W Advisors, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001929907

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 237

W ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 237 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 14.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.19
持仓稳定性: 14.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.98
多样化: 100
仓位均衡度: 84.98

W Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 237 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-18.3%　-US$228.3万
加仓 XOM
-0.8%　US$171.5万
减仓 MSFT
+0.9%　-US$176.0万
加仓 MRK
-0.0%　US$108.7万
减仓 IVW
-0.8%　-US$131.1万
加仓 IVV
+16.5%　US$79.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 141 大持股（共 237 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.84%	-0.53%	-0.78%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.28%	-0.18%	+1.57%
3	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	4.47%	+0.63%	-0.05%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.07%	+0.48%	+16.49%
5	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	3.65%	-1.08%	-18.32%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.17%	-0.08%	-3.76%
7	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	3.10%	-0.37%	-6.41%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.08%	+0.92%	-0.75%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.06%	-0.83%	+0.88%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.79%	-0.08%	—
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.77%	-0.04%	-1.08%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.63%	-0.26%	-0.80%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.05%	+0.15%	+1.74%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.03%	-0.32%	-16.44%
15	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.86%	+0.47%	+34.62%
16	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.38%	-0.12%	-0.64%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.33%	-0.11%	-2.97%
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.33%	-0.13%	-7.03%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.24%	-0.09%	-1.88%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.17%	-0.15%	-4.88%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.16%	+0.21%	+0.94%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.15%	—	+5.77%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.13%	—	-3.19%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.08%	+0.23%	+0.03%
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.08%	—	+8.49%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.03%	—	+3.20%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.94%	-0.11%	-8.60%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.92%	—	+3.19%
29	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.88%	+0.13%	+0.18%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.85%	—	-0.09%
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.85%	—	+7.25%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.84%	+0.10%	-0.19%
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.80%	—	+1.34%
34	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.80%	—	-0.03%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.77%	+0.16%	+0.05%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.74%	+0.09%	+0.26%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.18%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.65%	—	+12.60%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.06%
40	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.61%	—	-2.47%
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.58%	—	-6.36%
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.57%	—	+1.29%
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.54%	—	+10.70%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.54%	—	-0.03%
45	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.53%	—	+1.43%
46	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.52%	+0.12%	+28.24%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.50%	—	—
48	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
49	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.47%	+0.10%	+31.67%
50	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.47%	+0.11%	—

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+25.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.59
信息比率: -0.41
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +10.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.58
行业分散度: +8%
偏度: -0.18
峰度: -0.61
上行潜力: +4.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	237	US$2.0亿	14	1IVW 2AAPL 3MRK 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.MRK 4.IVV 5.OEF 6.IVE 7.SUSL 8.XOM 9.MSFT 10.SPY
2025-12-31	235	US$2.0亿	9	1IVW 2AAPL 3OEF 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.OEF 4.MSFT 5.MRK 6.IVV 7.SUSL 8.IVE 9.IWF 10.SPY
2025-09-30	230	US$1.9亿	24	1IVW 2AAPL 3OEF 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.OEF 4.MSFT 5.IVV 6.SUSL 7.MRK 8.SPY 9.IWF 10.IVE
2025-06-30	212	US$1.7亿	0	1IVW 2AAPL 3OEF 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.OEF 4.MSFT 5.SUSL 6.IVV 7.MRK 8.VIG 9.SPY 10.IVE
2025-03-31	206	US$1.6亿	0	1IVW 2AAPL 3IVV 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.IVV 4.OEF 5.MRK 6.SUSL 7.MSFT 8.IVE 9.VIG 10.IWF
2024-12-31	203	US$1.6亿	0	1IVW 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.IVV 4.MRK 5.SUSL 6.OEF 7.MSFT 8.VIG 9.IWF 10.IVE
2024-09-30	205	US$1.6亿	0	1IVW 2AAPL 3MRK 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.MRK 4.SUSL 5.IVV 6.OEF 7.MSFT 8.IVE 9.VIG 10.IWF
2024-06-30	199	US$1.5亿	0	1IVW 2MRK 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.MRK 3.AAPL 4.SUSL 5.MSFT 6.IVV 7.OEF 8.IVE 9.VIG 10.IWF
2024-03-31	195	US$1.5亿	0	1MRK 2IVW 3SUSL 主要持股2024-03-31 1.MRK 2.IVW 3.SUSL 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.OEF 8.IVE 9.VIG 10.EFG
2023-12-31	199	US$1.3亿	0	1MRK 2IVW 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MRK 2.IVW 3.AAPL 4.SUSL 5.OEF 6.IVV 7.MSFT 8.VIG 9.EFG 10.IVE
2023-09-30	175	US$1.2亿	0	1MRK 2IVW 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MRK 2.IVW 3.AAPL 4.SUSL 5.IVV 6.OEF 7.MSFT 8.XOM 9.EFG 10.VIG
2023-06-30	179	US$1.3亿	0	1MRK 2AAPL 3IVW 主要持股2023-06-30 1.MRK 2.AAPL 3.IVW 4.SUSL 5.OEF 6.MSFT 7.IVV 8.EFG 9.VIG 10.XOM
2023-03-31	169	US$1.2亿	0	1MRK 2IVW 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MRK 2.IVW 3.AAPL 4.SUSL 5.OEF 6.IVV 7.MSFT 8.EFG 9.XOM 10.VIG
2022-12-31	184	US$1.2亿	0	1MRK 2IVW 3SUSL 主要持股2022-12-31 1.MRK 2.IVW 3.SUSL 4.AAPL 5.IVV 6.OEF 7.VIG 8.XOM 9.MSFT 10.IVE
2022-09-30	168	US$1.1亿	0	1MRK 2IVW 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MRK 2.IVW 3.AAPL 4.SUSL 5.OEF 6.VIG 7.MSFT 8.IVV 9.ESGU 10.XOM
2022-06-30	181	US$1.2亿	0	1ESGU 2MRK 3IVW 主要持股2022-06-30 1.ESGU 2.MRK 3.IVW 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.VIG 8.IVE 9.XOM 10.TFI
2022-03-31	190	US$1.3亿	0	1IVW 2ESGU 3MRK 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.ESGU 3.MRK 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.VIG 8.IVE 9.EFG 10.IWF
2021-12-31	184	US$1.3亿	0	1IVW 2ESGU 3IVV 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.ESGU 3.IVV 4.AAPL 5.MRK 6.MSFT 7.VEA 8.VIG 9.IWF 10.IVE

本季持股变动

W Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清仓: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT).

W Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-0.75%	减仓
2	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	-0.05%	减仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+16.49%	加仓
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.5%	+34.62%	加仓
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+0.03%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.94%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.05%	加仓
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+1.74%	加仓
9	KR	Kroger Co	+0.1%	+0.18%	加仓
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+28.24%	加仓
11	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不变
12	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+31.67%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.19%	减仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.53%	减仓
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.26%	加仓
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-1.08%	减仓
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-3.76%	减仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不变
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.88%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.97%	减仓
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-8.60%	减仓
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.64%	减仓
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-7.03%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.88%	减仓
25	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-40.96%	减仓
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-34.85%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.57%	加仓
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-52.91%	减仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-0.80%	减仓
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-16.44%	减仓
31	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	-0.4%	-6.41%	减仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-0.78%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.88%	加仓
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.1%	-18.32%	减仓
35	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
36	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
37	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
38	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清仓
39	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
40	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
41	ARKW	Ark Next Generation Internet	—	EXIT	清仓
42	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
43	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
44	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
45	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
46	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
47	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	—	EXIT	清仓
48	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
50	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

W Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

W Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 237 个已申报仓位之中。

W Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，W Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1333.5万 (6.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1030.0万 (5.3%) 3. Merck & Co. INC. (MRK) — US$872.9万 (4.5%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$793.5万 (4.1%) 5. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — US$712.9万 (3.6%)

W Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，W Advisors, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清仓: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT)

W Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，W Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.1% • Health Care: 19.7% • Energy: 10.0% • Consumer Staples: 9.4% • Financials: 8.3% • Communication Services: 8.2%

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W Advisors, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001929907

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 237

W ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 237 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 14.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.19
持仓稳定性: 14.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.98
多样化: 100
仓位均衡度: 84.98

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-18.3%　-US$228.3万
加仓 XOM
-0.8%　US$171.5万
减仓 MSFT
+0.9%　-US$176.0万
加仓 MRK
-0.0%　US$108.7万
减仓 IVW
-0.8%　-US$131.1万
加仓 IVV
+16.5%　US$79.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 141 大持股（共 237 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.84%	-0.53%	-0.78%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.28%	-0.18%	+1.57%
3	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	4.47%	+0.63%	-0.05%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.07%	+0.48%	+16.49%
5	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	3.65%	-1.08%	-18.32%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.17%	-0.08%	-3.76%
7	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	3.10%	-0.37%	-6.41%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.08%	+0.92%	-0.75%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.06%	-0.83%	+0.88%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.79%	-0.08%	—
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.77%	-0.04%	-1.08%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.63%	-0.26%	-0.80%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.05%	+0.15%	+1.74%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.03%	-0.32%	-16.44%
15	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.86%	+0.47%	+34.62%
16	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.38%	-0.12%	-0.64%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.33%	-0.11%	-2.97%
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.33%	-0.13%	-7.03%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.24%	-0.09%	-1.88%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.17%	-0.15%	-4.88%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.16%	+0.21%	+0.94%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.15%	—	+5.77%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.13%	—	-3.19%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.08%	+0.23%	+0.03%
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.08%	—	+8.49%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.03%	—	+3.20%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.94%	-0.11%	-8.60%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.92%	—	+3.19%
29	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.88%	+0.13%	+0.18%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.85%	—	-0.09%
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.85%	—	+7.25%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.84%	+0.10%	-0.19%
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.80%	—	+1.34%
34	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.80%	—	-0.03%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.77%	+0.16%	+0.05%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.74%	+0.09%	+0.26%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.18%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.65%	—	+12.60%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.06%
40	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.61%	—	-2.47%
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.58%	—	-6.36%
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.57%	—	+1.29%
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.54%	—	+10.70%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.54%	—	-0.03%
45	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.53%	—	+1.43%
46	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.52%	+0.12%	+28.24%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.50%	—	—
48	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
49	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.47%	+0.10%	+31.67%
50	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.47%	+0.11%	—

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+25.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.59
信息比率: -0.41
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +10.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.58
行业分散度: +8%
偏度: -0.18
峰度: -0.61
上行潜力: +4.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	237	US$2.0亿	14	1IVW 2AAPL 3MRK 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.MRK 4.IVV 5.OEF 6.IVE 7.SUSL 8.XOM 9.MSFT 10.SPY
2025-12-31	235	US$2.0亿	9	1IVW 2AAPL 3OEF 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.OEF 4.MSFT 5.MRK 6.IVV 7.SUSL 8.IVE 9.IWF 10.SPY
2025-09-30	230	US$1.9亿	24	1IVW 2AAPL 3OEF 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.OEF 4.MSFT 5.IVV 6.SUSL 7.MRK 8.SPY 9.IWF 10.IVE
2025-06-30	212	US$1.7亿	0	1IVW 2AAPL 3OEF 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.OEF 4.MSFT 5.SUSL 6.IVV 7.MRK 8.VIG 9.SPY 10.IVE
2025-03-31	206	US$1.6亿	0	1IVW 2AAPL 3IVV 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.IVV 4.OEF 5.MRK 6.SUSL 7.MSFT 8.IVE 9.VIG 10.IWF
2024-12-31	203	US$1.6亿	0	1IVW 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.IVV 4.MRK 5.SUSL 6.OEF 7.MSFT 8.VIG 9.IWF 10.IVE
2024-09-30	205	US$1.6亿	0	1IVW 2AAPL 3MRK 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.MRK 4.SUSL 5.IVV 6.OEF 7.MSFT 8.IVE 9.VIG 10.IWF
2024-06-30	199	US$1.5亿	0	1IVW 2MRK 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.MRK 3.AAPL 4.SUSL 5.MSFT 6.IVV 7.OEF 8.IVE 9.VIG 10.IWF
2024-03-31	195	US$1.5亿	0	1MRK 2IVW 3SUSL 主要持股2024-03-31 1.MRK 2.IVW 3.SUSL 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.OEF 8.IVE 9.VIG 10.EFG
2023-12-31	199	US$1.3亿	0	1MRK 2IVW 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MRK 2.IVW 3.AAPL 4.SUSL 5.OEF 6.IVV 7.MSFT 8.VIG 9.EFG 10.IVE
2023-09-30	175	US$1.2亿	0	1MRK 2IVW 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MRK 2.IVW 3.AAPL 4.SUSL 5.IVV 6.OEF 7.MSFT 8.XOM 9.EFG 10.VIG
2023-06-30	179	US$1.3亿	0	1MRK 2AAPL 3IVW 主要持股2023-06-30 1.MRK 2.AAPL 3.IVW 4.SUSL 5.OEF 6.MSFT 7.IVV 8.EFG 9.VIG 10.XOM
2023-03-31	169	US$1.2亿	0	1MRK 2IVW 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MRK 2.IVW 3.AAPL 4.SUSL 5.OEF 6.IVV 7.MSFT 8.EFG 9.XOM 10.VIG
2022-12-31	184	US$1.2亿	0	1MRK 2IVW 3SUSL 主要持股2022-12-31 1.MRK 2.IVW 3.SUSL 4.AAPL 5.IVV 6.OEF 7.VIG 8.XOM 9.MSFT 10.IVE
2022-09-30	168	US$1.1亿	0	1MRK 2IVW 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MRK 2.IVW 3.AAPL 4.SUSL 5.OEF 6.VIG 7.MSFT 8.IVV 9.ESGU 10.XOM
2022-06-30	181	US$1.2亿	0	1ESGU 2MRK 3IVW 主要持股2022-06-30 1.ESGU 2.MRK 3.IVW 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.VIG 8.IVE 9.XOM 10.TFI
2022-03-31	190	US$1.3亿	0	1IVW 2ESGU 3MRK 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.ESGU 3.MRK 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.VIG 8.IVE 9.EFG 10.IWF
2021-12-31	184	US$1.3亿	0	1IVW 2ESGU 3IVV 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.ESGU 3.IVV 4.AAPL 5.MRK 6.MSFT 7.VEA 8.VIG 9.IWF 10.IVE

本季持股变动

W Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-0.75%	减仓
2	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	-0.05%	减仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+16.49%	加仓
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.5%	+34.62%	加仓
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+0.03%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.94%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.05%	加仓
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+1.74%	加仓
9	KR	Kroger Co	+0.1%	+0.18%	加仓
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+28.24%	加仓
11	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不变
12	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+31.67%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.19%	减仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.53%	减仓
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.26%	加仓
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-1.08%	减仓
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-3.76%	减仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不变
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.88%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.97%	减仓
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-8.60%	减仓
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.64%	减仓
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-7.03%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.88%	减仓
25	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-40.96%	减仓
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-34.85%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.57%	加仓
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-52.91%	减仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-0.80%	减仓
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-16.44%	减仓
31	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	-0.4%	-6.41%	减仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-0.78%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.88%	加仓
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.1%	-18.32%	减仓
35	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
36	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
37	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
38	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清仓
39	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
40	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
41	ARKW	Ark Next Generation Internet	—	EXIT	清仓
42	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
43	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
44	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
45	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
46	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
47	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	—	EXIT	清仓
48	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
50	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看