Wallace Advisory Group, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001932645

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9362.3万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 226

Wallace Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 226 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9362.3万，季度换手率为 33.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.53
持仓稳定性: 33.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.84
多样化: 100
仓位均衡度: 78.96

Wallace Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 226 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIL
+262.7%　US$540.8万
加仓 CVX
-0.7%　US$224.0万
加仓 MRK
-0.0%　US$173.2万
减仓 SPEM
-79.5%　-US$197.9万
减仓 STIP
-56.7%　-US$70.1万
减仓 MSFT
-5.1%　-US$66.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 123 大持股（共 226 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	14.83%	+2.08%	-0.02%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	9.26%	+2.52%	-0.66%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	7.97%	+5.82%	+262.69%
4	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	3.33%	—	-0.12%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.50%	—	-2.60%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.17%	-0.63%	-15.72%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.08%	-0.25%	-6.46%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.89%	-0.66%	-5.07%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.83%	—	+15.12%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.61%	—	-8.64%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.53%	—	+3.57%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.45%	-0.17%	-4.09%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.45%	—	-2.30%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.34%	—	-0.22%
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.14%	-0.29%	-28.01%
16	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	1.06%	—	-25.54%
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.05%	—	-7.91%
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.03%	-0.17%	-8.29%
19	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.02%	+0.23%	+3.14%
20	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.88%	-0.38%	-21.61%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.87%	+0.32%	+79.67%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.77%	-0.50%	-41.42%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.76%	—	-8.01%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.76%	+0.24%	+71.98%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	—	-5.39%
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.72%	—	-1.26%
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.71%	-0.31%	-8.60%
28	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.71%	—	+7.34%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-5.86%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	+0.22%	+1.15%
31	JD	Jd.com Inc-adr	股票-周期性消费	0.67%	—	+0.64%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	-8.99%
33	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.61%	—	+51.81%
34	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.60%	—	+1.30%
35	T	At&t INC	股票-通信服务	0.59%	—	+12.08%
36	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.59%	-0.25%	-7.43%
37	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.58%	—	+1.42%
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.58%	-0.73%	-56.68%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.56%	-0.39%	-32.19%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	—	+0.75%
41	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.55%	-2.06%	-79.50%
42	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+3.71%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	—	-5.09%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.51%	—	+57.44%
45	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.50%	—	-22.47%
46	USB	US Bancorp	股票-金融	0.50%	—	-2.71%
47	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
48	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+8.96%
49	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.43%	—	-7.90%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.43%	—	-0.85%

1–50 of 123

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+13.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +10.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.98
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.49
信息比率: -1.29
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +24.3%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.06
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.02
峰度: -0.91
上行潜力: +3.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	226	US$9362.3万	34	1MRK 2CVX 3BIL 主要持股2026-03-31 1.MRK 2.CVX 3.BIL 4.CI 5.SPY 6.AMZN 7.AAPL 8.MSFT 9.NVDA 10.JNJ
2025-12-31	239	US$9531.1万	45	1MRK 2CVX 3CI 主要持股2025-12-31 1.MRK 2.CVX 3.CI 4.AMZN 5.SPY 6.SPEM 7.MSFT 8.AAPL 9.BIL 10.BBJP
2025-09-30	275	US$1.2亿	42	1MRK 2CVX 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.BIL 6.MSFT 7.SPEM 8.GLDM 9.SPY 10.AAPL
2025-06-30	172	US$1.4亿	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.TIP 9.BIL 10.SPY
2025-03-31	187	US$1.4亿	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.AAPL 5.CI 6.MSFT 7.IVV 8.BIL 9.GOOGL 10.SPY
2024-12-31	357	US$1.4亿	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.AAPL 6.GLDM 7.MSFT 8.IVV 9.GOOGL 10.SPY
2024-09-30	348	US$1.4亿	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.MSFT 6.IVV 7.XHLF 8.GLDM 9.AAPL 10.BBJP
2024-06-30	350	US$1.4亿	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.MSFT 6.AAPL 7.IVV 8.XHLF 9.GLDM 10.BBJP
2024-03-31	334	US$1.3亿	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.EJAN 6.IVV 7.MSFT 8.AAPL 9.XHLF 10.AVUV
2023-12-31	455	US$1.3亿	0	1MRK 2CVX 3XHLF 主要持股2023-12-31 1.MRK 2.CVX 3.XHLF 4.FLJH 5.CI 6.AMZN 7.IVV 8.AAPL 9.USFR 10.IEF
2023-09-30	335	US$1.4亿	0	1MRK 2XHLF 3CVX 主要持股2023-09-30 1.MRK 2.XHLF 3.CVX 4.AMZN 5.IVV 6.CI 7.AAPL 8.GLDM 9.USFR 10.IEF
2023-06-30	323	US$1.3亿	0	1MRK 2CVX 3SGOV 主要持股2023-06-30 1.MRK 2.CVX 3.SGOV 4.USFR 5.GLDM 6.IVV 7.CI 8.AMZN 9.IEF 10.STIP
2023-03-31	324	US$1.3亿	0	1MRK 2CVX 3SGOV 主要持股2023-03-31 1.MRK 2.CVX 3.SGOV 4.USFR 5.GLDM 6.IVV 7.CI 8.AMZN 9.IEF 10.STIP
2022-12-31	291	US$1.3亿	0	1MRK 2USFR 3CVX 主要持股2022-12-31 1.MRK 2.USFR 3.CVX 4.SGOV 5.CI 6.IVV 7.IEF 8.STIP 9.VUG 10.AAPL

本季持股变动

Wallace Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 清仓: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Netflix INC (NFLX).

Wallace Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+5.8%	+262.69%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+2.5%	-0.66%	减仓
3	MRK	Merck & Co. INC.	+2.1%	-0.02%	减仓
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+79.67%	加仓
5	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+71.98%	加仓
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+3.14%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.15%	加仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.09%	减仓
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-8.29%	减仓
10	INTU	Intuit INC	-0.2%	-23.29%	减仓
11	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.46%	减仓
12	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-7.43%	减仓
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-28.01%	减仓
14	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-8.60%	减仓
15	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-21.61%	减仓
16	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-32.19%	减仓
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.5%	-41.42%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-15.72%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-5.07%	减仓
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.7%	-56.68%	减仓
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-2.1%	-79.50%	减仓
22	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	EXIT	清仓
23	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清仓
24	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
25	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
26	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
27	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
28	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	—	NEW	新建仓
29	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
30	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
31	AON	Aon plc	—	EXIT	清仓
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
33	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
34	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓
35	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	清仓
36	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
38	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清仓
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
40	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建仓
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
42	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
43	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
44	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
45	CSGP	Costar Group INC	—	NEW	新建仓
46	CNC	Centene CORP	—	EXIT	清仓
47	EME	Emcor Group INC	—	EXIT	清仓
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
50	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wallace Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wallace Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9362.3万，分布在 226 个已申报仓位之中。

Wallace Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wallace Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Merck & Co. INC. (MRK) — US$1388.3万 (14.8%) 2. Chevron CORP (CVX) — US$866.6万 (9.3%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$745.9万 (8.0%) 4. THE Cigna Group (CI) — US$312.0万 (3.3%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$234.1万 (2.5%)

Wallace Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wallace Advisory Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 清仓: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Netflix INC (NFLX)

Wallace Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wallace Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 35.8% • Information Technology: 17.9% • Energy: 16.5% • Communication Services: 8.2% • Consumer Discretionary: 7.3% • Financials: 7.0%

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Wallace Advisory Group, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001932645

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9362.3万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 226

Wallace Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 226 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9362.3万，季度换手率为 33.7%。

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集中度: 17.53
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIL
+262.7%　US$540.8万
加仓 CVX
-0.7%　US$224.0万
加仓 MRK
-0.0%　US$173.2万
减仓 SPEM
-79.5%　-US$197.9万
减仓 STIP
-56.7%　-US$70.1万
减仓 MSFT
-5.1%　-US$66.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 123 大持股（共 226 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	14.83%	+2.08%	-0.02%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	9.26%	+2.52%	-0.66%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	7.97%	+5.82%	+262.69%
4	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	3.33%	—	-0.12%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.50%	—	-2.60%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.17%	-0.63%	-15.72%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.08%	-0.25%	-6.46%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.89%	-0.66%	-5.07%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.83%	—	+15.12%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.61%	—	-8.64%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.53%	—	+3.57%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.45%	-0.17%	-4.09%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.45%	—	-2.30%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.34%	—	-0.22%
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.14%	-0.29%	-28.01%
16	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	1.06%	—	-25.54%
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.05%	—	-7.91%
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.03%	-0.17%	-8.29%
19	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.02%	+0.23%	+3.14%
20	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.88%	-0.38%	-21.61%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.87%	+0.32%	+79.67%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.77%	-0.50%	-41.42%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.76%	—	-8.01%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.76%	+0.24%	+71.98%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	—	-5.39%
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.72%	—	-1.26%
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.71%	-0.31%	-8.60%
28	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.71%	—	+7.34%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-5.86%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	+0.22%	+1.15%
31	JD	Jd.com Inc-adr	股票-周期性消费	0.67%	—	+0.64%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	-8.99%
33	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.61%	—	+51.81%
34	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.60%	—	+1.30%
35	T	At&t INC	股票-通信服务	0.59%	—	+12.08%
36	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.59%	-0.25%	-7.43%
37	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.58%	—	+1.42%
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.58%	-0.73%	-56.68%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.56%	-0.39%	-32.19%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	—	+0.75%
41	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.55%	-2.06%	-79.50%
42	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+3.71%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	—	-5.09%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.51%	—	+57.44%
45	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.50%	—	-22.47%
46	USB	US Bancorp	股票-金融	0.50%	—	-2.71%
47	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
48	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+8.96%
49	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.43%	—	-7.90%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.43%	—	-0.85%

1–50 of 123

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+13.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +10.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.98
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.49
信息比率: -1.29
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +24.3%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.06
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.02
峰度: -0.91
上行潜力: +3.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	226	US$9362.3万	34	1MRK 2CVX 3BIL 主要持股2026-03-31 1.MRK 2.CVX 3.BIL 4.CI 5.SPY 6.AMZN 7.AAPL 8.MSFT 9.NVDA 10.JNJ
2025-12-31	239	US$9531.1万	45	1MRK 2CVX 3CI 主要持股2025-12-31 1.MRK 2.CVX 3.CI 4.AMZN 5.SPY 6.SPEM 7.MSFT 8.AAPL 9.BIL 10.BBJP
2025-09-30	275	US$1.2亿	42	1MRK 2CVX 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.BIL 6.MSFT 7.SPEM 8.GLDM 9.SPY 10.AAPL
2025-06-30	172	US$1.4亿	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.TIP 9.BIL 10.SPY
2025-03-31	187	US$1.4亿	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.AAPL 5.CI 6.MSFT 7.IVV 8.BIL 9.GOOGL 10.SPY
2024-12-31	357	US$1.4亿	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.AAPL 6.GLDM 7.MSFT 8.IVV 9.GOOGL 10.SPY
2024-09-30	348	US$1.4亿	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.MSFT 6.IVV 7.XHLF 8.GLDM 9.AAPL 10.BBJP
2024-06-30	350	US$1.4亿	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.MSFT 6.AAPL 7.IVV 8.XHLF 9.GLDM 10.BBJP
2024-03-31	334	US$1.3亿	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.EJAN 6.IVV 7.MSFT 8.AAPL 9.XHLF 10.AVUV
2023-12-31	455	US$1.3亿	0	1MRK 2CVX 3XHLF 主要持股2023-12-31 1.MRK 2.CVX 3.XHLF 4.FLJH 5.CI 6.AMZN 7.IVV 8.AAPL 9.USFR 10.IEF
2023-09-30	335	US$1.4亿	0	1MRK 2XHLF 3CVX 主要持股2023-09-30 1.MRK 2.XHLF 3.CVX 4.AMZN 5.IVV 6.CI 7.AAPL 8.GLDM 9.USFR 10.IEF
2023-06-30	323	US$1.3亿	0	1MRK 2CVX 3SGOV 主要持股2023-06-30 1.MRK 2.CVX 3.SGOV 4.USFR 5.GLDM 6.IVV 7.CI 8.AMZN 9.IEF 10.STIP
2023-03-31	324	US$1.3亿	0	1MRK 2CVX 3SGOV 主要持股2023-03-31 1.MRK 2.CVX 3.SGOV 4.USFR 5.GLDM 6.IVV 7.CI 8.AMZN 9.IEF 10.STIP
2022-12-31	291	US$1.3亿	0	1MRK 2USFR 3CVX 主要持股2022-12-31 1.MRK 2.USFR 3.CVX 4.SGOV 5.CI 6.IVV 7.IEF 8.STIP 9.VUG 10.AAPL

本季持股变动

Wallace Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+5.8%	+262.69%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+2.5%	-0.66%	减仓
3	MRK	Merck & Co. INC.	+2.1%	-0.02%	减仓
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+79.67%	加仓
5	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+71.98%	加仓
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+3.14%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.15%	加仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.09%	减仓
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-8.29%	减仓
10	INTU	Intuit INC	-0.2%	-23.29%	减仓
11	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.46%	减仓
12	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-7.43%	减仓
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-28.01%	减仓
14	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-8.60%	减仓
15	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-21.61%	减仓
16	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-32.19%	减仓
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.5%	-41.42%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-15.72%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-5.07%	减仓
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.7%	-56.68%	减仓
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-2.1%	-79.50%	减仓
22	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	EXIT	清仓
23	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清仓
24	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
25	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
26	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
27	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
28	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	—	NEW	新建仓
29	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
30	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
31	AON	Aon plc	—	EXIT	清仓
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
33	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
34	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓
35	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	清仓
36	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
38	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清仓
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
40	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建仓
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
42	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
43	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
44	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
45	CSGP	Costar Group INC	—	NEW	新建仓
46	CNC	Centene CORP	—	EXIT	清仓
47	EME	Emcor Group INC	—	EXIT	清仓
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
50	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看