Ar Asset Management INC 13F 持仓总览（119 只）

CIK: 0001080166

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 119

AR ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 119 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 38.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 13.6
持仓稳定性: 38.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.83
多样化: 100
仓位均衡度: 82.47

Ar Asset Management INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 119 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CVX
+5.5%　US$747.1万
减仓 JPM
-1.8%　-US$198.9万
减仓 GOOG
-0.5%　-US$184.7万
减仓 IBM
0.0%　-US$169.2万
加仓 TSM
+43.4%　US$182.8万
加仓 MRK
0.0%　US$233.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.19%	—	+7.89%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.78%	+1.25%	+5.52%
3	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	3.78%	+0.13%	+6.10%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.61%	-0.58%	-0.46%
5	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.61%	+0.27%	—
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.34%	-0.60%	-1.76%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.78%	—	+5.37%
8	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.60%	+0.17%	+3.74%
9	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	2.58%	+2.58%	NEW
10	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.50%	—	—
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.37%	—	+35.65%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.24%	—	+6.52%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.10%	—	+11.28%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.98%	+0.15%	+2.45%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.90%	+1.90%	NEW
16	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.64%	+1.64%	NEW
17	L	Loews CORP	股票-金融	1.61%	—	—
18	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.59%	+0.21%	—
19	SKT	Tanger INC	股票-房地产	1.56%	—	—
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.56%	+0.27%	+7.58%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.52%	—	+9.38%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.47%	-0.43%	—
23	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.39%	+0.23%	+7.47%
24	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.33%	—	—
25	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.27%	—	—
26	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.22%	—	—
27	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.20%	+1.20%	NEW
28	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.09%	—	+15.96%
29	RHHBY	Roche Holdings Ltd-spons Adr	股票-其他	1.03%	—	—
30	BOH	Bank Of Hawaii CORP	股票-其他	1.03%	—	-1.37%
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.97%	—	—
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.95%	+0.32%	+43.38%
33	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.92%	-0.26%	-1.10%
34	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.88%	—	—
35	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.87%	+0.87%	NEW
36	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.86%	—	—
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.81%	—	-11.94%
38	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.80%	—	—
39	✓	Aon PLC	股票-其他	0.72%	—	—
40	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	0.69%	—	—
41	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.65%	+0.65%	NEW
42	EQR	Equity Residential	股票-房地产	0.62%	+0.62%	NEW
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.59%	—	+40.46%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.26%	+37.76%
45	COP	Conocophillips	股票-能源	0.55%	+0.55%	NEW
46	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.54%	—	—
47	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.52%	—	+39.65%
48	✓	Asml Holding Adr	股票-其他	0.52%	—	+25.55%
49	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.52%	—	-3.44%
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.51%	—	—

1–50 of 119

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.3%

近4个季度表现

+27.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +2%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.77
信息比率: -0.52
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.36
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.23
峰度: -0.71
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	119	US$5.2亿	38	1AAPL 2CVX 3PM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.PM 4.GOOG 5.MRK 6.JPM 7.NVDA 8.KO 9.IRM 10.BRK-A
2025-12-31	115	US$4.9亿	9	1AAPL 2GOOG 3JPM 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.JPM 4.PM 5.CVX 6.MRK 7.NVDA 8.BRK-A 9.KO 10.MSFT
2025-09-30	111	US$4.7亿	41	1AAPL 2JPM 3PM 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.PM 4.CVX 5.GOOG 6.NVDA 7.BRK-A 8.46284v 9.MRK 10.MSFT
2025-06-30	112	US$4.5亿	0	1AAPL 2PM 3JPM 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.PM 3.JPM 4.CVX 5.46284v 6.BRK-A 7.NVDA 8.MRK 9.MSFT 10.KO
2025-03-31	113	US$4.4亿	100	1AAPL 2CVX 3PM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.PM 4.JPM 5.BRK-A 6.MRK 7.PG 8.KO 9.IRM 10.BRK-B
2024-12-31	111	US$4.4亿	0	1AAPL 2CVX 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.JPM 4.46284v 5.PM 6.MRK 7.PG 8.GOOG 9.BRK-A 10.NVDA
2024-09-30	112	US$4.5亿	0	1AAPL 2CVX346284v 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.46284v 4.MRK 5.PM 6.JPM 7.PG 8.BRK-A 9.KO 10.GOOG
2024-06-30	110	US$4.1亿	0	1AAPL 2CVX 3MRK 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.MRK 4.JPM 5.PG 6.GOOG 7.46284v 8.PM 9.BRK-A 10.KO
2024-03-31	111	US$4.1亿	0	1AAPL 2CVX 3MRK 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.MRK 4.JPM 5.PG 6.BRK-A 7.KO 8.46284v 9.TGT 10.PM
2023-12-31	111	US$3.8亿	0	1AAPL 2CVX 3MRK 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.MRK 4.JPM 5.PG 6.PM 7.KO 8.BRK-A 9.GOOG 10.46284v
2023-09-30	111	US$3.6亿	0	1AAPL 2CVX 3MRK 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.MRK 4.PG 5.PM 6.KO 7.BRK-A 8.JPM 9.GOOG 10.46284v
2023-06-30	110	US$3.7亿	0	1AAPL 2CVX 3MRK 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.MRK 4.PG 5.PM 6.KO 7.JPM 8.BRK-A 9.NKE 10.MSFT
2023-03-31	112	US$3.7亿	0	1AAPL 2CVX 3MRK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.MRK 4.PG 5.PM 6.KO 7.NKE 8.TGT 9.JPM 10.BRK-A
2022-12-31	107	US$3.5亿	0	1AAPL 2CVX 3MRK 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.MRK 4.PM 5.PG 6.KO 7.NKE 8.JPM 9.BRK-A 10.TGT
2022-09-30	116	US$3.3亿	0	1AAPL 2CVX 3MRK 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.MRK 4.KO 5.PG 6.PM 7.TGT 8.DEO 9.BRK-A 10.JPM
2022-06-30	120	US$3.5亿	0	1AAPL 2CVX 3MRK 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.MRK 4.PM 5.KO 6.PG 7.DEO 8.NKE 9.JPM 10.PFE
2022-03-31	118	US$4.0亿	0	1AAPL 2CVX 3PG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.PG 4.MRK 5.TGT 6.KO 7.PM 8.NKE 9.BRK-A 10.JPM
2021-12-31	116	US$3.9亿	0	1AAPL 2CVX 3NKE 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.NKE 4.PG 5.TGT 6.JPM 7.PM 8.KO 9.MRK 10.DEO
2021-09-30	119	US$3.6亿	0	1AAPL 2TGT 3CVX 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.TGT 3.CVX 4.JPM 5.NKE 6.PM 7.PG 8.MRK 9.KO 10.DEO
2021-06-30	120	US$3.6亿	100	1AAPL 2TGT 3CVX 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.TGT 3.CVX 4.NKE 5.PM 6.JPM 7.MRK 8.PG 9.KO 10.DEO
2021-03-31	119	US$3.3亿	13	1AAPL 2CVX 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.JPM 4.MRK 5.TGT 6.NKE 7.PM 8.PG 9.KO 10.DIS
2020-12-31	115	US$3.1亿	14	1AAPL 2MRK 3NKE 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MRK 3.NKE 4.PG 5.KO 6.CVX 7.JPM 8.PM 9.TGT 10.DIS
2020-09-30	113	US$2.8亿	16	1AAPL 2MRK 3PG 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MRK 3.PG 4.NKE 5.KO 6.CVX 7.PM 8.TGT 9.JPM 10.DEO
2020-06-30	115	US$2.6亿	20	1AAPL 2CVX 3MRK 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.MRK 4.PG 5.KO 6.PM 7.NKE 8.JPM 9.TGT 10.DEO
2020-03-31	114	US$2.4亿	27	1AAPL 2MRK 3CVX 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MRK 3.CVX 4.PM 5.PG 6.KO 7.JPM 8.NKE 9.XOM 10.DEO
2019-12-31	116	US$3.0亿	10	1AAPL 2CVX 3MRK 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.MRK 4.JPM 5.XOM 6.PM 7.KO 8.PG 9.NKE 10.DEO
2019-09-30	116	US$2.8亿	13	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.MRK 5.JPM 6.KO 7.PG 8.PM 9.DEO 10.NKE
2019-06-30	116	US$2.8亿	8	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.MRK 5.JPM 6.PM 7.KO 8.PG 9.DEO 10.RDS-A
2019-03-31	117	US$2.7亿	18	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.MRK 5.PM 6.JPM 7.KO 8.PG 9.RDS-A 10.DEO
2018-12-31	112	US$2.3亿	21	1CVX 2AAPL 3XOM 主要持股2018-12-31 1.CVX 2.AAPL 3.XOM 4.MRK 5.KO 6.JPM 7.PM 8.RDS-A 9.PG 10.DEO
2018-09-30	115	US$2.7亿	11	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.MRK 5.PM 6.JPM 7.RDS-A 8.KO 9.IBM 10.NKE
2018-06-30	114	US$2.6亿	10	1CVX 2AAPL 3XOM 主要持股2018-06-30 1.CVX 2.AAPL 3.XOM 4.PM 5.JPM 6.RDS-A 7.MRK 8.KO 9.IBM 10.NKE
2018-03-31	114	US$2.5亿	11	1CVX 2AAPL 3XOM 主要持股2018-03-31 1.CVX 2.AAPL 3.XOM 4.PM 5.JPM 6.IBM 7.RDS-A 8.KO 9.MRK 10.DEO
2017-12-31	116	US$2.6亿	11	1CVX 2AAPL 3XOM 主要持股2017-12-31 1.CVX 2.AAPL 3.XOM 4.PM 5.JPM 6.RDS-A 7.KO 8.IBM 9.MRK 10.MO
2017-09-30	118	US$2.5亿	11	1CVX 2XOM 3PM 主要持股2017-09-30 1.CVX 2.XOM 3.PM 4.AAPL 5.MRK 6.KO 7.JPM 8.IBM 9.RDS-A 10.PG
2017-06-30	119	US$2.5亿	8	1PM 2XOM 3CVX 主要持股2017-06-30 1.PM 2.XOM 3.CVX 4.AAPL 5.MRK 6.KO 7.IBM 8.MO 9.JPM 10.PG
2017-03-31	119	US$2.4亿	9	1XOM 2PM 3CVX 主要持股2017-03-31 1.XOM 2.PM 3.CVX 4.AAPL 5.IBM 6.MRK 7.KO 8.MO 9.JPM 10.PG
2016-12-31	119	US$2.3亿	10	1XOM 2CVX 3PM 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.CVX 3.PM 4.AAPL 5.IBM 6.MRK 7.KO 8.JPM 9.MO 10.RDS-A
2016-09-30	119	US$2.3亿	10	1XOM 2CVX 3PM 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.CVX 3.PM 4.AAPL 5.MRK 6.IBM 7.PG 8.KO 9.MO 10.RDS-A
2016-06-30	117	US$2.4亿	9	1XOM 2CVX 3PM 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.CVX 3.PM 4.MRK 5.AAPL 6.IBM 7.MO 8.KO 9.HP5A 10.RDS-A
2016-03-31	117	US$2.3亿	10	1XOM 2CVX 3PM 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.CVX 3.PM 4.AAPL 5.IBM 6.MRK 7.KO 8.HP5A 9.MO 10.PG
2015-12-31	108	US$2.2亿	14	1XOM 2PM 3CVX 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.PM 3.CVX 4.AAPL 5.MRK 6.HP5A 7.IBM 8.KO 9.MO 10.PG
2015-09-30	116	US$2.2亿	21	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.PM 5.IBM 6.HP5A 7.MRK 8.KO 9.KMI 10.MO
2015-06-30	114	US$2.4亿	11	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.PM 5.IBM 6.KMI 7.MRK 8.HP5A 9.RDS-A 10.KO
2015-03-31	108	US$2.5亿	9	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.KMI 5.PM 6.IBM 7.MRK 8.HP5A 9.KO 10.544147
2014-12-31	106	US$2.5亿	15	1XOM 2CVX 3PM 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.CVX 3.PM 4.AAPL 5.KMI 6.IBM 7.MRK 8.KO 9.HP5A 10.544147
2014-09-30	107	US$2.5亿	7	1XOM 2CVX 3PM 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.CVX 3.PM 4.IBM 5.KMI 6.AAPL 7.MRK 8.HP5A 9.KO 10.RDS-A
2014-06-30	109	US$2.5亿	14	1XOM 2CVX 3PM 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.CVX 3.PM 4.IBM 5.MRK 6.HP5A 7.AAPL 8.KMI 9.KO 10.RDS-A
2014-03-31	108	US$2.4亿	14	1XOM 2CVX 3IBM 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.CVX 3.IBM 4.PM 5.MRK 6.203233 7.KO 8.KMI 9.M 10.RDS-A
2013-12-31	108	US$2.4亿	11	1XOM 2CVX 3IBM 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.CVX 3.IBM 4.PM 5.MRK 6.KMI 7.KO 8.203233 9.AAPL 10.AEP
2013-09-30	111	US$2.3亿	6	1XOM 2CVX 3IBM 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.CVX 3.IBM 4.PM 5.MRK 6.KMI 7.KO 8.203233 9.RDS-A 10.AAPL
2013-06-30	109	US$2.2亿	—	1XOM 2CVX 3IBM 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.CVX 3.IBM 4.PM 5.MRK 6.KMI 7.KO 8.203233 9.RDS-A 10.AEP

本季持股变动

Ar Asset Management INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Iron Mountain INC (IRM); 清仓: Iron Mtn INC New Com; 新建仓: Abbvie INC (ABBV); 清仓: AbbVie Inc.; 清仓: Gen Digital Inc..

Ar Asset Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+1.3%	+5.52%	加仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+43.38%	加仓
3	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	—	不变
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+7.58%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+37.76%	加仓
6	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	+7.47%	加仓
7	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	—	不变
8	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+3.74%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.2%	+2.45%	加仓
10	PM	Philip Morris International	+0.1%	+6.10%	加仓
11	NKE	Nike INC -cl B	-0.3%	-1.10%	减仓
12	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	—	不变
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-0.46%	减仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-1.76%	减仓
15	IRM	Iron Mountain INC	—	NEW	新建仓
16	✓	Iron Mtn INC New Com	—	EXIT	清仓
17	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
18	✓	AbbVie Inc.	—	EXIT	清仓
19	✓	Gen Digital Inc.	—	EXIT	清仓
20	GM	General Motors Co	—	NEW	新建仓
21	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓
22	✓	Energy Transfer LP	—	EXIT	清仓
23	✓	Zoetis Inc.	—	EXIT	清仓
24	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
25	✓	Equity Residential Sh Ben Int	—	EXIT	清仓
26	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
27	EQR	Equity Residential	—	NEW	新建仓
28	✓	RTX Corporation	—	EXIT	清仓
29	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
30	REXR	Rexford Industrial Realty In	—	NEW	新建仓
31	✓	KKR & Co. Inc.	—	EXIT	清仓
32	✓	Rexford Industrial Realty, INC	—	EXIT	清仓
33	✓	ConocoPhillips	—	EXIT	清仓
34	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
35	✓	Blackstone Inc.	—	EXIT	清仓
36	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
37	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
38	✓	On Holding AG	—	EXIT	清仓
39	✓	Novartis AG	—	EXIT	清仓
40	✓	Visa Inc.	—	EXIT	清仓
41	✓	Intuitive Surgical, Inc.	—	EXIT	清仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
43	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
44	✓	On Hldg AG	—	NEW	新建仓
45	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
46	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓
47	✓	Jpmorgan Chase 6.00 Callable	—	EXIT	清仓
48	JPM 6 PERP EE	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
49	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建仓
50	✓	American Tower CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-08-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ar Asset Management INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ar Asset Management INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 119 个已申报仓位之中。

Ar Asset Management INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ar Asset Management INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$6821.9万 (13.2%) 2. Chevron CORP (CVX) — US$2474.9万 (4.8%) 3. Philip Morris International (PM) — US$1956.4万 (3.8%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1867.2万 (3.6%) 5. Merck & Co. INC. (MRK) — US$1867.1万 (3.6%)

Ar Asset Management INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ar Asset Management INC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Iron Mountain INC (IRM); 清仓: Iron Mtn INC New Com; 新建仓: Abbvie INC (ABBV); 清仓: AbbVie Inc.; 清仓: Gen Digital Inc.

Ar Asset Management INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ar Asset Management INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.7% • Consumer Staples: 17.5% • Health Care: 12.4% • Energy: 11.7% • Financials: 11.4% • Real Estate: 7.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Dechtman Wealth Management, LLC

CIK 0001992316

申报总市值

US$5.2亿

65 stks

2024-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

WealthPLAN Partners, LLC

CIK 0001639943

申报总市值

US$5.2亿

275 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Rs Crum INC.

CIK 0001401459

申报总市值

US$5.2亿

102 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Fayez Sarofim & Co

CIK 0000937729

申报总市值

US$390.8亿

536 stks

2026-03-31

集中度13.3

持仓稳定性15.8

行业集中度50.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Missouri Valley Partners, INC.

CIK 0001491145

申报总市值

US$2.6亿

165 stks

2013-09-30

数据过旧，未更新

集中度3.7

持仓稳定性41.1

行业集中度45.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Chevron CORP

查看详情

Alley Investment Management Company, LLC

CIK 0001917618

申报总市值

US$8.2亿

85 stks

2026-03-31

集中度8.3

持仓稳定性16.8

行业集中度41.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Ar Asset Management INC 13F 持仓总览（119 只）

CIK: 0001080166

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 119

AR ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 119 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 38.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 13.6
持仓稳定性: 38.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.83
多样化: 100
仓位均衡度: 82.47

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CVX
+5.5%　US$747.1万
减仓 JPM
-1.8%　-US$198.9万
减仓 GOOG
-0.5%　-US$184.7万
减仓 IBM
0.0%　-US$169.2万
加仓 TSM
+43.4%　US$182.8万
加仓 MRK
0.0%　US$233.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.19%	—	+7.89%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.78%	+1.25%	+5.52%
3	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	3.78%	+0.13%	+6.10%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.61%	-0.58%	-0.46%
5	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.61%	+0.27%	—
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.34%	-0.60%	-1.76%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.78%	—	+5.37%
8	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.60%	+0.17%	+3.74%
9	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	2.58%	+2.58%	NEW
10	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.50%	—	—
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.37%	—	+35.65%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.24%	—	+6.52%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.10%	—	+11.28%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.98%	+0.15%	+2.45%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.90%	+1.90%	NEW
16	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.64%	+1.64%	NEW
17	L	Loews CORP	股票-金融	1.61%	—	—
18	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.59%	+0.21%	—
19	SKT	Tanger INC	股票-房地产	1.56%	—	—
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.56%	+0.27%	+7.58%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.52%	—	+9.38%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.47%	-0.43%	—
23	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.39%	+0.23%	+7.47%
24	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.33%	—	—
25	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.27%	—	—
26	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.22%	—	—
27	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.20%	+1.20%	NEW
28	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.09%	—	+15.96%
29	RHHBY	Roche Holdings Ltd-spons Adr	股票-其他	1.03%	—	—
30	BOH	Bank Of Hawaii CORP	股票-其他	1.03%	—	-1.37%
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.97%	—	—
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.95%	+0.32%	+43.38%
33	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.92%	-0.26%	-1.10%
34	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.88%	—	—
35	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.87%	+0.87%	NEW
36	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.86%	—	—
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.81%	—	-11.94%
38	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.80%	—	—
39	✓	Aon PLC	股票-其他	0.72%	—	—
40	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	0.69%	—	—
41	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.65%	+0.65%	NEW
42	EQR	Equity Residential	股票-房地产	0.62%	+0.62%	NEW
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.59%	—	+40.46%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.26%	+37.76%
45	COP	Conocophillips	股票-能源	0.55%	+0.55%	NEW
46	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.54%	—	—
47	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.52%	—	+39.65%
48	✓	Asml Holding Adr	股票-其他	0.52%	—	+25.55%
49	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.52%	—	-3.44%
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.51%	—	—

1–50 of 119

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.3%

近4个季度表现

+27.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +2%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.77
信息比率: -0.52
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.36
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.23
峰度: -0.71
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	119	US$5.2亿	38	1AAPL 2CVX 3PM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.PM 4.GOOG 5.MRK 6.JPM 7.NVDA 8.KO 9.IRM 10.BRK-A
2025-12-31	115	US$4.9亿	9	1AAPL 2GOOG 3JPM 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.JPM 4.PM 5.CVX 6.MRK 7.NVDA 8.BRK-A 9.KO 10.MSFT
2025-09-30	111	US$4.7亿	41	1AAPL 2JPM 3PM 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.PM 4.CVX 5.GOOG 6.NVDA 7.BRK-A 8.46284v 9.MRK 10.MSFT
2025-06-30	112	US$4.5亿	0	1AAPL 2PM 3JPM 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.PM 3.JPM 4.CVX 5.46284v 6.BRK-A 7.NVDA 8.MRK 9.MSFT 10.KO
2025-03-31	113	US$4.4亿	100	1AAPL 2CVX 3PM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.PM 4.JPM 5.BRK-A 6.MRK 7.PG 8.KO 9.IRM 10.BRK-B
2024-12-31	111	US$4.4亿	0	1AAPL 2CVX 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.JPM 4.46284v 5.PM 6.MRK 7.PG 8.GOOG 9.BRK-A 10.NVDA
2024-09-30	112	US$4.5亿	0	1AAPL 2CVX346284v 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.46284v 4.MRK 5.PM 6.JPM 7.PG 8.BRK-A 9.KO 10.GOOG
2024-06-30	110	US$4.1亿	0	1AAPL 2CVX 3MRK 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.MRK 4.JPM 5.PG 6.GOOG 7.46284v 8.PM 9.BRK-A 10.KO
2024-03-31	111	US$4.1亿	0	1AAPL 2CVX 3MRK 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.MRK 4.JPM 5.PG 6.BRK-A 7.KO 8.46284v 9.TGT 10.PM
2023-12-31	111	US$3.8亿	0	1AAPL 2CVX 3MRK 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.MRK 4.JPM 5.PG 6.PM 7.KO 8.BRK-A 9.GOOG 10.46284v
2023-09-30	111	US$3.6亿	0	1AAPL 2CVX 3MRK 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.MRK 4.PG 5.PM 6.KO 7.BRK-A 8.JPM 9.GOOG 10.46284v
2023-06-30	110	US$3.7亿	0	1AAPL 2CVX 3MRK 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.MRK 4.PG 5.PM 6.KO 7.JPM 8.BRK-A 9.NKE 10.MSFT
2023-03-31	112	US$3.7亿	0	1AAPL 2CVX 3MRK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.MRK 4.PG 5.PM 6.KO 7.NKE 8.TGT 9.JPM 10.BRK-A
2022-12-31	107	US$3.5亿	0	1AAPL 2CVX 3MRK 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.MRK 4.PM 5.PG 6.KO 7.NKE 8.JPM 9.BRK-A 10.TGT
2022-09-30	116	US$3.3亿	0	1AAPL 2CVX 3MRK 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.MRK 4.KO 5.PG 6.PM 7.TGT 8.DEO 9.BRK-A 10.JPM
2022-06-30	120	US$3.5亿	0	1AAPL 2CVX 3MRK 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.MRK 4.PM 5.KO 6.PG 7.DEO 8.NKE 9.JPM 10.PFE
2022-03-31	118	US$4.0亿	0	1AAPL 2CVX 3PG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.PG 4.MRK 5.TGT 6.KO 7.PM 8.NKE 9.BRK-A 10.JPM
2021-12-31	116	US$3.9亿	0	1AAPL 2CVX 3NKE 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.NKE 4.PG 5.TGT 6.JPM 7.PM 8.KO 9.MRK 10.DEO
2021-09-30	119	US$3.6亿	0	1AAPL 2TGT 3CVX 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.TGT 3.CVX 4.JPM 5.NKE 6.PM 7.PG 8.MRK 9.KO 10.DEO
2021-06-30	120	US$3.6亿	100	1AAPL 2TGT 3CVX 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.TGT 3.CVX 4.NKE 5.PM 6.JPM 7.MRK 8.PG 9.KO 10.DEO
2021-03-31	119	US$3.3亿	13	1AAPL 2CVX 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.JPM 4.MRK 5.TGT 6.NKE 7.PM 8.PG 9.KO 10.DIS
2020-12-31	115	US$3.1亿	14	1AAPL 2MRK 3NKE 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MRK 3.NKE 4.PG 5.KO 6.CVX 7.JPM 8.PM 9.TGT 10.DIS
2020-09-30	113	US$2.8亿	16	1AAPL 2MRK 3PG 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MRK 3.PG 4.NKE 5.KO 6.CVX 7.PM 8.TGT 9.JPM 10.DEO
2020-06-30	115	US$2.6亿	20	1AAPL 2CVX 3MRK 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.MRK 4.PG 5.KO 6.PM 7.NKE 8.JPM 9.TGT 10.DEO
2020-03-31	114	US$2.4亿	27	1AAPL 2MRK 3CVX 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MRK 3.CVX 4.PM 5.PG 6.KO 7.JPM 8.NKE 9.XOM 10.DEO
2019-12-31	116	US$3.0亿	10	1AAPL 2CVX 3MRK 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.MRK 4.JPM 5.XOM 6.PM 7.KO 8.PG 9.NKE 10.DEO
2019-09-30	116	US$2.8亿	13	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.MRK 5.JPM 6.KO 7.PG 8.PM 9.DEO 10.NKE
2019-06-30	116	US$2.8亿	8	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.MRK 5.JPM 6.PM 7.KO 8.PG 9.DEO 10.RDS-A
2019-03-31	117	US$2.7亿	18	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.MRK 5.PM 6.JPM 7.KO 8.PG 9.RDS-A 10.DEO
2018-12-31	112	US$2.3亿	21	1CVX 2AAPL 3XOM 主要持股2018-12-31 1.CVX 2.AAPL 3.XOM 4.MRK 5.KO 6.JPM 7.PM 8.RDS-A 9.PG 10.DEO
2018-09-30	115	US$2.7亿	11	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.MRK 5.PM 6.JPM 7.RDS-A 8.KO 9.IBM 10.NKE
2018-06-30	114	US$2.6亿	10	1CVX 2AAPL 3XOM 主要持股2018-06-30 1.CVX 2.AAPL 3.XOM 4.PM 5.JPM 6.RDS-A 7.MRK 8.KO 9.IBM 10.NKE
2018-03-31	114	US$2.5亿	11	1CVX 2AAPL 3XOM 主要持股2018-03-31 1.CVX 2.AAPL 3.XOM 4.PM 5.JPM 6.IBM 7.RDS-A 8.KO 9.MRK 10.DEO
2017-12-31	116	US$2.6亿	11	1CVX 2AAPL 3XOM 主要持股2017-12-31 1.CVX 2.AAPL 3.XOM 4.PM 5.JPM 6.RDS-A 7.KO 8.IBM 9.MRK 10.MO
2017-09-30	118	US$2.5亿	11	1CVX 2XOM 3PM 主要持股2017-09-30 1.CVX 2.XOM 3.PM 4.AAPL 5.MRK 6.KO 7.JPM 8.IBM 9.RDS-A 10.PG
2017-06-30	119	US$2.5亿	8	1PM 2XOM 3CVX 主要持股2017-06-30 1.PM 2.XOM 3.CVX 4.AAPL 5.MRK 6.KO 7.IBM 8.MO 9.JPM 10.PG
2017-03-31	119	US$2.4亿	9	1XOM 2PM 3CVX 主要持股2017-03-31 1.XOM 2.PM 3.CVX 4.AAPL 5.IBM 6.MRK 7.KO 8.MO 9.JPM 10.PG
2016-12-31	119	US$2.3亿	10	1XOM 2CVX 3PM 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.CVX 3.PM 4.AAPL 5.IBM 6.MRK 7.KO 8.JPM 9.MO 10.RDS-A
2016-09-30	119	US$2.3亿	10	1XOM 2CVX 3PM 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.CVX 3.PM 4.AAPL 5.MRK 6.IBM 7.PG 8.KO 9.MO 10.RDS-A
2016-06-30	117	US$2.4亿	9	1XOM 2CVX 3PM 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.CVX 3.PM 4.MRK 5.AAPL 6.IBM 7.MO 8.KO 9.HP5A 10.RDS-A
2016-03-31	117	US$2.3亿	10	1XOM 2CVX 3PM 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.CVX 3.PM 4.AAPL 5.IBM 6.MRK 7.KO 8.HP5A 9.MO 10.PG
2015-12-31	108	US$2.2亿	14	1XOM 2PM 3CVX 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.PM 3.CVX 4.AAPL 5.MRK 6.HP5A 7.IBM 8.KO 9.MO 10.PG
2015-09-30	116	US$2.2亿	21	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.PM 5.IBM 6.HP5A 7.MRK 8.KO 9.KMI 10.MO
2015-06-30	114	US$2.4亿	11	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.PM 5.IBM 6.KMI 7.MRK 8.HP5A 9.RDS-A 10.KO
2015-03-31	108	US$2.5亿	9	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.KMI 5.PM 6.IBM 7.MRK 8.HP5A 9.KO 10.544147
2014-12-31	106	US$2.5亿	15	1XOM 2CVX 3PM 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.CVX 3.PM 4.AAPL 5.KMI 6.IBM 7.MRK 8.KO 9.HP5A 10.544147
2014-09-30	107	US$2.5亿	7	1XOM 2CVX 3PM 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.CVX 3.PM 4.IBM 5.KMI 6.AAPL 7.MRK 8.HP5A 9.KO 10.RDS-A
2014-06-30	109	US$2.5亿	14	1XOM 2CVX 3PM 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.CVX 3.PM 4.IBM 5.MRK 6.HP5A 7.AAPL 8.KMI 9.KO 10.RDS-A
2014-03-31	108	US$2.4亿	14	1XOM 2CVX 3IBM 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.CVX 3.IBM 4.PM 5.MRK 6.203233 7.KO 8.KMI 9.M 10.RDS-A
2013-12-31	108	US$2.4亿	11	1XOM 2CVX 3IBM 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.CVX 3.IBM 4.PM 5.MRK 6.KMI 7.KO 8.203233 9.AAPL 10.AEP
2013-09-30	111	US$2.3亿	6	1XOM 2CVX 3IBM 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.CVX 3.IBM 4.PM 5.MRK 6.KMI 7.KO 8.203233 9.RDS-A 10.AAPL
2013-06-30	109	US$2.2亿	—	1XOM 2CVX 3IBM 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.CVX 3.IBM 4.PM 5.MRK 6.KMI 7.KO 8.203233 9.RDS-A 10.AEP

本季持股变动

Ar Asset Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+1.3%	+5.52%	加仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+43.38%	加仓
3	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	—	不变
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+7.58%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+37.76%	加仓
6	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	+7.47%	加仓
7	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	—	不变
8	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+3.74%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.2%	+2.45%	加仓
10	PM	Philip Morris International	+0.1%	+6.10%	加仓
11	NKE	Nike INC -cl B	-0.3%	-1.10%	减仓
12	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	—	不变
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-0.46%	减仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-1.76%	减仓
15	IRM	Iron Mountain INC	—	NEW	新建仓
16	✓	Iron Mtn INC New Com	—	EXIT	清仓
17	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
18	✓	AbbVie Inc.	—	EXIT	清仓
19	✓	Gen Digital Inc.	—	EXIT	清仓
20	GM	General Motors Co	—	NEW	新建仓
21	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓
22	✓	Energy Transfer LP	—	EXIT	清仓
23	✓	Zoetis Inc.	—	EXIT	清仓
24	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
25	✓	Equity Residential Sh Ben Int	—	EXIT	清仓
26	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
27	EQR	Equity Residential	—	NEW	新建仓
28	✓	RTX Corporation	—	EXIT	清仓
29	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
30	REXR	Rexford Industrial Realty In	—	NEW	新建仓
31	✓	KKR & Co. Inc.	—	EXIT	清仓
32	✓	Rexford Industrial Realty, INC	—	EXIT	清仓
33	✓	ConocoPhillips	—	EXIT	清仓
34	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
35	✓	Blackstone Inc.	—	EXIT	清仓
36	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
37	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
38	✓	On Holding AG	—	EXIT	清仓
39	✓	Novartis AG	—	EXIT	清仓
40	✓	Visa Inc.	—	EXIT	清仓
41	✓	Intuitive Surgical, Inc.	—	EXIT	清仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
43	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
44	✓	On Hldg AG	—	NEW	新建仓
45	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
46	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓
47	✓	Jpmorgan Chase 6.00 Callable	—	EXIT	清仓
48	JPM 6 PERP EE	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
49	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建仓
50	✓	American Tower CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-08-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看