AIFG Consultants Ltd. SEC 13F 投资组合（US$5823.6万）

CIK: 0001988547

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5823.6万

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 54

AIFG Consultants Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$5823.6万，季度换手率为 27.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.15
持仓稳定性: 27.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.79
多样化: 100
仓位均衡度: 84.82

AIFG Consultants Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JEPI
-87.7%　-US$218.3万
加仓 FTCB
+21.2%　US$121.6万
减仓 LMBS
-28.2%　-US$55.1万
减仓 SPMO
-8.8%　-US$36.6万
加仓 GLDM
-4.4%　US$58.7万
加仓 JPST
+35.1%　US$33.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	16.02%	+0.60%	-4.44%
2	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	12.13%	+1.82%	+21.24%
3	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	7.08%	-0.21%	-0.18%
4	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	5.60%	-0.79%	-8.79%
5	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	4.27%	+0.02%	+3.40%
6	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	3.58%	+0.45%	+13.20%
7	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	3.48%	+0.49%	+19.69%
8	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	ETF-其他	3.47%	+3.47%	NEW
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	3.26%	+0.27%	+11.16%
10	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.54%	+0.22%	+12.46%
11	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.44%	-1.04%	-28.23%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.23%	+0.53%	+35.07%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.07%	-0.18%	-7.50%
14	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
15	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	1.64%	+0.15%	+13.05%
16	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.58%	-0.02%	+0.99%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.46%	—	-5.42%
18	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	—	-1.26%
19	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	1.38%	+0.14%	+14.72%
20	GE	General Electric	股票-工业	1.12%	+0.09%	+9.42%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.04%	-0.14%	-13.35%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.02%	+0.05%	-3.24%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	-0.51%	-32.33%
24	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.95%	-0.06%	—
25	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.93%	—	—
26	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.91%	-0.36%	-26.67%
27	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	ETF-其他	0.90%	-0.11%	-10.07%
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.90%	-0.26%	-22.58%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.82%	+0.13%	+16.06%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	-0.08%	-1.34%
31	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.71%	+0.09%	+30.98%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.68%	-0.05%	-4.24%
33	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.65%	—	-35.86%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.62%	—	—
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	-0.06%	-8.57%
36	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.61%	+0.07%	+8.84%
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
38	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.58%	-0.17%	-21.62%
39	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.58%	-0.09%	-0.20%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.57%	+0.01%	-2.10%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	-0.11%	-16.28%
42	FN	Fabrinet	股票-科技	0.53%	+0.53%	NEW
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.52%	-3.87%	-87.75%
44	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.50%	—	-3.96%
45	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.47%	-0.06%	—
46	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.43%	-0.08%	-15.15%
47	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.40%	-0.31%	-43.87%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.39%	-0.16%	-31.34%
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.56%
50	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.94
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.48
行业分散度: +13.5%
偏度: -0.11
峰度: -0.46
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	54	US$5823.6万	27	1GLDM 2FTCB 3LDUR 主要持股2025-12-31 1.GLDM 2.FTCB 3.LDUR 4.SPMO 5.SMMU 6.IUS 7.FLQM 8.FLSP 9.SDVY 10.JMBS
2025-09-30	48	US$5671.9万	51	1GLDM 2FTCB 3LDUR 主要持股2025-09-30 1.GLDM 2.FTCB 3.LDUR 4.SPMO 5.JEPI 6.SMMU 7.LMBS 8.IUS 9.FLQM 10.SDVY
2025-06-30	51	US$5129.1万	0	1GLDM 2LDUR 3SPMO 主要持股2025-06-30 1.GLDM 2.LDUR 3.SPMO 4.JEPI 5.SMMU 6.LMBS 7.IUS 8.FLQM 9.SDVY 10.SPIB
2025-03-31	50	US$6071.3万	0	1GLDM 2LDUR 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.GLDM 2.LDUR 3.JEPI 4.SPTM 5.SPMO 6.SDVY 7.LMBS 8.SMMU 9.SPYG 10.GFEB
2024-12-31	51	US$6129.1万	0	1GLDM 2LDUR 3SPTM 主要持股2024-12-31 1.GLDM 2.LDUR 3.SPTM 4.JEPI 5.SDVY 6.SPMO 7.SPYG 8.LMBS 9.GFEB 10.SMMU
2024-09-30	51	US$1.3亿	0	1SPAB 2SPTM 3QQEW 主要持股2024-09-30 1.SPAB 2.SPTM 3.QQEW 4.JEPI 5.GFEB 6.GLDM 7.SPYG 8.SPDW 9.SDVY 10.BSJQ
2024-06-30	45	US$1.3亿	0	1SPAB 2SPTM 3QQEW 主要持股2024-06-30 1.SPAB 2.SPTM 3.QQEW 4.JEPI 5.GFEB 6.GLDM 7.SPYG 8.SPDW 9.FJUL 10.BSJQ
2024-03-31	45	US$1.4亿	0	1SPTM 2SPAB 3QQEW 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.SPAB 3.QQEW 4.JEPI 5.GFEB 6.SPDW 7.GLDM 8.SPYG 9.FJUL 10.BSJQ
2023-12-31	39	US$1.3亿	0	1GMAY 2QQEW 3SPAB 主要持股2023-12-31 1.GMAY 2.QQEW 3.SPAB 4.SPTM 5.JEPI 6.GLDM 7.SPDW 8.FJUL 9.BSJQ 10.SDVY
2023-09-30	36	US$1.2亿	0	1GMAY 2QQEW 3FDL 主要持股2023-09-30 1.GMAY 2.QQEW 3.FDL 4.SPAB 5.SPDW 6.JEPI 7.SPTM 8.GLDM 9.FJUL 10.XMAR
2023-06-30	37	US$1.2亿	0	1GMAY 2FDL 3LDUR 主要持股2023-06-30 1.GMAY 2.FDL 3.LDUR 4.SPDW 5.JEPI 6.SPTM 7.SPAB 8.QQEW 9.GLDM 10.SPSM
2023-03-31	40	US$1.2亿	0	1FDL 2LDUR 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.FDL 2.LDUR 3.JEPI 4.SPDW 5.SPAB 6.SPTM 7.QQEW 8.GLDM 9.FSEP 10.SPSM
2022-12-31	36	US$1.0亿	0	1FDL 2SPTM 3JEPI 主要持股2022-12-31 1.FDL 2.SPTM 3.JEPI 4.SPYG 5.FSEP 6.LDUR 7.FTGC 8.GLDM 9.SPDW 10.SPSM

本季持股变动

AIFG Consultants Ltd. 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Franklin Systematic Style Pr (FLSP); 清仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新建仓: Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM); 清仓: Wisdomtree International Hed (IHDG); 新建仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST).

AIFG Consultants Ltd. 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+1.8%	+21.24%	加仓
2	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.6%	-4.44%	减仓
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.5%	+35.07%	加仓
4	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	+0.5%	+19.69%	加仓
5	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	+0.5%	+13.20%	加仓
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.3%	+11.16%	加仓
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.2%	+12.46%	加仓
8	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.2%	+13.05%	加仓
9	ELCV	Eventide High Dividend ETF	+0.1%	+14.72%	加仓
10	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+16.06%	加仓
11	GE	General Electric	+0.1%	+9.42%	加仓
12	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+30.98%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+8.84%	加仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-3.24%	减仓
15	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	0%	+3.40%	加仓
16	AAPL	Apple INC	0%	-2.10%	减仓
17	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+0.99%	加仓
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-4.24%	减仓
19	DTE	Dte Energy Company	-0.1%	—	不变
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-8.57%	减仓
21	ALL	Allstate CORP	-0.1%	—	不变
22	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-15.15%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.34%	减仓
24	SYY	Sysco CORP	-0.1%	-0.20%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-16.28%	减仓
26	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	-0.1%	-10.07%	减仓
27	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-13.35%	减仓
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-31.34%	减仓
29	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.2%	-21.62%	减仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-7.50%	减仓
31	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	-0.2%	-0.18%	减仓
32	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.3%	-22.58%	减仓
33	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.3%	-43.87%	减仓
34	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.4%	-26.67%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-32.33%	减仓
36	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.8%	-8.79%	减仓
37	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-1%	-28.23%	减仓
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-3.9%	-87.75%	减仓
39	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	—	NEW	新建仓
40	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清仓
41	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	NEW	新建仓
42	IHDG	Wisdomtree International Hed	—	EXIT	清仓
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建仓
44	FN	Fabrinet	—	NEW	新建仓
45	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清仓
46	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	—	NEW	新建仓
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
48	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
49	NYM	AB New York Inter Muni ETF	—	NEW	新建仓
50	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AIFG Consultants Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

AIFG Consultants Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5823.6万，分布在 54 个已申报仓位之中。

AIFG Consultants Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，AIFG Consultants Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$933.1万 (16.0%) 2. Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — US$706.6万 (12.1%) 3. Pimco Enhanced Low Duration (LDUR) — US$412.1万 (7.1%) 4. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$326.1万 (5.6%) 5. Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF (SMMU) — US$248.8万 (4.3%)

AIFG Consultants Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，AIFG Consultants Ltd. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Franklin Systematic Style Pr (FLSP); 清仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新建仓: Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM); 清仓: Wisdomtree International Hed (IHDG); 新建仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST)

AIFG Consultants Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，AIFG Consultants Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.9% • Energy: 23.3% • Industrials: 19.4% • Financials: 10.4%

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机构性格雪花图

集中度: 24.15
持仓稳定性: 27.34
动能／逆势: 100
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多样化: 100
仓位均衡度: 84.82

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JEPI
-87.7%　-US$218.3万
加仓 FTCB
+21.2%　US$121.6万
减仓 LMBS
-28.2%　-US$55.1万
减仓 SPMO
-8.8%　-US$36.6万
加仓 GLDM
-4.4%　US$58.7万
加仓 JPST
+35.1%　US$33.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	16.02%	+0.60%	-4.44%
2	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	12.13%	+1.82%	+21.24%
3	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	7.08%	-0.21%	-0.18%
4	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	5.60%	-0.79%	-8.79%
5	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	4.27%	+0.02%	+3.40%
6	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	3.58%	+0.45%	+13.20%
7	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	3.48%	+0.49%	+19.69%
8	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	ETF-其他	3.47%	+3.47%	NEW
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	3.26%	+0.27%	+11.16%
10	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.54%	+0.22%	+12.46%
11	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.44%	-1.04%	-28.23%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.23%	+0.53%	+35.07%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.07%	-0.18%	-7.50%
14	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
15	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	1.64%	+0.15%	+13.05%
16	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.58%	-0.02%	+0.99%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.46%	—	-5.42%
18	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	—	-1.26%
19	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	1.38%	+0.14%	+14.72%
20	GE	General Electric	股票-工业	1.12%	+0.09%	+9.42%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.04%	-0.14%	-13.35%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.02%	+0.05%	-3.24%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	-0.51%	-32.33%
24	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.95%	-0.06%	—
25	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.93%	—	—
26	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.91%	-0.36%	-26.67%
27	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	ETF-其他	0.90%	-0.11%	-10.07%
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.90%	-0.26%	-22.58%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.82%	+0.13%	+16.06%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	-0.08%	-1.34%
31	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.71%	+0.09%	+30.98%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.68%	-0.05%	-4.24%
33	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.65%	—	-35.86%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.62%	—	—
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	-0.06%	-8.57%
36	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.61%	+0.07%	+8.84%
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
38	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.58%	-0.17%	-21.62%
39	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.58%	-0.09%	-0.20%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.57%	+0.01%	-2.10%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	-0.11%	-16.28%
42	FN	Fabrinet	股票-科技	0.53%	+0.53%	NEW
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.52%	-3.87%	-87.75%
44	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.50%	—	-3.96%
45	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.47%	-0.06%	—
46	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.43%	-0.08%	-15.15%
47	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.40%	-0.31%	-43.87%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.39%	-0.16%	-31.34%
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.56%
50	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.94
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.48
行业分散度: +13.5%
偏度: -0.11
峰度: -0.46
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	54	US$5823.6万	27	1GLDM 2FTCB 3LDUR 主要持股2025-12-31 1.GLDM 2.FTCB 3.LDUR 4.SPMO 5.SMMU 6.IUS 7.FLQM 8.FLSP 9.SDVY 10.JMBS
2025-09-30	48	US$5671.9万	51	1GLDM 2FTCB 3LDUR 主要持股2025-09-30 1.GLDM 2.FTCB 3.LDUR 4.SPMO 5.JEPI 6.SMMU 7.LMBS 8.IUS 9.FLQM 10.SDVY
2025-06-30	51	US$5129.1万	0	1GLDM 2LDUR 3SPMO 主要持股2025-06-30 1.GLDM 2.LDUR 3.SPMO 4.JEPI 5.SMMU 6.LMBS 7.IUS 8.FLQM 9.SDVY 10.SPIB
2025-03-31	50	US$6071.3万	0	1GLDM 2LDUR 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.GLDM 2.LDUR 3.JEPI 4.SPTM 5.SPMO 6.SDVY 7.LMBS 8.SMMU 9.SPYG 10.GFEB
2024-12-31	51	US$6129.1万	0	1GLDM 2LDUR 3SPTM 主要持股2024-12-31 1.GLDM 2.LDUR 3.SPTM 4.JEPI 5.SDVY 6.SPMO 7.SPYG 8.LMBS 9.GFEB 10.SMMU
2024-09-30	51	US$1.3亿	0	1SPAB 2SPTM 3QQEW 主要持股2024-09-30 1.SPAB 2.SPTM 3.QQEW 4.JEPI 5.GFEB 6.GLDM 7.SPYG 8.SPDW 9.SDVY 10.BSJQ
2024-06-30	45	US$1.3亿	0	1SPAB 2SPTM 3QQEW 主要持股2024-06-30 1.SPAB 2.SPTM 3.QQEW 4.JEPI 5.GFEB 6.GLDM 7.SPYG 8.SPDW 9.FJUL 10.BSJQ
2024-03-31	45	US$1.4亿	0	1SPTM 2SPAB 3QQEW 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.SPAB 3.QQEW 4.JEPI 5.GFEB 6.SPDW 7.GLDM 8.SPYG 9.FJUL 10.BSJQ
2023-12-31	39	US$1.3亿	0	1GMAY 2QQEW 3SPAB 主要持股2023-12-31 1.GMAY 2.QQEW 3.SPAB 4.SPTM 5.JEPI 6.GLDM 7.SPDW 8.FJUL 9.BSJQ 10.SDVY
2023-09-30	36	US$1.2亿	0	1GMAY 2QQEW 3FDL 主要持股2023-09-30 1.GMAY 2.QQEW 3.FDL 4.SPAB 5.SPDW 6.JEPI 7.SPTM 8.GLDM 9.FJUL 10.XMAR
2023-06-30	37	US$1.2亿	0	1GMAY 2FDL 3LDUR 主要持股2023-06-30 1.GMAY 2.FDL 3.LDUR 4.SPDW 5.JEPI 6.SPTM 7.SPAB 8.QQEW 9.GLDM 10.SPSM
2023-03-31	40	US$1.2亿	0	1FDL 2LDUR 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.FDL 2.LDUR 3.JEPI 4.SPDW 5.SPAB 6.SPTM 7.QQEW 8.GLDM 9.FSEP 10.SPSM
2022-12-31	36	US$1.0亿	0	1FDL 2SPTM 3JEPI 主要持股2022-12-31 1.FDL 2.SPTM 3.JEPI 4.SPYG 5.FSEP 6.LDUR 7.FTGC 8.GLDM 9.SPDW 10.SPSM

本季持股变动

AIFG Consultants Ltd. 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+1.8%	+21.24%	加仓
2	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.6%	-4.44%	减仓
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.5%	+35.07%	加仓
4	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	+0.5%	+19.69%	加仓
5	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	+0.5%	+13.20%	加仓
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.3%	+11.16%	加仓
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.2%	+12.46%	加仓
8	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.2%	+13.05%	加仓
9	ELCV	Eventide High Dividend ETF	+0.1%	+14.72%	加仓
10	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+16.06%	加仓
11	GE	General Electric	+0.1%	+9.42%	加仓
12	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+30.98%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+8.84%	加仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-3.24%	减仓
15	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	0%	+3.40%	加仓
16	AAPL	Apple INC	0%	-2.10%	减仓
17	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+0.99%	加仓
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-4.24%	减仓
19	DTE	Dte Energy Company	-0.1%	—	不变
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-8.57%	减仓
21	ALL	Allstate CORP	-0.1%	—	不变
22	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-15.15%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.34%	减仓
24	SYY	Sysco CORP	-0.1%	-0.20%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-16.28%	减仓
26	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	-0.1%	-10.07%	减仓
27	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-13.35%	减仓
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-31.34%	减仓
29	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.2%	-21.62%	减仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-7.50%	减仓
31	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	-0.2%	-0.18%	减仓
32	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.3%	-22.58%	减仓
33	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.3%	-43.87%	减仓
34	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.4%	-26.67%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-32.33%	减仓
36	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.8%	-8.79%	减仓
37	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-1%	-28.23%	减仓
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-3.9%	-87.75%	减仓
39	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	—	NEW	新建仓
40	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清仓
41	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	NEW	新建仓
42	IHDG	Wisdomtree International Hed	—	EXIT	清仓
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建仓
44	FN	Fabrinet	—	NEW	新建仓
45	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清仓
46	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	—	NEW	新建仓
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
48	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
49	NYM	AB New York Inter Muni ETF	—	NEW	新建仓
50	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看