Red Tortoise LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001910488

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 647

Red Tortoise LLC在最新一期 13F 报告中披露了 647 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 6.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.03
持仓稳定性: 6.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.93
多样化: 100
仓位均衡度: 53.94

Red Tortoise LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 647 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BND
+152.5%　US$271.0万
加仓 FNDF
-0.3%　US$163.0万
减仓 IVV
-0.9%　-US$72.0万
加仓 SCHO
+15.4%　US$83.7万
减仓 BAC
-12.4%　-US$62.5万
减仓 VGLT
-4.7%　-US$44.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 647 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	11.83%	+0.19%	+0.67%
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	9.29%	+0.51%	-0.30%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.14%	-0.40%	-0.92%
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	4.23%	-0.14%	-2.07%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.48%	-0.14%	-3.23%
6	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	3.22%	-0.25%	-4.73%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.06%	-0.20%	+0.59%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.95%	-0.01%	-0.73%
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.68%	—	+0.34%
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.68%	+0.31%	+15.44%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.29%	+0.01%	-0.48%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.20%	—	-0.33%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.01%	-0.15%	-1.78%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.89%	+0.01%	-0.16%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.87%	+1.11%	+152.50%
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.67%	—	+0.26%
17	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.43%	+0.14%	+14.42%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.36%	—	-0.17%
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.34%	—	—
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.16%	-0.08%	+0.09%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.16%	+0.01%	-1.42%
22	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	1.16%	+0.04%	-1.23%
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.03%	-0.11%	-3.75%
24	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.01%	+0.05%	+0.40%
25	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.00%	+0.04%	+0.16%
26	DWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.93%	+0.02%	+0.48%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.90%	-0.29%	-12.39%
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.90%	+0.01%	+0.53%
29	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.83%	—	-2.06%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.79%	—	-1.52%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.79%	-0.04%	-2.93%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.78%	—	-3.08%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.69%	—	-2.12%
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.69%	+0.01%	—
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	-0.05%	+0.07%
36	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	ETF-其他	0.64%	+0.03%	+2.69%
37	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.64%	-0.03%	-2.86%
38	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.61%	+0.09%	—
39	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	0.60%	+0.03%	—
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.60%	-0.06%	—
41	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.58%	—	+1.84%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.04%	+0.05%
43	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.56%	—	+0.49%
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.03%
45	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.14%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.50%	—	+0.15%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	-0.16%	-0.12%
48	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.49%	+0.02%	+0.04%
49	VEGI	Ishares Msci Agriculture Pro	ETF-其他	0.47%	+0.06%	—
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.46%	—	+0.64%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.55
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.31
峰度: -0.4
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	647	US$2.4亿	6	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.SCHE 5.IEFA 6.VGLT 7.SCHX 8.FNDX 9.IWD 10.SCHO
2025-12-31	657	US$2.4亿	8	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.SCHE 5.IEFA 6.VGLT 7.SCHX 8.FNDX 9.IWD 10.SCHO
2025-09-30	646	US$2.3亿	26	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.SCHE 5.IEFA 6.SCHX 7.VGLT 8.FNDX 9.IWD 10.SCHO
2025-06-30	653	US$2.1亿	0	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.VGLT 5.SCHE 6.IEFA 7.SCHX 8.SCHO 9.FNDX 10.IWD
2025-03-31	633	US$1.9亿	0	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.VGLT 5.SCHE 6.SCHX 7.IEFA 8.QUAL 9.FNDX 10.IWD
2024-12-31	642	US$1.9亿	0	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.VGLT 5.SCHE 6.SCHX 7.QUAL 8.IEFA 9.IWD 10.VTV
2024-09-30	624	US$2.0亿	0	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.VGLT 5.SCHE 6.SCHX 7.IEFA 8.QUAL 9.VTV 10.IWD
2024-06-30	658	US$1.9亿	0	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2024-06-30 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.SCHE 5.VGLT 6.SCHX 7.IEFA 8.QUAL 9.VTV 10.IWD
2024-03-31	607	US$1.8亿	0	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2024-03-31 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.VGLT 5.SCHE 6.SCHX 7.IEFA 8.QUAL 9.VTV 10.IWD
2023-12-31	584	US$1.8亿	0	1SCHF 2FNDF 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.SCHF 2.FNDF 3.IEFA 4.IVV 5.SCHE 6.VGLT 7.SCHX 8.QUAL 9.VTV 10.IWD
2023-09-30	599	US$1.5亿	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2023-09-30 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.VGLT 5.IVV 6.IEFA 7.SCHX 8.QUAL 9.VTV 10.IWD
2023-06-30	605	US$1.6亿	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2023-06-30 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.VGLT 5.IVV 6.MUB 7.IEFA 8.SCHX 9.QUAL 10.VTV
2023-03-31	604	US$1.5亿	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2023-03-31 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.VGLT 5.IVV 6.MUB 7.IEFA 8.QUAL 9.SCHX 10.IWD
2022-12-31	656	US$1.4亿	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2022-12-31 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.MUB 5.IVV 6.VGLT 7.IEFA 8.VTV 9.QUAL 10.IWD
2022-06-30	72	US$1.2亿	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2022-06-30 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.IVV 5.SCHO 6.MUB 7.QUAL 8.IEFA 9.IWD 10.FNDX
2022-03-31	73	US$1.3亿	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2022-03-31 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.IVV 5.QUAL 6.IEFA 7.SCHX 8.IWD 9.SPYV 10.FNDX
2021-12-31	75	US$1.4亿	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2021-12-31 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.BAC 5.IVV 6.QUAL 7.SCHX 8.IWD 9.MUB 10.SPYV
2021-09-30	653	US$1.3亿	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2021-09-30 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.IVV 5.MUB 6.VGLT 7.QUAL 8.IEFA 9.VTV 10.IWD

本季持股变动

Red Tortoise LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Seritage Growth Prop- A (SRG); 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +152.50%; 减仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 股数 -0.30%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -0.92%; 加仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO) — 股数 +15.44%.

Red Tortoise LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.1%	+152.50%	加仓
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.5%	-0.30%	减仓
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.3%	+15.44%	加仓
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+0.67%	加仓
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+14.42%	加仓
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	—	不变
7	VEGI	Ishares Msci Agriculture Pro	+0.1%	—	不变
8	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+0.40%	加仓
9	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.1%	—	不变
10	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	0%	-1.23%	减仓
11	DFIV	Dimensional International Va	0%	+0.16%	加仓
12	URA	Global X Uranium ETF	0%	+4.21%	加仓
13	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	0%	—	不变
14	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	0%	+2.69%	加仓
15	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	0%	+16.41%	加仓
16	DWX	State Street Spdr S&p Intern	0%	+0.48%	加仓
17	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	0%	+0.04%	加仓
18	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	0%	—	不变
19	INVH	Invitation Homes INC	0%	+419.81%	加仓
20	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.48%	减仓
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.16%	减仓
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.53%	加仓
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-1.42%	减仓
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	—	不变
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	+0.34%	加仓
26	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	—	不变
27	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	-0.73%	减仓
28	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	-18.61%	减仓
29	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	-0.56%	减仓
30	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	-2.86%	减仓
31	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	0%	-0.25%	减仓
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-2.93%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.28%	加仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.05%	加仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+0.07%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.27%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
39	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	—	不变
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	+0.09%	加仓
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-3.75%	减仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-3.23%	减仓
43	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-2.07%	减仓
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-1.78%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.12%	减仓
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+0.59%	加仓
47	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.3%	-4.73%	减仓
48	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-12.39%	减仓
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-0.92%	减仓
50	SRG	Seritage Growth Prop- A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Red Tortoise LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Red Tortoise LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 647 个已申报仓位之中。

Red Tortoise LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Red Tortoise LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2843.1万 (11.8%) 2. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$2231.9万 (9.3%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1234.0万 (5.1%) 4. Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE) — US$1015.1万 (4.2%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$835.6万 (3.5%)

Red Tortoise LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Red Tortoise LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Seritage Growth Prop- A (SRG); 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +152.50%; 减仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 股数 -0.30%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -0.92%; 加仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO) — 股数 +15.44%

Red Tortoise LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Red Tortoise LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.6% • Financials: 24.0% • Communication Services: 15.4% • Consumer Discretionary: 11.5% • Consumer Staples: 4.2% • Health Care: 2.9%

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1,564 stks

2026-03-31

集中度12.2

持仓稳定性11.4

行业集中度48.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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US Bancorp \de\

CIK 0000036104

申报总市值

US$823.9亿

8,287 stks

2026-03-31

集中度6.4

持仓稳定性14.3

行业集中度43.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Red Tortoise LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001910488

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 647

Red Tortoise LLC在最新一期 13F 报告中披露了 647 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 6.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.03
持仓稳定性: 6.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.93
多样化: 100
仓位均衡度: 53.94

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BND
+152.5%　US$271.0万
加仓 FNDF
-0.3%　US$163.0万
减仓 IVV
-0.9%　-US$72.0万
加仓 SCHO
+15.4%　US$83.7万
减仓 BAC
-12.4%　-US$62.5万
减仓 VGLT
-4.7%　-US$44.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 647 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	11.83%	+0.19%	+0.67%
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	9.29%	+0.51%	-0.30%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.14%	-0.40%	-0.92%
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	4.23%	-0.14%	-2.07%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.48%	-0.14%	-3.23%
6	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	3.22%	-0.25%	-4.73%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.06%	-0.20%	+0.59%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.95%	-0.01%	-0.73%
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.68%	—	+0.34%
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.68%	+0.31%	+15.44%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.29%	+0.01%	-0.48%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.20%	—	-0.33%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.01%	-0.15%	-1.78%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.89%	+0.01%	-0.16%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.87%	+1.11%	+152.50%
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.67%	—	+0.26%
17	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.43%	+0.14%	+14.42%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.36%	—	-0.17%
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.34%	—	—
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.16%	-0.08%	+0.09%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.16%	+0.01%	-1.42%
22	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	1.16%	+0.04%	-1.23%
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.03%	-0.11%	-3.75%
24	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.01%	+0.05%	+0.40%
25	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.00%	+0.04%	+0.16%
26	DWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.93%	+0.02%	+0.48%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.90%	-0.29%	-12.39%
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.90%	+0.01%	+0.53%
29	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.83%	—	-2.06%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.79%	—	-1.52%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.79%	-0.04%	-2.93%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.78%	—	-3.08%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.69%	—	-2.12%
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.69%	+0.01%	—
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	-0.05%	+0.07%
36	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	ETF-其他	0.64%	+0.03%	+2.69%
37	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.64%	-0.03%	-2.86%
38	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.61%	+0.09%	—
39	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	0.60%	+0.03%	—
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.60%	-0.06%	—
41	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.58%	—	+1.84%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.04%	+0.05%
43	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.56%	—	+0.49%
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.03%
45	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.14%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.50%	—	+0.15%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	-0.16%	-0.12%
48	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.49%	+0.02%	+0.04%
49	VEGI	Ishares Msci Agriculture Pro	ETF-其他	0.47%	+0.06%	—
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.46%	—	+0.64%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.55
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.31
峰度: -0.4
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	647	US$2.4亿	6	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.SCHE 5.IEFA 6.VGLT 7.SCHX 8.FNDX 9.IWD 10.SCHO
2025-12-31	657	US$2.4亿	8	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.SCHE 5.IEFA 6.VGLT 7.SCHX 8.FNDX 9.IWD 10.SCHO
2025-09-30	646	US$2.3亿	26	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.SCHE 5.IEFA 6.SCHX 7.VGLT 8.FNDX 9.IWD 10.SCHO
2025-06-30	653	US$2.1亿	0	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.VGLT 5.SCHE 6.IEFA 7.SCHX 8.SCHO 9.FNDX 10.IWD
2025-03-31	633	US$1.9亿	0	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.VGLT 5.SCHE 6.SCHX 7.IEFA 8.QUAL 9.FNDX 10.IWD
2024-12-31	642	US$1.9亿	0	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.VGLT 5.SCHE 6.SCHX 7.QUAL 8.IEFA 9.IWD 10.VTV
2024-09-30	624	US$2.0亿	0	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.VGLT 5.SCHE 6.SCHX 7.IEFA 8.QUAL 9.VTV 10.IWD
2024-06-30	658	US$1.9亿	0	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2024-06-30 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.SCHE 5.VGLT 6.SCHX 7.IEFA 8.QUAL 9.VTV 10.IWD
2024-03-31	607	US$1.8亿	0	1SCHF 2FNDF 3IVV 主要持股2024-03-31 1.SCHF 2.FNDF 3.IVV 4.VGLT 5.SCHE 6.SCHX 7.IEFA 8.QUAL 9.VTV 10.IWD
2023-12-31	584	US$1.8亿	0	1SCHF 2FNDF 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.SCHF 2.FNDF 3.IEFA 4.IVV 5.SCHE 6.VGLT 7.SCHX 8.QUAL 9.VTV 10.IWD
2023-09-30	599	US$1.5亿	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2023-09-30 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.VGLT 5.IVV 6.IEFA 7.SCHX 8.QUAL 9.VTV 10.IWD
2023-06-30	605	US$1.6亿	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2023-06-30 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.VGLT 5.IVV 6.MUB 7.IEFA 8.SCHX 9.QUAL 10.VTV
2023-03-31	604	US$1.5亿	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2023-03-31 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.VGLT 5.IVV 6.MUB 7.IEFA 8.QUAL 9.SCHX 10.IWD
2022-12-31	656	US$1.4亿	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2022-12-31 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.MUB 5.IVV 6.VGLT 7.IEFA 8.VTV 9.QUAL 10.IWD
2022-06-30	72	US$1.2亿	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2022-06-30 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.IVV 5.SCHO 6.MUB 7.QUAL 8.IEFA 9.IWD 10.FNDX
2022-03-31	73	US$1.3亿	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2022-03-31 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.IVV 5.QUAL 6.IEFA 7.SCHX 8.IWD 9.SPYV 10.FNDX
2021-12-31	75	US$1.4亿	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2021-12-31 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.BAC 5.IVV 6.QUAL 7.SCHX 8.IWD 9.MUB 10.SPYV
2021-09-30	653	US$1.3亿	0	1SCHF 2FNDF 3SCHE 主要持股2021-09-30 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHE 4.IVV 5.MUB 6.VGLT 7.QUAL 8.IEFA 9.VTV 10.IWD

本季持股变动

Red Tortoise LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.1%	+152.50%	加仓
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.5%	-0.30%	减仓
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.3%	+15.44%	加仓
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+0.67%	加仓
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+14.42%	加仓
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	—	不变
7	VEGI	Ishares Msci Agriculture Pro	+0.1%	—	不变
8	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+0.40%	加仓
9	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.1%	—	不变
10	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	0%	-1.23%	减仓
11	DFIV	Dimensional International Va	0%	+0.16%	加仓
12	URA	Global X Uranium ETF	0%	+4.21%	加仓
13	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	0%	—	不变
14	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	0%	+2.69%	加仓
15	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	0%	+16.41%	加仓
16	DWX	State Street Spdr S&p Intern	0%	+0.48%	加仓
17	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	0%	+0.04%	加仓
18	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	0%	—	不变
19	INVH	Invitation Homes INC	0%	+419.81%	加仓
20	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.48%	减仓
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.16%	减仓
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.53%	加仓
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-1.42%	减仓
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	—	不变
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	+0.34%	加仓
26	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	—	不变
27	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	-0.73%	减仓
28	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	-18.61%	减仓
29	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	-0.56%	减仓
30	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	-2.86%	减仓
31	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	0%	-0.25%	减仓
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-2.93%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.28%	加仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.05%	加仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+0.07%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.27%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
39	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	—	不变
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	+0.09%	加仓
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-3.75%	减仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-3.23%	减仓
43	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-2.07%	减仓
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-1.78%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.12%	减仓
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+0.59%	加仓
47	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.3%	-4.73%	减仓
48	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-12.39%	减仓
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-0.92%	减仓
50	SRG	Seritage Growth Prop- A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看