Trellis Wealth Advisors LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001989031

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

Trellis Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 8.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 41.57
持仓稳定性: 8.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 93.12
多样化: 94
仓位均衡度: 80.08

Trellis Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.104——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-0.4%　-US$134.4万
减仓 VOO
-46.9%　-US$178.3万
加仓 DFAX
+2.0%　US$304.3万
加仓 BSV
+8.0%　US$146.4万
加仓 BND
+9.5%　US$117.4万
减仓 AVUS
-0.2%　-US$17.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	20.96%	+0.61%	+1.99%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.53%	-0.27%	+2.82%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.34%	-0.81%	-0.42%
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	8.71%	-0.30%	-0.22%
5	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	8.01%	-0.09%	-1.48%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	8.00%	+0.35%	+8.03%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.49%	+0.31%	+9.49%
8	EBI	Longview Advantage ETF	ETF-其他	3.69%	-0.02%	—
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.41%	-0.06%	-1.25%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.10%	+0.09%	+6.26%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.46%	+0.02%	-0.92%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.64%	+1.64%	NEW
13	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	0.90%	-0.09%	-3.94%
14	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.70%	-0.06%	-4.28%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	-0.71%	-46.88%
16	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.63%	-0.17%	-18.81%
17	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.61%	-0.26%	-23.49%
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.55%	-0.02%	+0.53%
19	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.49%	+0.13%	+37.67%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.07%	+14.13%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.33%	-0.03%	—
23	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.28%	-0.03%	-12.36%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.26%	-0.18%	-34.65%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.24%	-0.06%	—
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	+0.08%	+76.30%
27	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-其他	0.22%	-0.01%	-4.28%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
29	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.21%	-0.04%	-18.07%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	+0.04%	+34.99%
31	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.19%	+0.19%	NEW
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.19%	+0.04%	+28.17%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.18%	—	+0.59%
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.16%	+0.02%	+11.51%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.15%	+0.01%	+23.64%
37	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.15%	+0.07%	+43.59%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.13%	+0.01%	+22.92%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.13%	—	+0.17%
40	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.12%	—	—
41	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.11%	-0.02%	-9.00%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	+0.10%	NEW
43	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.08%	+0.08%	NEW
46	BIRD	Smartbird INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
47	BLND	Blend Labs Inc-a	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +5.2%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +4.1
斯图泽指数: +0.59
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +4.11
信息比率: -0.56
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +78.6%
负收益月份占比: +21.4%
最佳12个月: +24.4%
最差12个月: +17.9%
效率比率: +0.7
夏普比率: +2.11
行业分散度: +15.5%
偏度: -0.82
峰度: +1.18
上行潜力: +5.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$2.6亿	9	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2026-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.BND 8.EBI 9.VXUS 10.VCSH
2025-12-31	44	US$2.6亿	6	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2025-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.BND 8.EBI 9.VXUS 10.VCSH
2025-09-30	38	US$2.5亿	17	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2025-09-30 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.BND 8.EBI 9.VXUS 10.VCSH
2025-06-30	37	US$2.3亿	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2025-06-30 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.BND 8.EBI 9.VXUS 10.VCSH
2025-03-31	35	US$2.1亿	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2025-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.BND 8.EBI 9.VXUS 10.VCSH
2024-12-31	33	US$2.0亿	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2024-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.BND 8.VXUS 9.VCSH 10.AVEM
2024-09-30	30	US$2.0亿	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2024-09-30 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.VXUS 8.BND 9.VCSH 10.AVEM
2024-06-30	30	US$1.8亿	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2024-06-30 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.VXUS 8.BND 9.VCSH 10.AVEM
2024-03-31	25	US$1.8亿	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2024-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.VXUS 7.BSV 8.BND 9.AVEM 10.VCSH
2023-12-31	35	US$1.8亿	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2023-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.VXUS 8.BND 9.MSFT 10.NVDA
2023-09-30	35	US$1.6亿	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2023-09-30 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.VXUS 7.BSV 8.MSFT 9.NVDA 10.AVEM
2023-06-30	31	US$1.5亿	0	1DFAX 2VTI 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.DFAX 2.VTI 3.DFAC 4.AVUS 5.AVDE 6.VXUS 7.BSV 8.MSFT 9.NVDA 10.AVEM
2023-03-31	30	US$1.4亿	0	1DFAX 2VTI 3DFAC 主要持股2023-03-31 1.DFAX 2.VTI 3.DFAC 4.AVUS 5.AVDE 6.VXUS 7.MSFT 8.BSV 9.AVEM 10.VCSH
2022-12-31	29	US$1.2亿	0	1DFAX 2VTI 3DFAC 主要持股2022-12-31 1.DFAX 2.VTI 3.DFAC 4.AVUS 5.AVDE 6.VXUS 7.MSFT 8.AVEM 9.BSV 10.NVDA

本季持股变动

Trellis Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA).

Trellis Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.6%	+1.99%	加仓
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+8.03%	加仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+9.49%	加仓
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+37.67%	加仓
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+6.26%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+76.30%	加仓
7	NBIS	Nebius Group NV	+0.1%	+43.59%	加仓
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+34.99%	加仓
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+28.17%	加仓
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-0.92%	减仓
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+11.51%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+23.64%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+22.92%	加仓
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	+0.59%	加仓
15	BLND	Blend Labs Inc-a	—	—	不变
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	—	不变
17	YUM	Yum! Brands INC	—	—	不变
18	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	0%	-4.28%	减仓
19	EBI	Longview Advantage ETF	0%	—	不变
20	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	0%	-9.00%	减仓
21	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.53%	加仓
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	—	不变
23	PEP	Pepsico INC	0%	-12.36%	减仓
24	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	-18.07%	减仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
26	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	-0.1%	-4.28%	减仓
27	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-1.25%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+14.13%	加仓
29	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	-1.48%	减仓
30	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	-0.1%	-3.94%	减仓
31	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.2%	-18.81%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-34.65%	减仓
33	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.3%	-23.49%	减仓
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	+2.82%	加仓
35	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.3%	-0.22%	减仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-46.88%	减仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-0.42%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
41	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
45	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
46	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
47	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
50	BIRD	Smartbird INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Trellis Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Trellis Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 47 个已申报仓位之中。

Trellis Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Trellis Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$5507.5万 (21.0%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3818.8万 (14.5%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2717.5万 (10.3%) 4. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$2287.5万 (8.7%) 5. Avantis International Equity (AVDE) — US$2104.0万 (8.0%)

Trellis Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Trellis Wealth Advisors LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA)

Trellis Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Trellis Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 45.7% • Information Technology: 28.6% • Consumer Staples: 10.7% • Communication Services: 7.2% • Financials: 5.3% • Energy: 2.6%

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Trellis Wealth Advisors LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001989031

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

Trellis Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 8.7%。

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集中度: 41.57
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-0.4%　-US$134.4万
减仓 VOO
-46.9%　-US$178.3万
加仓 DFAX
+2.0%　US$304.3万
加仓 BSV
+8.0%　US$146.4万
加仓 BND
+9.5%　US$117.4万
减仓 AVUS
-0.2%　-US$17.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	20.96%	+0.61%	+1.99%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.53%	-0.27%	+2.82%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.34%	-0.81%	-0.42%
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	8.71%	-0.30%	-0.22%
5	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	8.01%	-0.09%	-1.48%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	8.00%	+0.35%	+8.03%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.49%	+0.31%	+9.49%
8	EBI	Longview Advantage ETF	ETF-其他	3.69%	-0.02%	—
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.41%	-0.06%	-1.25%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.10%	+0.09%	+6.26%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.46%	+0.02%	-0.92%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.64%	+1.64%	NEW
13	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	0.90%	-0.09%	-3.94%
14	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.70%	-0.06%	-4.28%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	-0.71%	-46.88%
16	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.63%	-0.17%	-18.81%
17	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.61%	-0.26%	-23.49%
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.55%	-0.02%	+0.53%
19	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.49%	+0.13%	+37.67%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.07%	+14.13%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.33%	-0.03%	—
23	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.28%	-0.03%	-12.36%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.26%	-0.18%	-34.65%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.24%	-0.06%	—
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	+0.08%	+76.30%
27	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-其他	0.22%	-0.01%	-4.28%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
29	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.21%	-0.04%	-18.07%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	+0.04%	+34.99%
31	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.19%	+0.19%	NEW
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.19%	+0.04%	+28.17%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.18%	—	+0.59%
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.16%	+0.02%	+11.51%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.15%	+0.01%	+23.64%
37	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.15%	+0.07%	+43.59%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.13%	+0.01%	+22.92%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.13%	—	+0.17%
40	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.12%	—	—
41	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.11%	-0.02%	-9.00%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	+0.10%	NEW
43	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.08%	+0.08%	NEW
46	BIRD	Smartbird INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
47	BLND	Blend Labs Inc-a	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +5.2%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +4.1
斯图泽指数: +0.59
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +4.11
信息比率: -0.56
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +78.6%
负收益月份占比: +21.4%
最佳12个月: +24.4%
最差12个月: +17.9%
效率比率: +0.7
夏普比率: +2.11
行业分散度: +15.5%
偏度: -0.82
峰度: +1.18
上行潜力: +5.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$2.6亿	9	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2026-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.BND 8.EBI 9.VXUS 10.VCSH
2025-12-31	44	US$2.6亿	6	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2025-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.BND 8.EBI 9.VXUS 10.VCSH
2025-09-30	38	US$2.5亿	17	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2025-09-30 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.BND 8.EBI 9.VXUS 10.VCSH
2025-06-30	37	US$2.3亿	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2025-06-30 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.BND 8.EBI 9.VXUS 10.VCSH
2025-03-31	35	US$2.1亿	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2025-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.BND 8.EBI 9.VXUS 10.VCSH
2024-12-31	33	US$2.0亿	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2024-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.BND 8.VXUS 9.VCSH 10.AVEM
2024-09-30	30	US$2.0亿	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2024-09-30 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.VXUS 8.BND 9.VCSH 10.AVEM
2024-06-30	30	US$1.8亿	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2024-06-30 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.VXUS 8.BND 9.VCSH 10.AVEM
2024-03-31	25	US$1.8亿	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2024-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.VXUS 7.BSV 8.BND 9.AVEM 10.VCSH
2023-12-31	35	US$1.8亿	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2023-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.BSV 7.VXUS 8.BND 9.MSFT 10.NVDA
2023-09-30	35	US$1.6亿	0	1DFAX 2DFAC 3VTI 主要持股2023-09-30 1.DFAX 2.DFAC 3.VTI 4.AVUS 5.AVDE 6.VXUS 7.BSV 8.MSFT 9.NVDA 10.AVEM
2023-06-30	31	US$1.5亿	0	1DFAX 2VTI 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.DFAX 2.VTI 3.DFAC 4.AVUS 5.AVDE 6.VXUS 7.BSV 8.MSFT 9.NVDA 10.AVEM
2023-03-31	30	US$1.4亿	0	1DFAX 2VTI 3DFAC 主要持股2023-03-31 1.DFAX 2.VTI 3.DFAC 4.AVUS 5.AVDE 6.VXUS 7.MSFT 8.BSV 9.AVEM 10.VCSH
2022-12-31	29	US$1.2亿	0	1DFAX 2VTI 3DFAC 主要持股2022-12-31 1.DFAX 2.VTI 3.DFAC 4.AVUS 5.AVDE 6.VXUS 7.MSFT 8.AVEM 9.BSV 10.NVDA

本季持股变动

Trellis Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.6%	+1.99%	加仓
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+8.03%	加仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+9.49%	加仓
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+37.67%	加仓
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+6.26%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+76.30%	加仓
7	NBIS	Nebius Group NV	+0.1%	+43.59%	加仓
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+34.99%	加仓
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+28.17%	加仓
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-0.92%	减仓
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+11.51%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+23.64%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+22.92%	加仓
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	+0.59%	加仓
15	BLND	Blend Labs Inc-a	—	—	不变
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	—	不变
17	YUM	Yum! Brands INC	—	—	不变
18	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	0%	-4.28%	减仓
19	EBI	Longview Advantage ETF	0%	—	不变
20	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	0%	-9.00%	减仓
21	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.53%	加仓
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	—	不变
23	PEP	Pepsico INC	0%	-12.36%	减仓
24	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	-18.07%	减仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
26	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	-0.1%	-4.28%	减仓
27	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-1.25%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+14.13%	加仓
29	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	-1.48%	减仓
30	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	-0.1%	-3.94%	减仓
31	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.2%	-18.81%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-34.65%	减仓
33	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.3%	-23.49%	减仓
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	+2.82%	加仓
35	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.3%	-0.22%	减仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-46.88%	减仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-0.42%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
41	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
45	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
46	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
47	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
50	BIRD	Smartbird INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看