Willner & Heller, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001927796

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 165

WILLNER & HELLER, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 165 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 24.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.88
持仓稳定性: 24.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 97.21
多样化: 100
仓位均衡度: 88.03

Willner & Heller, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 68 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 165 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMD
-17.3%　US$278.9万
加仓 LRCX
-13.6%　US$166.4万
清仓 NOW
加仓 AMAT
-15.6%　US$146.1万
加仓 ARM
-27.3%　US$132.1万
减仓 PLTR
+1.3%　-US$32.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.39%	-0.39%	-3.25%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.43%	-0.02%	-0.23%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.40%	-0.25%	-2.68%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.03%	-0.07%	+299.91%
5	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.03%	+1.50%	-17.29%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.43%	+0.78%	-13.63%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.29%	-0.25%	+6.76%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.29%	+0.08%	-0.99%
9	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.08%	+0.69%	-15.60%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.03%	-0.12%	-1.92%
11	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.00%	+0.60%	-27.33%
12	CATY	Cathay General Bancorp	股票-其他	1.63%	+0.07%	+0.07%
13	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.52%	-0.07%	+13.88%
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.47%	+0.01%	+0.22%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.44%	—	-2.44%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.36%	—	-8.87%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.26%	+0.07%	-1.19%
18	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.26%	+0.02%	+402.56%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.18%	—	+0.61%
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.17%	+0.22%	-2.29%
21	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	—	+0.54%
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.05%	—	-2.82%
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.01%	+0.13%	-1.82%
24	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.00%	+0.03%	+0.16%
25	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.98%	+0.03%	+0.20%
26	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.96%	+0.35%	-1.49%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.92%	—	+0.74%
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.87%	—	+3.69%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.86%	+0.01%	+0.08%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.84%	-0.40%	+1.25%
31	BBSI	Barrett Business Svcs INC	股票-其他	0.84%	+0.02%	-0.63%
32	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.83%	—	+0.22%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.83%	—	-1.16%
34	FAD	First Trust Multi Cap Growth	ETF-其他	0.81%	+0.04%	-0.32%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.77%	—	+0.24%
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.77%	+0.27%	-7.39%
37	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	ETF-其他	0.76%	+0.02%	-8.23%
38	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	0.73%	+0.05%	-1.35%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.71%	+0.11%	+0.13%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.69%	+0.07%	+0.99%
41	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.27%
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	—	+500.50%
43	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.65%	—	+2.51%
44	VUSE	Vident US Eqty Strat ETF	ETF-其他	0.63%	—	+0.09%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.62%	—	+3.22%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.62%	—	+1.35%
47	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.61%	+0.05%	-0.32%
48	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.60%	—	+0.11%
49	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	—	-1.10%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	—	-3.21%

1–50 of 165

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.4%

近4个季度表现

+30.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +2.13
信息比率: +0.24
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +42.8%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.34
行业分散度: +15%
偏度: +0.3
峰度: -0.13
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	165	US$1.6亿	25	1NVDA 2RDVY 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.RDVY 3.AAPL 4.IWF 5.AMD 6.LRCX 7.MSFT 8.GOOGL 9.AMAT 10.AMZN
2026-03-31	161	US$1.3亿	15	1NVDA 2AAPL 3RDVY 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.RDVY 4.IWF 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.BRK-B 9.LRCX 10.FTSM
2025-12-31	165	US$1.4亿	16	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.RDVY 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.FTSM 9.BRK-B 10.AVGO
2025-09-30	160	US$1.3亿	29	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.RDVY 6.AMZN 7.AVGO 8.BRK-B 9.GOOGL 10.CATY
2025-06-30	152	US$1.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3IWF 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.IWF 4.AAPL 5.RDVY 6.AMZN 7.AVGO 8.BRK-B 9.CATY 10.ISRG
2025-03-31	146	US$1.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.RDVY 5.MSFT 6.AMZN 7.BRK-B 8.UNH 9.CATY 10.ISRG
2024-12-31	154	US$1.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.RDVY 6.AMZN 7.BRK-B 8.CATY 9.GOOGL 10.AVGO
2024-09-30	152	US$1.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.RDVY 6.AMZN 7.UNH 8.BRK-B 9.ISRG 10.CATY
2024-06-30	144	US$1.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.RDVY 6.AMZN 7.GOOGL 8.UNH 9.BRK-B 10.ISRG
2024-03-31	138	US$1.0亿	0	1NVDA 2IWF 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.IWF 3.AAPL 4.MSFT 5.RDVY 6.AMZN 7.BRK-B 8.UNH 9.CATY 10.GOOGL
2023-12-31	134	US$8956.0万	0	1AAPL 2IWF 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.NVDA 4.MSFT 5.CATY 6.AMZN 7.UNH 8.RDVY 9.BRK-B 10.GOOGL
2022-12-31	124	US$7041.1万	0	1AAPL 2IWF 3UNH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.UNH 4.CATY 5.MSFT 6.BRK-B 7.AMZN 8.ABBV 9.PWV 10.ISRG
2022-09-30	114	US$6198.4万	0	1AAPL 2IWF 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IWF 3.UNH 4.CATY 5.MSFT 6.AMZN 7.BRK-B 8.GOOGL 9.SLYG 10.ABBV
2022-06-30	116	US$6428.3万	0	1AAPL 2IWF 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IWF 3.MSFT 4.UNH 5.CATY 6.AMZN 7.BRK-B 8.ABBV 9.SLYG 10.GOOGL
2022-03-31	140	US$8131.6万	0	1AAPL 2IWF 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IWF 3.MSFT 4.CATY 5.AMZN 6.UNH 7.NVDA 8.SLYG 9.BRK-B 10.IJT
2021-12-31	142	US$7521.3万	0	1AAPL 2IWF 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.MSFT 4.CATY 5.AMZN 6.UNH 7.VBK 8.SLYG 9.IJT 10.BRK-B

本季持股变动

Willner & Heller, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Vistra CORP (VST); 清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Tema Electrification (VOLT); 清仓: Mercadolibre INC (MELI).

Willner & Heller, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+1.5%	-17.29%	减仓
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.8%	-13.63%	减仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.7%	-15.60%	减仓
4	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.6%	-27.33%	减仓
5	AIS	Vistashares Ais ETF	+0.4%	+70.63%	加仓
6	FTNT	Fortinet INC	+0.4%	-1.49%	减仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-31.60%	减仓
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	-7.39%	减仓
9	VST	Vistra CORP	+0.2%	NEW	新建仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-2.29%	减仓
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+1.62%	加仓
12	VOLT	Tema Electrification	+0.2%	NEW	新建仓
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	NEW	新建仓
14	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	NEW	新建仓
15	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
16	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.2%	NEW	新建仓
17	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	-1.82%	减仓
18	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	+0.1%	+75.63%	加仓
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.13%	加仓
20	SYNA	Synaptics INC	+0.1%	—	不变
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.99%	减仓
22	CATY	Cathay General Bancorp	+0.1%	+0.07%	加仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-1.19%	减仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.99%	加仓
25	FYC	First Trust Small Cap Growth	+0.1%	-1.35%	减仓
26	APP	Applovin Corp-class A	+0.1%	-0.32%	减仓
27	FAD	First Trust Multi Cap Growth	0%	-0.32%	减仓
28	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	+0.16%	加仓
29	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	+0.20%	加仓
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+402.56%	加仓
31	BBSI	Barrett Business Svcs INC	0%	-0.63%	减仓
32	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	0%	-8.23%	减仓
33	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+0.22%	加仓
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+0.08%	加仓
35	AVGO	Broadcom INC	—	-2.44%	减仓
36	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	-0.23%	减仓
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+299.91%	加仓
38	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.1%	+13.88%	加仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.92%	减仓
40	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.2%	EXIT	清仓
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清仓
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.68%	减仓
43	MELI	Mercadolibre INC	-0.3%	EXIT	清仓
44	AXON	Axon Enterprise INC	-0.3%	-63.57%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+6.76%	加仓
46	CRM	Salesforce INC	-0.3%	EXIT	清仓
47	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-61.67%	减仓
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-3.25%	减仓
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	+1.25%	加仓
50	NOW	Servicenow INC	-0.8%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Willner & Heller, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Willner & Heller, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 165 个已申报仓位之中。

Willner & Heller, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Willner & Heller, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$861.4万 (5.4%) 2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$548.1万 (3.4%) 3. Apple INC (AAPL) — US$543.8万 (3.4%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$484.6万 (3.0%) 5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$483.7万 (3.0%)

Willner & Heller, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Willner & Heller, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Vistra CORP (VST); 清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Tema Electrification (VOLT); 清仓: Mercadolibre INC (MELI)

Willner & Heller, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Willner & Heller, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.5% • Health Care: 10.9% • Financials: 10.8% • Communication Services: 7.0% • Consumer Discretionary: 6.7% • Industrials: 6.0%

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WILLNER & HELLER, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 165 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 24.6%。

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整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMD
-17.3%　US$278.9万
加仓 LRCX
-13.6%　US$166.4万
清仓 NOW
加仓 AMAT
-15.6%　US$146.1万
加仓 ARM
-27.3%　US$132.1万
减仓 PLTR
+1.3%　-US$32.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.39%	-0.39%	-3.25%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.43%	-0.02%	-0.23%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.40%	-0.25%	-2.68%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.03%	-0.07%	+299.91%
5	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.03%	+1.50%	-17.29%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.43%	+0.78%	-13.63%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.29%	-0.25%	+6.76%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.29%	+0.08%	-0.99%
9	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.08%	+0.69%	-15.60%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.03%	-0.12%	-1.92%
11	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.00%	+0.60%	-27.33%
12	CATY	Cathay General Bancorp	股票-其他	1.63%	+0.07%	+0.07%
13	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.52%	-0.07%	+13.88%
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.47%	+0.01%	+0.22%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.44%	—	-2.44%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.36%	—	-8.87%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.26%	+0.07%	-1.19%
18	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.26%	+0.02%	+402.56%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.18%	—	+0.61%
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.17%	+0.22%	-2.29%
21	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	—	+0.54%
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.05%	—	-2.82%
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.01%	+0.13%	-1.82%
24	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.00%	+0.03%	+0.16%
25	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.98%	+0.03%	+0.20%
26	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.96%	+0.35%	-1.49%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.92%	—	+0.74%
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.87%	—	+3.69%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.86%	+0.01%	+0.08%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.84%	-0.40%	+1.25%
31	BBSI	Barrett Business Svcs INC	股票-其他	0.84%	+0.02%	-0.63%
32	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.83%	—	+0.22%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.83%	—	-1.16%
34	FAD	First Trust Multi Cap Growth	ETF-其他	0.81%	+0.04%	-0.32%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.77%	—	+0.24%
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.77%	+0.27%	-7.39%
37	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	ETF-其他	0.76%	+0.02%	-8.23%
38	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	0.73%	+0.05%	-1.35%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.71%	+0.11%	+0.13%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.69%	+0.07%	+0.99%
41	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.27%
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	—	+500.50%
43	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.65%	—	+2.51%
44	VUSE	Vident US Eqty Strat ETF	ETF-其他	0.63%	—	+0.09%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.62%	—	+3.22%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.62%	—	+1.35%
47	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.61%	+0.05%	-0.32%
48	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.60%	—	+0.11%
49	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	—	-1.10%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	—	-3.21%

1–50 of 165

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.4%

近4个季度表现

+30.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +2.13
信息比率: +0.24
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +42.8%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.34
行业分散度: +15%
偏度: +0.3
峰度: -0.13
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	165	US$1.6亿	25	1NVDA 2RDVY 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.RDVY 3.AAPL 4.IWF 5.AMD 6.LRCX 7.MSFT 8.GOOGL 9.AMAT 10.AMZN
2026-03-31	161	US$1.3亿	15	1NVDA 2AAPL 3RDVY 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.RDVY 4.IWF 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.BRK-B 9.LRCX 10.FTSM
2025-12-31	165	US$1.4亿	16	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.RDVY 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.FTSM 9.BRK-B 10.AVGO
2025-09-30	160	US$1.3亿	29	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.RDVY 6.AMZN 7.AVGO 8.BRK-B 9.GOOGL 10.CATY
2025-06-30	152	US$1.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3IWF 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.IWF 4.AAPL 5.RDVY 6.AMZN 7.AVGO 8.BRK-B 9.CATY 10.ISRG
2025-03-31	146	US$1.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.RDVY 5.MSFT 6.AMZN 7.BRK-B 8.UNH 9.CATY 10.ISRG
2024-12-31	154	US$1.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.RDVY 6.AMZN 7.BRK-B 8.CATY 9.GOOGL 10.AVGO
2024-09-30	152	US$1.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.RDVY 6.AMZN 7.UNH 8.BRK-B 9.ISRG 10.CATY
2024-06-30	144	US$1.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.RDVY 6.AMZN 7.GOOGL 8.UNH 9.BRK-B 10.ISRG
2024-03-31	138	US$1.0亿	0	1NVDA 2IWF 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.IWF 3.AAPL 4.MSFT 5.RDVY 6.AMZN 7.BRK-B 8.UNH 9.CATY 10.GOOGL
2023-12-31	134	US$8956.0万	0	1AAPL 2IWF 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.NVDA 4.MSFT 5.CATY 6.AMZN 7.UNH 8.RDVY 9.BRK-B 10.GOOGL
2022-12-31	124	US$7041.1万	0	1AAPL 2IWF 3UNH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.UNH 4.CATY 5.MSFT 6.BRK-B 7.AMZN 8.ABBV 9.PWV 10.ISRG
2022-09-30	114	US$6198.4万	0	1AAPL 2IWF 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IWF 3.UNH 4.CATY 5.MSFT 6.AMZN 7.BRK-B 8.GOOGL 9.SLYG 10.ABBV
2022-06-30	116	US$6428.3万	0	1AAPL 2IWF 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IWF 3.MSFT 4.UNH 5.CATY 6.AMZN 7.BRK-B 8.ABBV 9.SLYG 10.GOOGL
2022-03-31	140	US$8131.6万	0	1AAPL 2IWF 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IWF 3.MSFT 4.CATY 5.AMZN 6.UNH 7.NVDA 8.SLYG 9.BRK-B 10.IJT
2021-12-31	142	US$7521.3万	0	1AAPL 2IWF 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.MSFT 4.CATY 5.AMZN 6.UNH 7.VBK 8.SLYG 9.IJT 10.BRK-B

本季持股变动

Willner & Heller, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+1.5%	-17.29%	减仓
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.8%	-13.63%	减仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.7%	-15.60%	减仓
4	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.6%	-27.33%	减仓
5	AIS	Vistashares Ais ETF	+0.4%	+70.63%	加仓
6	FTNT	Fortinet INC	+0.4%	-1.49%	减仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-31.60%	减仓
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	-7.39%	减仓
9	VST	Vistra CORP	+0.2%	NEW	新建仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-2.29%	减仓
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+1.62%	加仓
12	VOLT	Tema Electrification	+0.2%	NEW	新建仓
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	NEW	新建仓
14	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	NEW	新建仓
15	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
16	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.2%	NEW	新建仓
17	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	-1.82%	减仓
18	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	+0.1%	+75.63%	加仓
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.13%	加仓
20	SYNA	Synaptics INC	+0.1%	—	不变
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.99%	减仓
22	CATY	Cathay General Bancorp	+0.1%	+0.07%	加仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-1.19%	减仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.99%	加仓
25	FYC	First Trust Small Cap Growth	+0.1%	-1.35%	减仓
26	APP	Applovin Corp-class A	+0.1%	-0.32%	减仓
27	FAD	First Trust Multi Cap Growth	0%	-0.32%	减仓
28	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	+0.16%	加仓
29	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	+0.20%	加仓
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+402.56%	加仓
31	BBSI	Barrett Business Svcs INC	0%	-0.63%	减仓
32	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	0%	-8.23%	减仓
33	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+0.22%	加仓
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+0.08%	加仓
35	AVGO	Broadcom INC	—	-2.44%	减仓
36	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	-0.23%	减仓
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+299.91%	加仓
38	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.1%	+13.88%	加仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.92%	减仓
40	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.2%	EXIT	清仓
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清仓
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.68%	减仓
43	MELI	Mercadolibre INC	-0.3%	EXIT	清仓
44	AXON	Axon Enterprise INC	-0.3%	-63.57%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+6.76%	加仓
46	CRM	Salesforce INC	-0.3%	EXIT	清仓
47	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-61.67%	减仓
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-3.25%	减仓
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	+1.25%	加仓
50	NOW	Servicenow INC	-0.8%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看