Auto-Owners Insurance Co — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001964189

分散型投资策略逆势操作型长期持有型

申报总市值

US$47.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 188

Auto-Owners Insurance Co在最新一期 13F 报告中披露了 188 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$47.8亿，季度换手率为 7.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.76
持仓稳定性: 7.29
动能／逆势: 0
行业集中度: 41.1
多样化: 100
仓位均衡度: 74.67

Auto-Owners Insurance Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 188 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XNTK
-99.6%　-US$3291.9万
加仓 DOW
-95.7%　US$2943.3万
减仓 ITOT
-99.3%　-US$2250.7万
加仓 SPDW
-97.7%　US$2435.1万
减仓 GOOG
-99.7%　-US$1545.3万
减仓 MSFT
-99.8%　-US$1410.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 106 大持股（共 188 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	18.77%	+0.46%	-97.75%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	10.72%	-0.50%	-99.33%
3	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	7.79%	-0.71%	-99.64%
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	7.14%	+0.26%	-98.60%
5	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.55%	+0.05%	-98.79%
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.66%	+0.20%	-97.79%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.44%	-0.34%	-99.68%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.21%	+0.09%	-99.30%
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	2.90%	—	-99.03%
10	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	2.61%	+0.11%	-97.69%
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.51%	-0.14%	-100.00%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.03%	—	-98.14%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.91%	-0.30%	-99.85%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.86%	-0.21%	-99.57%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.72%	+0.26%	-99.52%
16	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.65%	+0.03%	-98.27%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.58%	+0.03%	-98.40%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.54%	+0.01%	-99.61%
19	DOW	Dow INC	股票-原材料	1.41%	+0.62%	-95.72%
20	GE	General Electric	股票-工业	1.27%	-0.11%	-99.68%
21	PII	Polaris INC	股票-周期性消费	1.18%	-0.19%	-98.42%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.12%	+0.09%	-99.30%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.10%	—	-98.70%
24	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.01%	+0.01%	-98.56%
25	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.97%	+0.24%	-99.85%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.30%	-99.79%
27	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.79%	+0.12%	-96.88%
28	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.70%	-0.07%	-99.75%
29	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.69%	-0.16%	-99.48%
30	USB	US Bancorp	股票-金融	0.68%	-0.02%	-98.13%
31	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.66%	—	-97.52%
32	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.62%	-0.09%	-98.78%
33	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	0.59%	+0.05%	-96.79%
34	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.53%	+0.53%	NEW
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.53%	+0.02%	-98.51%
36	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.42%	+0.05%	-97.51%
37	BAX	Baxter International INC	股票-医疗保健	0.37%	-0.05%	-94.77%
38	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	0.35%	-0.07%	-96.73%
39	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	0.32%	-0.03%	-95.88%
40	AMSF	Amerisafe INC	股票-其他	0.30%	-0.04%	-97.40%
41	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.28%	-0.02%	-97.97%
42	MMM	3m Co	股票-工业	0.28%	-0.03%	-99.38%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	-99.70%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.22%	+0.01%	-99.45%
45	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地产	0.22%	-0.03%	-99.45%
46	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.20%	+0.02%	-97.91%
47	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.18%	+0.18%	NEW
48	FMC	Fmc CORP	股票-原材料	0.16%	+0.03%	-92.79%
49	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	股票-周期性消费	0.15%	-0.03%	-96.61%
50	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.13%	-0.08%	-99.53%

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+24.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.47
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.34
卡玛比率: +3.08
信息比率: +0.14
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.4%
最差12个月: +11.2%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.54
行业分散度: +6.1%
偏度: +0.51
峰度: +1.45
上行潜力: +5.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	188	US$47.8亿	7	1SPDW 2ITOT 3XNTK 主要持股2026-03-31 1.SPDW 2.ITOT 3.XNTK 4.EFV 5.IDEV 6.FNDF 7.GOOG 8.VYM 9.IUSV 10.SPYD
2025-12-31	181	US$47.6亿	23	1SPDW 2ITOT 3XNTK 主要持股2025-12-31 1.SPDW 2.ITOT 3.XNTK 4.EFV 5.IDEV 6.GOOG 7.FNDF 8.VYM 9.IUSV 10.BRK-A
2025-09-30	186	US$38.7亿	100	1SPDW 2ITOT 3XNTK 主要持股2025-09-30 1.SPDW 2.ITOT 3.XNTK 4.EFV 5.IDEV 6.BRK-A 7.FNDF 8.GOOG 9.VYM 10.META
2025-06-30	187	US$44.8亿	0	1SPDW 2ITOT 3XNTK 主要持股2025-06-30 1.SPDW 2.ITOT 3.XNTK 4.FNDF 5.EFV 6.IDEV 7.GE 8.META 9.BRK-A 10.GOOG
2025-03-31	184	US$37.8亿	0	1XLRE 2DVYE 3RIO 主要持股2025-03-31 1.XLRE 2.DVYE 3.RIO 4.SNA 5.ITOT 6.SPDW 7.IEMG 8.GOOG 9.BDX 10.LIN
2024-12-31	181	US$44.0亿	0	1SPDW 2ITOT 3FNDF 主要持股2024-12-31 1.SPDW 2.ITOT 3.FNDF 4.XNTK 5.EFV 6.IDEV 7.VYM 8.GOOG 9.IUSV 10.SPYD
2024-09-30	197	US$40.9亿	0	1SPDW 2ITOT 3FNDF 主要持股2024-09-30 1.SPDW 2.ITOT 3.FNDF 4.XNTK 5.EFV 6.XLF 7.IDEV 8.BRK-A 9.META 10.GOOG
2024-06-30	195	US$37.9亿	0	1SPDW 2ITOT 3FNDF 主要持股2024-06-30 1.SPDW 2.ITOT 3.FNDF 4.XNTK 5.EFV 6.XLF 7.IDEV 8.GOOG 9.BRK-A 10.VYM
2024-03-31	190	US$37.8亿	0	1SPDW 2ITOT 3FNDF 主要持股2024-03-31 1.SPDW 2.ITOT 3.FNDF 4.XNTK 5.EFV 6.XLF 7.IDEV 8.BRK-A 9.GOOG 10.GE
2023-12-31	189	US$33.0亿	0	1SPDW 2ITOT 3FNDF 主要持股2023-12-31 1.SPDW 2.ITOT 3.FNDF 4.EFV 5.XNTK 6.XLF 7.IDEV 8.BRK-A 9.GOOG 10.VYM
2023-09-30	195	US$29.9亿	0	1SPDW 2FNDF 3ITOT 主要持股2023-09-30 1.SPDW 2.FNDF 3.ITOT 4.EFV 5.XNTK 6.IDEV 7.XLF 8.BRK-A 9.GOOG 10.VYM
2023-06-30	192	US$30.8亿	0	1SPDW 2FNDF 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.SPDW 2.FNDF 3.ITOT 4.EFV 5.XNTK 6.IDEV 7.XLF 8.BRK-A 9.VYM 10.SPYD
2023-03-31	191	US$29.0亿	0	1SPDW 2FNDF 3ITOT 主要持股2023-03-31 1.SPDW 2.FNDF 3.ITOT 4.EFV 5.IDEV 6.XNTK 7.XLF 8.SPYD 9.VYM 10.BRK-A
2022-12-31	150	US$27.4亿	0	1SPDW 2FNDF 3ITOT 主要持股2022-12-31 1.SPDW 2.FNDF 3.ITOT 4.EFV 5.XLF 6.IDEV 7.XNTK 8.SPYD 9.VYM 10.BRK-A

本季持股变动

Auto-Owners Insurance Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Qnity Electronics INC (Q); 新建仓: Waters CORP (WAT); 减仓: Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK) — 股数 -99.64%; 减仓: Dow INC (DOW) — 股数 -95.72%; 减仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 -99.33%.

Auto-Owners Insurance Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DOW	Dow INC	+0.6%	-95.72%	减仓
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.5%	-97.75%	减仓
3	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	-98.60%	减仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-99.52%	减仓
5	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-99.85%	减仓
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	-97.79%	减仓
7	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-96.88%	减仓
8	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.1%	-97.69%	减仓
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-99.30%	减仓
10	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-99.30%	减仓
11	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	-98.79%	减仓
12	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.1%	-96.79%	减仓
13	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.1%	-97.51%	减仓
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-98.40%	减仓
15	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	-98.27%	减仓
16	FMC	Fmc CORP	0%	-92.79%	减仓
17	ENB	Enbridge INC	0%	-97.91%	减仓
18	AMAT	Applied Materials INC	0%	-99.61%	减仓
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-98.51%	减仓
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-99.61%	减仓
21	INTC	Intel CORP	0%	-97.29%	减仓
22	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-98.56%	减仓
23	RTX	Rtx CORP	0%	-99.45%	减仓
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	-98.14%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-99.70%	减仓
26	TFC	Truist Financial CORP	0%	-97.97%	减仓
27	USB	US Bancorp	0%	-98.13%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	0%	-99.49%	减仓
29	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	0%	-96.61%	减仓
30	MMM	3m Co	0%	-99.38%	减仓
31	KHC	Kraft Heinz Co/the	0%	-95.88%	减仓
32	AVB	Avalonbay Communities INC	0%	-99.45%	减仓
33	AMSF	Amerisafe INC	0%	-97.40%	减仓
34	BAX	Baxter International INC	-0.1%	-94.77%	减仓
35	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.1%	-99.75%	减仓
36	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.1%	-96.73%	减仓
37	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	-99.53%	减仓
38	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.1%	-98.78%	减仓
39	GE	General Electric	-0.1%	-99.68%	减仓
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-100.00%	减仓
41	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	-99.48%	减仓
42	PII	Polaris INC	-0.2%	-98.42%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-99.57%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-99.79%	减仓
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-99.85%	减仓
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-99.68%	减仓
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	-99.33%	减仓
48	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	-0.7%	-99.64%	减仓
49	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
50	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Auto-Owners Insurance Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Auto-Owners Insurance Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$47.8亿，分布在 188 个已申报仓位之中。

Auto-Owners Insurance Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Auto-Owners Insurance Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$9.0亿 (18.8%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$5.1亿 (10.7%) 3. Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK) — US$3.7亿 (7.8%) 4. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$3.4亿 (7.1%) 5. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$2.2亿 (4.5%)

Auto-Owners Insurance Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Auto-Owners Insurance Co 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Qnity Electronics INC (Q); 新建仓: Waters CORP (WAT); 减仓: Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK) — 股数 -99.64%; 减仓: Dow INC (DOW) — 股数 -95.72%; 减仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 -99.33%

Auto-Owners Insurance Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Auto-Owners Insurance Co 的主要板块分布如下： • Communication Services: 21.9% • Health Care: 15.7% • Consumer Discretionary: 14.4% • Information Technology: 12.5% • Industrials: 12.2% • Materials: 6.8%

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Auto-Owners Insurance Co — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001964189

分散型投资策略逆势操作型长期持有型

申报总市值

US$47.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 188

Auto-Owners Insurance Co在最新一期 13F 报告中披露了 188 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$47.8亿，季度换手率为 7.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.76
持仓稳定性: 7.29
动能／逆势: 0
行业集中度: 41.1
多样化: 100
仓位均衡度: 74.67

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XNTK
-99.6%　-US$3291.9万
加仓 DOW
-95.7%　US$2943.3万
减仓 ITOT
-99.3%　-US$2250.7万
加仓 SPDW
-97.7%　US$2435.1万
减仓 GOOG
-99.7%　-US$1545.3万
减仓 MSFT
-99.8%　-US$1410.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 106 大持股（共 188 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	18.77%	+0.46%	-97.75%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	10.72%	-0.50%	-99.33%
3	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	7.79%	-0.71%	-99.64%
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	7.14%	+0.26%	-98.60%
5	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.55%	+0.05%	-98.79%
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.66%	+0.20%	-97.79%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.44%	-0.34%	-99.68%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.21%	+0.09%	-99.30%
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	2.90%	—	-99.03%
10	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	2.61%	+0.11%	-97.69%
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.51%	-0.14%	-100.00%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.03%	—	-98.14%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.91%	-0.30%	-99.85%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.86%	-0.21%	-99.57%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.72%	+0.26%	-99.52%
16	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.65%	+0.03%	-98.27%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.58%	+0.03%	-98.40%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.54%	+0.01%	-99.61%
19	DOW	Dow INC	股票-原材料	1.41%	+0.62%	-95.72%
20	GE	General Electric	股票-工业	1.27%	-0.11%	-99.68%
21	PII	Polaris INC	股票-周期性消费	1.18%	-0.19%	-98.42%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.12%	+0.09%	-99.30%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.10%	—	-98.70%
24	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.01%	+0.01%	-98.56%
25	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.97%	+0.24%	-99.85%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.30%	-99.79%
27	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.79%	+0.12%	-96.88%
28	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.70%	-0.07%	-99.75%
29	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.69%	-0.16%	-99.48%
30	USB	US Bancorp	股票-金融	0.68%	-0.02%	-98.13%
31	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.66%	—	-97.52%
32	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.62%	-0.09%	-98.78%
33	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	0.59%	+0.05%	-96.79%
34	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.53%	+0.53%	NEW
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.53%	+0.02%	-98.51%
36	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.42%	+0.05%	-97.51%
37	BAX	Baxter International INC	股票-医疗保健	0.37%	-0.05%	-94.77%
38	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	0.35%	-0.07%	-96.73%
39	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	0.32%	-0.03%	-95.88%
40	AMSF	Amerisafe INC	股票-其他	0.30%	-0.04%	-97.40%
41	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.28%	-0.02%	-97.97%
42	MMM	3m Co	股票-工业	0.28%	-0.03%	-99.38%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	-99.70%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.22%	+0.01%	-99.45%
45	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地产	0.22%	-0.03%	-99.45%
46	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.20%	+0.02%	-97.91%
47	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.18%	+0.18%	NEW
48	FMC	Fmc CORP	股票-原材料	0.16%	+0.03%	-92.79%
49	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	股票-周期性消费	0.15%	-0.03%	-96.61%
50	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.13%	-0.08%	-99.53%

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+24.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.47
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.34
卡玛比率: +3.08
信息比率: +0.14
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.4%
最差12个月: +11.2%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.54
行业分散度: +6.1%
偏度: +0.51
峰度: +1.45
上行潜力: +5.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	188	US$47.8亿	7	1SPDW 2ITOT 3XNTK 主要持股2026-03-31 1.SPDW 2.ITOT 3.XNTK 4.EFV 5.IDEV 6.FNDF 7.GOOG 8.VYM 9.IUSV 10.SPYD
2025-12-31	181	US$47.6亿	23	1SPDW 2ITOT 3XNTK 主要持股2025-12-31 1.SPDW 2.ITOT 3.XNTK 4.EFV 5.IDEV 6.GOOG 7.FNDF 8.VYM 9.IUSV 10.BRK-A
2025-09-30	186	US$38.7亿	100	1SPDW 2ITOT 3XNTK 主要持股2025-09-30 1.SPDW 2.ITOT 3.XNTK 4.EFV 5.IDEV 6.BRK-A 7.FNDF 8.GOOG 9.VYM 10.META
2025-06-30	187	US$44.8亿	0	1SPDW 2ITOT 3XNTK 主要持股2025-06-30 1.SPDW 2.ITOT 3.XNTK 4.FNDF 5.EFV 6.IDEV 7.GE 8.META 9.BRK-A 10.GOOG
2025-03-31	184	US$37.8亿	0	1XLRE 2DVYE 3RIO 主要持股2025-03-31 1.XLRE 2.DVYE 3.RIO 4.SNA 5.ITOT 6.SPDW 7.IEMG 8.GOOG 9.BDX 10.LIN
2024-12-31	181	US$44.0亿	0	1SPDW 2ITOT 3FNDF 主要持股2024-12-31 1.SPDW 2.ITOT 3.FNDF 4.XNTK 5.EFV 6.IDEV 7.VYM 8.GOOG 9.IUSV 10.SPYD
2024-09-30	197	US$40.9亿	0	1SPDW 2ITOT 3FNDF 主要持股2024-09-30 1.SPDW 2.ITOT 3.FNDF 4.XNTK 5.EFV 6.XLF 7.IDEV 8.BRK-A 9.META 10.GOOG
2024-06-30	195	US$37.9亿	0	1SPDW 2ITOT 3FNDF 主要持股2024-06-30 1.SPDW 2.ITOT 3.FNDF 4.XNTK 5.EFV 6.XLF 7.IDEV 8.GOOG 9.BRK-A 10.VYM
2024-03-31	190	US$37.8亿	0	1SPDW 2ITOT 3FNDF 主要持股2024-03-31 1.SPDW 2.ITOT 3.FNDF 4.XNTK 5.EFV 6.XLF 7.IDEV 8.BRK-A 9.GOOG 10.GE
2023-12-31	189	US$33.0亿	0	1SPDW 2ITOT 3FNDF 主要持股2023-12-31 1.SPDW 2.ITOT 3.FNDF 4.EFV 5.XNTK 6.XLF 7.IDEV 8.BRK-A 9.GOOG 10.VYM
2023-09-30	195	US$29.9亿	0	1SPDW 2FNDF 3ITOT 主要持股2023-09-30 1.SPDW 2.FNDF 3.ITOT 4.EFV 5.XNTK 6.IDEV 7.XLF 8.BRK-A 9.GOOG 10.VYM
2023-06-30	192	US$30.8亿	0	1SPDW 2FNDF 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.SPDW 2.FNDF 3.ITOT 4.EFV 5.XNTK 6.IDEV 7.XLF 8.BRK-A 9.VYM 10.SPYD
2023-03-31	191	US$29.0亿	0	1SPDW 2FNDF 3ITOT 主要持股2023-03-31 1.SPDW 2.FNDF 3.ITOT 4.EFV 5.IDEV 6.XNTK 7.XLF 8.SPYD 9.VYM 10.BRK-A
2022-12-31	150	US$27.4亿	0	1SPDW 2FNDF 3ITOT 主要持股2022-12-31 1.SPDW 2.FNDF 3.ITOT 4.EFV 5.XLF 6.IDEV 7.XNTK 8.SPYD 9.VYM 10.BRK-A

本季持股变动

Auto-Owners Insurance Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DOW	Dow INC	+0.6%	-95.72%	减仓
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.5%	-97.75%	减仓
3	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	-98.60%	减仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-99.52%	减仓
5	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-99.85%	减仓
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	-97.79%	减仓
7	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-96.88%	减仓
8	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.1%	-97.69%	减仓
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-99.30%	减仓
10	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-99.30%	减仓
11	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	-98.79%	减仓
12	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.1%	-96.79%	减仓
13	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.1%	-97.51%	减仓
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-98.40%	减仓
15	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	-98.27%	减仓
16	FMC	Fmc CORP	0%	-92.79%	减仓
17	ENB	Enbridge INC	0%	-97.91%	减仓
18	AMAT	Applied Materials INC	0%	-99.61%	减仓
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-98.51%	减仓
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-99.61%	减仓
21	INTC	Intel CORP	0%	-97.29%	减仓
22	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-98.56%	减仓
23	RTX	Rtx CORP	0%	-99.45%	减仓
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	-98.14%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-99.70%	减仓
26	TFC	Truist Financial CORP	0%	-97.97%	减仓
27	USB	US Bancorp	0%	-98.13%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	0%	-99.49%	减仓
29	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	0%	-96.61%	减仓
30	MMM	3m Co	0%	-99.38%	减仓
31	KHC	Kraft Heinz Co/the	0%	-95.88%	减仓
32	AVB	Avalonbay Communities INC	0%	-99.45%	减仓
33	AMSF	Amerisafe INC	0%	-97.40%	减仓
34	BAX	Baxter International INC	-0.1%	-94.77%	减仓
35	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.1%	-99.75%	减仓
36	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.1%	-96.73%	减仓
37	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	-99.53%	减仓
38	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.1%	-98.78%	减仓
39	GE	General Electric	-0.1%	-99.68%	减仓
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-100.00%	减仓
41	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	-99.48%	减仓
42	PII	Polaris INC	-0.2%	-98.42%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-99.57%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-99.79%	减仓
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-99.85%	减仓
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-99.68%	减仓
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	-99.33%	减仓
48	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	-0.7%	-99.64%	减仓
49	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
50	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看