BOS Asset Management, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001965814

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 204

BOS Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 204 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 24.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.58
持仓稳定性: 24.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.55
多样化: 100
仓位均衡度: 78.98

BOS Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 204 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 ACYN
加仓 PULS
+66.8%　US$739.9万
减仓 YEAR
-1.1%　-US$65.9万
新建仓 BUFZ
清仓 CAIE
减仓 XHB
-95.1%　-US$365.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 204 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	ETF-其他	11.02%	-1.27%	-1.10%
2	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	4.28%	+1.46%	+66.76%
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	4.00%	-0.61%	-4.23%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.76%	-0.76%	-20.33%
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	3.50%	+0.02%	+0.07%
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.83%	+0.04%	+0.61%
7	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.67%	—	-20.59%
8	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.43%	+0.27%	-0.06%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.36%	+0.15%	+2.89%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.96%	-0.06%	-6.46%
11	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-其他	1.95%	+0.66%	+22.06%
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.80%	-0.05%	+7.17%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.79%	+0.27%	-0.99%
14	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.77%	—	+5.31%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.75%	+0.02%	-2.82%
16	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.55%	—	+3.62%
17	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	ETF-其他	1.52%	+1.52%	NEW
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.39%	—	+9.79%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.35%	—	-1.77%
20	USB	US Bancorp	股票-金融	1.27%	+0.07%	+0.00%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.25%	+0.22%	-11.20%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.24%	+0.01%	-0.06%
23	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.18%	—	+0.01%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.17%	+0.05%	+0.28%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.16%	+0.05%	+6.16%
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.14%	+0.18%	-7.82%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.09%	—	-1.09%
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.06%	+0.08%	+19.69%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.96%	+0.53%	-27.71%
31	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.95%	+0.89%	+1312.66%
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.92%	—	-8.74%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.82%	+0.05%	+0.36%
34	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.73%	-0.40%	-21.66%
35	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.65%	+0.24%	+752.11%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	—	-2.30%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.57%	—	-4.50%
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.87%
39	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.54%	+0.23%	-6.09%
40	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.54%	+0.34%	-8.90%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.53%	—	+3.69%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.53%	—	—
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	-0.21%	-2.51%
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.52%	+0.35%	+232.22%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.51%	+0.27%	-16.52%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	—	-12.55%
47	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.50%	-0.31%	-20.82%
48	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	0.48%	—	+0.73%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	+302.50%
50	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.46%	+0.34%	+246.08%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1
卡玛比率: +3.33
信息比率: -0.77
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.58
行业分散度: +11%
偏度: -0.28
峰度: -0.57
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	204	US$4.3亿	24	1YEAR 2PULS 3TLT 主要持股2026-06-30 1.YEAR 2.PULS 3.TLT 4.SPY 5.DFLV 6.DFSV 7.IUSG 8.IDHQ 9.QUAL 10.AAPL
2026-03-31	200	US$3.9亿	12	1YEAR 2TLT 3SPY 主要持股2026-03-31 1.YEAR 2.TLT 3.SPY 4.DFLV 5.IUSG 6.PULS 7.DFSV 8.QUAL 9.IDHQ 10.AAPL
2025-12-31	194	US$3.7亿	9	1YEAR 2SPY 3TLT 主要持股2025-12-31 1.YEAR 2.SPY 3.TLT 4.DFLV 5.IUSG 6.DFSV 7.QUAL 8.AAPL 9.IDHQ 10.NVDA
2025-09-30	190	US$3.5亿	24	1YEAR 2TLT 3SPY 主要持股2025-09-30 1.YEAR 2.TLT 3.SPY 4.DFLV 5.IUSG 6.DFSV 7.NVDA 8.QUAL 9.IDHQ 10.AAPL
2025-06-30	174	US$3.1亿	0	1YEAR 2TLT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.YEAR 2.TLT 3.SPY 4.IUSG 5.DFLV 6.DFSV 7.IDHQ 8.QUAL 9.NVDA 10.AAPL
2025-03-31	164	US$2.9亿	0	1YEAR 2TLT 3SPY 主要持股2025-03-31 1.YEAR 2.TLT 3.SPY 4.DFLV 5.IUSG 6.DFSV 7.AAPL 8.IDHQ 9.QUAL 10.FBND
2024-12-31	160	US$2.8亿	0	1YEAR 2TLT 3SPY 主要持股2024-12-31 1.YEAR 2.TLT 3.SPY 4.IUSG 5.DFLV 6.AAPL 7.DFSV 8.QUAL 9.IDHQ 10.NVDA
2024-09-30	165	US$2.7亿	0	1YEAR 2TLT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.YEAR 2.TLT 3.SPY 4.DFLV 5.IUSG 6.AAPL 7.DFSV 8.QUAL 9.IDHQ 10.LLY
2024-06-30	153	US$2.2亿	0	1YEAR 2TLT 3SPY 主要持股2024-06-30 1.YEAR 2.TLT 3.SPY 4.IUSG 5.DFLV 6.AAPL 7.DFSV 8.LLY 9.NVDA 10.QUAL
2024-03-31	154	US$1.9亿	0	1TLT 2YEAR 3SPY 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.YEAR 3.SPY 4.DFLV 5.IUSG 6.AAPL 7.DFSV 8.LLY 9.PFF 10.IVV
2023-12-31	152	US$1.5亿	0	1YEAR 2IVV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.YEAR 2.IVV 3.AAPL 4.PFF 5.LLY 6.USB 7.VEA 8.XLE 9.JPST 10.MSFT
2023-09-30	143	US$1.4亿	0	1YEAR 2IVV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.YEAR 2.IVV 3.AAPL 4.PFF 5.LLY 6.VEA 7.XLE 8.JPST 9.USB 10.SGOL
2023-06-30	128	US$1.3亿	0	1YEAR 2AAPL 3PFF 主要持股2023-06-30 1.YEAR 2.AAPL 3.PFF 4.VEA 5.IVV 6.LLY 7.SGOL 8.VPU 9.USB 10.XLE
2023-03-31	125	US$1.2亿	0	1YEAR 2AAPL 3VPU 主要持股2023-03-31 1.YEAR 2.AAPL 3.VPU 4.PFF 5.SGOL 6.VEA 7.IVV 8.USB 9.TIP 10.XLE
2022-12-31	125	US$1.1亿	0	1VPU 2PFF 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VPU 2.PFF 3.AAPL 4.USB 5.SGOL 6.VIG 7.VEA 8.PULS 9.IVV 10.TIP

本季持股变动

BOS Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 新建仓: Ft Vest Laddered Moderate Bu (BUFZ); 清仓: Calamos Autocallable INC ETF (CAIE); 清仓: Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA); 清仓: Invesco Aaa Clo F/r Note ETF (ICLO).

BOS Asset Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+1.5%	NEW	新建仓
2	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+1.5%	+66.76%	加仓
3	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	+1.2%	NEW	新建仓
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.9%	+1312.66%	加仓
5	FWD	AB Disruptors ETF	+0.7%	+22.06%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.5%	-27.71%	减仓
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+232.22%	加仓
8	INTC	Intel CORP	+0.3%	-8.90%	减仓
9	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.3%	+246.08%	加仓
10	IDHQ	Invesco S&p International De	+0.3%	-0.06%	减仓
11	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	-0.99%	减仓
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-16.52%	减仓
13	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+752.11%	加仓
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-6.09%	减仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-11.20%	减仓
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-7.82%	减仓
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	NEW	新建仓
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+2.89%	加仓
19	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.1%	NEW	新建仓
20	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.1%	NEW	新建仓
21	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.1%	NEW	新建仓
22	✓		+0.1%	NEW	新建仓
23	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-1.33%	减仓
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+19.69%	加仓
25	USB	US Bancorp	+0.1%	+0.00%	加仓
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+6.16%	加仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.28%	加仓
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.36%	加仓
29	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+0.61%	加仓
30	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	+0.07%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.82%	减仓
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.06%	减仓
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+7.17%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.46%	减仓
35	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.2%	EXIT	清仓
36	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-2.51%	减仓
37	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.2%	EXIT	清仓
38	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.2%	EXIT	清仓
39	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	-0.3%	EXIT	清仓
40	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	EXIT	清仓
41	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.3%	EXIT	清仓
42	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.3%	EXIT	清仓
43	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	-0.3%	EXIT	清仓
44	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.3%	-20.82%	减仓
45	B	Barrick Mining CORP	-0.4%	-21.66%	减仓
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.6%	-4.23%	减仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-20.33%	减仓
48	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	-0.9%	-95.09%	减仓
49	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	-1%	EXIT	清仓
50	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	-1.3%	-1.10%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BOS Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BOS Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 204 个已申报仓位之中。

BOS Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BOS Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. AB Ultra Short Income ETF (YEAR) — US$4747.4万 (11.0%) 2. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$1845.2万 (4.3%) 3. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1723.9万 (4.0%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1619.8万 (3.8%) 5. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$1509.2万 (3.5%)

BOS Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，BOS Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 新建仓: Ft Vest Laddered Moderate Bu (BUFZ); 清仓: Calamos Autocallable INC ETF (CAIE); 清仓: Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA); 清仓: Invesco Aaa Clo F/r Note ETF (ICLO)

BOS Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BOS Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.6% • Financials: 15.2% • Industrials: 10.4% • Health Care: 8.7% • Energy: 5.8% • Consumer Discretionary: 5.2%

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申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 204

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 ACYN
加仓 PULS
+66.8%　US$739.9万
减仓 YEAR
-1.1%　-US$65.9万
新建仓 BUFZ
清仓 CAIE
减仓 XHB
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持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 204 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	ETF-其他	11.02%	-1.27%	-1.10%
2	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	4.28%	+1.46%	+66.76%
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	4.00%	-0.61%	-4.23%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.76%	-0.76%	-20.33%
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	3.50%	+0.02%	+0.07%
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.83%	+0.04%	+0.61%
7	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.67%	—	-20.59%
8	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.43%	+0.27%	-0.06%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.36%	+0.15%	+2.89%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.96%	-0.06%	-6.46%
11	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-其他	1.95%	+0.66%	+22.06%
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.80%	-0.05%	+7.17%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.79%	+0.27%	-0.99%
14	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.77%	—	+5.31%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.75%	+0.02%	-2.82%
16	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.55%	—	+3.62%
17	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	ETF-其他	1.52%	+1.52%	NEW
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.39%	—	+9.79%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.35%	—	-1.77%
20	USB	US Bancorp	股票-金融	1.27%	+0.07%	+0.00%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.25%	+0.22%	-11.20%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.24%	+0.01%	-0.06%
23	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.18%	—	+0.01%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.17%	+0.05%	+0.28%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.16%	+0.05%	+6.16%
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.14%	+0.18%	-7.82%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.09%	—	-1.09%
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.06%	+0.08%	+19.69%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.96%	+0.53%	-27.71%
31	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.95%	+0.89%	+1312.66%
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.92%	—	-8.74%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.82%	+0.05%	+0.36%
34	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.73%	-0.40%	-21.66%
35	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.65%	+0.24%	+752.11%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	—	-2.30%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.57%	—	-4.50%
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.87%
39	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.54%	+0.23%	-6.09%
40	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.54%	+0.34%	-8.90%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.53%	—	+3.69%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.53%	—	—
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	-0.21%	-2.51%
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.52%	+0.35%	+232.22%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.51%	+0.27%	-16.52%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	—	-12.55%
47	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.50%	-0.31%	-20.82%
48	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	0.48%	—	+0.73%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	+302.50%
50	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.46%	+0.34%	+246.08%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1
卡玛比率: +3.33
信息比率: -0.77
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.58
行业分散度: +11%
偏度: -0.28
峰度: -0.57
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	204	US$4.3亿	24	1YEAR 2PULS 3TLT 主要持股2026-06-30 1.YEAR 2.PULS 3.TLT 4.SPY 5.DFLV 6.DFSV 7.IUSG 8.IDHQ 9.QUAL 10.AAPL
2026-03-31	200	US$3.9亿	12	1YEAR 2TLT 3SPY 主要持股2026-03-31 1.YEAR 2.TLT 3.SPY 4.DFLV 5.IUSG 6.PULS 7.DFSV 8.QUAL 9.IDHQ 10.AAPL
2025-12-31	194	US$3.7亿	9	1YEAR 2SPY 3TLT 主要持股2025-12-31 1.YEAR 2.SPY 3.TLT 4.DFLV 5.IUSG 6.DFSV 7.QUAL 8.AAPL 9.IDHQ 10.NVDA
2025-09-30	190	US$3.5亿	24	1YEAR 2TLT 3SPY 主要持股2025-09-30 1.YEAR 2.TLT 3.SPY 4.DFLV 5.IUSG 6.DFSV 7.NVDA 8.QUAL 9.IDHQ 10.AAPL
2025-06-30	174	US$3.1亿	0	1YEAR 2TLT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.YEAR 2.TLT 3.SPY 4.IUSG 5.DFLV 6.DFSV 7.IDHQ 8.QUAL 9.NVDA 10.AAPL
2025-03-31	164	US$2.9亿	0	1YEAR 2TLT 3SPY 主要持股2025-03-31 1.YEAR 2.TLT 3.SPY 4.DFLV 5.IUSG 6.DFSV 7.AAPL 8.IDHQ 9.QUAL 10.FBND
2024-12-31	160	US$2.8亿	0	1YEAR 2TLT 3SPY 主要持股2024-12-31 1.YEAR 2.TLT 3.SPY 4.IUSG 5.DFLV 6.AAPL 7.DFSV 8.QUAL 9.IDHQ 10.NVDA
2024-09-30	165	US$2.7亿	0	1YEAR 2TLT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.YEAR 2.TLT 3.SPY 4.DFLV 5.IUSG 6.AAPL 7.DFSV 8.QUAL 9.IDHQ 10.LLY
2024-06-30	153	US$2.2亿	0	1YEAR 2TLT 3SPY 主要持股2024-06-30 1.YEAR 2.TLT 3.SPY 4.IUSG 5.DFLV 6.AAPL 7.DFSV 8.LLY 9.NVDA 10.QUAL
2024-03-31	154	US$1.9亿	0	1TLT 2YEAR 3SPY 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.YEAR 3.SPY 4.DFLV 5.IUSG 6.AAPL 7.DFSV 8.LLY 9.PFF 10.IVV
2023-12-31	152	US$1.5亿	0	1YEAR 2IVV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.YEAR 2.IVV 3.AAPL 4.PFF 5.LLY 6.USB 7.VEA 8.XLE 9.JPST 10.MSFT
2023-09-30	143	US$1.4亿	0	1YEAR 2IVV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.YEAR 2.IVV 3.AAPL 4.PFF 5.LLY 6.VEA 7.XLE 8.JPST 9.USB 10.SGOL
2023-06-30	128	US$1.3亿	0	1YEAR 2AAPL 3PFF 主要持股2023-06-30 1.YEAR 2.AAPL 3.PFF 4.VEA 5.IVV 6.LLY 7.SGOL 8.VPU 9.USB 10.XLE
2023-03-31	125	US$1.2亿	0	1YEAR 2AAPL 3VPU 主要持股2023-03-31 1.YEAR 2.AAPL 3.VPU 4.PFF 5.SGOL 6.VEA 7.IVV 8.USB 9.TIP 10.XLE
2022-12-31	125	US$1.1亿	0	1VPU 2PFF 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VPU 2.PFF 3.AAPL 4.USB 5.SGOL 6.VIG 7.VEA 8.PULS 9.IVV 10.TIP

本季持股变动

BOS Asset Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+1.5%	NEW	新建仓
2	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+1.5%	+66.76%	加仓
3	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	+1.2%	NEW	新建仓
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.9%	+1312.66%	加仓
5	FWD	AB Disruptors ETF	+0.7%	+22.06%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.5%	-27.71%	减仓
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+232.22%	加仓
8	INTC	Intel CORP	+0.3%	-8.90%	减仓
9	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.3%	+246.08%	加仓
10	IDHQ	Invesco S&p International De	+0.3%	-0.06%	减仓
11	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	-0.99%	减仓
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-16.52%	减仓
13	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+752.11%	加仓
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-6.09%	减仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-11.20%	减仓
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-7.82%	减仓
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	NEW	新建仓
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+2.89%	加仓
19	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.1%	NEW	新建仓
20	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.1%	NEW	新建仓
21	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.1%	NEW	新建仓
22	✓		+0.1%	NEW	新建仓
23	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-1.33%	减仓
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+19.69%	加仓
25	USB	US Bancorp	+0.1%	+0.00%	加仓
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+6.16%	加仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.28%	加仓
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.36%	加仓
29	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+0.61%	加仓
30	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	+0.07%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.82%	减仓
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.06%	减仓
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+7.17%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.46%	减仓
35	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.2%	EXIT	清仓
36	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-2.51%	减仓
37	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.2%	EXIT	清仓
38	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.2%	EXIT	清仓
39	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	-0.3%	EXIT	清仓
40	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	EXIT	清仓
41	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.3%	EXIT	清仓
42	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.3%	EXIT	清仓
43	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	-0.3%	EXIT	清仓
44	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.3%	-20.82%	减仓
45	B	Barrick Mining CORP	-0.4%	-21.66%	减仓
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.6%	-4.23%	减仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-20.33%	减仓
48	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	-0.9%	-95.09%	减仓
49	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	-1%	EXIT	清仓
50	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	-1.3%	-1.10%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看