Richardson Capital Management LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001621646

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 394

Richardson Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 394 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 17.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.5
持仓稳定性: 17.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 32.98

Richardson Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.116——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 394 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHD
-40.3%　-US$644.2万
加仓 FNDX
+24.0%　US$594.3万
加仓 DFSV
+7522.5%　US$508.4万
减仓 SCHG
+2.5%　-US$282.8万
减仓 SCHX
+2.8%　-US$98.6万
加仓 VOO
+17.5%　US$237.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 394 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	22.23%	-1.37%	+2.75%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	14.69%	-2.00%	+2.46%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	13.54%	+2.45%	+23.98%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.69%	+0.77%	+17.53%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	8.65%	-0.12%	+0.18%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.24%	-3.48%	-40.32%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.02%	-0.53%	+0.59%
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.48%	+2.45%	+7522.52%
9	MEMS	Matthews Em Discovery	ETF-其他	1.83%	+0.10%	+6.75%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.80%	-0.21%	-9.80%
11	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.65%	+0.01%	+12.31%
13	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.15%	-12.76%
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.38%	-0.04%	—
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.32%	+0.20%	+213.46%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	-0.03%	-0.40%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	-0.05%	—
18	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.27%	-0.55%	-67.02%
20	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.21%	—	-0.54%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	+0.09%	+103.38%
22	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.21%	—	—
23	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.16%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	—	+3.23%
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.13%
27	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.18%	-0.03%	—
28	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.18%	+0.11%	+209.05%
29	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.17%	+0.13%	+382.10%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.15%	-0.03%	-5.60%
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
32	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.15%	—	+0.07%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.14%	—	-2.54%
34	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.14%	+0.13%	+1121.99%
35	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.13%	—	—
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.13%	—	-2.10%
38	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.12%	—	—
39	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.12%	-0.02%	+3.44%
40	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	ETF-其他	0.11%	—	—
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
42	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.10%	—	—
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
44	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.10%	+0.09%	+1473.85%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.10%	+0.02%	+4.90%
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.14%
47	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
48	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.09%	+0.04%	+147.81%
49	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.14%
50	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.09%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+19.1%

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.57
信息比率: -0.62
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
行业分散度: +19.3%
偏度: +0.03
峰度: -0.12
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	394	US$2.1亿	17	1SCHX 2SCHG 3FNDX 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.FNDX 4.VOO 5.IJH 6.SCHD 7.NVDA 8.DFSV 9.MEMS 10.SCHM
2025-12-31	249	US$2.0亿	7	1SCHX 2SCHG 3FNDX 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.FNDX 4.VOO 5.SCHD 6.IJH 7.NVDA 8.SCHM 9.MEMS 10.VYM
2025-09-30	223	US$2.1亿	55	1SCHX 2SCHG 3FNDX 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.FNDX 4.SCHD 5.VOO 6.IJH 7.NVDA 8.SCHM 9.MEMS 10.SCHK
2025-06-30	206	US$1.9亿	0	1SCHX 2SCHD 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHG 4.SCHM 5.NVDA 6.IJH 7.MEMS 8.SCHK 9.VOO 10.VYM
2025-03-31	245	US$1.6亿	0	1SCHX 2SCHD 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHG 4.SCHM 5.NVDA 6.IJH 7.MEMS 8.SCHK 9.VYM 10.VOO
2024-12-31	142	US$1.6亿	0	1SCHX 2SCHD 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHG 4.SCHM 5.NVDA 6.IJH 7.MEMS 8.SCHK 9.VYM 10.VOO
2024-09-30	138	US$1.4亿	0	1SCHD 2SCHX 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.SCHX 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.MEMS 7.SCHK 8.VYM 9.VOO 10.QQQ
2024-06-30	185	US$1.3亿	0	1SCHD 2SCHX 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.SCHX 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.MEMS 7.SCHK 8.VYM 9.VOO 10.QQQ
2024-03-31	143	US$1.2亿	0	1SCHD 2SCHX 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.SCHX 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.SCHK 7.MEMS 8.VOO 9.QQQ 10.IWP
2023-12-31	134	US$1.0亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.SCHK 7.ARKK 8.VOO 9.VYM 10.VIG

本季持股变动

Richardson Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建仓: Voyager Technologies Inc-a (VOYG); 新建仓: Wisdomtree US High Dividend (DHS); 新建仓: Cap Group Growth Equity (CGGR); 清仓: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC).

Richardson Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+2.5%	+23.98%	加仓
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+2.5%	+7522.52%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	+17.53%	加仓
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+213.46%	加仓
5	IXN	Ishares Global Tech ETF	+0.1%	+382.10%	加仓
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+1121.99%	加仓
7	ARKK	Ark Innovation ETF	+0.1%	+209.05%	加仓
8	MEMS	Matthews Em Discovery	+0.1%	+6.75%	加仓
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+103.38%	加仓
10	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.1%	+1473.85%	加仓
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+2000.00%	加仓
12	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	0%	+147.81%	加仓
13	TEKY	Lazard Next Gen Tech ETF	0%	+316.54%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	+82.97%	加仓
15	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	0%	+231.76%	加仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+4.90%	加仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+12.31%	加仓
18	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+15.27%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
20	COHR	Coherent CORP	0%	—	不变
21	COP	Conocophillips	0%	—	不变
22	SPGI	S&p Global INC	0%	+3.75%	加仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+3.44%	加仓
24	ENVX	Enovix CORP	0%	—	不变
25	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	—	不变
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-5.60%	减仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.40%	减仓
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	—	不变
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+0.18%	加仓
31	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	-0.2%	-12.76%	减仓
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.2%	-9.80%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+0.59%	加仓
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.6%	-67.02%	减仓
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.4%	+2.75%	加仓
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-2%	+2.46%	加仓
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-3.5%	-40.32%	减仓
38	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建仓
39	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
40	DHS	Wisdomtree US High Dividend	—	NEW	新建仓
41	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建仓
42	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
43	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新建仓
44	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建仓
45	CGXU	Cap Group Intl Focus	—	NEW	新建仓
46	CGUS	Cap Group Core Equity	—	NEW	新建仓
47	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	NEW	新建仓
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
49	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新建仓
50	TEK	Ishares Technology Opp A ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Richardson Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Richardson Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 394 个已申报仓位之中。

Richardson Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Richardson Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$4604.9万 (22.2%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$3043.4万 (14.7%) 3. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$2804.0万 (13.5%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2214.9万 (10.7%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1792.3万 (8.7%)

Richardson Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Richardson Capital Management LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建仓: Voyager Technologies Inc-a (VOYG); 新建仓: Wisdomtree US High Dividend (DHS); 新建仓: Cap Group Growth Equity (CGGR); 清仓: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC)

Richardson Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Richardson Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 69.8% • Industrials: 6.8% • Financials: 6.3% • Health Care: 4.5% • Consumer Discretionary: 4.0% • Communication Services: 2.7%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHD
-40.3%　-US$644.2万
加仓 FNDX
+24.0%　US$594.3万
加仓 DFSV
+7522.5%　US$508.4万
减仓 SCHG
+2.5%　-US$282.8万
减仓 SCHX
+2.8%　-US$98.6万
加仓 VOO
+17.5%　US$237.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 394 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	22.23%	-1.37%	+2.75%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	14.69%	-2.00%	+2.46%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	13.54%	+2.45%	+23.98%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.69%	+0.77%	+17.53%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	8.65%	-0.12%	+0.18%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.24%	-3.48%	-40.32%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.02%	-0.53%	+0.59%
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.48%	+2.45%	+7522.52%
9	MEMS	Matthews Em Discovery	ETF-其他	1.83%	+0.10%	+6.75%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.80%	-0.21%	-9.80%
11	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.65%	+0.01%	+12.31%
13	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.15%	-12.76%
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.38%	-0.04%	—
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.32%	+0.20%	+213.46%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	-0.03%	-0.40%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	-0.05%	—
18	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.27%	-0.55%	-67.02%
20	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.21%	—	-0.54%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	+0.09%	+103.38%
22	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.21%	—	—
23	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.16%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	—	+3.23%
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.13%
27	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.18%	-0.03%	—
28	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.18%	+0.11%	+209.05%
29	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.17%	+0.13%	+382.10%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.15%	-0.03%	-5.60%
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
32	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.15%	—	+0.07%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.14%	—	-2.54%
34	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.14%	+0.13%	+1121.99%
35	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.13%	—	—
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.13%	—	-2.10%
38	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.12%	—	—
39	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.12%	-0.02%	+3.44%
40	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	ETF-其他	0.11%	—	—
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
42	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.10%	—	—
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
44	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.10%	+0.09%	+1473.85%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.10%	+0.02%	+4.90%
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.14%
47	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
48	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.09%	+0.04%	+147.81%
49	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.14%
50	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.09%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+19.1%

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.57
信息比率: -0.62
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
行业分散度: +19.3%
偏度: +0.03
峰度: -0.12
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	394	US$2.1亿	17	1SCHX 2SCHG 3FNDX 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.FNDX 4.VOO 5.IJH 6.SCHD 7.NVDA 8.DFSV 9.MEMS 10.SCHM
2025-12-31	249	US$2.0亿	7	1SCHX 2SCHG 3FNDX 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.FNDX 4.VOO 5.SCHD 6.IJH 7.NVDA 8.SCHM 9.MEMS 10.VYM
2025-09-30	223	US$2.1亿	55	1SCHX 2SCHG 3FNDX 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.FNDX 4.SCHD 5.VOO 6.IJH 7.NVDA 8.SCHM 9.MEMS 10.SCHK
2025-06-30	206	US$1.9亿	0	1SCHX 2SCHD 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHG 4.SCHM 5.NVDA 6.IJH 7.MEMS 8.SCHK 9.VOO 10.VYM
2025-03-31	245	US$1.6亿	0	1SCHX 2SCHD 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHG 4.SCHM 5.NVDA 6.IJH 7.MEMS 8.SCHK 9.VYM 10.VOO
2024-12-31	142	US$1.6亿	0	1SCHX 2SCHD 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHG 4.SCHM 5.NVDA 6.IJH 7.MEMS 8.SCHK 9.VYM 10.VOO
2024-09-30	138	US$1.4亿	0	1SCHD 2SCHX 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.SCHX 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.MEMS 7.SCHK 8.VYM 9.VOO 10.QQQ
2024-06-30	185	US$1.3亿	0	1SCHD 2SCHX 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.SCHX 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.MEMS 7.SCHK 8.VYM 9.VOO 10.QQQ
2024-03-31	143	US$1.2亿	0	1SCHD 2SCHX 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.SCHX 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.SCHK 7.MEMS 8.VOO 9.QQQ 10.IWP
2023-12-31	134	US$1.0亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.SCHK 7.ARKK 8.VOO 9.VYM 10.VIG

本季持股变动

Richardson Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+2.5%	+23.98%	加仓
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+2.5%	+7522.52%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	+17.53%	加仓
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+213.46%	加仓
5	IXN	Ishares Global Tech ETF	+0.1%	+382.10%	加仓
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+1121.99%	加仓
7	ARKK	Ark Innovation ETF	+0.1%	+209.05%	加仓
8	MEMS	Matthews Em Discovery	+0.1%	+6.75%	加仓
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+103.38%	加仓
10	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.1%	+1473.85%	加仓
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+2000.00%	加仓
12	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	0%	+147.81%	加仓
13	TEKY	Lazard Next Gen Tech ETF	0%	+316.54%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	+82.97%	加仓
15	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	0%	+231.76%	加仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+4.90%	加仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+12.31%	加仓
18	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+15.27%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
20	COHR	Coherent CORP	0%	—	不变
21	COP	Conocophillips	0%	—	不变
22	SPGI	S&p Global INC	0%	+3.75%	加仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+3.44%	加仓
24	ENVX	Enovix CORP	0%	—	不变
25	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	—	不变
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-5.60%	减仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.40%	减仓
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	—	不变
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+0.18%	加仓
31	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	-0.2%	-12.76%	减仓
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.2%	-9.80%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+0.59%	加仓
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.6%	-67.02%	减仓
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.4%	+2.75%	加仓
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-2%	+2.46%	加仓
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-3.5%	-40.32%	减仓
38	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建仓
39	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
40	DHS	Wisdomtree US High Dividend	—	NEW	新建仓
41	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建仓
42	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
43	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新建仓
44	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建仓
45	CGXU	Cap Group Intl Focus	—	NEW	新建仓
46	CGUS	Cap Group Core Equity	—	NEW	新建仓
47	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	NEW	新建仓
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
49	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新建仓
50	TEK	Ishares Technology Opp A ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看