Family Capital Management, Inc. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001964344

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 104

Family Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 104 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 21.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.42
持仓稳定性: 21.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.53
多样化: 100
仓位均衡度: 82.57

Family Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 104 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DGRW
-61.7%　-US$642.9万
加仓 SPHQ
+127.0%　US$453.1万
减仓 SCHD
-44.4%　-US$433.2万
加仓 FNDB
+153.3%　US$392.2万
加仓 IUSV
+50.3%　US$255.3万
减仓 IWY
-1.5%　-US$206.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.08%	—	+6.58%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.87%	+0.88%	+16.22%
3	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	7.08%	-0.91%	-1.48%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.47%	-0.73%	-0.63%
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	3.60%	+2.02%	+127.00%
6	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.41%	+1.14%	+50.32%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.26%	-0.09%	-1.28%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.17%	-1.92%	-44.37%
9	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	2.84%	+1.75%	+153.30%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.52%	-0.21%	-1.43%
11	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	2.06%	+0.16%	+10.08%
12	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	1.98%	-0.19%	-6.62%
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.97%	+0.25%	+15.88%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.92%	-0.09%	+0.03%
15	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.78%	+0.75%	+74.20%
16	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.75%	-0.38%	-19.53%
17	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.72%	-2.86%	-61.69%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.71%	+0.28%	+17.36%
19	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.67%	+0.28%	+18.95%
20	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	1.54%	+0.35%	+23.42%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.44%	-0.49%	-17.42%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.30%	+8.08%
23	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.41%	+0.31%	+33.18%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.39%	-0.17%	-3.14%
25	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.18%	—	+6.09%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	+0.10%	+18.72%
27	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.99%	-0.13%	-6.09%
28	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.82%	—	+4.00%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.78%	—	+4.67%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.70%	+0.40%	+168.73%
31	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.68%	—	-2.34%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	-0.09%	-7.45%
33	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.66%	+0.13%	+24.00%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.65%	+0.14%	+22.52%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.62%	+0.14%	-3.67%
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.59%	—	+5.08%
37	AXP	American Express Co	股票-金融	0.58%	-0.07%	+9.51%
38	CFO	Victoryshares US 500 Enhance	ETF-其他	0.58%	—	-6.82%
39	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.54%	-0.12%	-16.98%
40	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.54%	+0.10%	-0.87%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.53%	—	-18.10%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	—	+0.16%
43	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.45%	-0.39%	-45.45%
44	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.42%	—	-12.18%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.41%	-0.09%	-11.11%
46	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	+7.88%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.38%	+0.08%	+6.24%
48	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.35%	—	+3.48%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.35%	—	-25.76%
50	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.34%	—	+2.79%

1–50 of 104

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -1%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.89
信息比率: -1.26
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
行业分散度: +11%
偏度: +0.32
峰度: +0.13
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	104	US$2.2亿	22	1QQQ 2SPY 3IWY 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.IWY 4.AMZN 5.SPHQ 6.IUSV 7.BUFR 8.SCHD 9.FNDB 10.AAPL
2025-12-31	100	US$2.3亿	13	1QQQ 2IWY 3SPY 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.IWY 3.SPY 4.AMZN 5.SCHD 6.DGRW 7.BUFR 8.AAPL 9.IUSV 10.FLQM
2025-09-30	100	US$2.1亿	26	1QQQ 2IWY 3SPY 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IWY 3.SPY 4.AMZN 5.SCHD 6.DGRW 7.BUFR 8.AAPL 9.FLQM 10.FVD
2025-06-30	91	US$1.9亿	0	1QQQ 2SPY 3IWY 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.IWY 4.AMZN 5.SCHD 6.DGRW 7.BUFR 8.FVD 9.FLQM 10.AAPL
2025-03-31	72	US$1.6亿	0	1QQQ 2SCHD 3SPY 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.SPY 4.IWY 5.AMZN 6.DGRW 7.BUFR 8.FVD 9.FLQM 10.AAPL
2024-12-31	70	US$1.7亿	0	1QQQ 2IWY 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.IWY 3.SCHD 4.SPY 5.AMZN 6.DGRW 7.BUFR 8.FVD 9.FLQM 10.AAPL
2024-09-30	68	US$1.6亿	0	1QQQ 2SCHD 3IWY 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SCHD 3.IWY 4.DGRW 5.SPY 6.AMZN 7.FVD 8.FLQM 9.FIXD 10.AAPL
2024-06-30	67	US$1.5亿	0	1QQQ 2SCHD 3IWY 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SCHD 3.IWY 4.DGRW 5.AMZN 6.SPY 7.FVD 8.FIXD 9.FLQM 10.IWF
2024-03-31	70	US$1.4亿	0	1QQQ 2SCHD 3IWY 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.IWY 4.DGRW 5.AMZN 6.SPY 7.FVD 8.FIXD 9.FLQM 10.FBND
2023-12-31	73	US$1.4亿	0	1DGRW 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.DGRW 2.SCHD 3.QQQ 4.IWY 5.SPY 6.AMZN 7.FIXD 8.FVD 9.FTSM 10.FBND
2023-09-30	81	US$1.5亿	0	1SCHD 2DGRW 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.DGRW 3.QQQ 4.IWY 5.AMZN 6.FIXD 7.FVD 8.FTSM 9.SPY 10.FBND
2023-06-30	79	US$1.6亿	0	1SCHD 2DGRW 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.DGRW 3.QQQ 4.FTSM 5.IWY 6.AMZN 7.FVD 8.FIXD 9.SPY 10.FBND
2023-03-31	75	US$2.3亿	0	1MOAT 2SCHD 3DGRW 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.SCHD 3.DGRW 4.FTSM 5.QQQ 6.IWY 7.FVD 8.FIXD 9.AMZN 10.FBND
2022-12-31	73	US$1.5亿	0	1MOAT 2SCHD 3FTSM 主要持股2022-12-31 1.MOAT 2.SCHD 3.FTSM 4.FVD 5.QQQ 6.FIXD 7.SPY 8.AMZN 9.IWL 10.DGRW

本季持股变动

Family Capital Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Altria Group INC (MO); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC).

Family Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+2%	+127.00%	加仓
2	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	+1.8%	+153.30%	加仓
3	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+1.1%	+50.32%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+16.22%	加仓
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.8%	+74.20%	加仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+168.73%	加仓
7	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	+0.4%	+23.42%	加仓
8	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.3%	+33.18%	加仓
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.3%	+18.95%	加仓
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+17.36%	加仓
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+15.88%	加仓
12	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.2%	+10.08%	加仓
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-3.67%	减仓
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+22.52%	加仓
15	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	+0.1%	+24.00%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+18.72%	加仓
17	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.87%	减仓
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+74.26%	加仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+6.24%	加仓
20	AXP	American Express Co	-0.1%	+9.51%	加仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.03%	加仓
22	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.1%	-1.28%	减仓
23	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-11.11%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-7.45%	减仓
25	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-16.98%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-13.53%	减仓
27	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.1%	-6.09%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.14%	减仓
29	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	-0.2%	-6.62%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.43%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.08%	加仓
32	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.4%	-19.53%	减仓
33	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.4%	-45.45%	减仓
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	-17.42%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-0.63%	减仓
36	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.9%	-1.48%	减仓
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.9%	-44.37%	减仓
38	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-2.9%	-61.69%	减仓
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
40	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
41	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
42	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
43	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
44	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
45	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
46	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
47	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建仓
48	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建仓
49	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
50	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Family Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Family Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 104 个已申报仓位之中。

Family Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Family Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2267.6万 (10.1%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1993.7万 (8.9%) 3. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$1592.4万 (7.1%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1454.0万 (6.5%) 5. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$808.8万 (3.6%)

Family Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Family Capital Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Altria Group INC (MO); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC)

Family Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Family Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 31.2% • Information Technology: 30.1% • Communication Services: 11.5% • Financials: 10.3% • Health Care: 8.3% • Industrials: 4.4%

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Family Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 104 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 21.9%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DGRW
-61.7%　-US$642.9万
加仓 SPHQ
+127.0%　US$453.1万
减仓 SCHD
-44.4%　-US$433.2万
加仓 FNDB
+153.3%　US$392.2万
加仓 IUSV
+50.3%　US$255.3万
减仓 IWY
-1.5%　-US$206.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.08%	—	+6.58%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.87%	+0.88%	+16.22%
3	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	7.08%	-0.91%	-1.48%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.47%	-0.73%	-0.63%
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	3.60%	+2.02%	+127.00%
6	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.41%	+1.14%	+50.32%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.26%	-0.09%	-1.28%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.17%	-1.92%	-44.37%
9	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	2.84%	+1.75%	+153.30%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.52%	-0.21%	-1.43%
11	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	2.06%	+0.16%	+10.08%
12	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	1.98%	-0.19%	-6.62%
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.97%	+0.25%	+15.88%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.92%	-0.09%	+0.03%
15	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.78%	+0.75%	+74.20%
16	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.75%	-0.38%	-19.53%
17	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.72%	-2.86%	-61.69%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.71%	+0.28%	+17.36%
19	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.67%	+0.28%	+18.95%
20	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	1.54%	+0.35%	+23.42%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.44%	-0.49%	-17.42%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.30%	+8.08%
23	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.41%	+0.31%	+33.18%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.39%	-0.17%	-3.14%
25	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.18%	—	+6.09%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	+0.10%	+18.72%
27	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.99%	-0.13%	-6.09%
28	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.82%	—	+4.00%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.78%	—	+4.67%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.70%	+0.40%	+168.73%
31	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.68%	—	-2.34%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	-0.09%	-7.45%
33	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.66%	+0.13%	+24.00%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.65%	+0.14%	+22.52%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.62%	+0.14%	-3.67%
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.59%	—	+5.08%
37	AXP	American Express Co	股票-金融	0.58%	-0.07%	+9.51%
38	CFO	Victoryshares US 500 Enhance	ETF-其他	0.58%	—	-6.82%
39	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.54%	-0.12%	-16.98%
40	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.54%	+0.10%	-0.87%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.53%	—	-18.10%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	—	+0.16%
43	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.45%	-0.39%	-45.45%
44	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.42%	—	-12.18%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.41%	-0.09%	-11.11%
46	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	+7.88%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.38%	+0.08%	+6.24%
48	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.35%	—	+3.48%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.35%	—	-25.76%
50	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.34%	—	+2.79%

1–50 of 104

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -1%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.89
信息比率: -1.26
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
行业分散度: +11%
偏度: +0.32
峰度: +0.13
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	104	US$2.2亿	22	1QQQ 2SPY 3IWY 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.IWY 4.AMZN 5.SPHQ 6.IUSV 7.BUFR 8.SCHD 9.FNDB 10.AAPL
2025-12-31	100	US$2.3亿	13	1QQQ 2IWY 3SPY 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.IWY 3.SPY 4.AMZN 5.SCHD 6.DGRW 7.BUFR 8.AAPL 9.IUSV 10.FLQM
2025-09-30	100	US$2.1亿	26	1QQQ 2IWY 3SPY 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IWY 3.SPY 4.AMZN 5.SCHD 6.DGRW 7.BUFR 8.AAPL 9.FLQM 10.FVD
2025-06-30	91	US$1.9亿	0	1QQQ 2SPY 3IWY 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.IWY 4.AMZN 5.SCHD 6.DGRW 7.BUFR 8.FVD 9.FLQM 10.AAPL
2025-03-31	72	US$1.6亿	0	1QQQ 2SCHD 3SPY 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.SPY 4.IWY 5.AMZN 6.DGRW 7.BUFR 8.FVD 9.FLQM 10.AAPL
2024-12-31	70	US$1.7亿	0	1QQQ 2IWY 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.IWY 3.SCHD 4.SPY 5.AMZN 6.DGRW 7.BUFR 8.FVD 9.FLQM 10.AAPL
2024-09-30	68	US$1.6亿	0	1QQQ 2SCHD 3IWY 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SCHD 3.IWY 4.DGRW 5.SPY 6.AMZN 7.FVD 8.FLQM 9.FIXD 10.AAPL
2024-06-30	67	US$1.5亿	0	1QQQ 2SCHD 3IWY 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SCHD 3.IWY 4.DGRW 5.AMZN 6.SPY 7.FVD 8.FIXD 9.FLQM 10.IWF
2024-03-31	70	US$1.4亿	0	1QQQ 2SCHD 3IWY 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.IWY 4.DGRW 5.AMZN 6.SPY 7.FVD 8.FIXD 9.FLQM 10.FBND
2023-12-31	73	US$1.4亿	0	1DGRW 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.DGRW 2.SCHD 3.QQQ 4.IWY 5.SPY 6.AMZN 7.FIXD 8.FVD 9.FTSM 10.FBND
2023-09-30	81	US$1.5亿	0	1SCHD 2DGRW 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.DGRW 3.QQQ 4.IWY 5.AMZN 6.FIXD 7.FVD 8.FTSM 9.SPY 10.FBND
2023-06-30	79	US$1.6亿	0	1SCHD 2DGRW 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.DGRW 3.QQQ 4.FTSM 5.IWY 6.AMZN 7.FVD 8.FIXD 9.SPY 10.FBND
2023-03-31	75	US$2.3亿	0	1MOAT 2SCHD 3DGRW 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.SCHD 3.DGRW 4.FTSM 5.QQQ 6.IWY 7.FVD 8.FIXD 9.AMZN 10.FBND
2022-12-31	73	US$1.5亿	0	1MOAT 2SCHD 3FTSM 主要持股2022-12-31 1.MOAT 2.SCHD 3.FTSM 4.FVD 5.QQQ 6.FIXD 7.SPY 8.AMZN 9.IWL 10.DGRW

本季持股变动

Family Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+2%	+127.00%	加仓
2	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	+1.8%	+153.30%	加仓
3	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+1.1%	+50.32%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+16.22%	加仓
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.8%	+74.20%	加仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+168.73%	加仓
7	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	+0.4%	+23.42%	加仓
8	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.3%	+33.18%	加仓
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.3%	+18.95%	加仓
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+17.36%	加仓
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+15.88%	加仓
12	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.2%	+10.08%	加仓
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-3.67%	减仓
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+22.52%	加仓
15	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	+0.1%	+24.00%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+18.72%	加仓
17	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.87%	减仓
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+74.26%	加仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+6.24%	加仓
20	AXP	American Express Co	-0.1%	+9.51%	加仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.03%	加仓
22	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.1%	-1.28%	减仓
23	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-11.11%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-7.45%	减仓
25	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-16.98%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-13.53%	减仓
27	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.1%	-6.09%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.14%	减仓
29	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	-0.2%	-6.62%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.43%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.08%	加仓
32	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.4%	-19.53%	减仓
33	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.4%	-45.45%	减仓
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	-17.42%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-0.63%	减仓
36	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.9%	-1.48%	减仓
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.9%	-44.37%	减仓
38	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-2.9%	-61.69%	减仓
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
40	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
41	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
42	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
43	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
44	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
45	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
46	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
47	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建仓
48	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建仓
49	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
50	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看