Reframe Wealth, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001969815

长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 61

REFRAME WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.88
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 57.6
多样化: 100
仓位均衡度: 77.61

Reframe Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	23.62%	—	—	—
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	9.67%	—	—	—
3	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	8.59%	—	—	—
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	8.04%	—	—	—
5	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	7.95%	—	—	—
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.57%	—	—	—
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	5.52%	—	—	—
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	4.46%	—	—	—
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.84%	—	—	—
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.43%	—	—	—
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.22%	—	—	—
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.13%	—	—	—
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.12%	—	—	—
14	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.76%	—	—	—
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.12%	—	—	—
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.98%	—	—	—
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	—	—	—
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.72%	—	—	—
19	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.69%	—	—	—
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.63%	—	—	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	—	—	—
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	—	—
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	—	—
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	—	—
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.34%	—	—	—
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.33%	—	—	—
28	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.28%	—	—	—
29	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.28%	—	—	—
30	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.28%	—	—	—
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	—	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
33	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
34	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.27%	—	—	—
35	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
36	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.23%	—	—	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	—	—
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.17%	—	—	—
39	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.16%	—	—	—
40	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-其他	0.16%	—	—	—
41	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.14%	—	—	—
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.14%	—	—	—
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	—	—	—
44	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.13%	—	—	—
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.13%	—	—	—
46	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.13%	—	—	—
47	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	0.12%	—	—	—
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.12%	—	—	—
49	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.12%	—	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.11%	—	—	—

1–50 of 61

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+22.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +25%
索提诺比率: +1.85
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.39
信息比率: -0.78
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +1.8%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1
行业分散度: +8.4%
偏度: +0.05
峰度: -0.7
上行潜力: +3.68

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	61	US$2.6亿	0	1SPYG 2IWM 3SLYG 主要持股2022-12-31 1.SPYG 2.IWM 3.SLYG 4.MUB 5.IJK 6.EFA 7.IWV 8.IWN 9.VTI 10.VEU

本季持股变动

Reframe Wealth, LLC 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-03-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Reframe Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Reframe Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 61 个已申报仓位之中。

Reframe Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Reframe Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$6146.1万 (23.6%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2514.7万 (9.7%) 3. Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG) — US$2235.1万 (8.6%) 4. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$2090.7万 (8.0%) 5. Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK) — US$2069.5万 (8.0%)

Reframe Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Reframe Wealth, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Reframe Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Reframe Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.4% • Financials: 22.3% • Health Care: 21.1% • Consumer Discretionary: 13.0% • Communication Services: 8.1% • Energy: 5.6%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	23.62%	—	—	—
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	9.67%	—	—	—
3	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	8.59%	—	—	—
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	8.04%	—	—	—
5	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	7.95%	—	—	—
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.57%	—	—	—
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	5.52%	—	—	—
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	4.46%	—	—	—
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.84%	—	—	—
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.43%	—	—	—
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.22%	—	—	—
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.13%	—	—	—
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.12%	—	—	—
14	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.76%	—	—	—
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.12%	—	—	—
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.98%	—	—	—
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	—	—	—
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.72%	—	—	—
19	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.69%	—	—	—
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.63%	—	—	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	—	—	—
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	—	—
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	—	—
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	—	—
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.34%	—	—	—
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.33%	—	—	—
28	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.28%	—	—	—
29	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.28%	—	—	—
30	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.28%	—	—	—
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	—	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
33	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
34	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.27%	—	—	—
35	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
36	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.23%	—	—	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	—	—
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.17%	—	—	—
39	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.16%	—	—	—
40	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-其他	0.16%	—	—	—
41	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.14%	—	—	—
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.14%	—	—	—
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	—	—	—
44	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.13%	—	—	—
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.13%	—	—	—
46	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.13%	—	—	—
47	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	0.12%	—	—	—
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.12%	—	—	—
49	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.12%	—	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.11%	—	—	—