Regents Of THE University Of California 13F 持仓明细

CIK: 0000315054

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$30.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 12

REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.1亿，季度换手率为 24.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 24.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 24
仓位均衡度: 85.06

Regents Of THE University Of California 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.254——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 12 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 17.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OTF
0.0%　-US$9117.5万
减仓 OWL
-98.9%　-US$8890.8万
减仓 BN
0.0%　-US$4866.7万
加仓 STT
+15.6%　US$1.5亿
减仓 ASML
-17.7%　US$719.7万
加仓 FDS
+118.2%　US$1901.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	STT	State Street CORP	股票-金融	42.37%	+2.34%	+15.61%
2	OTF	Blue Owl Technology Finance	股票-其他	17.98%	-4.54%	—
3	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	15.43%	-0.85%	-17.72%
4	BN	Brookfield CORP	股票-金融	12.09%	-2.60%	—
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	4.44%	+4.44%	NEW
6	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.47%	+2.47%	NEW
7	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	2.44%	+2.44%	NEW
8	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	1.63%	+0.56%	+118.16%
9	QTOP	Ishares Nsdq Top 30 Stocks	ETF-其他	1.00%	-0.15%	—
10	SRZN	Surrozen INC	股票-其他	0.13%	+0.02%	—
11	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	0.02%	-3.17%	-98.89%
12	SRZNW	Surrozen Inc-cw25	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+16.3%

近4个季度表现

+48.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +23.5%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: +29.6%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +59%
对标普胜率: +78.6%
索提诺比率: +5.29
斯图泽指数: +0.63
特雷诺比率: +0.41
斯特林比率: +3.92
卡玛比率: +11.64
信息比率: +2.19
跟踪误差: +15.1%
下行标准差: +9.4%
正收益月份占比: +71.4%
负收益月份占比: +28.6%
最佳12个月: +84.6%
最差12个月: +54.3%
效率比率: +0.82
夏普比率: +2.12
行业分散度: 0%
偏度: -0.07
峰度: -0.37
上行潜力: +6.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	12	US$30.1亿	25	1STT 2OTF 3ASML 主要持股2026-03-31 1.STT 2.OTF 3.ASML 4.BN 5.GLDM 6.BX 7.CG 8.FDS 9.QTOP 10.SRZN
2025-12-31	10	US$28.1亿	42	1STT 2OTF 3ASML 主要持股2025-12-31 1.STT 2.OTF 3.ASML 4.BN 5.OWL 6.QTOP 7.FDS 8.DBRG 9.SRZN 10.SRZNW
2025-09-30	8	US$18.4亿	60	1OTF 2ASML 3BN 主要持股2025-09-30 1.OTF 2.ASML 3.BN 4.STT 5.OWL 6.QTOP 7.SRZN 8.SRZNW
2025-06-30	6	US$11.8亿	90	1OTF 2BN 3OWL 主要持股2025-06-30 1.OTF 2.BN 3.OWL 4.QTOP 5.SRZN 6.SRZNW
2025-03-31	7	US$4.7亿	100	1BN 2OWL 3QTOP 主要持股2025-03-31 1.BN 2.OWL 3.QTOP 4.NU 5.SRZN 6.260 7.SRZNW
2024-12-31	5	US$3.2亿	0	1BN 2OWL 3QTOP 主要持股2024-12-31 1.BN 2.OWL 3.QTOP 4.SRZN 5.RBRK
2024-09-30	2	US$1.6亿	0	1OWL 2SRZNW 主要持股2024-09-30 1.OWL 2.SRZNW
2024-06-30	7	US$1.8亿	0	1OWL 2OBDC 3NTLA 主要持股2024-06-30 1.OWL 2.OBDC 3.NTLA 4.BRK-B 5.SANA 6.ERAS 7.VZ
2024-03-31	26	US$3.4亿	0	1OBDC 2OWL 3EL 主要持股2024-03-31 1.OBDC 2.OWL 3.EL 4.XOM 5.NTLA 6.MDY 7.MRK 8.SPGI 9.APD 10.BRK-B
2023-12-31	27	US$8.0亿	0	1OBDC 2OWL 3NZAC 主要持股2023-12-31 1.OBDC 2.OWL 3.NZAC 4.78468R 5.EL 6.NTLA 7.XOM 8.MDY 9.APD 10.SPGI
2023-09-30	28	US$7.8亿	0	1OBDC 2OWL 3NZAC 主要持股2023-09-30 1.OBDC 2.OWL 3.NZAC 4.78468R 5.EL 6.XOM 7.NTLA 8.APD 9.MDY 10.MRK
2023-06-30	29	US$8.0亿	0	1OBDC 2OWL 3NZAC 主要持股2023-06-30 1.OBDC 2.OWL 3.NZAC 4.78468R 5.EL 6.NTLA 7.XOM 8.APD 9.MDY 10.MRK
2023-03-31	29	US$5.4亿	0	1OBDC 2OWL 3EL 主要持股2023-03-31 1.OBDC 2.OWL 3.EL 4.NTLA 5.XOM 6.APD 7.TNYA 8.MDY 9.MRK 10.SPGI
2022-12-31	34	US$5.3亿	0	1OBDC 2OWL 3EL 主要持股2022-12-31 1.OBDC 2.OWL 3.EL 4.NTLA 5.XOM 6.TNYA 7.APD 8.MDY 9.MRK 10.SPGI
2022-09-30	37	US$4.9亿	0	1OBDC 2OWL3M5R75Y 主要持股2022-09-30 1.OBDC 2.OWL 3.M5R75Y 4.EL 5.NTLA 6.TNYA 7.ERAS 8.XOM 9.75382E 10.APD
2022-06-30	34	US$5.0亿	0	1OBDC 2BABA 3NFLX 主要持股2022-06-30 1.OBDC 2.BABA 3.NFLX 4.M5R75Y 5.EL 6.75382E 7.NTLA 8.ERAS 9.XOM 10.APD
2022-03-31	43	US$6.7亿	0	1OBDC 2BABA3M5R75Y 主要持股2022-03-31 1.OBDC 2.BABA 3.M5R75Y 4.OPEN 5.U 6.75382E 7.EL 8.NTLA 9.ABNB 10.ARVN
2021-12-31	40	US$7.1亿	0	1OBDC2M5R75Y3BABA 主要持股2021-12-31 1.OBDC 2.M5R75Y 3.BABA 4.OPEN 5.75382E 6.U 7.NTLA 8.EL 9.ARVN 10.SANA
2021-09-30	37	US$8.5亿	0	1OBDC2M5R75Y3BABA 主要持股2021-09-30 1.OBDC 2.M5R75Y 3.BABA 4.OPEN 5.UPST 6.75382E 7.NRIX 8.NTLA 9.EL 10.SANA
2021-06-30	34	US$7.8亿	99	1OBDC 2BABA375382E 主要持股2021-06-30 1.OBDC 2.BABA 3.75382E 4.OPEN 5.CNST 6.UPST 7.NTLA 8.NRIX 9.EL 10.AFRM
2021-03-31	32	US$7.7亿	15	1OBDC 2BABA 3ALLO 主要持股2021-03-31 1.OBDC 2.BABA 3.ALLO 4.75382E 5.DASH 6.CNST 7.EL 8.NTLA 9.AFRM 10.APD
2020-12-31	28	US$6.9亿	33	1OBDC 2BABA 3ALLO 主要持股2020-12-31 1.OBDC 2.BABA 3.ALLO 4.75382E 5.CNST 6.EL 7.NTLA 8.RVMD 9.APD 10.ORTXUSD
2020-09-30	29	US$7.2亿	29	1OBDC 2HYG375382E 主要持股2020-09-30 1.OBDC 2.HYG 3.75382E 4.CNST 5.EL 6.BE 7.APD 8.ORTXUSD 9.NTLA 10.SPGI
2020-06-30	31	US$7.1亿	100	1OBDC 2ALLO375382E 主要持股2020-06-30 1.OBDC 2.ALLO 3.75382E 4.CNST 5.GH 6.EL 7.ORTXUSD 8.APD 9.REAL 10.NTLA
2020-03-31	30	US$6.7亿	100	1931BNK2ALLO 3CNST 主要持股2020-03-31 1.931BNK 2.ALLO 3.CNST 4.930AZA 5.GH 6.EL 7.APD 8.MRK 9.BRK-B 10.SPGI
2019-12-31	29	US$1.9亿	100	1CNST 2ALLO 3EL 主要持股2019-12-31 1.CNST 2.ALLO 3.EL 4.GH 5.XYZ 6.CRWD 7.APD 8.XOM 9.MRK 10.BRK-B
2019-09-30	26	US$5222.5万	72	1CNST 2EL 3GH 主要持股2019-09-30 1.CNST 2.EL 3.GH 4.XYZ 5.XOM 6.APD 7.MDB 8.MRK 9.NTLA 10.SPGI
2019-06-30	26	US$3541.0万	82	1EL 2NTNX 3MDB 主要持股2019-06-30 1.EL 2.NTNX 3.MDB 4.XOM 5.APD 6.NTLA 7.MRK 8.XYZ 9.SPGI 10.PFE
2019-03-31	25	US$4247.7万	51	1NTLA 2XYZ 3EL 主要持股2019-03-31 1.NTLA 2.XYZ 3.EL 4.XOM 5.SSTI 6.VZ 7.WFC 8.APD 9.TXN 10.MRK
2018-12-31	25	US$4134.4万	54	1NTLA 2XYZ 3NTRA 主要持股2018-12-31 1.NTLA 2.XYZ 3.NTRA 4.EL 5.XOM 6.MDY 7.MRK 8.APD 9.14081R 10.PFE
2018-09-30	24	US$5138.0万	33	1NTLA 2NTRA 3EL 主要持股2018-09-30 1.NTLA 2.NTRA 3.EL 4.XOM 5.MDY 6.APD 7.PPDFEUR 8.MRK 9.CDLXEUR 10.PFE
2018-06-30	23	US$3821.8万	61	1NTLA 2EL 3XOM 主要持股2018-06-30 1.NTLA 2.EL 3.XOM 4.MDY 5.APD 6.MRK 7.SPGI 8.PPDFEUR 9.WFC 10.PFE
2018-03-31	22	US$5455.1万	33	1EMB 2NTLA 3EL 主要持股2018-03-31 1.EMB 2.NTLA 3.EL 4.XOM 5.SSTI 6.MDY 7.APD 8.MRK 9.SPGI 10.PFE
2017-12-31	26	US$6633.4万	39	1EMB 2NTLA 3EL 主要持股2017-12-31 1.EMB 2.NTLA 3.EL 4.XYZ 5.XOM 6.CTRPUSD 7.MDY 8.APD 9.OKTA 10.MRK
2017-09-30	20	US$4803.1万	100	1EMB 2EL 3XOM 主要持股2017-09-30 1.EMB 2.EL 3.XOM 4.MDY 5.APD 6.FANG 7.MRK 8.WFC 9.PFE 10.AEP
2017-06-30	19	US$2278.8万	74	1XYZ 2EL 3XOM 主要持股2017-06-30 1.XYZ 2.EL 3.XOM 4.APD 5.MRK 6.AEP 7.WFC 8.PFE 9.SPGI 10.KO
2017-03-31	22	US$2040.2万	59	1XOM 2CTRPUSD 3LCEUR 主要持股2017-03-31 1.XOM 2.CTRPUSD 3.LCEUR 4.APD 5.MRK 6.CTMX 7.AEP 8.WFC 9.PFE 10.VZ
2016-12-31	26	US$2813.5万	34	1LCEUR 2XOM 3EL 主要持股2016-12-31 1.LCEUR 2.XOM 3.EL 4.SSTK 5.APD 6.MRK 7.AEP 8.JD 9.WFC 10.VZ
2016-09-30	26	US$3500.7万	34	1LCEUR 2SSTK 3EL 主要持股2016-09-30 1.LCEUR 2.SSTK 3.EL 4.XOM 5.GDOT 6.16938C 7.APD 8.MRK 9.AEP 10.AR
2016-06-30	25	US$2972.9万	39	1LCEUR 2XOM 3EL 主要持股2016-06-30 1.LCEUR 2.XOM 3.EL 4.SSTK 5.CDW 6.APD 7.AEP 8.MRK 9.AR 10.VZ
2016-03-31	24	US$2889.8万	28	1LCEUR 2EL 3XOM 主要持股2016-03-31 1.LCEUR 2.EL 3.XOM 4.SSTK 5.APD 6.AEP 7.MRK 8.VZ 9.WFC 10.KO
2015-12-31	23	US$3225.9万	14	1LCEUR 2EL 3XOM 主要持股2015-12-31 1.LCEUR 2.EL 3.XOM 4.SSTK 5.MDY 6.APD 7.683745 8.AEP 9.MRK 10.WFC
2015-09-30	24	US$3188.9万	23	1LCEUR 2EL 3XOM 主要持股2015-09-30 1.LCEUR 2.EL 3.XOM 4.WUBAUSD 5.SSTK 6.MDY 7.APD 8.MRK 9.AEP 10.WFC
2015-06-30	24	US$3561.2万	100	1LCEUR 2SSTK 3EL 主要持股2015-06-30 1.LCEUR 2.SSTK 3.EL 4.XOM 5.MDY 6.APD 7.MRK 8.AEP 9.WFC 10.PFE
2015-03-31	86	US$9917.0万	38	1SSTK 2LBTYA 3BIDU 主要持股2015-03-31 1.SSTK 2.LBTYA 3.BIDU 4.BABA 5.XOM 6.EL 7.REGN 8.V 9.TMO 10.PBYI
2014-12-31	85	US$1.0亿	100	1BIDU 2SSTK 3REGN 主要持股2014-12-31 1.BIDU 2.SSTK 3.REGN 4.XOM 5.GDOT 6.LBTYA 7.61166W 8.EL 9.VIPS 10.V
2014-09-30	78	US$1.8亿	43	1BIDU 2HAL 3LBTYA 主要持股2014-09-30 1.BIDU 2.HAL 3.LBTYA 4.ECL 5.ORCL 6.ADBE 7.AON 8.NOVEUR 9.XXI 10.V
2014-06-30	78	US$1.9亿	100	1HAL 2LBTYA 3BIDU 主要持股2014-06-30 1.HAL 2.LBTYA 3.BIDU 4.ECL 5.ORCL 6.V 7.BKNG 8.AON 9.NXPI 10.203233
2013-09-30	81	US$8728.1万	100	1CMRXEUR 2NUANEUR 3XOM 主要持股2013-09-30 1.CMRXEUR 2.NUANEUR 3.XOM 4.LBTYA 5.GDOT 6.EL 7.ECL 8.ADBE 9.TSM 10.V
2013-06-30	71	US$1.9亿	0	1V 2CRM 3BKNG 主要持股2013-06-30 1.V 2.CRM 3.BKNG 4.GOOG 5.META 6.184901 7.AMZN 8.LBTYA 9.MS 10.45865V

本季持股变动

Regents Of THE University Of California 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Blackstone INC (BX); 新建仓: Carlyle Group Inc/the (CG); 清仓: Digitalbridge Group INC (DBRG); 减仓: Blue Owl Capital INC (OWL) — 股数 -98.89%.

Regents Of THE University Of California 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STT	State Street CORP	+2.3%	+15.61%	加仓
2	FDS	Factset Research Systems INC	+0.6%	+118.16%	加仓
3	SRZN	Surrozen INC	0%	—	不变
4	SRZNW	Surrozen Inc-cw25	—	—	不变
5	QTOP	Ishares Nsdq Top 30 Stocks	-0.2%	—	不变
6	ASML	ASML Holding N.V.	-0.9%	-17.72%	减仓
7	BN	Brookfield CORP	-2.6%	—	减仓
8	OWL	Blue Owl Capital INC	-3.2%	-98.89%	减仓
9	OTF	Blue Owl Technology Finance	-4.5%	—	不变
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
11	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
12	CG	Carlyle Group Inc/the	—	NEW	新建仓
13	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Regents Of THE University Of California 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Regents Of THE University Of California 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.1亿，分布在 12 个已申报仓位之中。

Regents Of THE University Of California 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Regents Of THE University Of California 按市值排列的前几大持股为： 1. State Street CORP (STT) — US$12.7亿 (42.4%) 2. Blue Owl Technology Finance (OTF) — US$5.4亿 (18.0%) 3. ASML Holding N.V. (ASML) — US$4.6亿 (15.4%) 4. Brookfield CORP (BN) — US$3.6亿 (12.1%) 5. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$1.3亿 (4.4%)

Regents Of THE University Of California 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Regents Of THE University Of California 共进行了 9 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Blackstone INC (BX); 新建仓: Carlyle Group Inc/the (CG); 清仓: Digitalbridge Group INC (DBRG); 减仓: Blue Owl Capital INC (OWL) — 股数 -98.89%

Regents Of THE University Of California 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Regents Of THE University Of California 的主要板块分布如下： • Financials: 100.0%

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Capital Guardian Trust Co

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集中度3.9

持仓稳定性23.8

行业集中度50.3

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 ASML Holding N.V.

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Regents Of THE University Of California 13F 持仓明细

CIK: 0000315054

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$30.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 12

REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.1亿，季度换手率为 24.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 24.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 24
仓位均衡度: 85.06

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 17.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OTF
0.0%　-US$9117.5万
减仓 OWL
-98.9%　-US$8890.8万
减仓 BN
0.0%　-US$4866.7万
加仓 STT
+15.6%　US$1.5亿
减仓 ASML
-17.7%　US$719.7万
加仓 FDS
+118.2%　US$1901.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	STT	State Street CORP	股票-金融	42.37%	+2.34%	+15.61%
2	OTF	Blue Owl Technology Finance	股票-其他	17.98%	-4.54%	—
3	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	15.43%	-0.85%	-17.72%
4	BN	Brookfield CORP	股票-金融	12.09%	-2.60%	—
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	4.44%	+4.44%	NEW
6	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.47%	+2.47%	NEW
7	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	2.44%	+2.44%	NEW
8	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	1.63%	+0.56%	+118.16%
9	QTOP	Ishares Nsdq Top 30 Stocks	ETF-其他	1.00%	-0.15%	—
10	SRZN	Surrozen INC	股票-其他	0.13%	+0.02%	—
11	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	0.02%	-3.17%	-98.89%
12	SRZNW	Surrozen Inc-cw25	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+16.3%

近4个季度表现

+48.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +23.5%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: +29.6%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +59%
对标普胜率: +78.6%
索提诺比率: +5.29
斯图泽指数: +0.63
特雷诺比率: +0.41
斯特林比率: +3.92
卡玛比率: +11.64
信息比率: +2.19
跟踪误差: +15.1%
下行标准差: +9.4%
正收益月份占比: +71.4%
负收益月份占比: +28.6%
最佳12个月: +84.6%
最差12个月: +54.3%
效率比率: +0.82
夏普比率: +2.12
行业分散度: 0%
偏度: -0.07
峰度: -0.37
上行潜力: +6.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	12	US$30.1亿	25	1STT 2OTF 3ASML 主要持股2026-03-31 1.STT 2.OTF 3.ASML 4.BN 5.GLDM 6.BX 7.CG 8.FDS 9.QTOP 10.SRZN
2025-12-31	10	US$28.1亿	42	1STT 2OTF 3ASML 主要持股2025-12-31 1.STT 2.OTF 3.ASML 4.BN 5.OWL 6.QTOP 7.FDS 8.DBRG 9.SRZN 10.SRZNW
2025-09-30	8	US$18.4亿	60	1OTF 2ASML 3BN 主要持股2025-09-30 1.OTF 2.ASML 3.BN 4.STT 5.OWL 6.QTOP 7.SRZN 8.SRZNW
2025-06-30	6	US$11.8亿	90	1OTF 2BN 3OWL 主要持股2025-06-30 1.OTF 2.BN 3.OWL 4.QTOP 5.SRZN 6.SRZNW
2025-03-31	7	US$4.7亿	100	1BN 2OWL 3QTOP 主要持股2025-03-31 1.BN 2.OWL 3.QTOP 4.NU 5.SRZN 6.260 7.SRZNW
2024-12-31	5	US$3.2亿	0	1BN 2OWL 3QTOP 主要持股2024-12-31 1.BN 2.OWL 3.QTOP 4.SRZN 5.RBRK
2024-09-30	2	US$1.6亿	0	1OWL 2SRZNW 主要持股2024-09-30 1.OWL 2.SRZNW
2024-06-30	7	US$1.8亿	0	1OWL 2OBDC 3NTLA 主要持股2024-06-30 1.OWL 2.OBDC 3.NTLA 4.BRK-B 5.SANA 6.ERAS 7.VZ
2024-03-31	26	US$3.4亿	0	1OBDC 2OWL 3EL 主要持股2024-03-31 1.OBDC 2.OWL 3.EL 4.XOM 5.NTLA 6.MDY 7.MRK 8.SPGI 9.APD 10.BRK-B
2023-12-31	27	US$8.0亿	0	1OBDC 2OWL 3NZAC 主要持股2023-12-31 1.OBDC 2.OWL 3.NZAC 4.78468R 5.EL 6.NTLA 7.XOM 8.MDY 9.APD 10.SPGI
2023-09-30	28	US$7.8亿	0	1OBDC 2OWL 3NZAC 主要持股2023-09-30 1.OBDC 2.OWL 3.NZAC 4.78468R 5.EL 6.XOM 7.NTLA 8.APD 9.MDY 10.MRK
2023-06-30	29	US$8.0亿	0	1OBDC 2OWL 3NZAC 主要持股2023-06-30 1.OBDC 2.OWL 3.NZAC 4.78468R 5.EL 6.NTLA 7.XOM 8.APD 9.MDY 10.MRK
2023-03-31	29	US$5.4亿	0	1OBDC 2OWL 3EL 主要持股2023-03-31 1.OBDC 2.OWL 3.EL 4.NTLA 5.XOM 6.APD 7.TNYA 8.MDY 9.MRK 10.SPGI
2022-12-31	34	US$5.3亿	0	1OBDC 2OWL 3EL 主要持股2022-12-31 1.OBDC 2.OWL 3.EL 4.NTLA 5.XOM 6.TNYA 7.APD 8.MDY 9.MRK 10.SPGI
2022-09-30	37	US$4.9亿	0	1OBDC 2OWL3M5R75Y 主要持股2022-09-30 1.OBDC 2.OWL 3.M5R75Y 4.EL 5.NTLA 6.TNYA 7.ERAS 8.XOM 9.75382E 10.APD
2022-06-30	34	US$5.0亿	0	1OBDC 2BABA 3NFLX 主要持股2022-06-30 1.OBDC 2.BABA 3.NFLX 4.M5R75Y 5.EL 6.75382E 7.NTLA 8.ERAS 9.XOM 10.APD
2022-03-31	43	US$6.7亿	0	1OBDC 2BABA3M5R75Y 主要持股2022-03-31 1.OBDC 2.BABA 3.M5R75Y 4.OPEN 5.U 6.75382E 7.EL 8.NTLA 9.ABNB 10.ARVN
2021-12-31	40	US$7.1亿	0	1OBDC2M5R75Y3BABA 主要持股2021-12-31 1.OBDC 2.M5R75Y 3.BABA 4.OPEN 5.75382E 6.U 7.NTLA 8.EL 9.ARVN 10.SANA
2021-09-30	37	US$8.5亿	0	1OBDC2M5R75Y3BABA 主要持股2021-09-30 1.OBDC 2.M5R75Y 3.BABA 4.OPEN 5.UPST 6.75382E 7.NRIX 8.NTLA 9.EL 10.SANA
2021-06-30	34	US$7.8亿	99	1OBDC 2BABA375382E 主要持股2021-06-30 1.OBDC 2.BABA 3.75382E 4.OPEN 5.CNST 6.UPST 7.NTLA 8.NRIX 9.EL 10.AFRM
2021-03-31	32	US$7.7亿	15	1OBDC 2BABA 3ALLO 主要持股2021-03-31 1.OBDC 2.BABA 3.ALLO 4.75382E 5.DASH 6.CNST 7.EL 8.NTLA 9.AFRM 10.APD
2020-12-31	28	US$6.9亿	33	1OBDC 2BABA 3ALLO 主要持股2020-12-31 1.OBDC 2.BABA 3.ALLO 4.75382E 5.CNST 6.EL 7.NTLA 8.RVMD 9.APD 10.ORTXUSD
2020-09-30	29	US$7.2亿	29	1OBDC 2HYG375382E 主要持股2020-09-30 1.OBDC 2.HYG 3.75382E 4.CNST 5.EL 6.BE 7.APD 8.ORTXUSD 9.NTLA 10.SPGI
2020-06-30	31	US$7.1亿	100	1OBDC 2ALLO375382E 主要持股2020-06-30 1.OBDC 2.ALLO 3.75382E 4.CNST 5.GH 6.EL 7.ORTXUSD 8.APD 9.REAL 10.NTLA
2020-03-31	30	US$6.7亿	100	1931BNK2ALLO 3CNST 主要持股2020-03-31 1.931BNK 2.ALLO 3.CNST 4.930AZA 5.GH 6.EL 7.APD 8.MRK 9.BRK-B 10.SPGI
2019-12-31	29	US$1.9亿	100	1CNST 2ALLO 3EL 主要持股2019-12-31 1.CNST 2.ALLO 3.EL 4.GH 5.XYZ 6.CRWD 7.APD 8.XOM 9.MRK 10.BRK-B
2019-09-30	26	US$5222.5万	72	1CNST 2EL 3GH 主要持股2019-09-30 1.CNST 2.EL 3.GH 4.XYZ 5.XOM 6.APD 7.MDB 8.MRK 9.NTLA 10.SPGI
2019-06-30	26	US$3541.0万	82	1EL 2NTNX 3MDB 主要持股2019-06-30 1.EL 2.NTNX 3.MDB 4.XOM 5.APD 6.NTLA 7.MRK 8.XYZ 9.SPGI 10.PFE
2019-03-31	25	US$4247.7万	51	1NTLA 2XYZ 3EL 主要持股2019-03-31 1.NTLA 2.XYZ 3.EL 4.XOM 5.SSTI 6.VZ 7.WFC 8.APD 9.TXN 10.MRK
2018-12-31	25	US$4134.4万	54	1NTLA 2XYZ 3NTRA 主要持股2018-12-31 1.NTLA 2.XYZ 3.NTRA 4.EL 5.XOM 6.MDY 7.MRK 8.APD 9.14081R 10.PFE
2018-09-30	24	US$5138.0万	33	1NTLA 2NTRA 3EL 主要持股2018-09-30 1.NTLA 2.NTRA 3.EL 4.XOM 5.MDY 6.APD 7.PPDFEUR 8.MRK 9.CDLXEUR 10.PFE
2018-06-30	23	US$3821.8万	61	1NTLA 2EL 3XOM 主要持股2018-06-30 1.NTLA 2.EL 3.XOM 4.MDY 5.APD 6.MRK 7.SPGI 8.PPDFEUR 9.WFC 10.PFE
2018-03-31	22	US$5455.1万	33	1EMB 2NTLA 3EL 主要持股2018-03-31 1.EMB 2.NTLA 3.EL 4.XOM 5.SSTI 6.MDY 7.APD 8.MRK 9.SPGI 10.PFE
2017-12-31	26	US$6633.4万	39	1EMB 2NTLA 3EL 主要持股2017-12-31 1.EMB 2.NTLA 3.EL 4.XYZ 5.XOM 6.CTRPUSD 7.MDY 8.APD 9.OKTA 10.MRK
2017-09-30	20	US$4803.1万	100	1EMB 2EL 3XOM 主要持股2017-09-30 1.EMB 2.EL 3.XOM 4.MDY 5.APD 6.FANG 7.MRK 8.WFC 9.PFE 10.AEP
2017-06-30	19	US$2278.8万	74	1XYZ 2EL 3XOM 主要持股2017-06-30 1.XYZ 2.EL 3.XOM 4.APD 5.MRK 6.AEP 7.WFC 8.PFE 9.SPGI 10.KO
2017-03-31	22	US$2040.2万	59	1XOM 2CTRPUSD 3LCEUR 主要持股2017-03-31 1.XOM 2.CTRPUSD 3.LCEUR 4.APD 5.MRK 6.CTMX 7.AEP 8.WFC 9.PFE 10.VZ
2016-12-31	26	US$2813.5万	34	1LCEUR 2XOM 3EL 主要持股2016-12-31 1.LCEUR 2.XOM 3.EL 4.SSTK 5.APD 6.MRK 7.AEP 8.JD 9.WFC 10.VZ
2016-09-30	26	US$3500.7万	34	1LCEUR 2SSTK 3EL 主要持股2016-09-30 1.LCEUR 2.SSTK 3.EL 4.XOM 5.GDOT 6.16938C 7.APD 8.MRK 9.AEP 10.AR
2016-06-30	25	US$2972.9万	39	1LCEUR 2XOM 3EL 主要持股2016-06-30 1.LCEUR 2.XOM 3.EL 4.SSTK 5.CDW 6.APD 7.AEP 8.MRK 9.AR 10.VZ
2016-03-31	24	US$2889.8万	28	1LCEUR 2EL 3XOM 主要持股2016-03-31 1.LCEUR 2.EL 3.XOM 4.SSTK 5.APD 6.AEP 7.MRK 8.VZ 9.WFC 10.KO
2015-12-31	23	US$3225.9万	14	1LCEUR 2EL 3XOM 主要持股2015-12-31 1.LCEUR 2.EL 3.XOM 4.SSTK 5.MDY 6.APD 7.683745 8.AEP 9.MRK 10.WFC
2015-09-30	24	US$3188.9万	23	1LCEUR 2EL 3XOM 主要持股2015-09-30 1.LCEUR 2.EL 3.XOM 4.WUBAUSD 5.SSTK 6.MDY 7.APD 8.MRK 9.AEP 10.WFC
2015-06-30	24	US$3561.2万	100	1LCEUR 2SSTK 3EL 主要持股2015-06-30 1.LCEUR 2.SSTK 3.EL 4.XOM 5.MDY 6.APD 7.MRK 8.AEP 9.WFC 10.PFE
2015-03-31	86	US$9917.0万	38	1SSTK 2LBTYA 3BIDU 主要持股2015-03-31 1.SSTK 2.LBTYA 3.BIDU 4.BABA 5.XOM 6.EL 7.REGN 8.V 9.TMO 10.PBYI
2014-12-31	85	US$1.0亿	100	1BIDU 2SSTK 3REGN 主要持股2014-12-31 1.BIDU 2.SSTK 3.REGN 4.XOM 5.GDOT 6.LBTYA 7.61166W 8.EL 9.VIPS 10.V
2014-09-30	78	US$1.8亿	43	1BIDU 2HAL 3LBTYA 主要持股2014-09-30 1.BIDU 2.HAL 3.LBTYA 4.ECL 5.ORCL 6.ADBE 7.AON 8.NOVEUR 9.XXI 10.V
2014-06-30	78	US$1.9亿	100	1HAL 2LBTYA 3BIDU 主要持股2014-06-30 1.HAL 2.LBTYA 3.BIDU 4.ECL 5.ORCL 6.V 7.BKNG 8.AON 9.NXPI 10.203233
2013-09-30	81	US$8728.1万	100	1CMRXEUR 2NUANEUR 3XOM 主要持股2013-09-30 1.CMRXEUR 2.NUANEUR 3.XOM 4.LBTYA 5.GDOT 6.EL 7.ECL 8.ADBE 9.TSM 10.V
2013-06-30	71	US$1.9亿	0	1V 2CRM 3BKNG 主要持股2013-06-30 1.V 2.CRM 3.BKNG 4.GOOG 5.META 6.184901 7.AMZN 8.LBTYA 9.MS 10.45865V

本季持股变动

Regents Of THE University Of California 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STT	State Street CORP	+2.3%	+15.61%	加仓
2	FDS	Factset Research Systems INC	+0.6%	+118.16%	加仓
3	SRZN	Surrozen INC	0%	—	不变
4	SRZNW	Surrozen Inc-cw25	—	—	不变
5	QTOP	Ishares Nsdq Top 30 Stocks	-0.2%	—	不变
6	ASML	ASML Holding N.V.	-0.9%	-17.72%	减仓
7	BN	Brookfield CORP	-2.6%	—	减仓
8	OWL	Blue Owl Capital INC	-3.2%	-98.89%	减仓
9	OTF	Blue Owl Technology Finance	-4.5%	—	不变
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
11	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
12	CG	Carlyle Group Inc/the	—	NEW	新建仓
13	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-09-30	2026-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看