Catalyst Financial Partners LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001927537

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$8.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 370

CATALYST FINANCIAL PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 370 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.5亿，季度换手率为 25.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.97
持仓稳定性: 25.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.88
多样化: 100
仓位均衡度: 61.61

Catalyst Financial Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 370 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 STT
-78.2%　-US$1.1亿
加仓 IEFA
+9.4%　US$706.9万
加仓 IVV
+5.4%　US$72.7万
减仓 SPY
-24.6%　-US$518.3万
加仓 ACWI
+70.7%　US$369.2万
加仓 SMMD
+28.0%　US$292.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 370 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.51%	+0.94%	+5.44%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.62%	+1.27%	+9.41%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.68%	+0.26%	+9.04%
4	STT	State Street CORP	股票-金融	3.39%	-11.62%	-78.23%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.31%	+0.12%	-4.37%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.29%	+0.32%	+11.88%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.21%	+0.41%	+8.96%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.17%	+0.04%	-7.73%
9	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	2.83%	+0.33%	+8.41%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.22%	-0.35%	+6.61%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.17%	+0.34%	+7.92%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.61%	—	+11.60%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.57%	-0.49%	-24.58%
14	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	1.48%	+0.41%	+28.02%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.41%	+0.15%	+15.38%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.22%	-0.01%	+2.48%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.09%	—	+14.47%
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.09%	+0.47%	+70.70%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.06%	—	+4.89%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.83%	—	+11.56%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.79%	-0.01%	+2.20%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	+0.34%	+16.86%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.74%	+0.18%	+6.44%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	—	+8.38%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.64%	—	+8.65%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.62%	—	—
27	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	0.61%	+0.22%	+27.29%
28	UFPT	Ufp Technologies INC	股票-其他	0.60%	-0.06%	-0.01%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.07%	+3.52%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.52%	+0.14%	+14.97%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+28.62%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	—	+11.12%
33	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.45%	—	+8.95%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.43%	+0.19%	+43.82%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.42%	+0.11%	+2.96%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.42%	—	+14.75%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	+0.19%	+31.28%
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.39%	—	+0.96%
39	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	+10.27%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.34%	+0.09%	+26.39%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	—	+6.42%
42	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.33%	+0.10%	+30.24%
43	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.33%	—	+1.86%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.31%	+0.13%	+21.21%
45	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.30%	—	+2.60%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.30%	—	+16.34%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.29%	—	+6.29%
48	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.29%	+0.09%	+17.19%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.27%	—	+9.25%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.26%	—	+10.08%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+27.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.74
信息比率: -0.21
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.2%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.45
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.51
峰度: +1.04
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	370	US$8.5亿	25	1IVV 2IEFA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AAPL 4.STT 5.IJH 6.NVDA 7.AGG 8.IJR 9.HTRB 10.MSFT
2025-12-31	324	US$9.0亿	15	1STT 2IVV 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.STT 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.IJR 7.NVDA 8.AGG 9.MSFT 10.HTRB
2025-09-30	316	US$8.3亿	37	1IVV 2STT 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.STT 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.NVDA 8.MSFT 9.AGG 10.HTRB
2025-06-30	302	US$9.2亿	0	1STT 2IVV 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.STT 2.IVV 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.AGG 7.MSFT 8.AAPL 9.NVDA 10.HTRB
2025-03-31	286	US$5.4亿	0	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.AAPL 6.AGG 7.HTRB 8.MSFT 9.NVDA 10.SPY
2024-12-31	273	US$5.3亿	0	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.AAPL 6.AGG 7.MSFT 8.NVDA 9.SPY 10.IEMG
2024-09-30	273	US$5.1亿	0	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.AAPL 6.AGG 7.MSFT 8.NVDA 9.IEMG 10.SPY
2024-06-30	245	US$4.6亿	0	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.AAPL 6.MSFT 7.AGG 8.NVDA 9.IEMG 10.SPY
2024-03-31	226	US$3.9亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.AGG 7.MSFT 8.IVE 9.IEMG 10.MUB
2023-12-31	215	US$3.5亿	0	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.AAPL 6.AGG 7.IVE 8.MSFT 9.IEMG 10.MUB
2023-09-30	206	US$3.1亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.AAPL 5.IJR 6.IVE 7.AGG 8.MSFT 9.IEMG 10.SUB
2023-06-30	199	US$2.8亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.AAPL 5.IVE 6.IJR 7.AGG 8.MSFT 9.JNJ 10.SUB
2023-03-31	181	US$2.3亿	0	1IVV 2IEFA 3IVE 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IVE 4.IJH 5.AAPL 6.IJR 7.AGG 8.MSFT 9.SUB 10.BND
2022-12-31	161	US$1.9亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IVE 5.IJR 6.AAPL 7.AGG 8.BND 9.MSFT 10.MUB

本季持股变动

Catalyst Financial Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Consolidated Edison INC (ED); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 新建仓: Ishares Russell Top 200 Valu (IWX); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK).

Catalyst Financial Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.3%	+9.41%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+5.44%	加仓
3	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.5%	+70.70%	加仓
4	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	+0.4%	+28.02%	加仓
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+8.96%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+16.86%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+7.92%	加仓
8	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	+0.3%	+8.41%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+11.88%	加仓
10	AAPL	Apple INC	+0.3%	+9.04%	加仓
11	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.2%	+27.29%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+31.28%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+43.82%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+6.44%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+15.38%	加仓
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	+14.97%	加仓
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+21.21%	加仓
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-4.37%	减仓
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.96%	加仓
20	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+22.69%	加仓
21	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.1%	+30.24%	加仓
22	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+291.48%	加仓
23	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+17.19%	加仓
24	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+26.39%	加仓
25	CME	Cme Group INC	+0.1%	+105.01%	加仓
26	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+73.80%	加仓
27	COP	Conocophillips	+0.1%	+10.54%	加仓
28	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+78.16%	加仓
29	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+22.79%	加仓
30	PGR	Progressive CORP	+0.1%	+67.73%	加仓
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-7.73%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.48%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.20%	加仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-9.57%	减仓
35	UFPT	Ufp Technologies INC	-0.1%	-0.01%	减仓
36	CSX	Csx CORP	-0.1%	-50.37%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.52%	加仓
38	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-21.07%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+6.61%	加仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-24.58%	减仓
41	STT	State Street CORP	-11.6%	-78.23%	减仓
42	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建仓
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
44	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
45	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	—	NEW	新建仓
46	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
47	GGG	Graco INC	—	NEW	新建仓
48	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建仓
49	FHI	Federated Hermes INC	—	NEW	新建仓
50	TDY	Teledyne Technologies INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Catalyst Financial Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Catalyst Financial Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.5亿，分布在 370 个已申报仓位之中。

Catalyst Financial Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Catalyst Financial Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.3亿 (15.5%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$7300.3万 (8.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3117.8万 (3.7%) 4. State Street CORP (STT) — US$2874.0万 (3.4%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2801.8万 (3.3%)

Catalyst Financial Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Catalyst Financial Partners LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Consolidated Edison INC (ED); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 新建仓: Ishares Russell Top 200 Valu (IWX); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK)

Catalyst Financial Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Catalyst Financial Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.6% • Financials: 18.3% • Communication Services: 9.5% • Industrials: 9.1% • Health Care: 8.7% • Consumer Discretionary: 7.7%

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Catalyst Financial Partners LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001927537

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$8.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 370

CATALYST FINANCIAL PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 370 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.5亿，季度换手率为 25.4%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 STT
-78.2%　-US$1.1亿
加仓 IEFA
+9.4%　US$706.9万
加仓 IVV
+5.4%　US$72.7万
减仓 SPY
-24.6%　-US$518.3万
加仓 ACWI
+70.7%　US$369.2万
加仓 SMMD
+28.0%　US$292.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 370 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.51%	+0.94%	+5.44%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.62%	+1.27%	+9.41%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.68%	+0.26%	+9.04%
4	STT	State Street CORP	股票-金融	3.39%	-11.62%	-78.23%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.31%	+0.12%	-4.37%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.29%	+0.32%	+11.88%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.21%	+0.41%	+8.96%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.17%	+0.04%	-7.73%
9	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	2.83%	+0.33%	+8.41%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.22%	-0.35%	+6.61%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.17%	+0.34%	+7.92%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.61%	—	+11.60%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.57%	-0.49%	-24.58%
14	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	1.48%	+0.41%	+28.02%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.41%	+0.15%	+15.38%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.22%	-0.01%	+2.48%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.09%	—	+14.47%
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.09%	+0.47%	+70.70%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.06%	—	+4.89%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.83%	—	+11.56%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.79%	-0.01%	+2.20%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	+0.34%	+16.86%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.74%	+0.18%	+6.44%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	—	+8.38%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.64%	—	+8.65%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.62%	—	—
27	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	0.61%	+0.22%	+27.29%
28	UFPT	Ufp Technologies INC	股票-其他	0.60%	-0.06%	-0.01%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.07%	+3.52%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.52%	+0.14%	+14.97%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+28.62%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	—	+11.12%
33	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.45%	—	+8.95%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.43%	+0.19%	+43.82%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.42%	+0.11%	+2.96%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.42%	—	+14.75%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	+0.19%	+31.28%
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.39%	—	+0.96%
39	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	+10.27%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.34%	+0.09%	+26.39%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	—	+6.42%
42	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.33%	+0.10%	+30.24%
43	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.33%	—	+1.86%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.31%	+0.13%	+21.21%
45	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.30%	—	+2.60%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.30%	—	+16.34%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.29%	—	+6.29%
48	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.29%	+0.09%	+17.19%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.27%	—	+9.25%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.26%	—	+10.08%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+27.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.74
信息比率: -0.21
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.2%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.45
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.51
峰度: +1.04
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	370	US$8.5亿	25	1IVV 2IEFA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AAPL 4.STT 5.IJH 6.NVDA 7.AGG 8.IJR 9.HTRB 10.MSFT
2025-12-31	324	US$9.0亿	15	1STT 2IVV 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.STT 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.IJR 7.NVDA 8.AGG 9.MSFT 10.HTRB
2025-09-30	316	US$8.3亿	37	1IVV 2STT 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.STT 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.NVDA 8.MSFT 9.AGG 10.HTRB
2025-06-30	302	US$9.2亿	0	1STT 2IVV 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.STT 2.IVV 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.AGG 7.MSFT 8.AAPL 9.NVDA 10.HTRB
2025-03-31	286	US$5.4亿	0	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.AAPL 6.AGG 7.HTRB 8.MSFT 9.NVDA 10.SPY
2024-12-31	273	US$5.3亿	0	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.AAPL 6.AGG 7.MSFT 8.NVDA 9.SPY 10.IEMG
2024-09-30	273	US$5.1亿	0	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.AAPL 6.AGG 7.MSFT 8.NVDA 9.IEMG 10.SPY
2024-06-30	245	US$4.6亿	0	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.AAPL 6.MSFT 7.AGG 8.NVDA 9.IEMG 10.SPY
2024-03-31	226	US$3.9亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.AGG 7.MSFT 8.IVE 9.IEMG 10.MUB
2023-12-31	215	US$3.5亿	0	1IVV 2IEFA 3IJR 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.AAPL 6.AGG 7.IVE 8.MSFT 9.IEMG 10.MUB
2023-09-30	206	US$3.1亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.AAPL 5.IJR 6.IVE 7.AGG 8.MSFT 9.IEMG 10.SUB
2023-06-30	199	US$2.8亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.AAPL 5.IVE 6.IJR 7.AGG 8.MSFT 9.JNJ 10.SUB
2023-03-31	181	US$2.3亿	0	1IVV 2IEFA 3IVE 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IVE 4.IJH 5.AAPL 6.IJR 7.AGG 8.MSFT 9.SUB 10.BND
2022-12-31	161	US$1.9亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IVE 5.IJR 6.AAPL 7.AGG 8.BND 9.MSFT 10.MUB

本季持股变动

Catalyst Financial Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.3%	+9.41%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+5.44%	加仓
3	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.5%	+70.70%	加仓
4	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	+0.4%	+28.02%	加仓
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+8.96%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+16.86%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+7.92%	加仓
8	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	+0.3%	+8.41%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+11.88%	加仓
10	AAPL	Apple INC	+0.3%	+9.04%	加仓
11	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.2%	+27.29%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+31.28%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+43.82%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+6.44%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+15.38%	加仓
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	+14.97%	加仓
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+21.21%	加仓
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-4.37%	减仓
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.96%	加仓
20	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+22.69%	加仓
21	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.1%	+30.24%	加仓
22	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+291.48%	加仓
23	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+17.19%	加仓
24	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+26.39%	加仓
25	CME	Cme Group INC	+0.1%	+105.01%	加仓
26	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+73.80%	加仓
27	COP	Conocophillips	+0.1%	+10.54%	加仓
28	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+78.16%	加仓
29	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+22.79%	加仓
30	PGR	Progressive CORP	+0.1%	+67.73%	加仓
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-7.73%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.48%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.20%	加仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-9.57%	减仓
35	UFPT	Ufp Technologies INC	-0.1%	-0.01%	减仓
36	CSX	Csx CORP	-0.1%	-50.37%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.52%	加仓
38	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-21.07%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+6.61%	加仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-24.58%	减仓
41	STT	State Street CORP	-11.6%	-78.23%	减仓
42	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建仓
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
44	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
45	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	—	NEW	新建仓
46	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
47	GGG	Graco INC	—	NEW	新建仓
48	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建仓
49	FHI	Federated Hermes INC	—	NEW	新建仓
50	TDY	Teledyne Technologies INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看