Cora Capital Advisors LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001964530

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 134

CORA CAPITAL ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 39.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 21.27
持仓稳定性: 39.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.86
多样化: 100
仓位均衡度: 75.16

Cora Capital Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 134 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+420.4%　US$2937.7万
减仓 TCAF
-13.3%　-US$663.1万
加仓 VEA
+4448.8%　US$1160.1万
加仓 EMXC
+234.1%　US$1233.9万
减仓 LRGF
-8.3%　-US$462.6万
减仓 COWZ
-25.7%　-US$296.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.18%	+9.29%	+420.38%
2	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	10.37%	-3.63%	-8.34%
3	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	9.22%	-4.21%	-13.26%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.26%	+0.82%	+45.80%
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	5.65%	+3.81%	+234.08%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.89%	+1.11%	+48.17%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.92%	+3.82%	+4448.78%
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.33%	-1.74%	-25.73%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.88%	-0.78%	-0.79%
10	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.23%	—	+0.40%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.06%	-0.01%	+19.47%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.06%	-0.46%	-0.49%
13	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	1.36%	-0.14%	+10.71%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.16%	-0.57%	+3.19%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.14%	-0.30%	-1.13%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.13%	-0.29%	+3.22%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.10%	—	-2.26%
18	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.07%	—	—
19	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	—	+6.70%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	-0.27%	-2.13%
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.74%	—	+11.06%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.72%	—	+0.19%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.64%	—	-3.12%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.59%	—	+4.32%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.59%	—	-0.11%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	+0.13%	+6.76%
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.55%	—	-3.01%
29	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.53%	—	+3.80%
30	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.52%	-1.16%	-64.41%
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.51%	—	+12.37%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	—	—
33	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.49%	-0.81%	-60.67%
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.46%	+0.46%	NEW
35	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.41%	—	+5.17%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.41%	—	+2.96%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	—	-2.50%
39	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	0.40%	—	+14.84%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	—	+1.48%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	—	-0.13%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.37%	—	+0.49%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	+0.02%	+30.35%
44	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.35%	—	+0.23%
45	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.33%	+0.10%	+68.57%
46	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.32%	+0.23%	+522.29%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.31%	—	-1.81%
48	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
49	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.29%	—	-4.70%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.28%	—	-4.12%

1–50 of 134

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -9%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.77
信息比率: -0.99
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.24
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.14
峰度: -0.38
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	134	US$3.0亿	40	1VOO 2LRGF 3TCAF 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.LRGF 3.TCAF 4.VUG 5.EMXC 6.VTV 7.VEA 8.COWZ 9.AAPL 10.SMLF
2025-12-31	135	US$2.6亿	10	1LRGF 2TCAF 3VUG 主要持股2025-12-31 1.LRGF 2.TCAF 3.VUG 4.COWZ 5.VTV 6.AAPL 7.VOO 8.SMLF 9.QUAL 10.VIG
2025-09-30	116	US$2.4亿	27	1LRGF 2TCAF 3VUG 主要持股2025-09-30 1.LRGF 2.TCAF 3.VUG 4.COWZ 5.VTV 6.AAPL 7.VOO 8.SMLF 9.QUAL 10.VIG
2025-06-30	111	US$2.2亿	0	1LRGF 2TCAF 3COWZ 主要持股2025-06-30 1.LRGF 2.TCAF 3.COWZ 4.VUG 5.VTV 6.AAPL 7.VOO 8.QUAL 9.SMLF 10.VIG
2025-03-31	107	US$2.1亿	0	1LRGF 2TCAF 3COWZ 主要持股2025-03-31 1.LRGF 2.TCAF 3.COWZ 4.VUG 5.VTV 6.AAPL 7.QUAL 8.SMLF 9.VIG 10.NOBL
2024-12-31	105	US$2.1亿	0	1LRGF 2COWZ 3TCAF 主要持股2024-12-31 1.LRGF 2.COWZ 3.TCAF 4.VUG 5.AAPL 6.VTV 7.QUAL 8.SMLF 9.VIG 10.NOBL
2024-09-30	102	US$2.0亿	0	1LRGF 2COWZ 3TCAF 主要持股2024-09-30 1.LRGF 2.COWZ 3.TCAF 4.VUG 5.AAPL 6.VTV 7.QUAL 8.SMLF 9.VIG 10.VHT
2024-06-30	96	US$1.9亿	0	1LRGF 2COWZ 3TCAF 主要持股2024-06-30 1.LRGF 2.COWZ 3.TCAF 4.VUG 5.AAPL 6.VTV 7.QUAL 8.CALF 9.SMLF 10.VIG
2024-03-31	95	US$1.9亿	0	1LRGF 2COWZ 3TCAF 主要持股2024-03-31 1.LRGF 2.COWZ 3.TCAF 4.VUG 5.VTV 6.AAPL 7.QUAL 8.CALF 9.SMLF 10.VIG
2023-12-31	95	US$1.7亿	0	1LRGF 2COWZ 3TCAF 主要持股2023-12-31 1.LRGF 2.COWZ 3.TCAF 4.VUG 5.AAPL 6.VTV 7.QUAL 8.CALF 9.SMLF 10.VHT
2023-09-30	90	US$1.5亿	0	1LRGF 2COWZ 3TCAF 主要持股2023-09-30 1.LRGF 2.COWZ 3.TCAF 4.VUG 5.CALF 6.AAPL 7.VTV 8.QUAL 9.VIG 10.NOBL
2023-06-30	92	US$1.5亿	0	1LRGF 2COWZ 3VUG 主要持股2023-06-30 1.LRGF 2.COWZ 3.VUG 4.TCAF 5.AAPL 6.VTV 7.CALF 8.QUAL 9.VHT 10.VIG
2023-03-31	91	US$1.3亿	0	1LRGF 2COWZ 3VUG 主要持股2023-03-31 1.LRGF 2.COWZ 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.QUAL 7.VHT 8.AVUV 9.NOBL 10.VIG
2022-12-31	77	US$1.5亿	0	1LRGF 2COWZ 3VHT 主要持股2022-12-31 1.LRGF 2.COWZ 3.VHT 4.IJR 5.VDE 6.VUG 7.VTV 8.QUAL 9.AAPL 10.VOO

本季持股变动

Cora Capital Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Alger Concentrated Eqty ETF (CNEQ); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Ishares New York Muni Bond E (NYF); 清仓: Ishares Cybersecurity & Tech (IHAK); 清仓: Ishares US Dgtl Infra & R/e (IDGT).

Cora Capital Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+9.3%	+420.38%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+3.8%	+4448.78%	加仓
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+3.8%	+234.08%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+1.1%	+48.17%	加仓
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.8%	+45.80%	加仓
6	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	+0.2%	+522.29%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+6.76%	加仓
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+176.41%	加仓
9	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+68.57%	加仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+30.35%	加仓
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+19.47%	加仓
12	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-10.67%	减仓
13	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	-0.1%	+10.71%	加仓
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	-44.97%	减仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-2.13%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+3.22%	加仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-1.13%	减仓
18	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.5%	-67.37%	减仓
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	-0.49%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+3.19%	加仓
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.8%	-74.81%	减仓
22	AAPL	Apple INC	-0.8%	-0.79%	减仓
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.8%	-60.67%	减仓
24	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-1.2%	-64.41%	减仓
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-1.7%	-25.73%	减仓
26	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-3.6%	-8.34%	减仓
27	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-4.2%	-13.26%	减仓
28	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	—	NEW	新建仓
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
30	NYF	Ishares New York Muni Bond E	—	NEW	新建仓
31	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	—	EXIT	清仓
32	IDGT	Ishares US Dgtl Infra & R/e	—	EXIT	清仓
33	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新建仓
34	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新建仓
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
36	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
37	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
40	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
41	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	EXIT	清仓
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
43	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
45	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
47	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
48	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
49	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
50	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cora Capital Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cora Capital Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 134 个已申报仓位之中。

Cora Capital Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cora Capital Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3679.9万 (12.2%) 2. Ishares US Equity Factor ETF (LRGF) — US$3132.9万 (10.4%) 3. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$2785.7万 (9.2%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2494.2万 (8.3%) 5. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$1705.6万 (5.7%)

Cora Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cora Capital Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Alger Concentrated Eqty ETF (CNEQ); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Ishares New York Muni Bond E (NYF); 清仓: Ishares Cybersecurity & Tech (IHAK); 清仓: Ishares US Dgtl Infra & R/e (IDGT)

Cora Capital Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cora Capital Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.0% • Financials: 12.3% • Consumer Discretionary: 11.6% • Communication Services: 10.7% • Health Care: 8.4% • Industrials: 4.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Greenbush Financial Group, LLC

CIK 0002061818

申报总市值

US$3.0亿

36 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

American Financial Group INC 401(k) Retirement & Savings Plan

CIK 0000943719

申报总市值

US$3.0亿

1 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Wheelhouse Advisory Group LLC

CIK 0001998946

申报总市值

US$3.0亿

51 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Brighton Securities CORP.

CIK 0000014213

申报总市值

US$2.3亿

50 stks

2026-06-30

集中度59.2

持仓稳定性12.9

行业集中度43.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Jones Financial Companies Lllp

CIK 0000815917

申报总市值

US$2080.7亿

5,771 stks

2026-03-31

集中度11.4

持仓稳定性30.4

行业集中度44.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

查看详情

Finward Bancorp

CIK 0000919864

申报总市值

US$1.3亿

182 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性12.1

行业集中度42.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Cora Capital Advisors LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001964530

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 134

CORA CAPITAL ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 39.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 21.27
持仓稳定性: 39.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.86
多样化: 100
仓位均衡度: 75.16

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+420.4%　US$2937.7万
减仓 TCAF
-13.3%　-US$663.1万
加仓 VEA
+4448.8%　US$1160.1万
加仓 EMXC
+234.1%　US$1233.9万
减仓 LRGF
-8.3%　-US$462.6万
减仓 COWZ
-25.7%　-US$296.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.18%	+9.29%	+420.38%
2	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	10.37%	-3.63%	-8.34%
3	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	9.22%	-4.21%	-13.26%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.26%	+0.82%	+45.80%
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	5.65%	+3.81%	+234.08%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.89%	+1.11%	+48.17%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.92%	+3.82%	+4448.78%
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.33%	-1.74%	-25.73%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.88%	-0.78%	-0.79%
10	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.23%	—	+0.40%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.06%	-0.01%	+19.47%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.06%	-0.46%	-0.49%
13	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	1.36%	-0.14%	+10.71%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.16%	-0.57%	+3.19%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.14%	-0.30%	-1.13%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.13%	-0.29%	+3.22%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.10%	—	-2.26%
18	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.07%	—	—
19	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	—	+6.70%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	-0.27%	-2.13%
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.74%	—	+11.06%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.72%	—	+0.19%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.64%	—	-3.12%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.59%	—	+4.32%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.59%	—	-0.11%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	+0.13%	+6.76%
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.55%	—	-3.01%
29	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.53%	—	+3.80%
30	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.52%	-1.16%	-64.41%
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.51%	—	+12.37%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	—	—
33	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.49%	-0.81%	-60.67%
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.46%	+0.46%	NEW
35	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.41%	—	+5.17%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.41%	—	+2.96%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	—	-2.50%
39	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	0.40%	—	+14.84%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	—	+1.48%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	—	-0.13%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.37%	—	+0.49%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	+0.02%	+30.35%
44	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.35%	—	+0.23%
45	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.33%	+0.10%	+68.57%
46	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.32%	+0.23%	+522.29%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.31%	—	-1.81%
48	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
49	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.29%	—	-4.70%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.28%	—	-4.12%

1–50 of 134

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -9%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.77
信息比率: -0.99
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.24
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.14
峰度: -0.38
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	134	US$3.0亿	40	1VOO 2LRGF 3TCAF 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.LRGF 3.TCAF 4.VUG 5.EMXC 6.VTV 7.VEA 8.COWZ 9.AAPL 10.SMLF
2025-12-31	135	US$2.6亿	10	1LRGF 2TCAF 3VUG 主要持股2025-12-31 1.LRGF 2.TCAF 3.VUG 4.COWZ 5.VTV 6.AAPL 7.VOO 8.SMLF 9.QUAL 10.VIG
2025-09-30	116	US$2.4亿	27	1LRGF 2TCAF 3VUG 主要持股2025-09-30 1.LRGF 2.TCAF 3.VUG 4.COWZ 5.VTV 6.AAPL 7.VOO 8.SMLF 9.QUAL 10.VIG
2025-06-30	111	US$2.2亿	0	1LRGF 2TCAF 3COWZ 主要持股2025-06-30 1.LRGF 2.TCAF 3.COWZ 4.VUG 5.VTV 6.AAPL 7.VOO 8.QUAL 9.SMLF 10.VIG
2025-03-31	107	US$2.1亿	0	1LRGF 2TCAF 3COWZ 主要持股2025-03-31 1.LRGF 2.TCAF 3.COWZ 4.VUG 5.VTV 6.AAPL 7.QUAL 8.SMLF 9.VIG 10.NOBL
2024-12-31	105	US$2.1亿	0	1LRGF 2COWZ 3TCAF 主要持股2024-12-31 1.LRGF 2.COWZ 3.TCAF 4.VUG 5.AAPL 6.VTV 7.QUAL 8.SMLF 9.VIG 10.NOBL
2024-09-30	102	US$2.0亿	0	1LRGF 2COWZ 3TCAF 主要持股2024-09-30 1.LRGF 2.COWZ 3.TCAF 4.VUG 5.AAPL 6.VTV 7.QUAL 8.SMLF 9.VIG 10.VHT
2024-06-30	96	US$1.9亿	0	1LRGF 2COWZ 3TCAF 主要持股2024-06-30 1.LRGF 2.COWZ 3.TCAF 4.VUG 5.AAPL 6.VTV 7.QUAL 8.CALF 9.SMLF 10.VIG
2024-03-31	95	US$1.9亿	0	1LRGF 2COWZ 3TCAF 主要持股2024-03-31 1.LRGF 2.COWZ 3.TCAF 4.VUG 5.VTV 6.AAPL 7.QUAL 8.CALF 9.SMLF 10.VIG
2023-12-31	95	US$1.7亿	0	1LRGF 2COWZ 3TCAF 主要持股2023-12-31 1.LRGF 2.COWZ 3.TCAF 4.VUG 5.AAPL 6.VTV 7.QUAL 8.CALF 9.SMLF 10.VHT
2023-09-30	90	US$1.5亿	0	1LRGF 2COWZ 3TCAF 主要持股2023-09-30 1.LRGF 2.COWZ 3.TCAF 4.VUG 5.CALF 6.AAPL 7.VTV 8.QUAL 9.VIG 10.NOBL
2023-06-30	92	US$1.5亿	0	1LRGF 2COWZ 3VUG 主要持股2023-06-30 1.LRGF 2.COWZ 3.VUG 4.TCAF 5.AAPL 6.VTV 7.CALF 8.QUAL 9.VHT 10.VIG
2023-03-31	91	US$1.3亿	0	1LRGF 2COWZ 3VUG 主要持股2023-03-31 1.LRGF 2.COWZ 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.QUAL 7.VHT 8.AVUV 9.NOBL 10.VIG
2022-12-31	77	US$1.5亿	0	1LRGF 2COWZ 3VHT 主要持股2022-12-31 1.LRGF 2.COWZ 3.VHT 4.IJR 5.VDE 6.VUG 7.VTV 8.QUAL 9.AAPL 10.VOO

本季持股变动

Cora Capital Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+9.3%	+420.38%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+3.8%	+4448.78%	加仓
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+3.8%	+234.08%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+1.1%	+48.17%	加仓
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.8%	+45.80%	加仓
6	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	+0.2%	+522.29%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+6.76%	加仓
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+176.41%	加仓
9	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+68.57%	加仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+30.35%	加仓
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+19.47%	加仓
12	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-10.67%	减仓
13	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	-0.1%	+10.71%	加仓
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	-44.97%	减仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-2.13%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+3.22%	加仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-1.13%	减仓
18	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.5%	-67.37%	减仓
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	-0.49%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+3.19%	加仓
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.8%	-74.81%	减仓
22	AAPL	Apple INC	-0.8%	-0.79%	减仓
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.8%	-60.67%	减仓
24	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-1.2%	-64.41%	减仓
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-1.7%	-25.73%	减仓
26	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-3.6%	-8.34%	减仓
27	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-4.2%	-13.26%	减仓
28	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	—	NEW	新建仓
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
30	NYF	Ishares New York Muni Bond E	—	NEW	新建仓
31	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	—	EXIT	清仓
32	IDGT	Ishares US Dgtl Infra & R/e	—	EXIT	清仓
33	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新建仓
34	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新建仓
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
36	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
37	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
40	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
41	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	EXIT	清仓
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
43	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
45	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
47	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
48	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
49	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
50	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看