Providence First Trust Co 13F 持股追踪

CIK: 0001713735

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 179

Providence First Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 179 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 21.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.98
持仓稳定性: 21.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.45
多样化: 100
仓位均衡度: 82.58

Providence First Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 179 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLK
-18.9%　-US$217.9万
减仓 OEF
-77.4%　-US$160.0万
加仓 DVY
+48.5%　US$112.6万
减仓 XLF
-41.4%　-US$111.1万
减仓 SPY
-10.0%　-US$95.0万
减仓 MSFT
-10.0%　-US$81.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	6.63%	—	-2.03%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.39%	-0.09%	-2.51%
3	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	5.34%	—	-1.86%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	5.14%	—	-1.40%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.93%	—	-2.38%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.80%	+0.25%	+6.29%
7	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	3.62%	—	-2.18%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.28%	-0.72%	-18.90%
9	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.23%	—	—
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.09%	—	-0.37%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.03%	-0.30%	-9.98%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.76%	—	+0.43%
13	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.70%	+0.25%	+15.46%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.62%	—	+0.26%
15	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	1.18%	—	+6.45%
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.15%	-0.15%	-15.08%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.11%	—	-2.77%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.06%	-0.23%	-13.31%
19	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.06%	+0.40%	+48.52%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.95%	—	+2.66%
21	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.92%	—	-13.32%
22	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.90%	—	-8.91%
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.88%	-0.26%	-19.84%
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.78%	—	+11.28%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.77%	—	+10.78%
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.77%	—	+7.66%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.77%	—	+0.88%
28	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.74%	—	-19.14%
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.73%	—	-7.46%
30	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	0.66%	—	-11.24%
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.64%	-0.24%	-23.93%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.28%	-10.01%
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.62%	-0.23%	-21.70%
34	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.59%	—	-15.90%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	-0.22%	-21.71%
36	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.56%	—	+9.37%
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.55%	-0.16%	-16.28%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.54%	—	-5.87%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.51%	—	+14.06%
40	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.50%	—	+15.38%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	—	-1.58%
42	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.50%	—	+7.12%
43	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.49%	—	+10.15%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.48%	—	+3.85%
45	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.48%	—	+24.36%
46	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.47%	—	-14.27%
47	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.46%	—	+10.67%
48	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.46%	—	-12.40%
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.44%	—	+7.19%
50	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	-14.10%

1–50 of 179

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+14.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.49
信息比率: -1.05
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +24.1%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
行业分散度: +6.1%
偏度: 0
峰度: -0.32
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	179	US$2.8亿	21	1MINT 2AGG 3FLRN 主要持股2026-03-31 1.MINT 2.AGG 3.FLRN 4.LQD 5.VCSH 6.VGIT 7.VCLT 8.XLK 9.ISTB 10.EFA
2025-12-31	170	US$2.9亿	53	1MINT 2AGG 3FLRN 主要持股2025-12-31 1.MINT 2.AGG 3.FLRN 4.LQD 5.VCSH 6.VCLT 7.VGIT 8.XLK 9.SPY 10.ISTB
2025-09-30	110	US$2.9亿	19	1FLRN 2MINT 3AGG 主要持股2025-09-30 1.FLRN 2.MINT 3.AGG 4.LQD 5.VCLT 6.VCSH 7.XLK 8.VGIT 9.SPY 10.NVDA
2025-06-30	111	US$2.8亿	0	1FLRN 2AGG 3MINT 主要持股2025-06-30 1.FLRN 2.AGG 3.MINT 4.LQD 5.VCLT 6.VCSH 7.VGIT 8.XLK 9.NVDA 10.SPY
2025-03-31	101	US$2.5亿	100	1FLRN 2AGG 3MINT 主要持股2025-03-31 1.FLRN 2.AGG 3.MINT 4.LQD 5.VCLT 6.VGIT 7.VCSH 8.XLK 9.SPY 10.ISTB
2024-12-31	204	US$2.7亿	0	1FLRN 2AGG 3MINT 主要持股2024-12-31 1.FLRN 2.AGG 3.MINT 4.LQD 5.VCLT 6.VGIT 7.VCSH 8.BND 9.XLK 10.VTI
2024-09-30	97	US$2.4亿	0	1AGG 2FLRN 3VTI 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.FLRN 3.VTI 4.MINT 5.VCLT 6.BND 7.LQD 8.VCSH 9.XLK 10.ISTB
2024-06-30	93	US$2.2亿	0	1AGG 2FLRN 3MINT 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.FLRN 3.MINT 4.VCLT 5.VCSH 6.BND 7.VTI 8.XLK 9.LQD 10.ISTB
2024-03-31	102	US$2.3亿	0	1AGG 2FLRN 3MINT 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.FLRN 3.MINT 4.VCLT 5.VCSH 6.MSFT 7.BND 8.VTI 9.XLK 10.LQD
2023-12-31	96	US$2.0亿	0	1FLRN 2MINT 3AGG 主要持股2023-12-31 1.FLRN 2.MINT 3.AGG 4.VCSH 5.VCLT 6.VTI 7.XLK 8.ISTB 9.BND 10.SPY
2023-09-30	88	US$1.8亿	0	1FLRN 2MINT 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.FLRN 2.MINT 3.VCSH 4.AGG 5.VCLT 6.ISTB 7.VTI 8.BND 9.XLK 10.SPY
2023-06-30	89	US$1.8亿	0	1AGG 2FLRN 3MINT 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.FLRN 3.MINT 4.VCSH 5.VCLT 6.ISTB 7.XLK 8.VTI 9.BND 10.SPY
2023-03-31	89	US$1.7亿	0	1VCSH 2AGG 3MINT 主要持股2023-03-31 1.VCSH 2.AGG 3.MINT 4.VCLT 5.FLRN 6.ISTB 7.VTI 8.BND 9.XLK 10.EFA
2022-12-31	93	US$1.7亿	0	1VCSH 2AGG 3VCLT 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.AGG 3.VCLT 4.MINT 5.ISTB 6.FLRN 7.VTI 8.BND 9.XLK 10.XLU
2022-09-30	142	US$1.6亿	0	1VCSH 2AGG 3VCLT 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.AGG 3.VCLT 4.MINT 5.ISTB 6.FLRN 7.XLK 8.BND 9.VTI 10.XLU
2022-06-30	89	US$1.8亿	0	1AGG 2VCSH 3VCLT 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.VCLT 4.MINT 5.ISTB 6.FLRN 7.XLK 8.BND 9.VTI 10.XLU
2022-03-31	92	US$2.1亿	0	1AGG 2VCSH 3VCLT 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.VCLT 4.XLK 5.MINT 6.ISTB 7.FLRN 8.XLB 9.VTI 10.BND
2021-12-31	87	US$2.2亿	0	1AGG 2VCLT 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.VCLT 3.VCSH 4.XLK 5.ISTB 6.MINT 7.FLRN 8.XLB 9.BND 10.XLI
2021-09-30	82	US$2.1亿	0	1AGG 2VCSH 3VCLT 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.VCLT 4.ISTB 5.XLK 6.MINT 7.FLRN 8.XLY 9.BND 10.XLB
2021-06-30	81	US$2.1亿	100	1AGG 2VCSH 3VCLT 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.VCLT 4.MINT 5.XLK 6.ISTB 7.FLRN 8.XLY 9.XLB 10.BND
2021-03-31	81	US$2.0亿	37	1AGG 2VCSH 3VCLT 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.VCLT 4.MINT 5.FLRN 6.ISTB 7.XLK 8.XLY 9.XLB 10.EFA
2020-12-31	86	US$2.0亿	73	1VCLT 2AGG 3MINT 主要持股2020-12-31 1.VCLT 2.AGG 3.MINT 4.VCSH 5.FLRN 6.ISTB 7.ICLN 8.XLK 9.MSFT 10.EFA
2020-09-30	79	US$1.0亿	86	1AGG 2MINT 3VCLT 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.MINT 3.VCLT 4.ISTB 5.FLRN 6.BND 7.XLK 8.VCSH 9.MSFT 10.VTI
2020-06-30	65	US$1.3亿	38	1MINT 2FLRN 3AGG 主要持股2020-06-30 1.MINT 2.FLRN 3.AGG 4.ISTB 5.XLP 6.MSFT 7.XLU 8.XLK 9.EFA 10.ADBE
2020-03-31	62	US$1.0亿	56	1MINT 2FLRN 3ADBE 主要持股2020-03-31 1.MINT 2.FLRN 3.ADBE 4.XLP 5.DOG 6.XLU 7.MSFT 8.BND 9.EFA 10.AGG
2019-12-31	74	US$1.7亿	16	1VCLT 2SPLB 3MINT 主要持股2019-12-31 1.VCLT 2.SPLB 3.MINT 4.FLRN 5.AGG 6.ADBE 7.AMZN 8.XLP 9.VCSH 10.XLU
2019-09-30	76	US$1.6亿	43	1MINT 2FLRN 3VCLT 主要持股2019-09-30 1.MINT 2.FLRN 3.VCLT 4.AGG 5.XLP 6.AMZN 7.ADBE 8.XLU 9.XLRE 10.V
2019-06-30	73	US$1.4亿	13	1VCLT 2AMZN 3FLRN 主要持股2019-06-30 1.VCLT 2.AMZN 3.FLRN 4.MINT 5.ADBE 6.AGG 7.HON 8.XLP 9.UNH 10.JPM
2019-03-31	70	US$1.3亿	20	1VCLT 2AMZN 3AGG 主要持股2019-03-31 1.VCLT 2.AMZN 3.AGG 4.ADBE 5.UNH 6.XLP 7.HON 8.UNP 9.FLRN 10.DIS
2018-12-31	73	US$1.3亿	21	1VCLT 2AMZN 3AGG 主要持股2018-12-31 1.VCLT 2.AMZN 3.AGG 4.ADBE 5.UNH 6.FLRN 7.DIS 8.ABT 9.XLP 10.MINT
2018-09-30	67	US$1.3亿	25	1AMZN 2VCLT 3AGG 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.VCLT 3.AGG 4.ADBE 5.UNH 6.MA 7.EFA 8.JPM 9.HON 10.FLRN
2018-06-30	71	US$1.3亿	12	1VCLT 2AMZN 3AGG 主要持股2018-06-30 1.VCLT 2.AMZN 3.AGG 4.ADBE 5.AAPL 6.UNH 7.EFA 8.MA 9.VGLT 10.EEM
2018-03-31	67	US$1.2亿	24	1VCLT 2AGG 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.VCLT 2.AGG 3.AMZN 4.EEM 5.AAPL 6.JPM 7.ADBE 8.VGIT 9.UNH 10.SPLB
2017-12-31	67	US$1.1亿	22	1VCLT 2AGG 3XLU 主要持股2017-12-31 1.VCLT 2.AGG 3.XLU 4.AMZN 5.AAPL 6.VGIT 7.UNH 8.HON 9.ADBE 10.MA
2017-09-30	78	US$1.2亿	38	1VCLT 2AGG 3VGIT 主要持股2017-09-30 1.VCLT 2.AGG 3.VGIT 4.XLU 5.AAPL 6.AMZN 7.UNH 8.HON 9.ISTB 10.MA
2017-06-30	72	US$1.0亿	—	1VCLT 2AGG 3VGIT 主要持股2017-06-30 1.VCLT 2.AGG 3.VGIT 4.AAPL 5.ISTB 6.XLU 7.DIS 8.VCSH 9.MCD 10.XLK

本季持股变动

Providence First Trust Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Bny Mellon Glbl Infra INC (BKGI); 清仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Abbvie INC (ABBV).

Providence First Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.4%	+48.52%	加仓
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.3%	+15.46%	加仓
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+6.29%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+11.89%	加仓
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-2.51%	减仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-43.55%	减仓
7	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.2%	-15.08%	减仓
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-16.28%	减仓
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-35.10%	减仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-33.93%	减仓
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-21.71%	减仓
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-13.31%	减仓
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-21.70%	减仓
14	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.2%	-39.58%	减仓
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-23.93%	减仓
16	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-35.58%	减仓
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-19.84%	减仓
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-67.96%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-10.01%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-9.98%	减仓
21	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-41.43%	减仓
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.6%	-77.36%	减仓
23	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.7%	-18.90%	减仓
24	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	—	NEW	新建仓
25	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
26	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
27	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
28	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
29	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
30	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建仓
31	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
32	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
33	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
35	EWO	Ishares Msci Austria ETF	—	NEW	新建仓
36	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	NEW	新建仓
37	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	NEW	新建仓
38	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
40	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
41	BIIB	Biogen INC	—	NEW	新建仓
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
43	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
44	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
45	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
46	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建仓
47	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建仓
48	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
49	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清仓
50	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Providence First Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Providence First Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 179 个已申报仓位之中。

Providence First Trust Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Providence First Trust Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$1887.0万 (6.6%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1534.2万 (5.4%) 3. Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN) — US$1519.9万 (5.3%) 4. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$1462.9万 (5.1%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1118.3万 (3.9%)

Providence First Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Providence First Trust Co 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Bny Mellon Glbl Infra INC (BKGI); 清仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Abbvie INC (ABBV)

Providence First Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Providence First Trust Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.4% • Financials: 12.3% • Consumer Discretionary: 11.9% • Health Care: 11.2% • Industrials: 9.4% • Communication Services: 7.0%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S/t CORP Bond ETF

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Providence First Trust Co 13F 持股追踪

CIK: 0001713735

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 179

Providence First Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 179 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 21.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.98
持仓稳定性: 21.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.45
多样化: 100
仓位均衡度: 82.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLK
-18.9%　-US$217.9万
减仓 OEF
-77.4%　-US$160.0万
加仓 DVY
+48.5%　US$112.6万
减仓 XLF
-41.4%　-US$111.1万
减仓 SPY
-10.0%　-US$95.0万
减仓 MSFT
-10.0%　-US$81.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	6.63%	—	-2.03%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.39%	-0.09%	-2.51%
3	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	5.34%	—	-1.86%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	5.14%	—	-1.40%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.93%	—	-2.38%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.80%	+0.25%	+6.29%
7	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	3.62%	—	-2.18%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.28%	-0.72%	-18.90%
9	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.23%	—	—
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.09%	—	-0.37%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.03%	-0.30%	-9.98%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.76%	—	+0.43%
13	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.70%	+0.25%	+15.46%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.62%	—	+0.26%
15	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	1.18%	—	+6.45%
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.15%	-0.15%	-15.08%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.11%	—	-2.77%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.06%	-0.23%	-13.31%
19	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.06%	+0.40%	+48.52%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.95%	—	+2.66%
21	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.92%	—	-13.32%
22	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.90%	—	-8.91%
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.88%	-0.26%	-19.84%
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.78%	—	+11.28%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.77%	—	+10.78%
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.77%	—	+7.66%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.77%	—	+0.88%
28	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.74%	—	-19.14%
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.73%	—	-7.46%
30	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	0.66%	—	-11.24%
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.64%	-0.24%	-23.93%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.28%	-10.01%
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.62%	-0.23%	-21.70%
34	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.59%	—	-15.90%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	-0.22%	-21.71%
36	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.56%	—	+9.37%
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.55%	-0.16%	-16.28%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.54%	—	-5.87%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.51%	—	+14.06%
40	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.50%	—	+15.38%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	—	-1.58%
42	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.50%	—	+7.12%
43	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.49%	—	+10.15%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.48%	—	+3.85%
45	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.48%	—	+24.36%
46	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.47%	—	-14.27%
47	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.46%	—	+10.67%
48	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.46%	—	-12.40%
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.44%	—	+7.19%
50	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	-14.10%

1–50 of 179

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+14.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.49
信息比率: -1.05
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +24.1%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
行业分散度: +6.1%
偏度: 0
峰度: -0.32
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	179	US$2.8亿	21	1MINT 2AGG 3FLRN 主要持股2026-03-31 1.MINT 2.AGG 3.FLRN 4.LQD 5.VCSH 6.VGIT 7.VCLT 8.XLK 9.ISTB 10.EFA
2025-12-31	170	US$2.9亿	53	1MINT 2AGG 3FLRN 主要持股2025-12-31 1.MINT 2.AGG 3.FLRN 4.LQD 5.VCSH 6.VCLT 7.VGIT 8.XLK 9.SPY 10.ISTB
2025-09-30	110	US$2.9亿	19	1FLRN 2MINT 3AGG 主要持股2025-09-30 1.FLRN 2.MINT 3.AGG 4.LQD 5.VCLT 6.VCSH 7.XLK 8.VGIT 9.SPY 10.NVDA
2025-06-30	111	US$2.8亿	0	1FLRN 2AGG 3MINT 主要持股2025-06-30 1.FLRN 2.AGG 3.MINT 4.LQD 5.VCLT 6.VCSH 7.VGIT 8.XLK 9.NVDA 10.SPY
2025-03-31	101	US$2.5亿	100	1FLRN 2AGG 3MINT 主要持股2025-03-31 1.FLRN 2.AGG 3.MINT 4.LQD 5.VCLT 6.VGIT 7.VCSH 8.XLK 9.SPY 10.ISTB
2024-12-31	204	US$2.7亿	0	1FLRN 2AGG 3MINT 主要持股2024-12-31 1.FLRN 2.AGG 3.MINT 4.LQD 5.VCLT 6.VGIT 7.VCSH 8.BND 9.XLK 10.VTI
2024-09-30	97	US$2.4亿	0	1AGG 2FLRN 3VTI 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.FLRN 3.VTI 4.MINT 5.VCLT 6.BND 7.LQD 8.VCSH 9.XLK 10.ISTB
2024-06-30	93	US$2.2亿	0	1AGG 2FLRN 3MINT 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.FLRN 3.MINT 4.VCLT 5.VCSH 6.BND 7.VTI 8.XLK 9.LQD 10.ISTB
2024-03-31	102	US$2.3亿	0	1AGG 2FLRN 3MINT 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.FLRN 3.MINT 4.VCLT 5.VCSH 6.MSFT 7.BND 8.VTI 9.XLK 10.LQD
2023-12-31	96	US$2.0亿	0	1FLRN 2MINT 3AGG 主要持股2023-12-31 1.FLRN 2.MINT 3.AGG 4.VCSH 5.VCLT 6.VTI 7.XLK 8.ISTB 9.BND 10.SPY
2023-09-30	88	US$1.8亿	0	1FLRN 2MINT 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.FLRN 2.MINT 3.VCSH 4.AGG 5.VCLT 6.ISTB 7.VTI 8.BND 9.XLK 10.SPY
2023-06-30	89	US$1.8亿	0	1AGG 2FLRN 3MINT 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.FLRN 3.MINT 4.VCSH 5.VCLT 6.ISTB 7.XLK 8.VTI 9.BND 10.SPY
2023-03-31	89	US$1.7亿	0	1VCSH 2AGG 3MINT 主要持股2023-03-31 1.VCSH 2.AGG 3.MINT 4.VCLT 5.FLRN 6.ISTB 7.VTI 8.BND 9.XLK 10.EFA
2022-12-31	93	US$1.7亿	0	1VCSH 2AGG 3VCLT 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.AGG 3.VCLT 4.MINT 5.ISTB 6.FLRN 7.VTI 8.BND 9.XLK 10.XLU
2022-09-30	142	US$1.6亿	0	1VCSH 2AGG 3VCLT 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.AGG 3.VCLT 4.MINT 5.ISTB 6.FLRN 7.XLK 8.BND 9.VTI 10.XLU
2022-06-30	89	US$1.8亿	0	1AGG 2VCSH 3VCLT 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.VCLT 4.MINT 5.ISTB 6.FLRN 7.XLK 8.BND 9.VTI 10.XLU
2022-03-31	92	US$2.1亿	0	1AGG 2VCSH 3VCLT 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.VCLT 4.XLK 5.MINT 6.ISTB 7.FLRN 8.XLB 9.VTI 10.BND
2021-12-31	87	US$2.2亿	0	1AGG 2VCLT 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.VCLT 3.VCSH 4.XLK 5.ISTB 6.MINT 7.FLRN 8.XLB 9.BND 10.XLI
2021-09-30	82	US$2.1亿	0	1AGG 2VCSH 3VCLT 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.VCLT 4.ISTB 5.XLK 6.MINT 7.FLRN 8.XLY 9.BND 10.XLB
2021-06-30	81	US$2.1亿	100	1AGG 2VCSH 3VCLT 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.VCLT 4.MINT 5.XLK 6.ISTB 7.FLRN 8.XLY 9.XLB 10.BND
2021-03-31	81	US$2.0亿	37	1AGG 2VCSH 3VCLT 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.VCLT 4.MINT 5.FLRN 6.ISTB 7.XLK 8.XLY 9.XLB 10.EFA
2020-12-31	86	US$2.0亿	73	1VCLT 2AGG 3MINT 主要持股2020-12-31 1.VCLT 2.AGG 3.MINT 4.VCSH 5.FLRN 6.ISTB 7.ICLN 8.XLK 9.MSFT 10.EFA
2020-09-30	79	US$1.0亿	86	1AGG 2MINT 3VCLT 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.MINT 3.VCLT 4.ISTB 5.FLRN 6.BND 7.XLK 8.VCSH 9.MSFT 10.VTI
2020-06-30	65	US$1.3亿	38	1MINT 2FLRN 3AGG 主要持股2020-06-30 1.MINT 2.FLRN 3.AGG 4.ISTB 5.XLP 6.MSFT 7.XLU 8.XLK 9.EFA 10.ADBE
2020-03-31	62	US$1.0亿	56	1MINT 2FLRN 3ADBE 主要持股2020-03-31 1.MINT 2.FLRN 3.ADBE 4.XLP 5.DOG 6.XLU 7.MSFT 8.BND 9.EFA 10.AGG
2019-12-31	74	US$1.7亿	16	1VCLT 2SPLB 3MINT 主要持股2019-12-31 1.VCLT 2.SPLB 3.MINT 4.FLRN 5.AGG 6.ADBE 7.AMZN 8.XLP 9.VCSH 10.XLU
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2019-03-31	70	US$1.3亿	20	1VCLT 2AMZN 3AGG 主要持股2019-03-31 1.VCLT 2.AMZN 3.AGG 4.ADBE 5.UNH 6.XLP 7.HON 8.UNP 9.FLRN 10.DIS
2018-12-31	73	US$1.3亿	21	1VCLT 2AMZN 3AGG 主要持股2018-12-31 1.VCLT 2.AMZN 3.AGG 4.ADBE 5.UNH 6.FLRN 7.DIS 8.ABT 9.XLP 10.MINT
2018-09-30	67	US$1.3亿	25	1AMZN 2VCLT 3AGG 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.VCLT 3.AGG 4.ADBE 5.UNH 6.MA 7.EFA 8.JPM 9.HON 10.FLRN
2018-06-30	71	US$1.3亿	12	1VCLT 2AMZN 3AGG 主要持股2018-06-30 1.VCLT 2.AMZN 3.AGG 4.ADBE 5.AAPL 6.UNH 7.EFA 8.MA 9.VGLT 10.EEM
2018-03-31	67	US$1.2亿	24	1VCLT 2AGG 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.VCLT 2.AGG 3.AMZN 4.EEM 5.AAPL 6.JPM 7.ADBE 8.VGIT 9.UNH 10.SPLB
2017-12-31	67	US$1.1亿	22	1VCLT 2AGG 3XLU 主要持股2017-12-31 1.VCLT 2.AGG 3.XLU 4.AMZN 5.AAPL 6.VGIT 7.UNH 8.HON 9.ADBE 10.MA
2017-09-30	78	US$1.2亿	38	1VCLT 2AGG 3VGIT 主要持股2017-09-30 1.VCLT 2.AGG 3.VGIT 4.XLU 5.AAPL 6.AMZN 7.UNH 8.HON 9.ISTB 10.MA
2017-06-30	72	US$1.0亿	—	1VCLT 2AGG 3VGIT 主要持股2017-06-30 1.VCLT 2.AGG 3.VGIT 4.AAPL 5.ISTB 6.XLU 7.DIS 8.VCSH 9.MCD 10.XLK

本季持股变动

Providence First Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.4%	+48.52%	加仓
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.3%	+15.46%	加仓
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+6.29%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+11.89%	加仓
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-2.51%	减仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-43.55%	减仓
7	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.2%	-15.08%	减仓
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-16.28%	减仓
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-35.10%	减仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-33.93%	减仓
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-21.71%	减仓
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-13.31%	减仓
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-21.70%	减仓
14	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.2%	-39.58%	减仓
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-23.93%	减仓
16	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-35.58%	减仓
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-19.84%	减仓
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-67.96%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-10.01%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-9.98%	减仓
21	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-41.43%	减仓
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.6%	-77.36%	减仓
23	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.7%	-18.90%	减仓
24	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	—	NEW	新建仓
25	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
26	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
27	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
28	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
29	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
30	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建仓
31	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
32	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
33	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
35	EWO	Ishares Msci Austria ETF	—	NEW	新建仓
36	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	NEW	新建仓
37	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	NEW	新建仓
38	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
40	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
41	BIIB	Biogen INC	—	NEW	新建仓
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
43	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
44	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
45	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
46	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建仓
47	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建仓
48	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
49	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清仓
50	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看