Tradewinds, LLC. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001932342

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 153

Tradewinds, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 153 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 45.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.31
持仓稳定性: 45.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.5
多样化: 100
仓位均衡度: 81.7

Tradewinds, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 153 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AMZN
-4.5%　US$143.9万
加仓 NVDA
-11.8%　-US$146.9万
加仓 GOOG
-8.3%　US$138.6万
加仓 BKR
-7.2%　US$254.9万
减仓 COIN
-95.2%　-US$537.4万
加仓 WMT
-6.1%　US$116.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.20%	+1.52%	-11.82%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.71%	—	-4.45%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.82%	+0.37%	-6.21%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.66%	+1.55%	-4.46%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.17%	+1.41%	-8.28%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.82%	+1.27%	-6.11%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.57%	+0.70%	-4.94%
8	MS	Morgan Stanley	股票-金融	3.13%	—	-4.78%
9	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	2.83%	+1.34%	-7.20%
10	DE	Deere & Co	股票-工业	2.77%	+1.00%	-6.44%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.67%	+0.40%	-7.45%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.58%	+0.45%	-4.15%
13	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	2.27%	+0.79%	-7.98%
14	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.23%	—	-6.07%
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.20%	+1.15%	+0.27%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.18%	+0.39%	+0.36%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.17%	+0.87%	+0.73%
18	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	2.11%	—	-7.28%
19	RSG	Republic Services INC	股票-工业	1.93%	—	-6.05%
20	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.85%	—	-5.37%
21	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	1.68%	—	+6.07%
22	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	1.59%	-0.03%	-6.69%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.39%	—	-1.01%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.34%	—	-0.34%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.16%	—	+0.54%
26	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.09%	—	+2.12%
27	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.92%	+0.50%	-9.57%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.85%	—	-19.09%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.74%	—	+0.01%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.71%	—	-4.91%
31	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.70%	+0.42%	-18.66%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.69%	—	-1.90%
33	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.67%	—	+2.14%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.53%	—	-3.28%
35	FNB	Fnb CORP	股票-金融	0.51%	—	—
36	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.49%	—	—
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.46%	—	+1.74%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	—	-3.77%
39	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.44%	+0.44%	NEW
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.43%	—	+2.99%
41	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.42%	—	—
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.40%	—	-2.17%
43	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.40%	—	-0.33%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.38%	—	+0.17%
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.38%	—	+1.93%
46	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.38%	—	+0.00%
47	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.36%	—	-1.28%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.36%	—	+0.19%
49	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.35%	—	+0.87%
50	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.35%	—	-0.67%

1–50 of 153

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +1.96
信息比率: -0.54
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.13
峰度: +0.19
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	153	US$3.1亿	46	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.WMT 7.JPM 8.MS 9.BKR 10.DE
2025-12-31	214	US$4.2亿	15	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.DFIV 5.JPST 6.AMZN 7.JPM 8.GOOG 9.WMT 10.BRK-B
2025-09-30	210	US$4.1亿	49	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.AMZN 6.DFIV 7.WMT 8.GOOG 9.JPST 10.MS
2025-06-30	82	US$1.3亿	0	1SPYM 2SCHD 3IUSG 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.IUSG 4.FBND 5.IJH 6.QQQ 7.JEPI 8.SPY 9.IEFA 10.AGG
2025-03-31	211	US$3.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.PG 7.BRK-B 8.WMT 9.V 10.JPST
2024-12-31	215	US$3.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.WMT 7.PG 8.BRK-B 9.V 10.MS
2024-09-30	160	US$3.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.PG 6.WMT 7.JPM 8.BRK-B 9.UNH 10.GOOG
2024-06-30	210	US$3.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.PG 6.JPM 7.GOOG 8.WMT 9.BRK-B 10.UNH
2024-03-31	96	US$2.1亿	0	1SMH 2UNH 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.SMH 2.UNH 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.JPM 7.V 8.BRK-B 9.GOOG 10.APD
2023-09-30	118	US$1.7亿	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.AMZN 6.NVDA 7.WMT 8.BRK-B 9.GOOG 10.JPM
2023-06-30	100	US$1.7亿	0	1AAPL 2UNH 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.MSFT 4.PG 5.NVDA 6.AMZN 7.PEP 8.WMT 9.BRK-B 10.DE
2023-03-31	124	US$1.7亿	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.PEP 6.DE 7.WMT 8.NEE 9.BRK-B 10.AMZN
2022-12-31	118	US$1.6亿	0	1U 2ATR 307WA 主要持股2022-12-31 1.U 2.ATR 3.07WA 4.PRG 5.DCCIX 6.PFE 7.NMVAX 8.HWLAX 9.M97628 10.ZTR
2022-09-30	106	US$1.4亿	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.AMZN 6.NEE 7.PEP 8.WMT 9.DE 10.VOO
2022-06-30	118	US$1.5亿	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.AMZN 6.NEE 7.PEP 8.WMT 9.BRK-B 10.HON
2021-12-31	58	US$8472.6万	—	1UNH 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.UNH 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.NVDA 6.GOOG 7.BRK-B 8.V 9.APD 10.JPST

本季持股变动

Tradewinds, LLC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Dimensional International Va (DFIV); 清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 清仓: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 清仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM).

Tradewinds, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+1.6%	-4.46%	减仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.5%	-11.82%	减仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.4%	-8.28%	减仓
4	BKR	Baker Hughes Co	+1.3%	-7.20%	减仓
5	WMT	Walmart INC	+1.3%	-6.11%	减仓
6	CAT	Caterpillar INC	+1.2%	+0.27%	加仓
7	DE	Deere & Co	+1%	-6.44%	减仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	+0.73%	加仓
9	USFD	US Foods Holding CORP	+0.8%	-7.98%	减仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.7%	-4.94%	减仓
11	COHR	Coherent CORP	+0.5%	-9.57%	减仓
12	V	Visa Inc-class A Shares	+0.5%	-4.15%	减仓
13	CIEN	Ciena CORP	+0.4%	-18.66%	减仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	-7.45%	减仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+0.36%	加仓
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	-6.21%	减仓
17	DASH	Doordash INC - A	0%	-6.69%	减仓
18	COIN	Coinbase Global INC -class A	-1.3%	-95.21%	减仓
19	DFIV	Dimensional International Va	—	EXIT	清仓
20	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓
21	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	EXIT	清仓
22	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	EXIT	清仓
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清仓
24	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清仓
25	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
29	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清仓
30	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
33	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
34	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
36	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清仓
37	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	EXIT	清仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
39	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	清仓
40	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	清仓
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
45	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	清仓
46	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清仓
47	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
50	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tradewinds, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tradewinds, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 153 个已申报仓位之中。

Tradewinds, LLC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tradewinds, LLC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2233.9万 (7.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2082.9万 (6.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1497.3万 (4.8%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1447.6万 (4.7%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1293.1万 (4.2%)

Tradewinds, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tradewinds, LLC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 31 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional International Va (DFIV); 清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 清仓: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 清仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM)

Tradewinds, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tradewinds, LLC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.7% • Financials: 19.9% • Industrials: 14.6% • Consumer Staples: 9.7% • Consumer Discretionary: 7.5% • Communication Services: 7.5%

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Tradewinds, LLC. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001932342

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 153

Tradewinds, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 153 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 45.6%。

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集中度: 11.31
持仓稳定性: 45.61
动能／逆势: 100
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仓位均衡度: 81.7

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AMZN
-4.5%　US$143.9万
加仓 NVDA
-11.8%　-US$146.9万
加仓 GOOG
-8.3%　US$138.6万
加仓 BKR
-7.2%　US$254.9万
减仓 COIN
-95.2%　-US$537.4万
加仓 WMT
-6.1%　US$116.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.20%	+1.52%	-11.82%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.71%	—	-4.45%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.82%	+0.37%	-6.21%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.66%	+1.55%	-4.46%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.17%	+1.41%	-8.28%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.82%	+1.27%	-6.11%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.57%	+0.70%	-4.94%
8	MS	Morgan Stanley	股票-金融	3.13%	—	-4.78%
9	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	2.83%	+1.34%	-7.20%
10	DE	Deere & Co	股票-工业	2.77%	+1.00%	-6.44%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.67%	+0.40%	-7.45%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.58%	+0.45%	-4.15%
13	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	2.27%	+0.79%	-7.98%
14	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.23%	—	-6.07%
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.20%	+1.15%	+0.27%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.18%	+0.39%	+0.36%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.17%	+0.87%	+0.73%
18	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	2.11%	—	-7.28%
19	RSG	Republic Services INC	股票-工业	1.93%	—	-6.05%
20	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.85%	—	-5.37%
21	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	1.68%	—	+6.07%
22	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	1.59%	-0.03%	-6.69%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.39%	—	-1.01%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.34%	—	-0.34%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.16%	—	+0.54%
26	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.09%	—	+2.12%
27	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.92%	+0.50%	-9.57%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.85%	—	-19.09%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.74%	—	+0.01%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.71%	—	-4.91%
31	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.70%	+0.42%	-18.66%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.69%	—	-1.90%
33	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.67%	—	+2.14%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.53%	—	-3.28%
35	FNB	Fnb CORP	股票-金融	0.51%	—	—
36	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.49%	—	—
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.46%	—	+1.74%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	—	-3.77%
39	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.44%	+0.44%	NEW
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.43%	—	+2.99%
41	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.42%	—	—
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.40%	—	-2.17%
43	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.40%	—	-0.33%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.38%	—	+0.17%
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.38%	—	+1.93%
46	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.38%	—	+0.00%
47	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.36%	—	-1.28%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.36%	—	+0.19%
49	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.35%	—	+0.87%
50	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.35%	—	-0.67%

1–50 of 153

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +1.96
信息比率: -0.54
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.13
峰度: +0.19
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	153	US$3.1亿	46	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.WMT 7.JPM 8.MS 9.BKR 10.DE
2025-12-31	214	US$4.2亿	15	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.DFIV 5.JPST 6.AMZN 7.JPM 8.GOOG 9.WMT 10.BRK-B
2025-09-30	210	US$4.1亿	49	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.AMZN 6.DFIV 7.WMT 8.GOOG 9.JPST 10.MS
2025-06-30	82	US$1.3亿	0	1SPYM 2SCHD 3IUSG 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.IUSG 4.FBND 5.IJH 6.QQQ 7.JEPI 8.SPY 9.IEFA 10.AGG
2025-03-31	211	US$3.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.PG 7.BRK-B 8.WMT 9.V 10.JPST
2024-12-31	215	US$3.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.WMT 7.PG 8.BRK-B 9.V 10.MS
2024-09-30	160	US$3.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.PG 6.WMT 7.JPM 8.BRK-B 9.UNH 10.GOOG
2024-06-30	210	US$3.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.PG 6.JPM 7.GOOG 8.WMT 9.BRK-B 10.UNH
2024-03-31	96	US$2.1亿	0	1SMH 2UNH 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.SMH 2.UNH 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.JPM 7.V 8.BRK-B 9.GOOG 10.APD
2023-09-30	118	US$1.7亿	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.AMZN 6.NVDA 7.WMT 8.BRK-B 9.GOOG 10.JPM
2023-06-30	100	US$1.7亿	0	1AAPL 2UNH 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.MSFT 4.PG 5.NVDA 6.AMZN 7.PEP 8.WMT 9.BRK-B 10.DE
2023-03-31	124	US$1.7亿	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.PEP 6.DE 7.WMT 8.NEE 9.BRK-B 10.AMZN
2022-12-31	118	US$1.6亿	0	1U 2ATR 307WA 主要持股2022-12-31 1.U 2.ATR 3.07WA 4.PRG 5.DCCIX 6.PFE 7.NMVAX 8.HWLAX 9.M97628 10.ZTR
2022-09-30	106	US$1.4亿	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.AMZN 6.NEE 7.PEP 8.WMT 9.DE 10.VOO
2022-06-30	118	US$1.5亿	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.AMZN 6.NEE 7.PEP 8.WMT 9.BRK-B 10.HON
2021-12-31	58	US$8472.6万	—	1UNH 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.UNH 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.NVDA 6.GOOG 7.BRK-B 8.V 9.APD 10.JPST

本季持股变动

Tradewinds, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+1.6%	-4.46%	减仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.5%	-11.82%	减仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.4%	-8.28%	减仓
4	BKR	Baker Hughes Co	+1.3%	-7.20%	减仓
5	WMT	Walmart INC	+1.3%	-6.11%	减仓
6	CAT	Caterpillar INC	+1.2%	+0.27%	加仓
7	DE	Deere & Co	+1%	-6.44%	减仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	+0.73%	加仓
9	USFD	US Foods Holding CORP	+0.8%	-7.98%	减仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.7%	-4.94%	减仓
11	COHR	Coherent CORP	+0.5%	-9.57%	减仓
12	V	Visa Inc-class A Shares	+0.5%	-4.15%	减仓
13	CIEN	Ciena CORP	+0.4%	-18.66%	减仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	-7.45%	减仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+0.36%	加仓
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	-6.21%	减仓
17	DASH	Doordash INC - A	0%	-6.69%	减仓
18	COIN	Coinbase Global INC -class A	-1.3%	-95.21%	减仓
19	DFIV	Dimensional International Va	—	EXIT	清仓
20	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓
21	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	EXIT	清仓
22	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	EXIT	清仓
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清仓
24	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清仓
25	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
29	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清仓
30	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
33	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
34	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
36	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清仓
37	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	EXIT	清仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
39	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	清仓
40	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	清仓
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
45	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	清仓
46	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清仓
47	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
50	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看