SP Asset Management LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001962086

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 119

SP Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 119 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.3亿，季度换手率为 15.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.36
持仓稳定性: 15
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.54
多样化: 100
仓位均衡度: 76.76

SP Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 119 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 QCOM
-36.8%　-US$1279.5万
减仓 META
-0.5%　-US$3112.8万
加仓 XLE
-3.7%　US$509.2万
加仓 ADI
-0.2%　US$342.2万
加仓 JNJ
-0.1%　US$330.4万
加仓 XOM
-1.2%　US$384.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	17.23%	-0.67%	-0.49%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.93%	+0.39%	-1.20%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.00%	+0.24%	+0.82%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.69%	+0.22%	+5.17%
5	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	4.34%	+0.21%	-1.07%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.71%	+0.06%	-0.72%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.32%	—	+2.43%
8	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	3.29%	-0.30%	+0.12%
9	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	3.09%	-0.40%	+4.78%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.94%	-0.20%	+9.50%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.44%	-0.03%	-1.88%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.36%	—	-2.18%
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.22%	+0.08%	-1.92%
14	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.07%	+0.48%	-0.22%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.92%	+0.46%	-0.14%
16	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.91%	-0.10%	-0.28%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.85%	+0.59%	-3.66%
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.65%	-0.03%	-0.86%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.48%	-0.01%	-2.30%
20	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.36%	-0.27%	-0.71%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.23%	+0.26%	-1.38%
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.21%	+0.05%	-2.57%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.20%	+0.43%	-1.23%
24	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.15%	-0.11%	-0.49%
25	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.03%	—	+0.96%
26	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.03%	-0.90%	-36.76%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	-0.15%	-16.37%
28	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.96%	+0.21%	+21.76%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	+0.03%	-2.69%
30	AXP	American Express Co	股票-金融	0.90%	-0.09%	+0.07%
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.78%	—	+0.19%
32	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.62%	—	-1.80%
33	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.59%	—	-3.23%
34	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.24%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.53%	+0.15%	-6.09%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	-1.05%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	-0.04%	-3.44%
38	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.48%	—	-3.61%
39	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	0.47%	-0.10%	—
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.44%	-0.01%	-12.21%
41	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.42%	—	-5.63%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.39%	—	-4.40%
43	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.39%	—	-1.24%
44	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.38%	-0.12%	-2.32%
45	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.33%	—	-0.48%
46	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.29%	—	-3.66%
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.29%	—	+0.62%
48	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.28%	-0.11%	-23.62%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.27%	-0.02%	-7.64%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.26%	—	-7.22%

1–50 of 119

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.4%

近4个季度表现

+15%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +16.7%
贝塔系数: +1.14
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -14%
年化表现: +20.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +1.47
信息比率: +0.22
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +47.6%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.21
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.06
峰度: -0.69
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	119	US$11.3亿	15	1META 2BRK-B 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.META 2.BRK-B 3.AAPL 4.VUG 5.ABBV 6.GOOGL 7.VO 8.UNH 9.IGV 10.MSFT
2025-12-31	137	US$12.6亿	10	1META 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.META 2.BRK-B 3.AAPL 4.VUG 5.ABBV 6.GOOGL 7.UNH 8.IGV 9.MSFT 10.VO
2025-09-30	139	US$12.6亿	23	1META 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.META 2.BRK-B 3.AAPL 4.VUG 5.ABBV 6.IGV 7.MSFT 8.VO 9.GOOGL 10.ORCL
2025-06-30	132	US$12.1亿	0	1META 2BRK-B 3VUG 主要持股2025-06-30 1.META 2.BRK-B 3.VUG 4.AAPL 5.IGV 6.ABBV 7.UNH 8.MSFT 9.VO 10.AMZN
2025-03-31	120	US$11.3亿	0	1META 2BRK-B 3UNH 主要持股2025-03-31 1.META 2.BRK-B 3.UNH 4.ABBV 5.AAPL 6.VUG 7.IGV 8.VO 9.MSFT 10.VB
2024-12-31	129	US$11.9亿	0	1META 2BRK-B 3UNH 主要持股2024-12-31 1.META 2.BRK-B 3.UNH 4.AAPL 5.VUG 6.IGV 7.ABBV 8.MSFT 9.VB 10.VO
2024-09-30	133	US$12.0亿	0	1META 2BRK-B 3UNH 主要持股2024-09-30 1.META 2.BRK-B 3.UNH 4.ABBV 5.AAPL 6.VUG 7.MSFT 8.IGV 9.VB 10.VO
2024-06-30	130	US$11.0亿	0	1META 2UNH 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.META 2.UNH 3.AAPL 4.VUG 5.ABBV 6.MSFT 7.BRK-B 8.IGV 9.QCOM 10.VB
2024-03-31	123	US$10.7亿	0	1META 2UNH 3ABBV 主要持股2024-03-31 1.META 2.UNH 3.ABBV 4.BRK-B 5.VUG 6.MSFT 7.IGV 8.AAPL 9.VB 10.VO
2023-12-31	117	US$9.8亿	0	1META 2UNH 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.META 2.UNH 3.AAPL 4.ABBV 5.VUG 6.IGV 7.BRK-B 8.MSFT 9.VB 10.VO
2023-09-30	114	US$8.9亿	0	1META 2UNH 3ABBV 主要持股2023-09-30 1.META 2.UNH 3.ABBV 4.AAPL 5.BRK-B 6.PFF 7.VUG 8.IGV 9.MSFT 10.VB
2023-06-30	113	US$9.0亿	0	1META 2UNH 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.META 2.UNH 3.AAPL 4.PFF 5.BRK-B 6.MSFT 7.IGV 8.ABBV 9.VUG 10.ICSH
2023-03-31	114	US$8.2亿	0	1META 2UNH 3PFF 主要持股2023-03-31 1.META 2.UNH 3.PFF 4.AAPL 5.ABBV 6.BRK-B 7.ICSH 8.MSFT 9.IGV 10.VUG
2022-12-31	110	US$7.5亿	0	1META 2UNH 3PFF 主要持股2022-12-31 1.META 2.UNH 3.PFF 4.ABBV 5.BRK-B 6.ICSH 7.AAPL 8.XLV 9.IGV 10.MSFT

本季持股变动

SP Asset Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Snowflake INC (SNOW); 清仓: Block INC (XYZ); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 减仓: Qualcomm INC (QCOM) — 股数 -36.76%.

SP Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	-3.66%	减仓
2	ADI	Analog Devices INC	+0.5%	-0.22%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-0.14%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-1.23%	减仓
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	-1.20%	减仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	-1.38%	减仓
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.82%	加仓
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+5.17%	加仓
9	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	-1.07%	减仓
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.2%	+21.76%	加仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-6.09%	减仓
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	-1.92%	减仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.72%	减仓
14	HD	Home Depot INC	+0.1%	-2.57%	减仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.69%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.30%	减仓
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-12.21%	减仓
18	AVGO	Broadcom INC	0%	-7.64%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.88%	减仓
20	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.86%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-3.44%	减仓
22	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.1%	-26.73%	减仓
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-28.09%	减仓
24	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.1%	-27.46%	减仓
25	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-27.48%	减仓
26	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	-2.86%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-30.23%	减仓
28	INTC	Intel CORP	-0.1%	-64.13%	减仓
29	RBRK	Rubrik Inc-a	-0.1%	—	不变
30	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.07%	加仓
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.28%	减仓
32	NTNX	Nutanix INC - A	-0.1%	—	不变
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-38.54%	减仓
34	FRSH	Freshworks Inc-cl A	-0.1%	-28.49%	减仓
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.49%	减仓
36	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-23.62%	减仓
37	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-2.32%	减仓
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-82.61%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-16.37%	减仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-66.89%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.50%	加仓
42	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-0.71%	减仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	+0.12%	加仓
44	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.4%	+4.78%	加仓
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-0.49%	减仓
46	QCOM	Qualcomm INC	-0.9%	-36.76%	减仓
47	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
48	XYZ	Block INC	—	EXIT	清仓
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
50	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SP Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SP Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.3亿，分布在 119 个已申报仓位之中。

SP Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SP Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2.0亿 (17.2%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$8986.0万 (7.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$5666.8万 (5.0%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5321.5万 (4.7%) 5. Abbvie INC (ABBV) — US$4916.3万 (4.3%)

SP Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SP Asset Management LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Snowflake INC (SNOW); 清仓: Block INC (XYZ); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 减仓: Qualcomm INC (QCOM) — 股数 -36.76%

SP Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SP Asset Management LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 30.6% • Information Technology: 23.1% • Financials: 17.7% • Health Care: 16.8% • Consumer Discretionary: 6.3% • Consumer Staples: 3.1%

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SP Asset Management LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001962086

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 119

SP Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 119 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.3亿，季度换手率为 15.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.36
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 QCOM
-36.8%　-US$1279.5万
减仓 META
-0.5%　-US$3112.8万
加仓 XLE
-3.7%　US$509.2万
加仓 ADI
-0.2%　US$342.2万
加仓 JNJ
-0.1%　US$330.4万
加仓 XOM
-1.2%　US$384.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	17.23%	-0.67%	-0.49%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.93%	+0.39%	-1.20%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.00%	+0.24%	+0.82%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.69%	+0.22%	+5.17%
5	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	4.34%	+0.21%	-1.07%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.71%	+0.06%	-0.72%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.32%	—	+2.43%
8	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	3.29%	-0.30%	+0.12%
9	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	3.09%	-0.40%	+4.78%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.94%	-0.20%	+9.50%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.44%	-0.03%	-1.88%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.36%	—	-2.18%
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.22%	+0.08%	-1.92%
14	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.07%	+0.48%	-0.22%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.92%	+0.46%	-0.14%
16	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.91%	-0.10%	-0.28%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.85%	+0.59%	-3.66%
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.65%	-0.03%	-0.86%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.48%	-0.01%	-2.30%
20	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.36%	-0.27%	-0.71%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.23%	+0.26%	-1.38%
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.21%	+0.05%	-2.57%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.20%	+0.43%	-1.23%
24	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.15%	-0.11%	-0.49%
25	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.03%	—	+0.96%
26	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.03%	-0.90%	-36.76%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	-0.15%	-16.37%
28	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.96%	+0.21%	+21.76%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	+0.03%	-2.69%
30	AXP	American Express Co	股票-金融	0.90%	-0.09%	+0.07%
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.78%	—	+0.19%
32	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.62%	—	-1.80%
33	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.59%	—	-3.23%
34	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.24%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.53%	+0.15%	-6.09%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	-1.05%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	-0.04%	-3.44%
38	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.48%	—	-3.61%
39	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	0.47%	-0.10%	—
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.44%	-0.01%	-12.21%
41	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.42%	—	-5.63%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.39%	—	-4.40%
43	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.39%	—	-1.24%
44	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.38%	-0.12%	-2.32%
45	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.33%	—	-0.48%
46	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.29%	—	-3.66%
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.29%	—	+0.62%
48	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.28%	-0.11%	-23.62%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.27%	-0.02%	-7.64%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.26%	—	-7.22%

1–50 of 119

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.4%

近4个季度表现

+15%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +16.7%
贝塔系数: +1.14
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -14%
年化表现: +20.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +1.47
信息比率: +0.22
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +47.6%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.21
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.06
峰度: -0.69
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	119	US$11.3亿	15	1META 2BRK-B 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.META 2.BRK-B 3.AAPL 4.VUG 5.ABBV 6.GOOGL 7.VO 8.UNH 9.IGV 10.MSFT
2025-12-31	137	US$12.6亿	10	1META 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.META 2.BRK-B 3.AAPL 4.VUG 5.ABBV 6.GOOGL 7.UNH 8.IGV 9.MSFT 10.VO
2025-09-30	139	US$12.6亿	23	1META 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.META 2.BRK-B 3.AAPL 4.VUG 5.ABBV 6.IGV 7.MSFT 8.VO 9.GOOGL 10.ORCL
2025-06-30	132	US$12.1亿	0	1META 2BRK-B 3VUG 主要持股2025-06-30 1.META 2.BRK-B 3.VUG 4.AAPL 5.IGV 6.ABBV 7.UNH 8.MSFT 9.VO 10.AMZN
2025-03-31	120	US$11.3亿	0	1META 2BRK-B 3UNH 主要持股2025-03-31 1.META 2.BRK-B 3.UNH 4.ABBV 5.AAPL 6.VUG 7.IGV 8.VO 9.MSFT 10.VB
2024-12-31	129	US$11.9亿	0	1META 2BRK-B 3UNH 主要持股2024-12-31 1.META 2.BRK-B 3.UNH 4.AAPL 5.VUG 6.IGV 7.ABBV 8.MSFT 9.VB 10.VO
2024-09-30	133	US$12.0亿	0	1META 2BRK-B 3UNH 主要持股2024-09-30 1.META 2.BRK-B 3.UNH 4.ABBV 5.AAPL 6.VUG 7.MSFT 8.IGV 9.VB 10.VO
2024-06-30	130	US$11.0亿	0	1META 2UNH 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.META 2.UNH 3.AAPL 4.VUG 5.ABBV 6.MSFT 7.BRK-B 8.IGV 9.QCOM 10.VB
2024-03-31	123	US$10.7亿	0	1META 2UNH 3ABBV 主要持股2024-03-31 1.META 2.UNH 3.ABBV 4.BRK-B 5.VUG 6.MSFT 7.IGV 8.AAPL 9.VB 10.VO
2023-12-31	117	US$9.8亿	0	1META 2UNH 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.META 2.UNH 3.AAPL 4.ABBV 5.VUG 6.IGV 7.BRK-B 8.MSFT 9.VB 10.VO
2023-09-30	114	US$8.9亿	0	1META 2UNH 3ABBV 主要持股2023-09-30 1.META 2.UNH 3.ABBV 4.AAPL 5.BRK-B 6.PFF 7.VUG 8.IGV 9.MSFT 10.VB
2023-06-30	113	US$9.0亿	0	1META 2UNH 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.META 2.UNH 3.AAPL 4.PFF 5.BRK-B 6.MSFT 7.IGV 8.ABBV 9.VUG 10.ICSH
2023-03-31	114	US$8.2亿	0	1META 2UNH 3PFF 主要持股2023-03-31 1.META 2.UNH 3.PFF 4.AAPL 5.ABBV 6.BRK-B 7.ICSH 8.MSFT 9.IGV 10.VUG
2022-12-31	110	US$7.5亿	0	1META 2UNH 3PFF 主要持股2022-12-31 1.META 2.UNH 3.PFF 4.ABBV 5.BRK-B 6.ICSH 7.AAPL 8.XLV 9.IGV 10.MSFT

本季持股变动

SP Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	-3.66%	减仓
2	ADI	Analog Devices INC	+0.5%	-0.22%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-0.14%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-1.23%	减仓
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	-1.20%	减仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	-1.38%	减仓
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.82%	加仓
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+5.17%	加仓
9	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	-1.07%	减仓
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.2%	+21.76%	加仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-6.09%	减仓
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	-1.92%	减仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.72%	减仓
14	HD	Home Depot INC	+0.1%	-2.57%	减仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.69%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.30%	减仓
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-12.21%	减仓
18	AVGO	Broadcom INC	0%	-7.64%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.88%	减仓
20	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.86%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-3.44%	减仓
22	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.1%	-26.73%	减仓
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-28.09%	减仓
24	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.1%	-27.46%	减仓
25	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-27.48%	减仓
26	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	-2.86%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-30.23%	减仓
28	INTC	Intel CORP	-0.1%	-64.13%	减仓
29	RBRK	Rubrik Inc-a	-0.1%	—	不变
30	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.07%	加仓
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.28%	减仓
32	NTNX	Nutanix INC - A	-0.1%	—	不变
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-38.54%	减仓
34	FRSH	Freshworks Inc-cl A	-0.1%	-28.49%	减仓
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.49%	减仓
36	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-23.62%	减仓
37	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-2.32%	减仓
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-82.61%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-16.37%	减仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-66.89%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.50%	加仓
42	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-0.71%	减仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	+0.12%	加仓
44	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.4%	+4.78%	加仓
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-0.49%	减仓
46	QCOM	Qualcomm INC	-0.9%	-36.76%	减仓
47	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
48	XYZ	Block INC	—	EXIT	清仓
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
50	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看