Future Fund LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001911970

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 127

Future Fund LLC在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 58.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.3
持仓稳定性: 58.03
动能／逆势: 0
行业集中度: 43.37
多样化: 100
仓位均衡度: 93.95

Future Fund LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 93 个等权重仓位，与其实际披露的 127 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.61），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 PANW
+15.7%　-US$2123.6万
减仓 HRI
+27.6%　-US$706.3万
加仓 BWXT
+168.7%　US$460.0万
加仓 TIGO
+12.6%　US$234.9万
加仓 COHR
+102.6%　US$252.6万
加仓 KTOS
+182.8%　US$223.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通信服务	2.41%	+0.98%	+12.56%
2	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	2.36%	+1.69%	+168.66%
3	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-医疗保健	2.16%	—	+14.56%
4	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	1.88%	—	-30.40%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.70%	+0.68%	+60.89%
6	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	1.58%	—	+27.18%
7	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.55%	—	+28.09%
8	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	1.54%	+0.80%	+44.58%
9	YETI	Yeti Holdings INC	股票-周期性消费	1.53%	—	+7.82%
10	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	1.53%	—	+31.95%
11	GH	Guardant Health INC	股票-医疗保健	1.51%	—	+26.17%
12	HQY	Healthequity INC	股票-医疗保健	1.49%	—	+14.13%
13	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工业	1.45%	+0.51%	+54.65%
14	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.44%	+0.94%	+102.61%
15	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工业	1.32%	—	+27.10%
16	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-周期性消费	1.30%	+1.30%	NEW
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.29%	—	-4.05%
18	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	1.29%	+0.48%	+51.54%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.28%	—	+2.93%
20	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	1.27%	+0.48%	+25.28%
21	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	1.27%	+0.84%	+182.75%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.25%	—	+0.65%
23	FCFS	Firstcash Holdings INC	股票-金融	1.25%	+0.50%	+27.07%
24	MRCY	Mercury Systems INC	股票-工业	1.25%	+0.57%	+66.14%
25	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	1.25%	—	+51.05%
26	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	1.21%	—	+26.84%
27	GPRE	Green Plains INC	股票-其他	1.19%	+0.44%	-14.55%
28	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	1.19%	—	+26.92%
29	P	Everpure Inc-a	股票-科技	1.17%	+0.73%	+171.91%
30	LRN	Stride INC	股票-非周期性消费	1.16%	+0.60%	+38.66%
31	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	1.14%	+0.59%	+50.49%
32	OSK	Oshkosh CORP	股票-工业	1.13%	+0.54%	+46.46%
33	KNF	Knife River CORP	股票-原材料	1.10%	—	+26.87%
34	RH	Rh	股票-周期性消费	1.06%	—	+35.47%
35	RMBS	Rambus INC	股票-科技	1.04%	+1.04%	NEW
36	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	1.03%	—	+38.74%
37	SXI	Standex International CORP	股票-其他	1.02%	+1.02%	NEW
38	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-周期性消费	1.01%	—	+26.88%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
40	WGS	Genedx Holdings CORP	股票-其他	0.99%	+0.49%	+263.98%
41	LGND	Ligand Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.97%	+0.41%	+49.14%
42	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工业	0.96%	—	+26.09%
43	OLED	Universal Display CORP	股票-科技	0.96%	—	+74.95%
44	SNEX	Stonex Group INC	股票-金融	0.96%	+0.42%	+89.83%
45	FN	Fabrinet	股票-科技	0.95%	—	+28.21%
46	ESE	Esco Technologies INC	股票-科技	0.92%	+0.46%	+26.19%
47	CAKE	Cheesecake Factory Inc/the	股票-周期性消费	0.92%	—	+27.62%
48	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.88%	—	+13.89%
49	SXT	Sensient Technologies CORP	股票-原材料	0.86%	—	+27.49%
50	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.84%	-6.64%	+15.72%

1–50 of 127

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+26.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +17.3%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: -5.7%
最大回撤: -12.4%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +1.22
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +0.94
信息比率: -0.47
跟踪误差: +9.7%
下行标准差: +10.3%
正收益月份占比: +62.1%
负收益月份占比: +37.9%
最佳12个月: +44.4%
最差12个月: -7.6%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.73
行业分散度: +7%
偏度: -0.1
峰度: -0.62
上行潜力: +3.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	127	US$2.8亿	58	1TIGO 2BWXT 3HALO 主要持股2026-03-31 1.TIGO 2.BWXT 3.HALO 4.FTI 5.NVDA 6.GMED 7.IONS 8.ONTO 9.YETI 10.EMBJ
2025-12-31	143	US$3.2亿	56	1PANW 2IWP 3IJT 主要持股2025-12-31 1.PANW 2.IWP 3.IJT 4.HRI 5.HALO 6.PEN 7.FTI 8.YETI 9.TIGO 10.ON
2025-09-30	170	US$2.8亿	91	1IWP 2IJT 3IWO 主要持股2025-09-30 1.IWP 2.IJT 3.IWO 4.NVDA 5.HALO 6.META 7.AMZN 8.IQDG 9.AAPL 10.COHR
2025-06-30	170	US$2.2亿	0	1IWP 2IJT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IWP 2.IJT 3.NVDA 4.IWO 5.GOOGL 6.IQDG 7.META 8.IWS 9.IJR 10.AMZN
2025-03-31	80	US$7780.2万	0	1NVDA 2GOOGL 3META 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.META 4.NFLX 5.LLY 6.HALO 7.VRTX 8.UBER 9.CRM 10.XYZ
2024-12-31	31	US$3500.1万	0	1NVDA 2GOOGL 3NFLX 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.NFLX 4.LPLA 5.PANW 6.DASH 7.LLY 8.EMBJ 9.GLW 10.MU
2024-09-30	30	US$3461.5万	0	1NVDA 2GOOGL 3CRM 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.CRM 4.NFLX 5.LLY 6.LPLA 7.UBER 8.MU 9.DASH 10.GTLS
2024-06-30	33	US$3984.4万	0	1GOOGL 2LLY 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.LLY 3.NVDA 4.HALO 5.GTLS 6.CRM 7.UBER 8.ABNB 9.NFLX 10.MU
2024-03-31	28	US$1234.0万	0	1GOOGL 2NVDA 3LLY 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.LLY 4.MU 5.GTLS 6.ABNB 7.UBER 8.CMG 9.CRM 10.HALO
2023-12-31	29	US$3629.5万	0	1TSLA 2GOOGL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.GOOGL 3.NVDA 4.MU 5.GTLS 6.CELH 7.LLY 8.AAPL 9.RIVN 10.VRTX
2023-09-30	31	US$3602.5万	0	1TSLA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.GOOGL 3.AAPL 4.PWR 5.GTLS 6.NVDA 7.ABNB 8.PANW 9.CIEN 10.LPLA
2023-06-30	27	US$1051.1万	0	1GOOGL 2TSLA 3PWR 主要持股2023-06-30 1.GOOGL 2.TSLA 3.PWR 4.PANW 5.GTLS 6.SPLKCHF 7.CMG 8.ABNB 9.LLY 10.GPRE
2023-03-31	22	US$3057.2万	0	1TSLA 2GOOGL 3CMG 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.GOOGL 3.CMG 4.CRM 5.PWR 6.GPRE 7.PANW 8.SPLKCHF 9.CZR 10.CIEN
2022-12-31	22	US$2926.2万	0	1TSLA 2CIEN 3GTLS 主要持股2022-12-31 1.TSLA 2.CIEN 3.GTLS 4.CROX 5.GOOGL 6.PWR 7.GPRE 8.CMG 9.CRL 10.CELH
2022-09-30	20	US$4972.9万	0	1TSLA 2GOOGL 3HOG 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.GOOGL 3.HOG 4.CMG 5.PWR 6.CELH 7.GPRE 8.LPLA 9.ENPH 10.CRL
2022-06-30	24	US$4403.0万	0	1TSLA 2GOOGL 3CELH 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.GOOGL 3.CELH 4.HOG 5.PWR 6.CMG 7.CRM 8.CRL 9.GPRE 10.CIEN
2022-03-31	30	US$8637.2万	0	1TSLA 2GOOGL 3SPLKCHF 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.GOOGL 3.SPLKCHF 4.HOG 5.NVDA 6.CELH 7.ABNB 8.CMG 9.CIEN 10.CRM
2021-12-31	37	US$1.2亿	0	1TSLA 2GOOGL 3TSPH 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.GOOGL 3.TSPH 4.DIS 5.CELH 6.CRL 7.HOG 8.562662 9.TRMB 10.NKE

本季持股变动

Future Fund LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 清仓: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT); 清仓: Penumbra INC (PEN); 清仓: On Semiconductor (ON); 新建仓: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH).

Future Fund LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BWXT	Bwx Technologies INC	+1.7%	+168.66%	加仓
2	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	+1%	+12.56%	加仓
3	COHR	Coherent CORP	+0.9%	+102.61%	加仓
4	KTOS	Kratos Defense & Security	+0.8%	+182.75%	加仓
5	ONTO	Onto Innovation INC	+0.8%	+44.58%	加仓
6	P	Everpure Inc-a	+0.7%	+171.91%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+60.89%	加仓
8	LRN	Stride INC	+0.6%	+38.66%	加仓
9	CRS	Carpenter Technology	+0.6%	+50.49%	加仓
10	MRCY	Mercury Systems INC	+0.6%	+66.14%	加仓
11	OSK	Oshkosh CORP	+0.5%	+46.46%	加仓
12	TTEK	Tetra Tech INC	+0.5%	+54.65%	加仓
13	FCFS	Firstcash Holdings INC	+0.5%	+27.07%	加仓
14	WGS	Genedx Holdings CORP	+0.5%	+263.98%	加仓
15	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	+0.5%	+25.28%	加仓
16	IDCC	Interdigital INC	+0.5%	+51.54%	加仓
17	ESE	Esco Technologies INC	+0.5%	+26.19%	加仓
18	GPRE	Green Plains INC	+0.4%	-14.55%	减仓
19	SNEX	Stonex Group INC	+0.4%	+89.83%	加仓
20	LGND	Ligand Pharmaceuticals	+0.4%	+49.14%	加仓
21	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.3%	-12.73%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-46.69%	减仓
23	HRI	Herc Holdings INC	-2.2%	+27.55%	加仓
24	PANW	Palo Alto Networks INC	-6.6%	+15.72%	加仓
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清仓
26	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清仓
27	PEN	Penumbra INC	—	EXIT	清仓
28	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清仓
29	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
30	RMBS	Rambus INC	—	NEW	新建仓
31	SXI	Standex International CORP	—	NEW	新建仓
32	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
33	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	EXIT	清仓
34	GLBE	Global-E Online Ltd.	—	EXIT	清仓
35	VSEC	Vse CORP	—	NEW	新建仓
36	CRUS	Cirrus Logic INC	—	EXIT	清仓
37	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新建仓
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
39	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清仓
40	CGNX	Cognex CORP	—	EXIT	清仓
41	DT	Dynatrace INC	—	EXIT	清仓
42	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	EXIT	清仓
43	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
44	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	EXIT	清仓
45	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	—	EXIT	清仓
46	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
47	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清仓
48	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
49	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
50	PAR	Par Technology Corp/del	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Future Fund LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Future Fund LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 127 个已申报仓位之中。

Future Fund LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Future Fund LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Millicom International Cellular S.A. (TIGO) — US$685.3万 (2.4%) 2. Bwx Technologies INC (BWXT) — US$671.1万 (2.4%) 3. Halozyme Therapeutics INC (HALO) — US$614.8万 (2.2%) 4. TechnipFMC plc (FTI) — US$535.0万 (1.9%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$482.7万 (1.7%)

Future Fund LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Future Fund LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 清仓: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT); 清仓: Penumbra INC (PEN); 清仓: On Semiconductor (ON); 新建仓: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)

Future Fund LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Future Fund LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 19.4% • Health Care: 18.2% • Industrials: 18.1% • Consumer Discretionary: 14.0% • Financials: 10.6% • Communication Services: 7.5%

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Future Fund LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001911970

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 127

Future Fund LLC在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 58.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.3
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近期动向

减仓 PANW
+15.7%　-US$2123.6万
减仓 HRI
+27.6%　-US$706.3万
加仓 BWXT
+168.7%　US$460.0万
加仓 TIGO
+12.6%　US$234.9万
加仓 COHR
+102.6%　US$252.6万
加仓 KTOS
+182.8%　US$223.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通信服务	2.41%	+0.98%	+12.56%
2	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	2.36%	+1.69%	+168.66%
3	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-医疗保健	2.16%	—	+14.56%
4	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	1.88%	—	-30.40%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.70%	+0.68%	+60.89%
6	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	1.58%	—	+27.18%
7	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.55%	—	+28.09%
8	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	1.54%	+0.80%	+44.58%
9	YETI	Yeti Holdings INC	股票-周期性消费	1.53%	—	+7.82%
10	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	1.53%	—	+31.95%
11	GH	Guardant Health INC	股票-医疗保健	1.51%	—	+26.17%
12	HQY	Healthequity INC	股票-医疗保健	1.49%	—	+14.13%
13	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工业	1.45%	+0.51%	+54.65%
14	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.44%	+0.94%	+102.61%
15	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工业	1.32%	—	+27.10%
16	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-周期性消费	1.30%	+1.30%	NEW
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.29%	—	-4.05%
18	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	1.29%	+0.48%	+51.54%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.28%	—	+2.93%
20	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	1.27%	+0.48%	+25.28%
21	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	1.27%	+0.84%	+182.75%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.25%	—	+0.65%
23	FCFS	Firstcash Holdings INC	股票-金融	1.25%	+0.50%	+27.07%
24	MRCY	Mercury Systems INC	股票-工业	1.25%	+0.57%	+66.14%
25	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	1.25%	—	+51.05%
26	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	1.21%	—	+26.84%
27	GPRE	Green Plains INC	股票-其他	1.19%	+0.44%	-14.55%
28	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	1.19%	—	+26.92%
29	P	Everpure Inc-a	股票-科技	1.17%	+0.73%	+171.91%
30	LRN	Stride INC	股票-非周期性消费	1.16%	+0.60%	+38.66%
31	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	1.14%	+0.59%	+50.49%
32	OSK	Oshkosh CORP	股票-工业	1.13%	+0.54%	+46.46%
33	KNF	Knife River CORP	股票-原材料	1.10%	—	+26.87%
34	RH	Rh	股票-周期性消费	1.06%	—	+35.47%
35	RMBS	Rambus INC	股票-科技	1.04%	+1.04%	NEW
36	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	1.03%	—	+38.74%
37	SXI	Standex International CORP	股票-其他	1.02%	+1.02%	NEW
38	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-周期性消费	1.01%	—	+26.88%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
40	WGS	Genedx Holdings CORP	股票-其他	0.99%	+0.49%	+263.98%
41	LGND	Ligand Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.97%	+0.41%	+49.14%
42	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工业	0.96%	—	+26.09%
43	OLED	Universal Display CORP	股票-科技	0.96%	—	+74.95%
44	SNEX	Stonex Group INC	股票-金融	0.96%	+0.42%	+89.83%
45	FN	Fabrinet	股票-科技	0.95%	—	+28.21%
46	ESE	Esco Technologies INC	股票-科技	0.92%	+0.46%	+26.19%
47	CAKE	Cheesecake Factory Inc/the	股票-周期性消费	0.92%	—	+27.62%
48	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.88%	—	+13.89%
49	SXT	Sensient Technologies CORP	股票-原材料	0.86%	—	+27.49%
50	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.84%	-6.64%	+15.72%

1–50 of 127

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+26.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +17.3%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: -5.7%
最大回撤: -12.4%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +1.22
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +0.94
信息比率: -0.47
跟踪误差: +9.7%
下行标准差: +10.3%
正收益月份占比: +62.1%
负收益月份占比: +37.9%
最佳12个月: +44.4%
最差12个月: -7.6%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.73
行业分散度: +7%
偏度: -0.1
峰度: -0.62
上行潜力: +3.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	127	US$2.8亿	58	1TIGO 2BWXT 3HALO 主要持股2026-03-31 1.TIGO 2.BWXT 3.HALO 4.FTI 5.NVDA 6.GMED 7.IONS 8.ONTO 9.YETI 10.EMBJ
2025-12-31	143	US$3.2亿	56	1PANW 2IWP 3IJT 主要持股2025-12-31 1.PANW 2.IWP 3.IJT 4.HRI 5.HALO 6.PEN 7.FTI 8.YETI 9.TIGO 10.ON
2025-09-30	170	US$2.8亿	91	1IWP 2IJT 3IWO 主要持股2025-09-30 1.IWP 2.IJT 3.IWO 4.NVDA 5.HALO 6.META 7.AMZN 8.IQDG 9.AAPL 10.COHR
2025-06-30	170	US$2.2亿	0	1IWP 2IJT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IWP 2.IJT 3.NVDA 4.IWO 5.GOOGL 6.IQDG 7.META 8.IWS 9.IJR 10.AMZN
2025-03-31	80	US$7780.2万	0	1NVDA 2GOOGL 3META 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.META 4.NFLX 5.LLY 6.HALO 7.VRTX 8.UBER 9.CRM 10.XYZ
2024-12-31	31	US$3500.1万	0	1NVDA 2GOOGL 3NFLX 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.NFLX 4.LPLA 5.PANW 6.DASH 7.LLY 8.EMBJ 9.GLW 10.MU
2024-09-30	30	US$3461.5万	0	1NVDA 2GOOGL 3CRM 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.CRM 4.NFLX 5.LLY 6.LPLA 7.UBER 8.MU 9.DASH 10.GTLS
2024-06-30	33	US$3984.4万	0	1GOOGL 2LLY 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.LLY 3.NVDA 4.HALO 5.GTLS 6.CRM 7.UBER 8.ABNB 9.NFLX 10.MU
2024-03-31	28	US$1234.0万	0	1GOOGL 2NVDA 3LLY 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.LLY 4.MU 5.GTLS 6.ABNB 7.UBER 8.CMG 9.CRM 10.HALO
2023-12-31	29	US$3629.5万	0	1TSLA 2GOOGL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.GOOGL 3.NVDA 4.MU 5.GTLS 6.CELH 7.LLY 8.AAPL 9.RIVN 10.VRTX
2023-09-30	31	US$3602.5万	0	1TSLA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.GOOGL 3.AAPL 4.PWR 5.GTLS 6.NVDA 7.ABNB 8.PANW 9.CIEN 10.LPLA
2023-06-30	27	US$1051.1万	0	1GOOGL 2TSLA 3PWR 主要持股2023-06-30 1.GOOGL 2.TSLA 3.PWR 4.PANW 5.GTLS 6.SPLKCHF 7.CMG 8.ABNB 9.LLY 10.GPRE
2023-03-31	22	US$3057.2万	0	1TSLA 2GOOGL 3CMG 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.GOOGL 3.CMG 4.CRM 5.PWR 6.GPRE 7.PANW 8.SPLKCHF 9.CZR 10.CIEN
2022-12-31	22	US$2926.2万	0	1TSLA 2CIEN 3GTLS 主要持股2022-12-31 1.TSLA 2.CIEN 3.GTLS 4.CROX 5.GOOGL 6.PWR 7.GPRE 8.CMG 9.CRL 10.CELH
2022-09-30	20	US$4972.9万	0	1TSLA 2GOOGL 3HOG 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.GOOGL 3.HOG 4.CMG 5.PWR 6.CELH 7.GPRE 8.LPLA 9.ENPH 10.CRL
2022-06-30	24	US$4403.0万	0	1TSLA 2GOOGL 3CELH 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.GOOGL 3.CELH 4.HOG 5.PWR 6.CMG 7.CRM 8.CRL 9.GPRE 10.CIEN
2022-03-31	30	US$8637.2万	0	1TSLA 2GOOGL 3SPLKCHF 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.GOOGL 3.SPLKCHF 4.HOG 5.NVDA 6.CELH 7.ABNB 8.CMG 9.CIEN 10.CRM
2021-12-31	37	US$1.2亿	0	1TSLA 2GOOGL 3TSPH 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.GOOGL 3.TSPH 4.DIS 5.CELH 6.CRL 7.HOG 8.562662 9.TRMB 10.NKE

本季持股变动

Future Fund LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BWXT	Bwx Technologies INC	+1.7%	+168.66%	加仓
2	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	+1%	+12.56%	加仓
3	COHR	Coherent CORP	+0.9%	+102.61%	加仓
4	KTOS	Kratos Defense & Security	+0.8%	+182.75%	加仓
5	ONTO	Onto Innovation INC	+0.8%	+44.58%	加仓
6	P	Everpure Inc-a	+0.7%	+171.91%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+60.89%	加仓
8	LRN	Stride INC	+0.6%	+38.66%	加仓
9	CRS	Carpenter Technology	+0.6%	+50.49%	加仓
10	MRCY	Mercury Systems INC	+0.6%	+66.14%	加仓
11	OSK	Oshkosh CORP	+0.5%	+46.46%	加仓
12	TTEK	Tetra Tech INC	+0.5%	+54.65%	加仓
13	FCFS	Firstcash Holdings INC	+0.5%	+27.07%	加仓
14	WGS	Genedx Holdings CORP	+0.5%	+263.98%	加仓
15	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	+0.5%	+25.28%	加仓
16	IDCC	Interdigital INC	+0.5%	+51.54%	加仓
17	ESE	Esco Technologies INC	+0.5%	+26.19%	加仓
18	GPRE	Green Plains INC	+0.4%	-14.55%	减仓
19	SNEX	Stonex Group INC	+0.4%	+89.83%	加仓
20	LGND	Ligand Pharmaceuticals	+0.4%	+49.14%	加仓
21	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.3%	-12.73%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-46.69%	减仓
23	HRI	Herc Holdings INC	-2.2%	+27.55%	加仓
24	PANW	Palo Alto Networks INC	-6.6%	+15.72%	加仓
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清仓
26	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清仓
27	PEN	Penumbra INC	—	EXIT	清仓
28	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清仓
29	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
30	RMBS	Rambus INC	—	NEW	新建仓
31	SXI	Standex International CORP	—	NEW	新建仓
32	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
33	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	EXIT	清仓
34	GLBE	Global-E Online Ltd.	—	EXIT	清仓
35	VSEC	Vse CORP	—	NEW	新建仓
36	CRUS	Cirrus Logic INC	—	EXIT	清仓
37	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新建仓
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
39	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清仓
40	CGNX	Cognex CORP	—	EXIT	清仓
41	DT	Dynatrace INC	—	EXIT	清仓
42	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	EXIT	清仓
43	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
44	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	EXIT	清仓
45	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	—	EXIT	清仓
46	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
47	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清仓
48	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
49	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
50	PAR	Par Technology Corp/del	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看