Davis Investment Partners, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001963865

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 167

Davis Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 167 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 22.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.19
持仓稳定性: 22.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.57
多样化: 100
仓位均衡度: 69.74

Davis Investment Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 167 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JAAA
-58.8%　-US$444.1万
减仓 RSPT
-3.3%　-US$255.2万
减仓 RSP
-6.6%　-US$216.3万
减仓 VOT
-6.4%　-US$191.5万
加仓 XOM
-0.1%　US$148.6万
加仓 FBT
+145.0%　US$133.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	20.05%	-0.69%	-3.26%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	10.16%	-0.66%	-6.58%
3	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	5.50%	—	-0.89%
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	4.06%	-0.63%	-6.36%
5	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	2.62%	-0.25%	—
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.49%	+0.30%	-4.74%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.11%	-0.11%	+0.22%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.90%	+0.54%	-0.13%
9	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.71%	-0.15%	-0.91%
10	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.67%	-0.15%	+0.11%
11	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	1.61%	-0.41%	-11.81%
12	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.34%	+1.34%	NEW
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.32%	-0.45%	-5.44%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.22%	+0.42%	+45.71%
15	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.16%	+0.28%	-3.51%
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.09%	-1.54%	-58.79%
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.91%	—	-5.00%
18	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.88%	—	+0.06%
19	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.82%	+0.48%	+145.04%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.79%	—	-4.70%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	—	+0.03%
22	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.73%	—	—
23	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.71%	—	+0.29%
24	FCG	First Trust Natural Gas ETF	ETF-其他	0.71%	+0.18%	+0.06%
25	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.71%	—	-0.37%
26	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	ETF-其他	0.69%	—	+0.02%
27	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.62%	+0.14%	-1.23%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.60%	—	+0.03%
29	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.59%	—	—
30	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.57%	—	-0.35%
31	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	0.57%	—	-11.82%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.56%	—	-17.73%
33	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.52%	—	+1.77%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	—	+0.36%
35	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.49%	+0.15%	+46.31%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
37	GE	General Electric	股票-工业	0.47%	—	+0.02%
38	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	0.46%	—	-16.92%
39	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
40	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.86%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.44%	—	+0.06%
42	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	ETF-科技型	0.44%	+0.44%	NEW
43	FDUS	Fidus Investment CORP	股票-其他	0.44%	—	-7.43%
44	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.40%	-0.13%	+2.82%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.39%	—	+1.09%
46	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.39%	—	—
47	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	ETF-其他	0.38%	-0.16%	-28.48%
48	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非周期性消费	0.37%	—	—
49	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.37%	—	-9.39%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.35%	—	-3.73%

1–50 of 167

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.15
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.58
信息比率: -0.47
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.16
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.09
峰度: -0.7
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	167	US$2.8亿	23	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2026-03-31 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.APH 6.JNJ 7.AAPL 8.XOM 9.VGT 10.RSPF
2025-12-31	152	US$2.9亿	13	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2025-12-31 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.APH 6.JAAA 7.AAPL 8.JNJ 9.QQEW 10.VGT
2025-09-30	156	US$2.9亿	32	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2025-09-30 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.APH 6.JAAA 7.AAPL 8.QQEW 9.MSFT 10.RSPF
2025-06-30	160	US$2.8亿	0	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2025-06-30 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.JAAA 6.APH 7.RSPF 8.QQEW 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	143	US$2.3亿	0	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2025-03-31 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.QQEW 6.RSPF 7.AAPL 8.APH 9.VGT 10.XOM
2024-12-31	123	US$2.4亿	0	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2024-12-31 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.QQEW 6.RSPF 7.AAPL 8.APH 9.VGT 10.RSPG
2024-09-30	118	US$2.4亿	0	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2024-09-30 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.QQEW 6.RSPF 7.AAPL 8.RSPG 9.VGT 10.APH
2024-06-30	116	US$2.4亿	0	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2024-06-30 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.QQEW 6.AAPL 7.RSPG 8.RSPF 9.APH 10.VGT
2024-03-31	116	US$2.3亿	0	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2024-03-31 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.QQEW 6.RSPF 7.AAPL 8.APH 9.VGT 10.XOM
2023-12-31	110	US$2.1亿	0	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2023-12-31 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.QQEW 6.AAPL 7.VGT 8.QQQ 9.APH 10.RSPF
2023-09-30	105	US$1.9亿	0	1RSPT 2RSP 3VOT 主要持股2023-09-30 1.RSPT 2.RSP 3.VOT 4.RSPN 5.QQEW 6.AAPL 7.XOM 8.RDVY 9.VGT 10.FCG
2023-06-30	116	US$2.1亿	0	1RSPT 2RSP 3VOT 主要持股2023-06-30 1.RSPT 2.RSP 3.VOT 4.RSPN 5.QQEW 6.AAPL 7.RDVY 8.VGT 9.FCG 10.RSPF
2023-03-31	107	US$1.9亿	0	1RSPT 2RSP 3VOT 主要持股2023-03-31 1.RSPT 2.RSP 3.VOT 4.RSPN 5.QQEW 6.RDVY 7.AAPL 8.XOM 9.FCG 10.VGT
2022-12-31	113	US$2.0亿	0	1RSPT 2RSP 3VOT 主要持股2022-12-31 1.RSPT 2.RSP 3.VOT 4.RSPN 5.QQEW 6.RDVY 7.XOM 8.RSPF 9.FCG 10.AAPL

本季持股变动

Davis Investment Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Royal Bank Of Canada (RY); 清仓: First Trust Dj Internet Ind (FDN); 清仓: First Trust Utilities Alphad (FXU); 清仓: First Trust Financial Alphad (FXO); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE).

Davis Investment Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.13%	减仓
2	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+0.5%	+145.04%	加仓
3	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.4%	+45.71%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-4.74%	减仓
5	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	-3.51%	减仓
6	FCG	First Trust Natural Gas ETF	+0.2%	+0.06%	加仓
7	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+46.31%	加仓
8	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-1.23%	减仓
9	EMN	Eastman Chemical Co	+0.1%	+58.34%	加仓
10	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.22%	加仓
11	C	Citigroup INC	-0.1%	-29.58%	减仓
12	BX	Blackstone INC	-0.1%	+2.82%	加仓
13	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.92%	减仓
14	EBAY	Ebay INC	-0.1%	-41.15%	减仓
15	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	+0.11%	加仓
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-0.91%	减仓
17	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	-0.2%	-28.48%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-36.97%	减仓
19	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	-38.14%	减仓
20	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	—	不变
21	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.4%	-11.81%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-5.44%	减仓
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.6%	-6.36%	减仓
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	-6.58%	减仓
25	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	-3.26%	减仓
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.5%	-58.79%	减仓
27	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新建仓
28	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清仓
29	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	EXIT	清仓
30	FXO	First Trust Financial Alphad	—	EXIT	清仓
31	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
32	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新建仓
33	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新建仓
34	NVMI	Nova Ltd.	—	NEW	新建仓
35	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
36	FLS	Flowserve CORP	—	EXIT	清仓
37	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓
38	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
39	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
40	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
41	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
42	AR	Antero Resources CORP	—	NEW	新建仓
43	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	NEW	新建仓
44	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
45	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
46	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新建仓
47	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	—	EXIT	清仓
48	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新建仓
49	TME	Tencent Music Entertainm-adr	—	NEW	新建仓
50	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Davis Investment Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Davis Investment Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 167 个已申报仓位之中。

Davis Investment Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Davis Investment Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT) — US$5674.6万 (20.1%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2877.2万 (10.2%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPN) — US$1558.2万 (5.5%) 4. Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — US$1148.7万 (4.1%) 5. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$741.2万 (2.6%)

Davis Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Davis Investment Partners, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Royal Bank Of Canada (RY); 清仓: First Trust Dj Internet Ind (FDN); 清仓: First Trust Utilities Alphad (FXU); 清仓: First Trust Financial Alphad (FXO); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE)

Davis Investment Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Davis Investment Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.9% • Health Care: 25.2% • Industrials: 11.9% • Energy: 10.9% • Financials: 10.8% • Communication Services: 7.3%

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Davis Investment Partners, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001963865

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 167

Davis Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 167 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 22.5%。

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集中度: 24.19
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JAAA
-58.8%　-US$444.1万
减仓 RSPT
-3.3%　-US$255.2万
减仓 RSP
-6.6%　-US$216.3万
减仓 VOT
-6.4%　-US$191.5万
加仓 XOM
-0.1%　US$148.6万
加仓 FBT
+145.0%　US$133.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	20.05%	-0.69%	-3.26%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	10.16%	-0.66%	-6.58%
3	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	5.50%	—	-0.89%
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	4.06%	-0.63%	-6.36%
5	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	2.62%	-0.25%	—
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.49%	+0.30%	-4.74%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.11%	-0.11%	+0.22%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.90%	+0.54%	-0.13%
9	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.71%	-0.15%	-0.91%
10	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.67%	-0.15%	+0.11%
11	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	1.61%	-0.41%	-11.81%
12	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.34%	+1.34%	NEW
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.32%	-0.45%	-5.44%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.22%	+0.42%	+45.71%
15	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.16%	+0.28%	-3.51%
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.09%	-1.54%	-58.79%
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.91%	—	-5.00%
18	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.88%	—	+0.06%
19	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.82%	+0.48%	+145.04%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.79%	—	-4.70%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	—	+0.03%
22	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.73%	—	—
23	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.71%	—	+0.29%
24	FCG	First Trust Natural Gas ETF	ETF-其他	0.71%	+0.18%	+0.06%
25	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.71%	—	-0.37%
26	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	ETF-其他	0.69%	—	+0.02%
27	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.62%	+0.14%	-1.23%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.60%	—	+0.03%
29	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.59%	—	—
30	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.57%	—	-0.35%
31	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	0.57%	—	-11.82%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.56%	—	-17.73%
33	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.52%	—	+1.77%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	—	+0.36%
35	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.49%	+0.15%	+46.31%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
37	GE	General Electric	股票-工业	0.47%	—	+0.02%
38	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	0.46%	—	-16.92%
39	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
40	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.86%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.44%	—	+0.06%
42	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	ETF-科技型	0.44%	+0.44%	NEW
43	FDUS	Fidus Investment CORP	股票-其他	0.44%	—	-7.43%
44	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.40%	-0.13%	+2.82%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.39%	—	+1.09%
46	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.39%	—	—
47	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	ETF-其他	0.38%	-0.16%	-28.48%
48	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非周期性消费	0.37%	—	—
49	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.37%	—	-9.39%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.35%	—	-3.73%

1–50 of 167

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.15
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.58
信息比率: -0.47
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.16
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.09
峰度: -0.7
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	167	US$2.8亿	23	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2026-03-31 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.APH 6.JNJ 7.AAPL 8.XOM 9.VGT 10.RSPF
2025-12-31	152	US$2.9亿	13	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2025-12-31 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.APH 6.JAAA 7.AAPL 8.JNJ 9.QQEW 10.VGT
2025-09-30	156	US$2.9亿	32	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2025-09-30 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.APH 6.JAAA 7.AAPL 8.QQEW 9.MSFT 10.RSPF
2025-06-30	160	US$2.8亿	0	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2025-06-30 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.JAAA 6.APH 7.RSPF 8.QQEW 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	143	US$2.3亿	0	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2025-03-31 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.QQEW 6.RSPF 7.AAPL 8.APH 9.VGT 10.XOM
2024-12-31	123	US$2.4亿	0	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2024-12-31 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.QQEW 6.RSPF 7.AAPL 8.APH 9.VGT 10.RSPG
2024-09-30	118	US$2.4亿	0	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2024-09-30 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.QQEW 6.RSPF 7.AAPL 8.RSPG 9.VGT 10.APH
2024-06-30	116	US$2.4亿	0	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2024-06-30 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.QQEW 6.AAPL 7.RSPG 8.RSPF 9.APH 10.VGT
2024-03-31	116	US$2.3亿	0	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2024-03-31 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.QQEW 6.RSPF 7.AAPL 8.APH 9.VGT 10.XOM
2023-12-31	110	US$2.1亿	0	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2023-12-31 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.QQEW 6.AAPL 7.VGT 8.QQQ 9.APH 10.RSPF
2023-09-30	105	US$1.9亿	0	1RSPT 2RSP 3VOT 主要持股2023-09-30 1.RSPT 2.RSP 3.VOT 4.RSPN 5.QQEW 6.AAPL 7.XOM 8.RDVY 9.VGT 10.FCG
2023-06-30	116	US$2.1亿	0	1RSPT 2RSP 3VOT 主要持股2023-06-30 1.RSPT 2.RSP 3.VOT 4.RSPN 5.QQEW 6.AAPL 7.RDVY 8.VGT 9.FCG 10.RSPF
2023-03-31	107	US$1.9亿	0	1RSPT 2RSP 3VOT 主要持股2023-03-31 1.RSPT 2.RSP 3.VOT 4.RSPN 5.QQEW 6.RDVY 7.AAPL 8.XOM 9.FCG 10.VGT
2022-12-31	113	US$2.0亿	0	1RSPT 2RSP 3VOT 主要持股2022-12-31 1.RSPT 2.RSP 3.VOT 4.RSPN 5.QQEW 6.RDVY 7.XOM 8.RSPF 9.FCG 10.AAPL

本季持股变动

Davis Investment Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.13%	减仓
2	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+0.5%	+145.04%	加仓
3	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.4%	+45.71%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-4.74%	减仓
5	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	-3.51%	减仓
6	FCG	First Trust Natural Gas ETF	+0.2%	+0.06%	加仓
7	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+46.31%	加仓
8	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-1.23%	减仓
9	EMN	Eastman Chemical Co	+0.1%	+58.34%	加仓
10	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.22%	加仓
11	C	Citigroup INC	-0.1%	-29.58%	减仓
12	BX	Blackstone INC	-0.1%	+2.82%	加仓
13	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.92%	减仓
14	EBAY	Ebay INC	-0.1%	-41.15%	减仓
15	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	+0.11%	加仓
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-0.91%	减仓
17	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	-0.2%	-28.48%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-36.97%	减仓
19	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	-38.14%	减仓
20	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	—	不变
21	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.4%	-11.81%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-5.44%	减仓
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.6%	-6.36%	减仓
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	-6.58%	减仓
25	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	-3.26%	减仓
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.5%	-58.79%	减仓
27	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新建仓
28	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清仓
29	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	EXIT	清仓
30	FXO	First Trust Financial Alphad	—	EXIT	清仓
31	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
32	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新建仓
33	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新建仓
34	NVMI	Nova Ltd.	—	NEW	新建仓
35	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
36	FLS	Flowserve CORP	—	EXIT	清仓
37	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓
38	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
39	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
40	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
41	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
42	AR	Antero Resources CORP	—	NEW	新建仓
43	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	NEW	新建仓
44	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
45	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
46	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新建仓
47	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	—	EXIT	清仓
48	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新建仓
49	TME	Tencent Music Entertainm-adr	—	NEW	新建仓
50	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看