Breakwater Capital Group 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001964309

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 377

Breakwater Capital Group在最新一期 13F 报告中披露了 377 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 17.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.5
持仓稳定性: 17.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.78
多样化: 100
仓位均衡度: 82.06

Breakwater Capital Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 89 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 377 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FESM
+104.0%　US$347.2万
减仓 MSFT
-17.2%　-US$175.6万
减仓 SPBO
-33.9%　-US$209.0万
减仓 IGEB
-23.3%　-US$184.8万
加仓 JAAA
+160.8%　US$251.3万
加仓 SPIB
+81.6%　US$237.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 377 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	3.85%	+0.24%	+1.15%
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.12%	+0.08%	+1.58%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.92%	-0.07%	-4.62%
4	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	2.89%	+0.03%	-0.85%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.82%	+0.13%	+302.07%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.50%	-0.03%	-0.16%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.29%	+0.03%	-1.19%
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.10%	+0.01%	+10.76%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.97%	-0.02%	-0.47%
10	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.82%	-0.01%	+4.08%
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.79%	+0.04%	+0.43%
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.43%	—	+5.41%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	+0.02%	-1.87%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	+0.11%	+0.52%
15	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	1.26%	-0.03%	+7.26%
16	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.22%	+0.07%	+5.59%
17	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	1.11%	+0.03%	+9.47%
18	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	1.08%	-0.02%	+1.07%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.06%	-0.36%	-17.17%
20	IPKW	Invesco International Buybac	ETF-其他	1.01%	—	+5.36%
21	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	1.00%	+0.08%	-6.49%
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.95%	+0.05%	+2.12%
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.86%	+0.01%	+12.28%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	—	-2.17%
25	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	ETF-其他	0.81%	—	-21.03%
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.79%	+0.04%	+2.12%
27	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.77%	+0.03%	-2.90%
28	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.75%	+0.04%	+0.01%
29	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	0.74%	—	-1.81%
30	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	0.74%	-0.33%	-23.26%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	—	-0.97%
32	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.72%	+0.10%	+6.96%
33	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	0.71%	—	-2.54%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	+0.04%	-2.53%
35	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.68%	+0.39%	+103.95%
36	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.68%	+0.06%	+15.27%
37	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.66%	—	-1.57%
38	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.65%	—	+0.63%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.64%	+0.03%	+3.46%
40	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.64%	+0.25%	+81.57%
41	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.47%
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.62%	—	-1.82%
43	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.59%	—	-1.85%
44	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.59%	+0.08%	+10.47%
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.57%	+0.06%	+420.71%
46	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	0.56%	-0.19%	-15.28%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	—	+0.37%
48	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.53%	—	+6.59%
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	+0.06%	+2.59%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.50%	—	-9.34%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -7%
年化表现: +15%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.82
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.09
峰度: -0.59
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	377	US$8.3亿	17	1JQUA 2MGV 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.JQUA 2.MGV 3.AAPL 4.PRF 5.IWF 6.RSP 7.IVV 8.BINC 9.VTV 10.IQLT
2026-03-31	373	US$7.5亿	9	1JQUA 2MGV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.JQUA 2.MGV 3.AAPL 4.PRF 5.IWF 6.RSP 7.IVV 8.BINC 9.VTV 10.IQLT
2025-12-31	352	US$7.2亿	13	1JQUA 2AAPL 3PRF 主要持股2025-12-31 1.JQUA 2.AAPL 3.PRF 4.MGV 5.IWF 6.RSP 7.IVV 8.BINC 9.VTV 10.IWD
2025-09-30	352	US$6.8亿	26	1JQUA 2PRF 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.JQUA 2.PRF 3.AAPL 4.RSP 5.MGV 6.IWF 7.IVV 8.VTV 9.BINC 10.IWD
2025-06-30	340	US$6.1亿	0	1JQUA 2PRF 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.JQUA 2.PRF 3.AAPL 4.RSP 5.IWF 6.IVV 7.VTV 8.MGV 9.IWD 10.BINC
2025-03-31	326	US$5.6亿	0	1PRF 2AAPL 3JQUA 主要持股2025-03-31 1.PRF 2.AAPL 3.JQUA 4.RSP 5.VTV 6.IVV 7.IWF 8.MGV 9.BINC 10.IWD
2024-12-31	284	US$5.0亿	0	1AAPL 2PRF 3JQUA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.PRF 3.JQUA 4.RSP 5.VTV 6.IWF 7.IVV 8.IWD 9.MGV 10.BINC
2024-09-30	286	US$5.0亿	0	1AAPL 2PRF 3JQUA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.PRF 3.JQUA 4.RSP 5.VTV 6.IVV 7.IWF 8.IWD 9.SYLD 10.MGV
2024-06-30	276	US$4.4亿	0	1AAPL 2PRF 3JQUA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.PRF 3.JQUA 4.RSP 5.VTV 6.IWF 7.IVV 8.IWD 9.MSFT 10.SYLD
2024-03-31	260	US$4.0亿	0	1PRF 2RSP 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.PRF 2.RSP 3.AAPL 4.JQUA 5.VTV 6.IWD 7.IWF 8.IVV 9.MSFT 10.SYLD
2023-12-31	247	US$3.5亿	0	1AAPL 2PRF 3RSP 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.PRF 3.RSP 4.VTV 5.JQUA 6.IWD 7.IWF 8.IVV 9.MSFT 10.SYLD
2023-09-30	218	US$2.9亿	0	1AAPL 2RSP 3PRF 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.PRF 4.VTV 5.IWD 6.JQUA 7.IWF 8.IVV 9.MSFT 10.IGIB
2023-06-30	198	US$2.7亿	0	1AAPL 2RSP 3PRF 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.RSP 3.PRF 4.IWD 5.VTV 6.IVV 7.IWF 8.MSFT 9.JQUA 10.SPSB
2023-03-31	185	US$2.4亿	0	1AAPL 2RSP 3IWD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.RSP 3.IWD 4.PRF 5.IVV 6.VTV 7.IWF 8.SPYG 9.VOO 10.JQUA
2022-12-31	168	US$1.9亿	0	1AAPL 2IWD 3RSP 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IWD 3.RSP 4.PRF 5.VOO 6.IVV 7.SPYV 8.SPYG 9.SLQD 10.VTV

本季持股变动

Breakwater Capital Group 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Angel Oak High Yild Oppo ETF (AOHY); 新建仓: Nuveen Muni Hi INC Opport (NMZ); 清仓: Nuveen Nj Qlty Muni INC (XNXJX); 清仓: Sealed Air CORP (SDA).

Breakwater Capital Group 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.4%	+103.95%	加仓
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+160.83%	加仓
3	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.3%	+81.57%	加仓
4	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.2%	+1.15%	加仓
5	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+0.2%	+86.76%	加仓
6	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	-22.17%	减仓
7	AOHY	Angel Oak High Yild Oppo ETF	+0.2%	NEW	新建仓
8	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	+0.1%	NEW	新建仓
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+302.07%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-7.21%	减仓
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+0.52%	加仓
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+6.96%	加仓
13	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.1%	+58.45%	加仓
14	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+1.58%	加仓
15	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	-6.49%	减仓
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+10.47%	加仓
17	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+5.59%	加仓
18	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+13.97%	加仓
19	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+15.27%	加仓
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	+420.71%	加仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+2.59%	加仓
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+2.12%	加仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.15%	加仓
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+0.43%	加仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.53%	减仓
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+2.12%	加仓
27	TT	Trane Technologies plc	0%	+0.01%	加仓
28	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	-0.85%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.19%	减仓
30	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	0%	+9.47%	加仓
31	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	0%	-2.90%	减仓
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+3.46%	加仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.87%	减仓
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+10.76%	加仓
35	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+12.28%	加仓
36	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+4.08%	加仓
37	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.47%	减仓
38	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	0%	+1.07%	加仓
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-0.16%	减仓
40	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	0%	+7.26%	加仓
41	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.62%	减仓
42	SDA	Sealed Air CORP	-0.1%	EXIT	清仓
43	XNXJX	Nuveen Nj Qlty Muni INC	-0.1%	EXIT	清仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+3.69%	加仓
45	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清仓
46	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.2%	-15.28%	减仓
47	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	-0.2%	-33.36%	减仓
48	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-0.3%	-23.26%	减仓
49	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	-0.3%	-33.93%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-17.17%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Breakwater Capital Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Breakwater Capital Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.3亿，分布在 377 个已申报仓位之中。

Breakwater Capital Group 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Breakwater Capital Group 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$3210.0万 (3.9%) 2. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$2596.7万 (3.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2432.0万 (2.9%) 4. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$2410.1万 (2.9%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2348.4万 (2.8%)

Breakwater Capital Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Breakwater Capital Group 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Angel Oak High Yild Oppo ETF (AOHY); 新建仓: Nuveen Muni Hi INC Opport (NMZ); 清仓: Nuveen Nj Qlty Muni INC (XNXJX); 清仓: Sealed Air CORP (SDA)

Breakwater Capital Group 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Breakwater Capital Group 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.0% • Industrials: 14.7% • Financials: 12.4% • Health Care: 10.1% • Communication Services: 8.2% • Consumer Discretionary: 7.6%

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Breakwater Capital Group在最新一期 13F 报告中披露了 377 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 17.3%。

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集中度: 4.5
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多样化: 100
仓位均衡度: 82.06

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FESM
+104.0%　US$347.2万
减仓 MSFT
-17.2%　-US$175.6万
减仓 SPBO
-33.9%　-US$209.0万
减仓 IGEB
-23.3%　-US$184.8万
加仓 JAAA
+160.8%　US$251.3万
加仓 SPIB
+81.6%　US$237.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 377 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	3.85%	+0.24%	+1.15%
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.12%	+0.08%	+1.58%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.92%	-0.07%	-4.62%
4	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	2.89%	+0.03%	-0.85%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.82%	+0.13%	+302.07%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.50%	-0.03%	-0.16%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.29%	+0.03%	-1.19%
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.10%	+0.01%	+10.76%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.97%	-0.02%	-0.47%
10	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.82%	-0.01%	+4.08%
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.79%	+0.04%	+0.43%
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.43%	—	+5.41%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	+0.02%	-1.87%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	+0.11%	+0.52%
15	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	1.26%	-0.03%	+7.26%
16	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.22%	+0.07%	+5.59%
17	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	1.11%	+0.03%	+9.47%
18	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	1.08%	-0.02%	+1.07%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.06%	-0.36%	-17.17%
20	IPKW	Invesco International Buybac	ETF-其他	1.01%	—	+5.36%
21	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	1.00%	+0.08%	-6.49%
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.95%	+0.05%	+2.12%
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.86%	+0.01%	+12.28%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	—	-2.17%
25	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	ETF-其他	0.81%	—	-21.03%
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.79%	+0.04%	+2.12%
27	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.77%	+0.03%	-2.90%
28	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.75%	+0.04%	+0.01%
29	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	0.74%	—	-1.81%
30	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	0.74%	-0.33%	-23.26%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	—	-0.97%
32	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.72%	+0.10%	+6.96%
33	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	0.71%	—	-2.54%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	+0.04%	-2.53%
35	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.68%	+0.39%	+103.95%
36	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.68%	+0.06%	+15.27%
37	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.66%	—	-1.57%
38	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.65%	—	+0.63%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.64%	+0.03%	+3.46%
40	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.64%	+0.25%	+81.57%
41	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.47%
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.62%	—	-1.82%
43	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.59%	—	-1.85%
44	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.59%	+0.08%	+10.47%
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.57%	+0.06%	+420.71%
46	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	0.56%	-0.19%	-15.28%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	—	+0.37%
48	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.53%	—	+6.59%
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	+0.06%	+2.59%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.50%	—	-9.34%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -7%
年化表现: +15%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.82
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.09
峰度: -0.59
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	377	US$8.3亿	17	1JQUA 2MGV 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.JQUA 2.MGV 3.AAPL 4.PRF 5.IWF 6.RSP 7.IVV 8.BINC 9.VTV 10.IQLT
2026-03-31	373	US$7.5亿	9	1JQUA 2MGV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.JQUA 2.MGV 3.AAPL 4.PRF 5.IWF 6.RSP 7.IVV 8.BINC 9.VTV 10.IQLT
2025-12-31	352	US$7.2亿	13	1JQUA 2AAPL 3PRF 主要持股2025-12-31 1.JQUA 2.AAPL 3.PRF 4.MGV 5.IWF 6.RSP 7.IVV 8.BINC 9.VTV 10.IWD
2025-09-30	352	US$6.8亿	26	1JQUA 2PRF 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.JQUA 2.PRF 3.AAPL 4.RSP 5.MGV 6.IWF 7.IVV 8.VTV 9.BINC 10.IWD
2025-06-30	340	US$6.1亿	0	1JQUA 2PRF 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.JQUA 2.PRF 3.AAPL 4.RSP 5.IWF 6.IVV 7.VTV 8.MGV 9.IWD 10.BINC
2025-03-31	326	US$5.6亿	0	1PRF 2AAPL 3JQUA 主要持股2025-03-31 1.PRF 2.AAPL 3.JQUA 4.RSP 5.VTV 6.IVV 7.IWF 8.MGV 9.BINC 10.IWD
2024-12-31	284	US$5.0亿	0	1AAPL 2PRF 3JQUA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.PRF 3.JQUA 4.RSP 5.VTV 6.IWF 7.IVV 8.IWD 9.MGV 10.BINC
2024-09-30	286	US$5.0亿	0	1AAPL 2PRF 3JQUA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.PRF 3.JQUA 4.RSP 5.VTV 6.IVV 7.IWF 8.IWD 9.SYLD 10.MGV
2024-06-30	276	US$4.4亿	0	1AAPL 2PRF 3JQUA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.PRF 3.JQUA 4.RSP 5.VTV 6.IWF 7.IVV 8.IWD 9.MSFT 10.SYLD
2024-03-31	260	US$4.0亿	0	1PRF 2RSP 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.PRF 2.RSP 3.AAPL 4.JQUA 5.VTV 6.IWD 7.IWF 8.IVV 9.MSFT 10.SYLD
2023-12-31	247	US$3.5亿	0	1AAPL 2PRF 3RSP 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.PRF 3.RSP 4.VTV 5.JQUA 6.IWD 7.IWF 8.IVV 9.MSFT 10.SYLD
2023-09-30	218	US$2.9亿	0	1AAPL 2RSP 3PRF 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.RSP 3.PRF 4.VTV 5.IWD 6.JQUA 7.IWF 8.IVV 9.MSFT 10.IGIB
2023-06-30	198	US$2.7亿	0	1AAPL 2RSP 3PRF 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.RSP 3.PRF 4.IWD 5.VTV 6.IVV 7.IWF 8.MSFT 9.JQUA 10.SPSB
2023-03-31	185	US$2.4亿	0	1AAPL 2RSP 3IWD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.RSP 3.IWD 4.PRF 5.IVV 6.VTV 7.IWF 8.SPYG 9.VOO 10.JQUA
2022-12-31	168	US$1.9亿	0	1AAPL 2IWD 3RSP 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IWD 3.RSP 4.PRF 5.VOO 6.IVV 7.SPYV 8.SPYG 9.SLQD 10.VTV

本季持股变动

Breakwater Capital Group 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.4%	+103.95%	加仓
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+160.83%	加仓
3	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.3%	+81.57%	加仓
4	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.2%	+1.15%	加仓
5	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+0.2%	+86.76%	加仓
6	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	-22.17%	减仓
7	AOHY	Angel Oak High Yild Oppo ETF	+0.2%	NEW	新建仓
8	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	+0.1%	NEW	新建仓
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+302.07%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-7.21%	减仓
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+0.52%	加仓
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+6.96%	加仓
13	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.1%	+58.45%	加仓
14	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+1.58%	加仓
15	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	-6.49%	减仓
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+10.47%	加仓
17	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+5.59%	加仓
18	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+13.97%	加仓
19	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+15.27%	加仓
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	+420.71%	加仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+2.59%	加仓
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+2.12%	加仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.15%	加仓
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+0.43%	加仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.53%	减仓
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+2.12%	加仓
27	TT	Trane Technologies plc	0%	+0.01%	加仓
28	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	-0.85%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.19%	减仓
30	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	0%	+9.47%	加仓
31	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	0%	-2.90%	减仓
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+3.46%	加仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.87%	减仓
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+10.76%	加仓
35	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+12.28%	加仓
36	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+4.08%	加仓
37	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.47%	减仓
38	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	0%	+1.07%	加仓
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-0.16%	减仓
40	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	0%	+7.26%	加仓
41	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.62%	减仓
42	SDA	Sealed Air CORP	-0.1%	EXIT	清仓
43	XNXJX	Nuveen Nj Qlty Muni INC	-0.1%	EXIT	清仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+3.69%	加仓
45	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清仓
46	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.2%	-15.28%	减仓
47	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	-0.2%	-33.36%	减仓
48	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-0.3%	-23.26%	减仓
49	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	-0.3%	-33.93%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-17.17%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看