Grey Street Capital, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001967335

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$7.4亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 490

Grey Street Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 490 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.3
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 47.66
多样化: 100
仓位均衡度: 79.4

Grey Street Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 93 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 490 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 490 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.89%	—	+22.39%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.86%	—	+2808.13%
3	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.66%	—	+142.51%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.18%	—	+304.20%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.80%	—	—
6	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	2.50%	—	+20.84%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.21%	—	+129.65%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.06%	—	+64.89%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.39%	—	+99.40%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.31%	—	+445.03%
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.14%	—	+44.93%
12	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.14%	—	+32.85%
13	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.13%	—	+46.33%
14	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.09%	—	+0.98%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.02%	—	+139.14%
16	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	1.02%	—	+0.10%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	—	+416.91%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.91%	—	—
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.87%	—	+48.42%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.86%	—	+400.50%
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.84%	—	+465.77%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	—	—
23	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.73%	—	—
24	XYZ	Block INC	股票-金融	0.64%	—	+3.33%
25	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.64%	—	+104.95%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	—	+57.70%
27	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.62%	—	—
28	CABO	Cable One INC	股票-通信服务	0.58%	—	+20.99%
29	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.57%	—	+50.02%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+807.80%
31	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.51%	—	—
32	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.50%	—	+79.31%
33	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.50%	—	—
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.49%	—	+2909.42%
35	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.49%	—	—
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.48%	—	—
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.48%	—	+225.63%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.48%	—	—
39	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.45%	—	+50.86%
40	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.45%	—	—
41	IP	International Paper Co	股票-周期性消费	0.45%	—	+13.06%
42	ABX	Barrick Gold CORP	股票-金融	0.44%	—	+1.60%
43	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.44%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.43%	—	+538.03%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.43%	—	+286.80%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.43%	—	+493.12%
47	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.42%	—	—
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.41%	—	+361.64%
49	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.41%	—	—
50	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.41%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +18%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.65
信息比率: -0.17
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.17
峰度: -0.35
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-03-31	490	US$7.4亿	1LLY 2NVDA 3ACN 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.NVDA 3.ACN 4.MSFT 5.AAPL 6.VRTX 7.META 8.AMZN 9.GOOGL 10.BRK-B
2023-12-31	138	US$2.1亿	1LLY 2VRTX 3ACN 主要持股2023-12-31 1.LLY 2.VRTX 3.ACN 4.AMZN 5.ADBE 6.AEM 7.AGI 8.GS 9.MSFT 10.META
2023-09-30	129	US$1.7亿	1LLY 2ACN 3VRTX 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.ACN 3.VRTX 4.AMZN 5.AEM 6.AGI 7.CABO 8.AAPL 9.GOOGL 10.GS
2023-06-30	136	US$1.9亿	1NVDA 2ACN 3VRTX 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.ACN 3.VRTX 4.META 5.AMZN 6.AEM 7.AGI 8.AAPL 9.GS 10.GOOGL
2023-03-31	131	US$1.4亿	1ACN 2AEM 3AGI 主要持股2023-03-31 1.ACN 2.AEM 3.AGI 4.NVDA 5.META 6.MSFT 7.GS 8.AAPL 9.VTIP 10.ABX

本季持股变动

Grey Street Capital, LLC 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Grey Street Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Grey Street Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 490 个已申报仓位之中。

Grey Street Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Grey Street Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$2871.2万 (3.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2854.7万 (3.9%) 3. Accenture plc (ACN) — US$2701.6万 (3.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2346.4万 (3.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2066.8万 (2.8%)

Grey Street Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Grey Street Capital, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Grey Street Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Grey Street Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.1% • Health Care: 15.4% • Financials: 14.8% • Consumer Discretionary: 9.6% • Communication Services: 7.8% • Industrials: 7.5%

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CIK: 0001967335

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 490 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.89%	—	+22.39%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.86%	—	+2808.13%
3	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.66%	—	+142.51%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.18%	—	+304.20%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.80%	—	—
6	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	2.50%	—	+20.84%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.21%	—	+129.65%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.06%	—	+64.89%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.39%	—	+99.40%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.31%	—	+445.03%
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.14%	—	+44.93%
12	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.14%	—	+32.85%
13	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.13%	—	+46.33%
14	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.09%	—	+0.98%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.02%	—	+139.14%
16	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	1.02%	—	+0.10%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	—	+416.91%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.91%	—	—
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.87%	—	+48.42%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.86%	—	+400.50%
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.84%	—	+465.77%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	—	—
23	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.73%	—	—
24	XYZ	Block INC	股票-金融	0.64%	—	+3.33%
25	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.64%	—	+104.95%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	—	+57.70%
27	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.62%	—	—
28	CABO	Cable One INC	股票-通信服务	0.58%	—	+20.99%
29	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.57%	—	+50.02%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+807.80%
31	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.51%	—	—
32	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.50%	—	+79.31%
33	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.50%	—	—
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.49%	—	+2909.42%
35	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.49%	—	—
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.48%	—	—
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.48%	—	+225.63%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.48%	—	—
39	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.45%	—	+50.86%
40	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.45%	—	—
41	IP	International Paper Co	股票-周期性消费	0.45%	—	+13.06%
42	ABX	Barrick Gold CORP	股票-金融	0.44%	—	+1.60%
43	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.44%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.43%	—	+538.03%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.43%	—	+286.80%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.43%	—	+493.12%
47	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.42%	—	—
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.41%	—	+361.64%
49	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.41%	—	—
50	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.41%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +18%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.65
信息比率: -0.17
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.17
峰度: -0.35
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-03-31	490	US$7.4亿	1LLY 2NVDA 3ACN 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.NVDA 3.ACN 4.MSFT 5.AAPL 6.VRTX 7.META 8.AMZN 9.GOOGL 10.BRK-B
2023-12-31	138	US$2.1亿	1LLY 2VRTX 3ACN 主要持股2023-12-31 1.LLY 2.VRTX 3.ACN 4.AMZN 5.ADBE 6.AEM 7.AGI 8.GS 9.MSFT 10.META
2023-09-30	129	US$1.7亿	1LLY 2ACN 3VRTX 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.ACN 3.VRTX 4.AMZN 5.AEM 6.AGI 7.CABO 8.AAPL 9.GOOGL 10.GS
2023-06-30	136	US$1.9亿	1NVDA 2ACN 3VRTX 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.ACN 3.VRTX 4.META 5.AMZN 6.AEM 7.AGI 8.AAPL 9.GS 10.GOOGL
2023-03-31	131	US$1.4亿	1ACN 2AEM 3AGI 主要持股2023-03-31 1.ACN 2.AEM 3.AGI 4.NVDA 5.META 6.MSFT 7.GS 8.AAPL 9.VTIP 10.ABX

本季持股变动

Grey Street Capital, LLC 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看