Dakota Community Bank & Trust NA 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001950556

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2914.5万

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 101

Dakota Community Bank & Trust NA在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$2914.5万，季度换手率为 29.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.01
持仓稳定性: 29.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.65
多样化: 100
仓位均衡度: 83.99

Dakota Community Bank & Trust NA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TSLA
+164.9%　US$247.7万
加仓 BIV
+350.3%　US$59.9万
减仓 VOO
-72.7%　-US$40.7万
加仓 VYM
+6112.5%　US$35.1万
加仓 META
+162.4%　US$31.0万
减仓 MSFT
+8.4%　US$2.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	13.56%	+7.74%	+164.91%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.44%	-0.74%	+8.43%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.21%	+0.63%	+35.52%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.34%	+0.18%	-5.61%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.28%	+0.73%	+40.58%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.24%	-0.25%	—
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.09%	-0.33%	+1.67%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.06%	+0.26%	+19.68%
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.64%	+1.96%	+350.25%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.26%	—	+1.95%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.85%	+0.95%	+162.38%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.81%	-0.10%	+2.14%
13	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.69%	—	+3.35%
14	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.66%	-0.17%	+4.67%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.59%	-0.01%	+1.58%
16	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.55%	—	+3.92%
17	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.32%	—	+2.28%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.31%	+0.13%	+1.93%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.22%	+1.20%	+6112.50%
20	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.22%	—	+3.41%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.20%	+0.05%	—
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.17%	-0.08%	-0.78%
23	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.15%	—	+3.53%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.14%	-0.03%	+0.25%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.10%	—	+5.23%
26	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.08%	-0.09%	+3.65%
27	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	1.08%	—	+6.24%
28	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.05%	—	+3.41%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.04%	—	+10.86%
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.04%	-0.02%	+6.29%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.01%	—	+2.49%
32	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.01%	-0.04%	+3.03%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.98%	-0.05%	—
34	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.88%	—	—
35	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.88%	—	+3.80%
36	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.86%	+0.03%	+7.37%
37	GLW	Corning INC	股票-科技	0.85%	—	-4.85%
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.84%	—	+7.43%
39	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.84%	—	+4.24%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.81%	—	—
41	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.81%	-0.05%	+3.26%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.80%	—	+4.66%
43	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.76%	-0.56%	-28.44%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.76%	-0.50%	-18.17%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	—
46	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.75%	—	+3.42%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.71%	—	+0.42%
48	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.71%	-0.02%	+10.35%
49	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.69%	—	-6.41%
50	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.69%	-0.02%	+2.84%

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+26.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.47
信息比率: -0.14
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37.4%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.51
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.1
峰度: -0.2
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	101	US$2914.5万	30	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.AAPL 7.JPM 8.AVGO 9.BIV 10.ABBV
2025-09-30	122	US$2535.6万	25	1MSFT 2TSLA 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.TSLA 3.NVDA 4.AAPL 5.JPM 6.GOOGL 7.AVGO 8.ABBV 9.AMZN 10.VOO
2025-06-30	103	US$2229.5万	25	1MSFT 2JPM 3SOXL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.SOXL 4.NVDA 5.AAPL 6.AMZN 7.GOOGL 8.VOO 9.ABBV 10.AMP
2025-03-31	116	US$2073.4万	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.ABBV 5.AMP 6.WMB 7.AMZN 8.VOO 9.XOM 10.PM
2024-12-31	106	US$2102.7万	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.VOO 5.AMP 6.AMZN 7.GOOGL 8.ABBV 9.NVDA 10.WMB
2024-09-30	103	US$1991.2万	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.ABBV 5.AMP 6.WMB 7.UNP 8.PEP 9.VOO 10.MRK
2024-06-30	104	US$1858.9万	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.ABBV 5.AMP 6.MRK 7.GOOGL 8.QCOM 9.WMB 10.PEP
2024-03-31	105	US$1848.9万	0	1MSFT 2JPM 3ABBV 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.ABBV 4.AMP 5.MRK 6.AAPL 7.PEP 8.UNP 9.GOOGL 10.AMZN
2023-12-31	122	US$1785.0万	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.VOO 5.AMP 6.UNP 7.AMZN 8.ABBV 9.PEP 10.MRK
2023-09-30	128	US$1571.6万	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.VOO 5.AMP 6.PEP 7.ABBV 8.UNP 9.MRK 10.AMZN
2023-06-30	136	US$1696.1万	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.JPM 5.PEP 6.AMP 7.MRK 8.UNP 9.ABBV 10.AMZN
2023-03-31	124	US$1617.9万	0	1MSFT 2AAPL 3PEP 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PEP 4.ABBV 5.VOO 6.AMP 7.JPM 8.MRK 9.MCD 10.UNP
2022-12-31	131	US$1759.9万	0	1VOO 2MSFT 3HDV 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.HDV 4.MRK 5.PEP 6.ABBV 7.AMP 8.AAPL 9.JPM 10.CVX
2022-09-30	127	US$1441.8万	0	1MSFT 2PEP 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.PEP 3.AAPL 4.MRK 5.ABBV 6.VOO 7.JPM 8.AMP 9.UNP 10.MCD

本季持股变动

Dakota Community Bank & Trust NA 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Nyli Mackay Muni Intrm ETF (MMIT); 新建仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 清仓: Pan American Silver CORP (PAAS); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).

Dakota Community Bank & Trust NA 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSLA	Tesla INC	+7.7%	+164.91%	加仓
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+2%	+350.25%	加仓
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+1.2%	+6112.50%	加仓
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+1%	+162.38%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.7%	+40.58%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+35.52%	加仓
7	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+19.68%	加仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-5.61%	减仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.93%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
11	MS	Morgan Stanley	0%	+7.37%	加仓
12	PLD	Prologis INC	—	+3.41%	加仓
13	TFC	Truist Financial CORP	—	+7.31%	加仓
14	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+1.58%	加仓
15	NEE	Nextera Energy INC	0%	+6.29%	加仓
16	PRU	Prudential Financial INC	0%	+2.84%	加仓
17	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	+10.35%	加仓
18	CRM	Salesforce INC	0%	—	不变
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.25%	加仓
20	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	+3.03%	加仓
21	RTX	Rtx CORP	-0.1%	—	不变
22	FITB	Fifth Third Bancorp	-0.1%	+3.26%	加仓
23	WMT	Walmart INC	-0.1%	-0.78%	减仓
24	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+3.65%	加仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+2.14%	加仓
26	DOW	Dow INC	-0.1%	-53.62%	减仓
27	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.2%	+4.67%	加仓
28	BX	Blackstone INC	-0.2%	—	不变
29	ETN	Eaton Corporation plc	-0.2%	—	不变
30	AAPL	Apple INC	-0.3%	—	不变
31	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-59.60%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+1.67%	加仓
33	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.4%	-58.13%	减仓
34	TGT	Target CORP	-0.4%	-50.93%	减仓
35	HD	Home Depot INC	-0.5%	-18.17%	减仓
36	HON	Honeywell International INC	-0.6%	-28.44%	减仓
37	VZ	Verizon Communications INC	-0.7%	-58.96%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+8.43%	加仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.7%	-72.70%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
41	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	—	NEW	新建仓
42	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	NEW	新建仓
43	PAAS	Pan American Silver CORP	—	EXIT	清仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
45	PBW	Invesco Wilderhill Clean Ene	—	EXIT	清仓
46	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
47	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
48	GSAT	Globalstar INC	—	EXIT	清仓
49	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	清仓
50	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Dakota Community Bank & Trust NA 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Dakota Community Bank & Trust NA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2914.5万，分布在 101 个已申报仓位之中。

Dakota Community Bank & Trust NA 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Dakota Community Bank & Trust NA 按市值排列的前几大持股为： 1. Tesla INC (TSLA) — US$395.2万 (13.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$158.6万 (5.4%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$122.8万 (4.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$97.4万 (3.3%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$95.6万 (3.3%)

Dakota Community Bank & Trust NA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Dakota Community Bank & Trust NA 共进行了 44 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Nyli Mackay Muni Intrm ETF (MMIT); 新建仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 清仓: Pan American Silver CORP (PAAS); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR)

Dakota Community Bank & Trust NA 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Dakota Community Bank & Trust NA 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 29.7% • Information Technology: 27.5% • Industrials: 8.1% • Communication Services: 8.1% • Financials: 8.1% • Health Care: 7.3%

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Dakota Community Bank & Trust NA 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001950556

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2914.5万

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 101

Dakota Community Bank & Trust NA在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$2914.5万，季度换手率为 29.7%。

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集中度: 14.01
持仓稳定性: 29.7
动能／逆势: 100
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近期动向

加仓 TSLA
+164.9%　US$247.7万
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+350.3%　US$59.9万
减仓 VOO
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加仓 VYM
+6112.5%　US$35.1万
加仓 META
+162.4%　US$31.0万
减仓 MSFT
+8.4%　US$2.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	13.56%	+7.74%	+164.91%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.44%	-0.74%	+8.43%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.21%	+0.63%	+35.52%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.34%	+0.18%	-5.61%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.28%	+0.73%	+40.58%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.24%	-0.25%	—
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.09%	-0.33%	+1.67%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.06%	+0.26%	+19.68%
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.64%	+1.96%	+350.25%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.26%	—	+1.95%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.85%	+0.95%	+162.38%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.81%	-0.10%	+2.14%
13	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.69%	—	+3.35%
14	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.66%	-0.17%	+4.67%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.59%	-0.01%	+1.58%
16	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.55%	—	+3.92%
17	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.32%	—	+2.28%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.31%	+0.13%	+1.93%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.22%	+1.20%	+6112.50%
20	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.22%	—	+3.41%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.20%	+0.05%	—
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.17%	-0.08%	-0.78%
23	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.15%	—	+3.53%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.14%	-0.03%	+0.25%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.10%	—	+5.23%
26	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.08%	-0.09%	+3.65%
27	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	1.08%	—	+6.24%
28	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.05%	—	+3.41%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.04%	—	+10.86%
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.04%	-0.02%	+6.29%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.01%	—	+2.49%
32	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.01%	-0.04%	+3.03%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.98%	-0.05%	—
34	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.88%	—	—
35	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.88%	—	+3.80%
36	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.86%	+0.03%	+7.37%
37	GLW	Corning INC	股票-科技	0.85%	—	-4.85%
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.84%	—	+7.43%
39	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.84%	—	+4.24%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.81%	—	—
41	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.81%	-0.05%	+3.26%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.80%	—	+4.66%
43	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.76%	-0.56%	-28.44%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.76%	-0.50%	-18.17%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	—
46	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.75%	—	+3.42%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.71%	—	+0.42%
48	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.71%	-0.02%	+10.35%
49	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.69%	—	-6.41%
50	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.69%	-0.02%	+2.84%

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+26.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.47
信息比率: -0.14
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37.4%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.51
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.1
峰度: -0.2
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	101	US$2914.5万	30	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.AAPL 7.JPM 8.AVGO 9.BIV 10.ABBV
2025-09-30	122	US$2535.6万	25	1MSFT 2TSLA 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.TSLA 3.NVDA 4.AAPL 5.JPM 6.GOOGL 7.AVGO 8.ABBV 9.AMZN 10.VOO
2025-06-30	103	US$2229.5万	25	1MSFT 2JPM 3SOXL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.SOXL 4.NVDA 5.AAPL 6.AMZN 7.GOOGL 8.VOO 9.ABBV 10.AMP
2025-03-31	116	US$2073.4万	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.ABBV 5.AMP 6.WMB 7.AMZN 8.VOO 9.XOM 10.PM
2024-12-31	106	US$2102.7万	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.VOO 5.AMP 6.AMZN 7.GOOGL 8.ABBV 9.NVDA 10.WMB
2024-09-30	103	US$1991.2万	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.ABBV 5.AMP 6.WMB 7.UNP 8.PEP 9.VOO 10.MRK
2024-06-30	104	US$1858.9万	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.ABBV 5.AMP 6.MRK 7.GOOGL 8.QCOM 9.WMB 10.PEP
2024-03-31	105	US$1848.9万	0	1MSFT 2JPM 3ABBV 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.ABBV 4.AMP 5.MRK 6.AAPL 7.PEP 8.UNP 9.GOOGL 10.AMZN
2023-12-31	122	US$1785.0万	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.VOO 5.AMP 6.UNP 7.AMZN 8.ABBV 9.PEP 10.MRK
2023-09-30	128	US$1571.6万	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.VOO 5.AMP 6.PEP 7.ABBV 8.UNP 9.MRK 10.AMZN
2023-06-30	136	US$1696.1万	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.JPM 5.PEP 6.AMP 7.MRK 8.UNP 9.ABBV 10.AMZN
2023-03-31	124	US$1617.9万	0	1MSFT 2AAPL 3PEP 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PEP 4.ABBV 5.VOO 6.AMP 7.JPM 8.MRK 9.MCD 10.UNP
2022-12-31	131	US$1759.9万	0	1VOO 2MSFT 3HDV 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.HDV 4.MRK 5.PEP 6.ABBV 7.AMP 8.AAPL 9.JPM 10.CVX
2022-09-30	127	US$1441.8万	0	1MSFT 2PEP 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.PEP 3.AAPL 4.MRK 5.ABBV 6.VOO 7.JPM 8.AMP 9.UNP 10.MCD

本季持股变动

Dakota Community Bank & Trust NA 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSLA	Tesla INC	+7.7%	+164.91%	加仓
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+2%	+350.25%	加仓
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+1.2%	+6112.50%	加仓
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+1%	+162.38%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.7%	+40.58%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+35.52%	加仓
7	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+19.68%	加仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-5.61%	减仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.93%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
11	MS	Morgan Stanley	0%	+7.37%	加仓
12	PLD	Prologis INC	—	+3.41%	加仓
13	TFC	Truist Financial CORP	—	+7.31%	加仓
14	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+1.58%	加仓
15	NEE	Nextera Energy INC	0%	+6.29%	加仓
16	PRU	Prudential Financial INC	0%	+2.84%	加仓
17	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	+10.35%	加仓
18	CRM	Salesforce INC	0%	—	不变
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.25%	加仓
20	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	+3.03%	加仓
21	RTX	Rtx CORP	-0.1%	—	不变
22	FITB	Fifth Third Bancorp	-0.1%	+3.26%	加仓
23	WMT	Walmart INC	-0.1%	-0.78%	减仓
24	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+3.65%	加仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+2.14%	加仓
26	DOW	Dow INC	-0.1%	-53.62%	减仓
27	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.2%	+4.67%	加仓
28	BX	Blackstone INC	-0.2%	—	不变
29	ETN	Eaton Corporation plc	-0.2%	—	不变
30	AAPL	Apple INC	-0.3%	—	不变
31	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-59.60%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+1.67%	加仓
33	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.4%	-58.13%	减仓
34	TGT	Target CORP	-0.4%	-50.93%	减仓
35	HD	Home Depot INC	-0.5%	-18.17%	减仓
36	HON	Honeywell International INC	-0.6%	-28.44%	减仓
37	VZ	Verizon Communications INC	-0.7%	-58.96%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+8.43%	加仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.7%	-72.70%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
41	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	—	NEW	新建仓
42	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	NEW	新建仓
43	PAAS	Pan American Silver CORP	—	EXIT	清仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
45	PBW	Invesco Wilderhill Clean Ene	—	EXIT	清仓
46	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
47	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
48	GSAT	Globalstar INC	—	EXIT	清仓
49	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	清仓
50	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看