Heritage Wealth Management, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001944755

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 157

Heritage Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 157 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 67.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.53
持仓稳定性: 67.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.73
多样化: 100
仓位均衡度: 85.97

Heritage Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 157 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
-1.2%　-US$144.3万
加仓 JPM
-2.3%　-US$106.1万
加仓 VLO
-0.7%　US$147.9万
加仓 XOM
+0.3%　US$101.4万
减仓 CRM
-28.7%　-US$102.1万
清仓 PG

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.46%	+3.31%	-1.23%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.32%	+1.60%	-2.33%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.97%	—	+11.11%
4	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.32%	—	-2.59%
5	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.20%	—	-1.15%
6	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.18%	+1.37%	-0.75%
7	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.07%	—	-0.50%
8	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.89%	—	-0.05%
9	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.86%	—	+18.12%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	—	+1.19%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.72%	+1.04%	+0.27%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.71%	—	-0.17%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.69%	—	+0.77%
14	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.63%	—	-0.33%
15	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.62%	—	-3.53%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.54%	—	-1.36%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.49%	—	+8.79%
18	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.37%	—	-0.06%
19	T	At&t INC	股票-通信服务	1.33%	—	-1.36%
20	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	1.30%	—	+6.51%
21	COP	Conocophillips	股票-能源	1.30%	—	-3.09%
22	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.27%	—	+1.02%
23	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	ETF-其他	1.25%	—	—
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.23%	—	-0.88%
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.23%	—	+3.77%
26	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	1.19%	—	+3.47%
27	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	1.16%	—	+24.42%
28	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.05%	—	-2.78%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.04%	—	+25.31%
30	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.03%	—	-0.11%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.03%	—	+3.65%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.02%	—	+0.09%
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.00%	—	+1.82%
34	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	0.96%	—	+8.33%
35	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.91%	—	-0.66%
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.90%	—	-11.65%
37	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.88%	—	+2.91%
38	BGIG	Bahl & Gaynor INC Growth ETF	ETF-其他	0.87%	—	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.86%	—	-0.85%
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.86%	—	-1.50%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.77%	—	-1.79%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.75%	—	-3.28%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.74%	—	-0.69%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	-0.66%
45	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.97%
46	EHC	Encompass Health CORP	股票-医疗保健	0.67%	—	-0.84%
47	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.65%	—	+2.38%
48	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.62%	—	+18.98%
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.59%	—	—
50	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.59%	—	—

1–50 of 157

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+24.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +4.4%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +43.5%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.13
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.6%
负收益月份占比: +30.4%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.49
行业分散度: +11.5%
偏度: -0.32
峰度: -0.46
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	157	US$2.0亿	68	1AAPL 2JPM 3JCPB 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.JCPB 4.ABBV 5.CSCO 6.VLO 7.CB 8.ALL 9.EVTR 10.NVDA
2025-12-31	258	US$3.6亿	15	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.JPM 6.LLY 7.WMT 8.JNJ 9.JCPB 10.CINF
2025-09-30	248	US$3.4亿	24	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.USB 5.JPM 6.WMT 7.LLY 8.ABBV 9.CINF 10.JNJ
2025-06-30	239	US$3.1亿	0	1MSFT 2PG 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.PG 3.AAPL 4.USB 5.JPM 6.WMT 7.LLY 8.CINF 9.KR 10.ABBV
2025-03-31	228	US$2.9亿	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.JPM 6.LLY 7.WMT 8.ABBV 9.CINF 10.JNJ
2024-12-31	224	US$3.0亿	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.JPM 6.LLY 7.WMT 8.CINF 9.ABBV 10.JNJ
2024-09-30	229	US$3.1亿	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.LLY 6.JPM 7.WMT 8.JNJ 9.ABBV 10.CINF
2024-06-30	223	US$3.0亿	0	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.USB 5.LLY 6.JPM 7.WMT 8.VOO 9.JNJ 10.ABBV

本季持股变动

Heritage Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: US Bancorp (USB); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Walmart INC (WMT).

Heritage Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+3.3%	-1.23%	减仓
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.6%	-2.33%	减仓
3	VLO	Valero Energy CORP	+1.4%	-0.75%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	+0.27%	加仓
5	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-28.74%	减仓
6	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
7	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
8	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
9	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
10	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
12	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清仓
13	KR	Kroger Co	—	EXIT	清仓
14	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
15	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
16	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
19	DE	Deere & Co	—	EXIT	清仓
20	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	清仓
21	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
22	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
23	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
25	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清仓
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
27	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
28	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清仓
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
30	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
31	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
32	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
33	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
34	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
35	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
36	FFA	First Trust Enhan Eqty INC	—	EXIT	清仓
37	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	EXIT	清仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
39	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
40	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清仓
41	IAT	Ishares US Regional Banks Et	—	EXIT	清仓
42	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清仓
43	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清仓
44	XPO	Xpo INC	—	EXIT	清仓
45	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	EXIT	清仓
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
47	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
48	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Heritage Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Heritage Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 157 个已申报仓位之中。

Heritage Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Heritage Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1708.1万 (8.5%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$873.2万 (4.3%) 3. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$599.5万 (3.0%) 4. Abbvie INC (ABBV) — US$469.1万 (2.3%) 5. Cisco Systems INC (CSCO) — US$444.6万 (2.2%)

Heritage Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Heritage Wealth Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 45 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: US Bancorp (USB); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Walmart INC (WMT)

Heritage Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Heritage Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.4% • Health Care: 14.5% • Financials: 14.1% • Communication Services: 12.2% • Energy: 8.5% • Industrials: 3.8%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
-1.2%　-US$144.3万
加仓 JPM
-2.3%　-US$106.1万
加仓 VLO
-0.7%　US$147.9万
加仓 XOM
+0.3%　US$101.4万
减仓 CRM
-28.7%　-US$102.1万
清仓 PG

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.46%	+3.31%	-1.23%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.32%	+1.60%	-2.33%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.97%	—	+11.11%
4	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.32%	—	-2.59%
5	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.20%	—	-1.15%
6	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.18%	+1.37%	-0.75%
7	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.07%	—	-0.50%
8	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.89%	—	-0.05%
9	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.86%	—	+18.12%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	—	+1.19%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.72%	+1.04%	+0.27%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.71%	—	-0.17%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.69%	—	+0.77%
14	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.63%	—	-0.33%
15	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.62%	—	-3.53%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.54%	—	-1.36%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.49%	—	+8.79%
18	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.37%	—	-0.06%
19	T	At&t INC	股票-通信服务	1.33%	—	-1.36%
20	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	1.30%	—	+6.51%
21	COP	Conocophillips	股票-能源	1.30%	—	-3.09%
22	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.27%	—	+1.02%
23	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	ETF-其他	1.25%	—	—
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.23%	—	-0.88%
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.23%	—	+3.77%
26	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	1.19%	—	+3.47%
27	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	1.16%	—	+24.42%
28	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.05%	—	-2.78%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.04%	—	+25.31%
30	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.03%	—	-0.11%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.03%	—	+3.65%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.02%	—	+0.09%
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.00%	—	+1.82%
34	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	0.96%	—	+8.33%
35	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.91%	—	-0.66%
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.90%	—	-11.65%
37	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.88%	—	+2.91%
38	BGIG	Bahl & Gaynor INC Growth ETF	ETF-其他	0.87%	—	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.86%	—	-0.85%
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.86%	—	-1.50%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.77%	—	-1.79%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.75%	—	-3.28%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.74%	—	-0.69%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	-0.66%
45	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.97%
46	EHC	Encompass Health CORP	股票-医疗保健	0.67%	—	-0.84%
47	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.65%	—	+2.38%
48	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.62%	—	+18.98%
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.59%	—	—
50	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.59%	—	—

1–50 of 157

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+24.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +4.4%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +43.5%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.13
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.6%
负收益月份占比: +30.4%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.49
行业分散度: +11.5%
偏度: -0.32
峰度: -0.46
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	157	US$2.0亿	68	1AAPL 2JPM 3JCPB 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.JCPB 4.ABBV 5.CSCO 6.VLO 7.CB 8.ALL 9.EVTR 10.NVDA
2025-12-31	258	US$3.6亿	15	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.JPM 6.LLY 7.WMT 8.JNJ 9.JCPB 10.CINF
2025-09-30	248	US$3.4亿	24	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.USB 5.JPM 6.WMT 7.LLY 8.ABBV 9.CINF 10.JNJ
2025-06-30	239	US$3.1亿	0	1MSFT 2PG 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.PG 3.AAPL 4.USB 5.JPM 6.WMT 7.LLY 8.CINF 9.KR 10.ABBV
2025-03-31	228	US$2.9亿	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.JPM 6.LLY 7.WMT 8.ABBV 9.CINF 10.JNJ
2024-12-31	224	US$3.0亿	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.JPM 6.LLY 7.WMT 8.CINF 9.ABBV 10.JNJ
2024-09-30	229	US$3.1亿	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.LLY 6.JPM 7.WMT 8.JNJ 9.ABBV 10.CINF
2024-06-30	223	US$3.0亿	0	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.USB 5.LLY 6.JPM 7.WMT 8.VOO 9.JNJ 10.ABBV

本季持股变动

Heritage Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+3.3%	-1.23%	减仓
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.6%	-2.33%	减仓
3	VLO	Valero Energy CORP	+1.4%	-0.75%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	+0.27%	加仓
5	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-28.74%	减仓
6	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
7	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
8	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
9	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
10	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
12	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清仓
13	KR	Kroger Co	—	EXIT	清仓
14	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
15	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
16	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
19	DE	Deere & Co	—	EXIT	清仓
20	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	清仓
21	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
22	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
23	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
25	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清仓
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
27	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
28	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清仓
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
30	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
31	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
32	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
33	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
34	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
35	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
36	FFA	First Trust Enhan Eqty INC	—	EXIT	清仓
37	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	EXIT	清仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
39	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
40	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清仓
41	IAT	Ishares US Regional Banks Et	—	EXIT	清仓
42	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清仓
43	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清仓
44	XPO	Xpo INC	—	EXIT	清仓
45	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	EXIT	清仓
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
47	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
48	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看