV 9.DUHP 10.DFAC
2025-12-31	1371	US$9.2亿	5	1DFCF 2DFSD 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFCF 2.DFSD 3.DFUS 4.DFLV 5.DFAS 6.DFGR 7.DFIC 8.DUHP 9.DFSV 10.DFAC
2025-09-30	1373	US$8.8亿	11	1DFCF 2DFSD 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.DFCF 2.DFSD 3.DFUS 4.DFLV 5.DFAS 6.DFIC 7.DFGR 8.DUHP 9.DFSV 10.DFAC
2025-06-30	1369	US$8.4亿	0	1DFCF 2DFSD 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.DFCF 2.DFSD 3.DFUS 4.DFLV 5.DFIC 6.DFAS 7.DFGR 8.DUHP 9.DFSV 10.DFAC
2025-03-31	1386	US$7.9亿	0	1DFSD 2DFCF 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.DFSD 2.DFCF 3.DFUS 4.DFLV 5.DFGR 6.DFIC 7.DFAS 8.DUHP 9.DFSV 10.DFAC
2024-12-31	1418	US$7.9亿	0	1DFSD 2DFCF 3DFUS 主要持股2024-12-31 1.DFSD 2.DFCF 3.DFUS 4.DFLV 5.DFAS 6.DUHP 7.DFGR 8.DFIC 9.DFSV 10.DFAC
2024-09-30	1441	US$8.1亿	0	1DFSD 2DFCF 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.DFSD 2.DFCF 3.DFUS 4.DFLV 5.DFAS 6.DFGR 7.DUHP 8.DFIC 9.DFSV 10.DFAC
2024-06-30	1415	US$7.4亿	0	1DFSD 2DFUS 3DFCF 主要持股2024-06-30 1.DFSD 2.DFUS 3.DFCF 4.DFLV 5.DFAS 6.DUHP 7.DFGR 8.DFIC 9.DFSV 10.DFAC
2024-03-31	1396	US$7.4亿	0	1DFSD 2DFUS 3DFCF 主要持股2024-03-31 1.DFSD 2.DFUS 3.DFCF 4.DFLV 5.DFAS 6.DUHP 7.DFIC 8.DFGR 9.DFSV 10.DFAC
2023-12-31	1418	US$7.0亿	0	1DFSD 2DFCF 3DFUS 主要持股2023-12-31 1.DFSD 2.DFCF 3.DFUS 4.DFLV 5.DFAS 6.DFGR 7.DUHP 8.DFIC 9.DFSV 10.DFAC

本季持股变动

DiNuzzo Private Wealth, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.5%	-0.57%	减仓
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.3%	+0.98%	加仓
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	-2.23%	减仓
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	-0.03%	减仓
5	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+3.53%	加仓
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-3.15%	减仓
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+5062.32%	加仓
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	-0.61%	减仓
9	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	+0.1%	-8.24%	减仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+0.07%	加仓
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+9.36%	加仓
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-6.13%	减仓
13	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	0%	+9.78%	加仓
14	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	0%	+9.20%	加仓
15	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	0%	-6.22%	减仓
16	✓		0%	NEW	新建仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	—	不变
19	INTC	Intel CORP	0%	-1.52%	减仓
20	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+0.25%	加仓
21	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.69%	减仓
22	AAPL	Apple INC	0%	-2.21%	减仓
23	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+0.21%	加仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.02%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.08%	加仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+4.94%	加仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.00%	加仓
28	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	0%	+23.52%	加仓
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+1.37%	加仓
30	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	+0.02%	加仓
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	—	不变
32	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	+0.17%	加仓
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	不变
34	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	—	不变
35	EQT	Eqt CORP	0%	-0.01%	减仓
36	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	+2.50%	加仓
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-2.82%	减仓
38	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	0%	+1.53%	加仓
39	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	0%	-1.22%	减仓
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	EXIT	清仓
41	DIHP	Dimensional International Hi	-0.1%	+0.48%	加仓
42	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
43	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	+0.20%	加仓
44	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.1%	-2.56%	减仓
45	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.1%	-3.48%	减仓
46	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	-1.22%	减仓
47	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.2%	EXIT	清仓
48	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	+0.19%	加仓
49	DISV	Dimensional International Sm	-0.2%	-0.74%	减仓
50	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.7%	+1.93%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看