CIK: 0001927881
申报总市值
US$4364.6万
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 25
EHP Funds Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$4364.6万，季度换手率为 147.4%。
EHP Funds Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 25 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 XLF
+429.9% US$387.6万
加仓 HYG
-10.0% -US$43.1万
减仓 QQQ
-84.0% -US$723.2万
加仓 FSLR
+657.3% US$166.3万
加仓 NVDA
+34.3% US$58.4万
加仓 AMZN
+22.7% US$49.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 10.90% | +10.12% | +429.88% | |
| 2 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 9.19% | +9.18% | NEW | |
| 3 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 9.08% | +9.08% | NEW | |
| 4 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 8.99% | +8.99% | NEW | |
| 5 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 8.31% | +4.73% | -10.00% | |
| 6 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.61% | -3.26% | -77.92% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.24% | +3.74% | +34.33% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 5.07% | +3.56% | +22.73% | |
| 9 | FSLR | First Solar INC | 股票-科技 | 4.29% | +4.11% | +657.29% | |
| 10 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型股与成长 | 4.15% | — | -17.11% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.80% | +2.95% | +33.57% | |
| 12 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 3.66% | — | -23.38% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.24% | -4.39% | -84.03% | |
| 14 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 2.50% | +2.50% | NEW | |
| 15 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 2.49% | — | +943.06% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.41% | +0.44% | -49.48% | |
| 17 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.76% | -46.84% | |
| 18 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.41% | — | +86.49% | |
| 20 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-医疗保健 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 21 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 22 | EXPE | Expedia Group INC | 股票-周期性消费 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 23 | TER | Teradyne INC | 股票-科技 | 0.89% | — | -33.75% | |
| 24 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.81% | — | +11.11% | |
| 25 | PURR | Hyperliquid Strategies | 股票-其他 | 0.69% | — | — |
Q3 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+19%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 25 | US$4364.6万 | 100 | |
| 2025-09-30 | 99 | US$1.1亿 | 85 | |
| 2025-06-30 | 40 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 35 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 51 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 43 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 83 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 174 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 196 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 259 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 288 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 306 | US$5.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 343 | US$5.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 407 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 417 | US$6.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 335 | US$6.0亿 | 0 |
EHP Funds Inc. 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 清仓: Ishares Tr; 清仓: ; 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 新建仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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