Elevation Wealth Partners, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001976256

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1305

ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1305 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 19.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.7
持仓稳定性: 19.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.65
多样化: 100
仓位均衡度: 36.39

Elevation Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1305 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IUSB
+12.4%　US$394.2万
减仓 FNDX
+0.9%　US$261.9万
减仓 AVDE
+4.9%　US$150.8万
加仓 LLY
+155.1%　US$116.5万
加仓 QQQ
+28.4%　US$132.6万
减仓 SCHX
-2.8%　US$120.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1305 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	10.74%	-0.70%	+12.45%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	6.97%	-0.43%	+0.91%
3	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	6.66%	+0.11%	+0.32%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.83%	-0.40%	+4.94%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.46%	-0.25%	-2.76%
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.16%	+0.10%	+3.12%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.13%	-0.19%	+302.34%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.43%	-0.13%	-0.23%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.35%	+0.05%	-2.04%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.21%	+0.03%	+1.28%
11	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.00%	-0.12%	-0.47%
12	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.67%	-0.11%	+1.81%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.51%	+0.01%	-1.89%
14	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.49%	-0.07%	-0.68%
15	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	1.48%	-0.22%	+0.21%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.39%	-0.06%	-0.24%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.31%	—	+0.56%
18	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.31%	+0.18%	+20.49%
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.30%	—	+0.44%
20	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.23%	-0.02%	+1.58%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.18%	+0.03%	+7.77%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.15%	-0.08%	+0.46%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.07%	-0.03%	+300.95%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.02%	+0.28%	+28.40%
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.00%	-0.06%	-1.77%
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.97%	-0.08%	+9.66%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.83%	-0.08%	-2.80%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.78%	—	-6.16%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	—	+4.32%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.70%	—	-7.65%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	—	+0.78%
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.64%	-0.01%	+1.17%
33	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.61%	-0.05%	+0.37%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.57%	+0.01%	+6.41%
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.55%	—	+1.91%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.50%	+0.32%	+155.15%
37	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.50%	-0.01%	+0.39%
38	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.48%	+0.14%	-17.68%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.48%	+0.23%	+118.52%
40	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.47%	—	-6.24%
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.42%	—	-2.17%
42	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.41%	+0.02%	+0.35%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.39%	—	+2.45%
44	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.38%	—	-1.15%
45	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.37%	—	-13.03%
46	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-2.15%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	—	+5.61%
48	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.30%	+0.11%	—
49	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	—	-7.12%
50	ELS	Equity Lifestyle Properties	股票-房地产	0.30%	—	+2.82%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.82
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.11
峰度: -0.1
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	1305	US$3.3亿	20	1IUSB 2FNDX 3IUSG 主要持股2026-06-30 1.IUSB 2.FNDX 3.IUSG 4.AVDE 5.SCHX 6.AVEM 7.VO 8.AAPL 9.GOOGL 10.IJR
2026-03-31	1076	US$2.8亿	9	1IUSB 2FNDX 3IUSG 主要持股2026-03-31 1.IUSB 2.FNDX 3.IUSG 4.AVDE 5.SCHX 6.VO 7.AVEM 8.AAPL 9.GOOGL 10.IJR
2025-12-31	959	US$2.8亿	10	1IUSB 2FNDX 3IUSG 主要持股2025-12-31 1.IUSB 2.FNDX 3.IUSG 4.AVDE 5.SCHX 6.VO 7.AAPL 8.AVEM 9.GOOGL 10.DFSU
2025-09-30	870	US$2.8亿	25	1IUSB 2IUSG 3FNDX 主要持股2025-09-30 1.IUSB 2.IUSG 3.FNDX 4.AVDE 5.SCHX 6.VO 7.AAPL 8.AVEM 9.DFSU 10.IJR
2025-06-30	489	US$2.5亿	0	1IUSB 2IUSG 3FNDX 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.IUSG 3.FNDX 4.AVDE 5.SCHX 6.VO 7.AVEM 8.AAPL 9.DFSU 10.IJR
2025-03-31	498	US$2.3亿	0	1IUSB 2FNDX 3IUSG 主要持股2025-03-31 1.IUSB 2.FNDX 3.IUSG 4.AVDE 5.SCHX 6.VO 7.AAPL 8.IJR 9.ESGU 10.AGG
2024-12-31	509	US$2.4亿	0	1IUSB 2AVEM 3FNDX 主要持股2024-12-31 1.IUSB 2.AVEM 3.FNDX 4.IUSG 5.VO 6.SCHX 7.AAPL 8.IJR 9.ESGU 10.AGG
2024-09-30	479	US$2.3亿	0	1IUSB 2FNDX 3IUSG 主要持股2024-09-30 1.IUSB 2.FNDX 3.IUSG 4.SCTXX 5.AVDE 6.VO 7.SCHX 8.AAPL 9.IJR 10.SCHH
2024-06-30	512	US$2.1亿	0	1IUSB 2FNDX 3IUSG 主要持股2024-06-30 1.IUSB 2.FNDX 3.IUSG 4.AVDE 5.SCHX 6.VO 7.AAPL 8.IJR 9.GOOGL 10.AVEM
2024-03-31	480	US$2.0亿	0	1IUSB 2FNDX 3IUSG 主要持股2024-03-31 1.IUSB 2.FNDX 3.IUSG 4.AVDE 5.SCHX 6.VO 7.AAPL 8.IJR 9.GOOGL 10.AGG
2023-12-31	446	US$1.7亿	0	1IUSB 2FNDX 3IUSG 主要持股2023-12-31 1.IUSB 2.FNDX 3.IUSG 4.AVDE 5.SCHX 6.VO 7.AAPL 8.IJR 9.GOOGL 10.AGG
2023-09-30	349	US$1.2亿	0	1IUSB 2FNDX 3IUSG 主要持股2023-09-30 1.IUSB 2.FNDX 3.IUSG 4.AVDE 5.VO 6.IJR 7.AGG 8.AVEM 9.AVUS 10.AAPL
2023-06-30	356	US$1.2亿	0	1IUSB 2FNDX 3IUSG 主要持股2023-06-30 1.IUSB 2.FNDX 3.IUSG 4.AVDE 5.VO 6.IJR 7.AGG 8.AVEM 9.AAPL 10.AVUS
2023-03-31	352	US$1.1亿	0	1IUSB 2FNDX 3IUSG 主要持股2023-03-31 1.IUSB 2.FNDX 3.IUSG 4.AVDE 5.VO 6.AGG 7.IJR 8.AVEM 9.AAPL 10.AVUS

本季持股变动

Elevation Wealth Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 加仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — 股数 +12.45%; 加仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 股数 +0.91%; 加仓: Avantis International Equity (AVDE) — 股数 +4.94%; 加仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 +155.15%.

Elevation Wealth Partners, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+155.15%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+28.40%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+118.52%	加仓
4	INTC	Intel CORP	+0.2%	+210.74%	加仓
5	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.2%	+20.49%	加仓
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+610.43%	加仓
7	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.1%	-17.68%	减仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+245.00%	加仓
9	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	+0.32%	加仓
10	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.1%	—	不变
11	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+906.62%	加仓
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+3.12%	加仓
13	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+8251.22%	加仓
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-4.64%	减仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+10.33%	加仓
16	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+154.15%	加仓
17	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+144.15%	加仓
18	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	-7.59%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.04%	减仓
20	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+237.57%	加仓
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.28%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	+7.77%	加仓
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+8.91%	加仓
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+0.35%	加仓
25	KEYS	Keysight Technologies In	0%	+4.69%	加仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.89%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.41%	加仓
28	ABBV	Abbvie INC	—	+2.45%	加仓
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+1.17%	加仓
30	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	+0.39%	加仓
31	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+1.58%	加仓
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.95%	加仓
33	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	-0.1%	+0.37%	加仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.24%	减仓
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-1.77%	减仓
36	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-0.68%	减仓
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+0.46%	加仓
38	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+9.66%	加仓
39	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-2.80%	减仓
40	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.1%	+1.81%	加仓
41	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	-0.47%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.23%	减仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清仓
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-34.78%	减仓
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+302.34%	加仓
46	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	-0.2%	+0.21%	加仓
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	-2.76%	减仓
48	AVDE	Avantis International Equity	-0.4%	+4.94%	加仓
49	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.4%	+0.91%	加仓
50	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.7%	+12.45%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Elevation Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Elevation Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 1305 个已申报仓位之中。

Elevation Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Elevation Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$3586.5万 (10.7%) 2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$2326.1万 (7.0%) 3. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$2223.7万 (6.7%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$1610.7万 (4.8%) 5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1156.5万 (3.5%)

Elevation Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Elevation Wealth Partners, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 加仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — 股数 +12.45%; 加仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 股数 +0.91%; 加仓: Avantis International Equity (AVDE) — 股数 +4.94%; 加仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 +155.15%

Elevation Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Elevation Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.0% • Communication Services: 17.5% • Health Care: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.4% • Industrials: 8.4% • Financials: 6.7%

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多样化: 100
仓位均衡度: 36.39

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IUSB
+12.4%　US$394.2万
减仓 FNDX
+0.9%　US$261.9万
减仓 AVDE
+4.9%　US$150.8万
加仓 LLY
+155.1%　US$116.5万
加仓 QQQ
+28.4%　US$132.6万
减仓 SCHX
-2.8%　US$120.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1305 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	10.74%	-0.70%	+12.45%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	6.97%	-0.43%	+0.91%
3	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	6.66%	+0.11%	+0.32%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.83%	-0.40%	+4.94%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.46%	-0.25%	-2.76%
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.16%	+0.10%	+3.12%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.13%	-0.19%	+302.34%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.43%	-0.13%	-0.23%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.35%	+0.05%	-2.04%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.21%	+0.03%	+1.28%
11	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.00%	-0.12%	-0.47%
12	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.67%	-0.11%	+1.81%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.51%	+0.01%	-1.89%
14	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.49%	-0.07%	-0.68%
15	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	1.48%	-0.22%	+0.21%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.39%	-0.06%	-0.24%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.31%	—	+0.56%
18	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.31%	+0.18%	+20.49%
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.30%	—	+0.44%
20	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.23%	-0.02%	+1.58%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.18%	+0.03%	+7.77%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.15%	-0.08%	+0.46%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.07%	-0.03%	+300.95%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.02%	+0.28%	+28.40%
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.00%	-0.06%	-1.77%
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.97%	-0.08%	+9.66%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.83%	-0.08%	-2.80%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.78%	—	-6.16%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	—	+4.32%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.70%	—	-7.65%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	—	+0.78%
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.64%	-0.01%	+1.17%
33	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.61%	-0.05%	+0.37%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.57%	+0.01%	+6.41%
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.55%	—	+1.91%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.50%	+0.32%	+155.15%
37	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.50%	-0.01%	+0.39%
38	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.48%	+0.14%	-17.68%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.48%	+0.23%	+118.52%
40	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.47%	—	-6.24%
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.42%	—	-2.17%
42	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.41%	+0.02%	+0.35%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.39%	—	+2.45%
44	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.38%	—	-1.15%
45	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.37%	—	-13.03%
46	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-2.15%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	—	+5.61%
48	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.30%	+0.11%	—
49	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	—	-7.12%
50	ELS	Equity Lifestyle Properties	股票-房地产	0.30%	—	+2.82%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.82
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.11
峰度: -0.1
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	1305	US$3.3亿	20	1IUSB 2FNDX 3IUSG 主要持股2026-06-30 1.IUSB 2.FNDX 3.IUSG 4.AVDE 5.SCHX 6.AVEM 7.VO 8.AAPL 9.GOOGL 10.IJR
2026-03-31	1076	US$2.8亿	9	1IUSB 2FNDX 3IUSG 主要持股2026-03-31 1.IUSB 2.FNDX 3.IUSG 4.AVDE 5.SCHX 6.VO 7.AVEM 8.AAPL 9.GOOGL 10.IJR
2025-12-31	959	US$2.8亿	10	1IUSB 2FNDX 3IUSG 主要持股2025-12-31 1.IUSB 2.FNDX 3.IUSG 4.AVDE 5.SCHX 6.VO 7.AAPL 8.AVEM 9.GOOGL 10.DFSU
2025-09-30	870	US$2.8亿	25	1IUSB 2IUSG 3FNDX 主要持股2025-09-30 1.IUSB 2.IUSG 3.FNDX 4.AVDE 5.SCHX 6.VO 7.AAPL 8.AVEM 9.DFSU 10.IJR
2025-06-30	489	US$2.5亿	0	1IUSB 2IUSG 3FNDX 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.IUSG 3.FNDX 4.AVDE 5.SCHX 6.VO 7.AVEM 8.AAPL 9.DFSU 10.IJR
2025-03-31	498	US$2.3亿	0	1IUSB 2FNDX 3IUSG 主要持股2025-03-31 1.IUSB 2.FNDX 3.IUSG 4.AVDE 5.SCHX 6.VO 7.AAPL 8.IJR 9.ESGU 10.AGG
2024-12-31	509	US$2.4亿	0	1IUSB 2AVEM 3FNDX 主要持股2024-12-31 1.IUSB 2.AVEM 3.FNDX 4.IUSG 5.VO 6.SCHX 7.AAPL 8.IJR 9.ESGU 10.AGG
2024-09-30	479	US$2.3亿	0	1IUSB 2FNDX 3IUSG 主要持股2024-09-30 1.IUSB 2.FNDX 3.IUSG 4.SCTXX 5.AVDE 6.VO 7.SCHX 8.AAPL 9.IJR 10.SCHH
2024-06-30	512	US$2.1亿	0	1IUSB 2FNDX 3IUSG 主要持股2024-06-30 1.IUSB 2.FNDX 3.IUSG 4.AVDE 5.SCHX 6.VO 7.AAPL 8.IJR 9.GOOGL 10.AVEM
2024-03-31	480	US$2.0亿	0	1IUSB 2FNDX 3IUSG 主要持股2024-03-31 1.IUSB 2.FNDX 3.IUSG 4.AVDE 5.SCHX 6.VO 7.AAPL 8.IJR 9.GOOGL 10.AGG
2023-12-31	446	US$1.7亿	0	1IUSB 2FNDX 3IUSG 主要持股2023-12-31 1.IUSB 2.FNDX 3.IUSG 4.AVDE 5.SCHX 6.VO 7.AAPL 8.IJR 9.GOOGL 10.AGG
2023-09-30	349	US$1.2亿	0	1IUSB 2FNDX 3IUSG 主要持股2023-09-30 1.IUSB 2.FNDX 3.IUSG 4.AVDE 5.VO 6.IJR 7.AGG 8.AVEM 9.AVUS 10.AAPL
2023-06-30	356	US$1.2亿	0	1IUSB 2FNDX 3IUSG 主要持股2023-06-30 1.IUSB 2.FNDX 3.IUSG 4.AVDE 5.VO 6.IJR 7.AGG 8.AVEM 9.AAPL 10.AVUS
2023-03-31	352	US$1.1亿	0	1IUSB 2FNDX 3IUSG 主要持股2023-03-31 1.IUSB 2.FNDX 3.IUSG 4.AVDE 5.VO 6.AGG 7.IJR 8.AVEM 9.AAPL 10.AVUS

本季持股变动

Elevation Wealth Partners, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+155.15%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+28.40%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+118.52%	加仓
4	INTC	Intel CORP	+0.2%	+210.74%	加仓
5	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.2%	+20.49%	加仓
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+610.43%	加仓
7	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.1%	-17.68%	减仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+245.00%	加仓
9	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	+0.32%	加仓
10	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.1%	—	不变
11	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+906.62%	加仓
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+3.12%	加仓
13	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+8251.22%	加仓
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-4.64%	减仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+10.33%	加仓
16	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+154.15%	加仓
17	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+144.15%	加仓
18	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	-7.59%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.04%	减仓
20	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+237.57%	加仓
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.28%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	+7.77%	加仓
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+8.91%	加仓
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+0.35%	加仓
25	KEYS	Keysight Technologies In	0%	+4.69%	加仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.89%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.41%	加仓
28	ABBV	Abbvie INC	—	+2.45%	加仓
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+1.17%	加仓
30	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	+0.39%	加仓
31	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+1.58%	加仓
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.95%	加仓
33	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	-0.1%	+0.37%	加仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.24%	减仓
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-1.77%	减仓
36	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-0.68%	减仓
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+0.46%	加仓
38	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+9.66%	加仓
39	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-2.80%	减仓
40	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.1%	+1.81%	加仓
41	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	-0.47%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.23%	减仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清仓
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-34.78%	减仓
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+302.34%	加仓
46	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	-0.2%	+0.21%	加仓
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	-2.76%	减仓
48	AVDE	Avantis International Equity	-0.4%	+4.94%	加仓
49	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.4%	+0.91%	加仓
50	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.7%	+12.45%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看