Worth Financial Advisory Group, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001964358

高频交易型逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 50

Worth Financial Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 161.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 39.11
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 90.89
多样化: 100
仓位均衡度: 80.08

Worth Financial Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.098——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMZN
-56.6%　US$4413.1万
加仓 FWD
+41.6%　US$2320.9万
加仓 GOOG
-48.0%　US$2282.8万
加仓 ABBV
-18.4%　US$1898.2万
减仓 GSLC
-97.0%　-US$1436.2万
加仓 CNEQ
-15.1%　US$1403.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	22.92%	+18.90%	-56.60%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	11.51%	+9.81%	-48.04%
3	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-其他	10.52%	+10.11%	+41.64%
4	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	8.65%	+8.26%	-18.41%
5	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	ETF-其他	6.77%	+6.06%	-15.05%
6	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	6.63%	+3.92%	-76.53%
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	4.20%	+3.74%	-49.38%
8	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	3.05%	+0.28%	-60.94%
9	BUFI	AB International Buffer ETF	ETF-其他	2.44%	+2.42%	NEW
10	FRTY	Alger Mid Cap 40 ETF	ETF-其他	2.41%	+1.97%	-64.89%
11	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	1.93%	+1.92%	NEW
12	MMM	3m Co	股票-工业	1.74%	+1.73%	NEW
13	VALQ	American Century US Quality	ETF-其他	1.62%	+1.34%	-44.91%
14	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.31%	+1.30%	NEW
15	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-其他	1.11%	+0.93%	-60.78%
16	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.10%	+1.09%	NEW
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.09%	—	-87.25%
18	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.94%	+0.93%	NEW
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	-0.87%	-62.24%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	-2.73%	-97.83%
21	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.67%	+0.66%	NEW
22	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.62%	—	-38.53%
23	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.57%	-7.02%	-97.05%
24	INVN	Alger Russell Innovation ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
25	EJUL	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	0.54%	—	—
26	GDIV	Harbor Dividend Growth Leade	ETF-其他	0.52%	—	-92.57%
27	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.50%	—	—
28	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.50%	—	-21.88%
29	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.48%	—	-95.72%
30	AXP	American Express Co	股票-金融	0.43%	—	-90.40%
31	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.38%	—	—
32	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	ETF-其他	0.38%	—	—
33	BITQ	Bitwise Crypto Indu Inno ETF	ETF-加密货币	0.28%	—	—
34	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.25%	—	—
35	ARGX	Argenx Se - Adr	股票-医疗保健	0.20%	—	—
36	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.20%	—	-68.97%
37	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.18%	—	-93.17%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	—	-87.84%
39	ABAT	American Battery Technology	股票-其他	0.15%	—	—
40	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避险与商品	0.14%	—	-97.02%
41	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.14%	—	-78.30%
42	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.12%	—	-95.38%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.12%	-1.50%	-99.60%
44	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.11%	—	-98.32%
45	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.10%	—	—
46	RFEM	First Trust Riverfront Dynam	ETF-其他	0.09%	—	—
47	LRGC	AB US Lc Strategic Eq ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
48	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.01%	—	—
49	AIR	Aar CORP	股票-工业	—	—	—
50	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.4%

近4个季度表现

+15.1%

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.14
信息比率: -1.33
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.26
行业分散度: +14.9%
偏度: +0.17
峰度: -0.38
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	50	US$2.3亿	100	1AMZN 2GOOG 3FWD 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.FWD 4.ABBV 5.CNEQ 6.CGXU 7.SPMD 8.SFLR 9.BUFI 10.FRTY
2025-12-31	180	US$2.1亿	21	1GSLC 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GSLC 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.SFLR 6.NVDA 7.JPM 8.CGXU 9.JSMD 10.IUSB
2025-09-30	151	US$1.8亿	38	1GSLC 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.GSLC 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.SFLR 6.JPM 7.NVDA 8.CGXU 9.JSMD 10.QUAL
2025-06-30	147	US$1.6亿	0	1GSLC 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.GSLC 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.JPM 6.SFLR 7.QUAL 8.JSMD 9.NVDA 10.CGXU
2025-03-31	156	US$1.6亿	0	1GSLC 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.IUSB 6.SFLR 7.QUAL 8.JPM 9.JSMD 10.JEPI
2024-12-31	156	US$1.6亿	0	1GSLC 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.IUSB 6.QUAL 7.JSMD 8.JPM 9.JEPI 10.SFLR
2024-09-30	166	US$1.7亿	0	1GSLC 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.GSLC 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.IUSB 6.QUAL 7.JEPI 8.JSMD 9.JPM 10.CGXU
2024-06-30	148	US$1.5亿	0	1GSLC 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.GSLC 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.IUSB 6.QUAL 7.JEPI 8.JPM 9.JSMD 10.CGXU
2024-03-31	138	US$1.4亿	0	1GSLC 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.GSLC 2.MSFT 3.AMZN 4.IUSB 5.AAPL 6.QUAL 7.JEPI 8.JPM 9.JSMD 10.CGXU
2023-12-31	131	US$1.3亿	0	1GSLC 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.GSLC 2.MSFT 3.AAPL 4.IUSB 5.AMZN 6.QUAL 7.JEPI 8.JSMD 9.SCHD 10.JPM
2023-09-30	123	US$1.1亿	0	1GSLC 2IUSB 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.GSLC 2.IUSB 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.QUAL 7.JEPI 8.SCHD 9.JSMD 10.CGXU
2023-06-30	118	US$1.1亿	0	1GSLC 2AAPL 3IUSB 主要持股2023-06-30 1.GSLC 2.AAPL 3.IUSB 4.MSFT 5.AMZN 6.QUAL 7.JEPI 8.SCHD 9.JSMD 10.CGXU
2023-03-31	119	US$1.0亿	0	1GSLC 2IUSB 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.GSLC 2.IUSB 3.AAPL 4.MSFT 5.QUAL 6.JEPI 7.AMZN 8.SCHD 9.CGXU 10.JSMD
2022-12-31	106	US$8607.5万	0	1GSLC 2IUSB 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.GSLC 2.IUSB 3.AAPL 4.QUAL 5.MSFT 6.VXF 7.SCHD 8.JPM 9.IVV 10.JNJ

本季持股变动

Worth Financial Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: AB International Buffer ETF (BUFI); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Janus Small Mid Cap Gr Alp (JSMD).

Worth Financial Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+18.9%	-56.60%	减仓
2	FWD	AB Disruptors ETF	+10.1%	+41.64%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+9.8%	-48.04%	减仓
4	ABBV	Abbvie INC	+8.3%	-18.41%	减仓
5	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	+6.1%	-15.05%	减仓
6	CGXU	Cap Group Intl Focus	+3.9%	-76.53%	减仓
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+3.7%	-49.38%	减仓
8	FRTY	Alger Mid Cap 40 ETF	+2%	-64.89%	减仓
9	VALQ	American Century US Quality	+1.3%	-44.91%	减仓
10	QINT	American Century Qlty Diver	+0.9%	-60.78%	减仓
11	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.3%	-60.94%	减仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-62.24%	减仓
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.5%	-99.60%	减仓
14	AAPL	Apple INC	-2.7%	-97.83%	减仓
15	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-7%	-97.05%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
17	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
18	BUFI	AB International Buffer ETF	—	NEW	新建仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
20	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	—	EXIT	清仓
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	清仓
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
23	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建仓
24	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓
26	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
27	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
30	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
31	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
33	XLSR	Ss US Sector Rotation	—	EXIT	清仓
34	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	EXIT	清仓
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	清仓
36	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
37	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
38	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	—	EXIT	清仓
39	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
40	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
42	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
43	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
46	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	EXIT	清仓
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
48	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
49	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	—	EXIT	清仓
50	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Worth Financial Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Worth Financial Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 50 个已申报仓位之中。

Worth Financial Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Worth Financial Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$5207.6万 (22.9%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2615.0万 (11.5%) 3. AB Disruptors ETF (FWD) — US$2389.9万 (10.5%) 4. Abbvie INC (ABBV) — US$1965.9万 (8.7%) 5. Alger Concentrated Eqty ETF (CNEQ) — US$1537.1万 (6.8%)

Worth Financial Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Worth Financial Advisory Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 28 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: AB International Buffer ETF (BUFI); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Janus Small Mid Cap Gr Alp (JSMD)

Worth Financial Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Worth Financial Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 46.1% • Communication Services: 22.8% • Health Care: 18.4% • Industrials: 5.3% • Information Technology: 4.6% • Financials: 1.8%

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Worth Financial Advisory Group, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001964358

高频交易型逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 50

Worth Financial Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 161.7%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMZN
-56.6%　US$4413.1万
加仓 FWD
+41.6%　US$2320.9万
加仓 GOOG
-48.0%　US$2282.8万
加仓 ABBV
-18.4%　US$1898.2万
减仓 GSLC
-97.0%　-US$1436.2万
加仓 CNEQ
-15.1%　US$1403.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	22.92%	+18.90%	-56.60%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	11.51%	+9.81%	-48.04%
3	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-其他	10.52%	+10.11%	+41.64%
4	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	8.65%	+8.26%	-18.41%
5	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	ETF-其他	6.77%	+6.06%	-15.05%
6	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	6.63%	+3.92%	-76.53%
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	4.20%	+3.74%	-49.38%
8	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	3.05%	+0.28%	-60.94%
9	BUFI	AB International Buffer ETF	ETF-其他	2.44%	+2.42%	NEW
10	FRTY	Alger Mid Cap 40 ETF	ETF-其他	2.41%	+1.97%	-64.89%
11	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	1.93%	+1.92%	NEW
12	MMM	3m Co	股票-工业	1.74%	+1.73%	NEW
13	VALQ	American Century US Quality	ETF-其他	1.62%	+1.34%	-44.91%
14	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.31%	+1.30%	NEW
15	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-其他	1.11%	+0.93%	-60.78%
16	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.10%	+1.09%	NEW
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.09%	—	-87.25%
18	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.94%	+0.93%	NEW
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	-0.87%	-62.24%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	-2.73%	-97.83%
21	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.67%	+0.66%	NEW
22	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.62%	—	-38.53%
23	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.57%	-7.02%	-97.05%
24	INVN	Alger Russell Innovation ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
25	EJUL	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	0.54%	—	—
26	GDIV	Harbor Dividend Growth Leade	ETF-其他	0.52%	—	-92.57%
27	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.50%	—	—
28	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.50%	—	-21.88%
29	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.48%	—	-95.72%
30	AXP	American Express Co	股票-金融	0.43%	—	-90.40%
31	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.38%	—	—
32	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	ETF-其他	0.38%	—	—
33	BITQ	Bitwise Crypto Indu Inno ETF	ETF-加密货币	0.28%	—	—
34	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.25%	—	—
35	ARGX	Argenx Se - Adr	股票-医疗保健	0.20%	—	—
36	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.20%	—	-68.97%
37	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.18%	—	-93.17%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	—	-87.84%
39	ABAT	American Battery Technology	股票-其他	0.15%	—	—
40	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避险与商品	0.14%	—	-97.02%
41	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.14%	—	-78.30%
42	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.12%	—	-95.38%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.12%	-1.50%	-99.60%
44	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.11%	—	-98.32%
45	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.10%	—	—
46	RFEM	First Trust Riverfront Dynam	ETF-其他	0.09%	—	—
47	LRGC	AB US Lc Strategic Eq ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
48	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.01%	—	—
49	AIR	Aar CORP	股票-工业	—	—	—
50	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.4%

近4个季度表现

+15.1%

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.14
信息比率: -1.33
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.26
行业分散度: +14.9%
偏度: +0.17
峰度: -0.38
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	50	US$2.3亿	100	1AMZN 2GOOG 3FWD 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.FWD 4.ABBV 5.CNEQ 6.CGXU 7.SPMD 8.SFLR 9.BUFI 10.FRTY
2025-12-31	180	US$2.1亿	21	1GSLC 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GSLC 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.SFLR 6.NVDA 7.JPM 8.CGXU 9.JSMD 10.IUSB
2025-09-30	151	US$1.8亿	38	1GSLC 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.GSLC 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.SFLR 6.JPM 7.NVDA 8.CGXU 9.JSMD 10.QUAL
2025-06-30	147	US$1.6亿	0	1GSLC 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.GSLC 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.JPM 6.SFLR 7.QUAL 8.JSMD 9.NVDA 10.CGXU
2025-03-31	156	US$1.6亿	0	1GSLC 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.IUSB 6.SFLR 7.QUAL 8.JPM 9.JSMD 10.JEPI
2024-12-31	156	US$1.6亿	0	1GSLC 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.IUSB 6.QUAL 7.JSMD 8.JPM 9.JEPI 10.SFLR
2024-09-30	166	US$1.7亿	0	1GSLC 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.GSLC 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.IUSB 6.QUAL 7.JEPI 8.JSMD 9.JPM 10.CGXU
2024-06-30	148	US$1.5亿	0	1GSLC 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.GSLC 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.IUSB 6.QUAL 7.JEPI 8.JPM 9.JSMD 10.CGXU
2024-03-31	138	US$1.4亿	0	1GSLC 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.GSLC 2.MSFT 3.AMZN 4.IUSB 5.AAPL 6.QUAL 7.JEPI 8.JPM 9.JSMD 10.CGXU
2023-12-31	131	US$1.3亿	0	1GSLC 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.GSLC 2.MSFT 3.AAPL 4.IUSB 5.AMZN 6.QUAL 7.JEPI 8.JSMD 9.SCHD 10.JPM
2023-09-30	123	US$1.1亿	0	1GSLC 2IUSB 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.GSLC 2.IUSB 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.QUAL 7.JEPI 8.SCHD 9.JSMD 10.CGXU
2023-06-30	118	US$1.1亿	0	1GSLC 2AAPL 3IUSB 主要持股2023-06-30 1.GSLC 2.AAPL 3.IUSB 4.MSFT 5.AMZN 6.QUAL 7.JEPI 8.SCHD 9.JSMD 10.CGXU
2023-03-31	119	US$1.0亿	0	1GSLC 2IUSB 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.GSLC 2.IUSB 3.AAPL 4.MSFT 5.QUAL 6.JEPI 7.AMZN 8.SCHD 9.CGXU 10.JSMD
2022-12-31	106	US$8607.5万	0	1GSLC 2IUSB 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.GSLC 2.IUSB 3.AAPL 4.QUAL 5.MSFT 6.VXF 7.SCHD 8.JPM 9.IVV 10.JNJ

本季持股变动

Worth Financial Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+18.9%	-56.60%	减仓
2	FWD	AB Disruptors ETF	+10.1%	+41.64%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+9.8%	-48.04%	减仓
4	ABBV	Abbvie INC	+8.3%	-18.41%	减仓
5	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	+6.1%	-15.05%	减仓
6	CGXU	Cap Group Intl Focus	+3.9%	-76.53%	减仓
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+3.7%	-49.38%	减仓
8	FRTY	Alger Mid Cap 40 ETF	+2%	-64.89%	减仓
9	VALQ	American Century US Quality	+1.3%	-44.91%	减仓
10	QINT	American Century Qlty Diver	+0.9%	-60.78%	减仓
11	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.3%	-60.94%	减仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-62.24%	减仓
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.5%	-99.60%	减仓
14	AAPL	Apple INC	-2.7%	-97.83%	减仓
15	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-7%	-97.05%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
17	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
18	BUFI	AB International Buffer ETF	—	NEW	新建仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
20	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	—	EXIT	清仓
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	清仓
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
23	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建仓
24	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓
26	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
27	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
30	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
31	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
33	XLSR	Ss US Sector Rotation	—	EXIT	清仓
34	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	EXIT	清仓
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	清仓
36	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
37	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
38	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	—	EXIT	清仓
39	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
40	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
42	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
43	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
46	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	EXIT	清仓
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
48	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
49	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	—	EXIT	清仓
50	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看