Carolina Wealth Advisors, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001786411

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 278

Carolina Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 278 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 104.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.99
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.62
多样化: 100
仓位均衡度: 75.58

Carolina Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 278 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DELL
-97.3%　-US$851.1万
减仓 FAST
-94.5%　-US$728.7万
减仓 DKS
-94.8%　-US$668.5万
减仓 F
-94.6%　-US$586.3万
减仓 MOS
-95.7%　-US$548.4万
减仓 EIG
-95.3%　-US$534.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 278 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	7.39%	—	-2.66%
2	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	5.85%	+1.21%	+41.45%
3	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	5.29%	—	-1.75%
4	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	5.17%	—	-2.81%
5	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	4.03%	—	-0.52%
6	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	ETF-其他	2.46%	—	-2.07%
7	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.41%	+2.19%	+904.49%
8	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	2.08%	+1.89%	+904.52%
9	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.04%	+1.84%	+979.55%
10	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	1.95%	+1.91%	+4365.95%
11	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.91%	+1.75%	+1112.15%
12	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.91%	+1.73%	+945.60%
13	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.83%	+1.67%	+971.54%
14	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.73%	—	+38.08%
15	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	1.73%	—	+40.52%
16	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.71%	+1.56%	+1022.49%
17	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.68%	+1.65%	+4542.07%
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.64%	—	+43.55%
19	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.56%	+1.53%	+4506.13%
20	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.45%	-1.07%	-50.11%
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.44%	+1.41%	+4474.56%
22	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	1.24%	+1.21%	+3825.87%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.20%	+1.14%	+1998.87%
24	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	1.16%	+0.93%	+391.59%
25	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.15%	+1.12%	+4032.99%
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.12%	+1.09%	+3779.44%
27	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原材料	1.11%	+1.09%	+4462.10%
28	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.09%	+1.06%	+4487.59%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.03%	+1.01%	+3525.66%
30	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原材料	1.02%	+1.02%	+134552.50%
31	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.01%	+0.83%	+395.64%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.01%	+0.95%	+1737.19%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.99%	+0.93%	+1805.41%
34	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	0.99%	-1.65%	-47.23%
35	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.98%	+0.96%	+4457.58%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.98%	+0.95%	+3267.41%
37	BBY	Best Buy Co INC	股票-周期性消费	0.96%	+0.94%	+4369.49%
38	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.93%	+0.91%	+4365.35%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.93%	—	+383.58%
40	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.91%	+0.89%	+4522.15%
41	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.90%	+0.87%	+4048.79%
42	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.89%	+0.87%	+3775.26%
43	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.89%	+0.87%	+4255.82%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.89%	+0.86%	+4351.27%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.88%	—	+384.69%
46	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	股票-金融	0.87%	—	+4399.84%
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.81%	-1.75%	-53.04%
48	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.80%	—	+4377.38%
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.76%	—	+369.84%
50	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.76%	—	+20.69%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+4.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +10.1%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.73
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.62
卡玛比率: +1.39
信息比率: -1.01
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.5%
最差12个月: +1.3%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.89
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.32
峰度: -0.35
上行潜力: +3.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	278	US$2.4亿	100	1SCHQ 2BKLC 3BKAG 主要持股2026-03-31 1.SCHQ 2.BKLC 3.BKAG 4.SCHP 5.SPHY 6.BSCZ 7.MRK 8.GILD 9.CSCO 10.SCCO
2025-12-31	272	US$2.2亿	13	1SCHQ 2BKAG 3SCHP 主要持股2025-12-31 1.SCHQ 2.BKAG 3.SCHP 4.BKLC 5.SPHY 6.GU9 7.DELL 8.FAST 9.DKS 10.RES
2025-09-30	232	US$2.3亿	99	1SCHQ 2BKAG 3SCHP 主要持股2025-09-30 1.SCHQ 2.BKAG 3.SCHP 4.DELL 5.SPHY 6.BKLC 7.FAST 8.GU9 9.MOS 10.DKS
2025-06-30	270	US$2.0亿	0	1BLV 2SCHP 3MOS 主要持股2025-06-30 1.BLV 2.SCHP 3.MOS 4.DELL 5.FAST 6.DKS 7.ABBV 8.GU9 9.DOX 10.IGLB
2025-03-31	284	US$1.9亿	100	1BLV 2SCHP 3ABBV 主要持股2025-03-31 1.BLV 2.SCHP 3.ABBV 4.FAST 5.DKS 6.IGLB 7.DOX 8.MOS 9.VZ 10.BSCX
2024-12-31	299	US$1.9亿	0	1BLV 2SCHP 3DKS 主要持股2024-12-31 1.BLV 2.SCHP 3.DKS 4.PKG 5.RDN 6.WSM 7.AVGO 8.FAST 9.ABBV 10.IGLB
2024-09-30	339	US$2.0亿	0	1BLV 2SCHP 3RDN 主要持股2024-09-30 1.BLV 2.SCHP 3.RDN 4.DKS 5.ABBV 6.PKG 7.FAST 8.IGLB 9.VZ 10.WSM
2024-06-30	226	US$2.0亿	0	1BLV 2SCHP 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.BLV 2.SCHP 3.AVGO 4.DKS 5.RDN 6.F 7.ABBV 8.PKG 9.FAST 10.IGLB
2024-03-31	222	US$1.8亿	0	1BLV 2SCHP 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.BLV 2.SCHP 3.AVGO 4.DKS 5.RDN 6.FAST 7.ABBV 8.PKG 9.WSM 10.IGLB
2023-12-31	248	US$1.9亿	0	1BLV 2SCHP 3WSM 主要持股2023-12-31 1.BLV 2.SCHP 3.WSM 4.AVGO 5.RDN 6.FAST 7.ABBV 8.PKG 9.IGLB 10.TXN
2023-09-30	271	US$1.8亿	0	1BLV 2SCHP 3WSM 主要持股2023-09-30 1.BLV 2.SCHP 3.WSM 4.ABBV 5.AVGO 6.BG 7.RDN 8.PKG 9.FAST 10.TXN
2023-06-30	256	US$1.7亿	0	1BLV 2SCHP 3AVGO 主要持股2023-06-30 1.BLV 2.SCHP 3.AVGO 4.MRK 5.TXN 6.FAST 7.ABBV 8.IGLB 9.RDN 10.BG
2023-03-31	275	US$1.7亿	0	1BLV 2SCHP 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.BLV 2.SCHP 3.ABBV 4.MRK 5.AVGO 6.TXN 7.LOGI 8.IGLB 9.BKE 10.FAST
2022-12-31	248	US$1.6亿	0	1BLV 2SCHP 3BKE 主要持股2022-12-31 1.BLV 2.SCHP 3.BKE 4.MRK 5.LOGI 6.ABBV 7.AVGO 8.TXN 9.IGLB 10.FAST
2022-09-30	260	US$1.3亿	0	1SCHP 2IGIB 3ABBV 主要持股2022-09-30 1.SCHP 2.IGIB 3.ABBV 4.TXN 5.MRK 6.BKE 7.FAST 8.AVGO 9.2655957D 10.CTRA
2022-06-30	319	US$1.5亿	0	1SCHP 2IGIB 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.SCHP 2.IGIB 3.ABBV 4.MRK 5.HRB 6.TXN 7.FAST 8.AVGO 9.2655957D 10.SCHX
2022-03-31	290	US$1.6亿	0	1SCHP 2IGIB 3AVGO 主要持股2022-03-31 1.SCHP 2.IGIB 3.AVGO 4.CTRA 5.ABBV 6.INFY 7.TXN 8.FAST 9.SCHX 10.FAF
2021-12-31	285	US$1.8亿	0	1SCHP 2AVGO 3INFY 主要持股2021-12-31 1.SCHP 2.AVGO 3.INFY 4.PFE 5.IGIB 6.FAF 7.FAST 8.TXN 9.SCHX 10.NTAP
2021-09-30	279	US$1.5亿	0	1SCHP 2INFY 3AVGO 主要持股2021-09-30 1.SCHP 2.INFY 3.AVGO 4.IGIB 5.TXN 6.NTAP 7.SCHX 8.PFE 9.SCHA 10.FAF
2021-06-30	296	US$1.5亿	100	1SCHP 2AVGO 3INFY 主要持股2021-06-30 1.SCHP 2.AVGO 3.INFY 4.IGIB 5.TXN 6.SCHX 7.SCHA 8.NTAP 9.INTC 10.FAST
2021-03-31	317	US$1.4亿	39	1SCHP 2AVGO 3INFY 主要持股2021-03-31 1.SCHP 2.AVGO 3.INFY 4.TXN 5.IGIB 6.SCHA 7.INTC 8.SCHX 9.NTAP 10.FAST
2020-12-31	266	US$1.2亿	17	1SCHP 2AVGO 3IGIB 主要持股2020-12-31 1.SCHP 2.AVGO 3.IGIB 4.INFY 5.TXN 6.SCHA 7.ABBV 8.SCHX 9.INTC 10.NTAP
2020-09-30	233	US$1.1亿	16	1SCHP 2EAT 3AVGO 主要持股2020-09-30 1.SCHP 2.EAT 3.AVGO 4.IGIB 5.TXN 6.INFY 7.SCHA 8.ABBV 9.SCHM 10.FAST
2020-06-30	181	US$1.0亿	22	1SCHP 2AVGO 3EAT 主要持股2020-06-30 1.SCHP 2.AVGO 3.EAT 4.ABBV 5.IGIB 6.TXN 7.SCHA 8.FAST 9.SCHM 10.SCHX
2020-03-31	182	US$8653.6万	41	1SCHP 2IGIB 3AVGO 主要持股2020-03-31 1.SCHP 2.IGIB 3.AVGO 4.ABBV 5.TXN 6.SCHA 7.SCHM 8.FAST 9.IGLB 10.NTAP
2019-12-31	189	US$1.1亿	—	1SCHP 2IGIB 3AVGO 主要持股2019-12-31 1.SCHP 2.IGIB 3.AVGO 4.EGOVEUR 5.IGLB 6.TXN 7.SCHA 8.SCHM 9.BSCO 10.SCHX

本季持股变动

Carolina Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Guess? INC (GU9); 清仓: Rpc INC (RES); 清仓: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 清仓: Bloomin' Brands INC (BLMN); 减仓: Dell Technologies -c (DELL) — 股数 -97.28%.

Carolina Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MRK	Merck & Co. INC.	+2.2%	+904.49%	加仓
2	SCCO	Southern Copper CORP	+1.9%	+4365.95%	加仓
3	GILD	Gilead Sciences INC	+1.9%	+904.52%	加仓
4	CSCO	Cisco Systems INC	+1.8%	+979.55%	加仓
5	AMGN	Amgen INC	+1.8%	+1112.15%	加仓
6	KO	Coca-cola Co/the	+1.7%	+945.60%	加仓
7	MO	Altria Group INC	+1.7%	+971.54%	加仓
8	TRGP	Targa Resources CORP	+1.7%	+4542.07%	加仓
9	PM	Philip Morris International	+1.6%	+1022.49%	加仓
10	BP	Bp Plc-spons Adr	+1.5%	+4506.13%	加仓
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1.4%	+4474.56%	加仓
12	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+1.2%	+41.45%	加仓
13	HAS	Hasbro INC	+1.2%	+3825.87%	加仓
14	PEP	Pepsico INC	+1.1%	+1998.87%	加仓
15	CL	Colgate-palmolive Co	+1.1%	+4032.99%	加仓
16	UNP	Union Pacific CORP	+1.1%	+3779.44%	加仓
17	SMG	Scotts Miracle-gro Co	+1.1%	+4462.10%	加仓
18	MDT	Medtronic plc	+1.1%	+4487.59%	加仓
19	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	+1%	+134552.50%	加仓
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+1%	+3525.66%	加仓
21	ITW	Illinois Tool Works	+1%	+4457.58%	加仓
22	ABBV	Abbvie INC	+1%	+1737.19%	加仓
23	MCD	Mcdonald's CORP	+1%	+3267.41%	加仓
24	BBY	Best Buy Co INC	+0.9%	+4369.49%	加仓
25	TPR	Tapestry INC	+0.9%	+391.59%	加仓
26	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.9%	+1805.41%	加仓
27	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.9%	+4365.35%	加仓
28	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	+0.9%	+4522.15%	加仓
29	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.9%	+4048.79%	加仓
30	DRI	Darden Restaurants INC	+0.9%	+4255.82%	加仓
31	TXN	Texas Instruments INC	+0.9%	+3775.26%	加仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.9%	+4351.27%	加仓
33	LRCX	Lam Research CORP	+0.8%	+395.64%	加仓
34	VZ	Verizon Communications INC	-1.1%	-50.11%	减仓
35	IRDM	Iridium Communications INC	-1.4%	-95.22%	减仓
36	IPAR	Interparfums INC	-1.6%	-95.10%	减仓
37	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-1.7%	-47.23%	减仓
38	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-1.8%	-53.04%	减仓
39	CHCO	City Holding Co	-2.2%	-94.71%	减仓
40	DOX	Amdocs Limited	-2.4%	-95.31%	减仓
41	EIG	Employers Holdings INC	-2.4%	-95.31%	减仓
42	MOS	Mosaic Co/the	-2.5%	-95.67%	减仓
43	F	Ford Motor Co	-2.6%	-94.62%	减仓
44	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-3%	-94.77%	减仓
45	FAST	Fastenal Co	-3.3%	-94.50%	减仓
46	DELL	Dell Technologies -c	-3.8%	-97.28%	减仓
47	GU9	Guess? INC	—	EXIT	清仓
48	RES	Rpc INC	—	EXIT	清仓
49	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	清仓
50	BLMN	Bloomin' Brands INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Carolina Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Carolina Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 278 个已申报仓位之中。

Carolina Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Carolina Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Long-term US Treasury (SCHQ) — US$1773.5万 (7.4%) 2. Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — US$1404.9万 (5.8%) 3. Bny Mellon Core Bond ETF (BKAG) — US$1271.1万 (5.3%) 4. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$1240.9万 (5.2%) 5. Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY) — US$968.9万 (4.0%)

Carolina Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Carolina Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Guess? INC (GU9); 清仓: Rpc INC (RES); 清仓: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 清仓: Bloomin' Brands INC (BLMN); 减仓: Dell Technologies -c (DELL) — 股数 -97.28%

Carolina Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Carolina Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 21.4% • Information Technology: 18.1% • Consumer Staples: 17.6% • Consumer Discretionary: 15.4% • Materials: 7.0% • Industrials: 5.7%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Schwab U.s. Tips ETF

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Carolina Wealth Advisors, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001786411

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 278

Carolina Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 278 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 104.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.99
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.62
多样化: 100
仓位均衡度: 75.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DELL
-97.3%　-US$851.1万
减仓 FAST
-94.5%　-US$728.7万
减仓 DKS
-94.8%　-US$668.5万
减仓 F
-94.6%　-US$586.3万
减仓 MOS
-95.7%　-US$548.4万
减仓 EIG
-95.3%　-US$534.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 278 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	7.39%	—	-2.66%
2	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	5.85%	+1.21%	+41.45%
3	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	5.29%	—	-1.75%
4	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	5.17%	—	-2.81%
5	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	4.03%	—	-0.52%
6	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	ETF-其他	2.46%	—	-2.07%
7	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.41%	+2.19%	+904.49%
8	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	2.08%	+1.89%	+904.52%
9	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.04%	+1.84%	+979.55%
10	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	1.95%	+1.91%	+4365.95%
11	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.91%	+1.75%	+1112.15%
12	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.91%	+1.73%	+945.60%
13	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.83%	+1.67%	+971.54%
14	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.73%	—	+38.08%
15	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	1.73%	—	+40.52%
16	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.71%	+1.56%	+1022.49%
17	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.68%	+1.65%	+4542.07%
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.64%	—	+43.55%
19	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.56%	+1.53%	+4506.13%
20	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.45%	-1.07%	-50.11%
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.44%	+1.41%	+4474.56%
22	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	1.24%	+1.21%	+3825.87%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.20%	+1.14%	+1998.87%
24	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	1.16%	+0.93%	+391.59%
25	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.15%	+1.12%	+4032.99%
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.12%	+1.09%	+3779.44%
27	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原材料	1.11%	+1.09%	+4462.10%
28	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.09%	+1.06%	+4487.59%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.03%	+1.01%	+3525.66%
30	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原材料	1.02%	+1.02%	+134552.50%
31	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.01%	+0.83%	+395.64%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.01%	+0.95%	+1737.19%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.99%	+0.93%	+1805.41%
34	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	0.99%	-1.65%	-47.23%
35	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.98%	+0.96%	+4457.58%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.98%	+0.95%	+3267.41%
37	BBY	Best Buy Co INC	股票-周期性消费	0.96%	+0.94%	+4369.49%
38	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.93%	+0.91%	+4365.35%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.93%	—	+383.58%
40	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.91%	+0.89%	+4522.15%
41	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.90%	+0.87%	+4048.79%
42	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.89%	+0.87%	+3775.26%
43	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.89%	+0.87%	+4255.82%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.89%	+0.86%	+4351.27%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.88%	—	+384.69%
46	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	股票-金融	0.87%	—	+4399.84%
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.81%	-1.75%	-53.04%
48	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.80%	—	+4377.38%
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.76%	—	+369.84%
50	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.76%	—	+20.69%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+4.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +10.1%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.73
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.62
卡玛比率: +1.39
信息比率: -1.01
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.5%
最差12个月: +1.3%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.89
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.32
峰度: -0.35
上行潜力: +3.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	278	US$2.4亿	100	1SCHQ 2BKLC 3BKAG 主要持股2026-03-31 1.SCHQ 2.BKLC 3.BKAG 4.SCHP 5.SPHY 6.BSCZ 7.MRK 8.GILD 9.CSCO 10.SCCO
2025-12-31	272	US$2.2亿	13	1SCHQ 2BKAG 3SCHP 主要持股2025-12-31 1.SCHQ 2.BKAG 3.SCHP 4.BKLC 5.SPHY 6.GU9 7.DELL 8.FAST 9.DKS 10.RES
2025-09-30	232	US$2.3亿	99	1SCHQ 2BKAG 3SCHP 主要持股2025-09-30 1.SCHQ 2.BKAG 3.SCHP 4.DELL 5.SPHY 6.BKLC 7.FAST 8.GU9 9.MOS 10.DKS
2025-06-30	270	US$2.0亿	0	1BLV 2SCHP 3MOS 主要持股2025-06-30 1.BLV 2.SCHP 3.MOS 4.DELL 5.FAST 6.DKS 7.ABBV 8.GU9 9.DOX 10.IGLB
2025-03-31	284	US$1.9亿	100	1BLV 2SCHP 3ABBV 主要持股2025-03-31 1.BLV 2.SCHP 3.ABBV 4.FAST 5.DKS 6.IGLB 7.DOX 8.MOS 9.VZ 10.BSCX
2024-12-31	299	US$1.9亿	0	1BLV 2SCHP 3DKS 主要持股2024-12-31 1.BLV 2.SCHP 3.DKS 4.PKG 5.RDN 6.WSM 7.AVGO 8.FAST 9.ABBV 10.IGLB
2024-09-30	339	US$2.0亿	0	1BLV 2SCHP 3RDN 主要持股2024-09-30 1.BLV 2.SCHP 3.RDN 4.DKS 5.ABBV 6.PKG 7.FAST 8.IGLB 9.VZ 10.WSM
2024-06-30	226	US$2.0亿	0	1BLV 2SCHP 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.BLV 2.SCHP 3.AVGO 4.DKS 5.RDN 6.F 7.ABBV 8.PKG 9.FAST 10.IGLB
2024-03-31	222	US$1.8亿	0	1BLV 2SCHP 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.BLV 2.SCHP 3.AVGO 4.DKS 5.RDN 6.FAST 7.ABBV 8.PKG 9.WSM 10.IGLB
2023-12-31	248	US$1.9亿	0	1BLV 2SCHP 3WSM 主要持股2023-12-31 1.BLV 2.SCHP 3.WSM 4.AVGO 5.RDN 6.FAST 7.ABBV 8.PKG 9.IGLB 10.TXN
2023-09-30	271	US$1.8亿	0	1BLV 2SCHP 3WSM 主要持股2023-09-30 1.BLV 2.SCHP 3.WSM 4.ABBV 5.AVGO 6.BG 7.RDN 8.PKG 9.FAST 10.TXN
2023-06-30	256	US$1.7亿	0	1BLV 2SCHP 3AVGO 主要持股2023-06-30 1.BLV 2.SCHP 3.AVGO 4.MRK 5.TXN 6.FAST 7.ABBV 8.IGLB 9.RDN 10.BG
2023-03-31	275	US$1.7亿	0	1BLV 2SCHP 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.BLV 2.SCHP 3.ABBV 4.MRK 5.AVGO 6.TXN 7.LOGI 8.IGLB 9.BKE 10.FAST
2022-12-31	248	US$1.6亿	0	1BLV 2SCHP 3BKE 主要持股2022-12-31 1.BLV 2.SCHP 3.BKE 4.MRK 5.LOGI 6.ABBV 7.AVGO 8.TXN 9.IGLB 10.FAST
2022-09-30	260	US$1.3亿	0	1SCHP 2IGIB 3ABBV 主要持股2022-09-30 1.SCHP 2.IGIB 3.ABBV 4.TXN 5.MRK 6.BKE 7.FAST 8.AVGO 9.2655957D 10.CTRA
2022-06-30	319	US$1.5亿	0	1SCHP 2IGIB 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.SCHP 2.IGIB 3.ABBV 4.MRK 5.HRB 6.TXN 7.FAST 8.AVGO 9.2655957D 10.SCHX
2022-03-31	290	US$1.6亿	0	1SCHP 2IGIB 3AVGO 主要持股2022-03-31 1.SCHP 2.IGIB 3.AVGO 4.CTRA 5.ABBV 6.INFY 7.TXN 8.FAST 9.SCHX 10.FAF
2021-12-31	285	US$1.8亿	0	1SCHP 2AVGO 3INFY 主要持股2021-12-31 1.SCHP 2.AVGO 3.INFY 4.PFE 5.IGIB 6.FAF 7.FAST 8.TXN 9.SCHX 10.NTAP
2021-09-30	279	US$1.5亿	0	1SCHP 2INFY 3AVGO 主要持股2021-09-30 1.SCHP 2.INFY 3.AVGO 4.IGIB 5.TXN 6.NTAP 7.SCHX 8.PFE 9.SCHA 10.FAF
2021-06-30	296	US$1.5亿	100	1SCHP 2AVGO 3INFY 主要持股2021-06-30 1.SCHP 2.AVGO 3.INFY 4.IGIB 5.TXN 6.SCHX 7.SCHA 8.NTAP 9.INTC 10.FAST
2021-03-31	317	US$1.4亿	39	1SCHP 2AVGO 3INFY 主要持股2021-03-31 1.SCHP 2.AVGO 3.INFY 4.TXN 5.IGIB 6.SCHA 7.INTC 8.SCHX 9.NTAP 10.FAST
2020-12-31	266	US$1.2亿	17	1SCHP 2AVGO 3IGIB 主要持股2020-12-31 1.SCHP 2.AVGO 3.IGIB 4.INFY 5.TXN 6.SCHA 7.ABBV 8.SCHX 9.INTC 10.NTAP
2020-09-30	233	US$1.1亿	16	1SCHP 2EAT 3AVGO 主要持股2020-09-30 1.SCHP 2.EAT 3.AVGO 4.IGIB 5.TXN 6.INFY 7.SCHA 8.ABBV 9.SCHM 10.FAST
2020-06-30	181	US$1.0亿	22	1SCHP 2AVGO 3EAT 主要持股2020-06-30 1.SCHP 2.AVGO 3.EAT 4.ABBV 5.IGIB 6.TXN 7.SCHA 8.FAST 9.SCHM 10.SCHX
2020-03-31	182	US$8653.6万	41	1SCHP 2IGIB 3AVGO 主要持股2020-03-31 1.SCHP 2.IGIB 3.AVGO 4.ABBV 5.TXN 6.SCHA 7.SCHM 8.FAST 9.IGLB 10.NTAP
2019-12-31	189	US$1.1亿	—	1SCHP 2IGIB 3AVGO 主要持股2019-12-31 1.SCHP 2.IGIB 3.AVGO 4.EGOVEUR 5.IGLB 6.TXN 7.SCHA 8.SCHM 9.BSCO 10.SCHX

本季持股变动

Carolina Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MRK	Merck & Co. INC.	+2.2%	+904.49%	加仓
2	SCCO	Southern Copper CORP	+1.9%	+4365.95%	加仓
3	GILD	Gilead Sciences INC	+1.9%	+904.52%	加仓
4	CSCO	Cisco Systems INC	+1.8%	+979.55%	加仓
5	AMGN	Amgen INC	+1.8%	+1112.15%	加仓
6	KO	Coca-cola Co/the	+1.7%	+945.60%	加仓
7	MO	Altria Group INC	+1.7%	+971.54%	加仓
8	TRGP	Targa Resources CORP	+1.7%	+4542.07%	加仓
9	PM	Philip Morris International	+1.6%	+1022.49%	加仓
10	BP	Bp Plc-spons Adr	+1.5%	+4506.13%	加仓
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1.4%	+4474.56%	加仓
12	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+1.2%	+41.45%	加仓
13	HAS	Hasbro INC	+1.2%	+3825.87%	加仓
14	PEP	Pepsico INC	+1.1%	+1998.87%	加仓
15	CL	Colgate-palmolive Co	+1.1%	+4032.99%	加仓
16	UNP	Union Pacific CORP	+1.1%	+3779.44%	加仓
17	SMG	Scotts Miracle-gro Co	+1.1%	+4462.10%	加仓
18	MDT	Medtronic plc	+1.1%	+4487.59%	加仓
19	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	+1%	+134552.50%	加仓
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+1%	+3525.66%	加仓
21	ITW	Illinois Tool Works	+1%	+4457.58%	加仓
22	ABBV	Abbvie INC	+1%	+1737.19%	加仓
23	MCD	Mcdonald's CORP	+1%	+3267.41%	加仓
24	BBY	Best Buy Co INC	+0.9%	+4369.49%	加仓
25	TPR	Tapestry INC	+0.9%	+391.59%	加仓
26	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.9%	+1805.41%	加仓
27	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.9%	+4365.35%	加仓
28	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	+0.9%	+4522.15%	加仓
29	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.9%	+4048.79%	加仓
30	DRI	Darden Restaurants INC	+0.9%	+4255.82%	加仓
31	TXN	Texas Instruments INC	+0.9%	+3775.26%	加仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.9%	+4351.27%	加仓
33	LRCX	Lam Research CORP	+0.8%	+395.64%	加仓
34	VZ	Verizon Communications INC	-1.1%	-50.11%	减仓
35	IRDM	Iridium Communications INC	-1.4%	-95.22%	减仓
36	IPAR	Interparfums INC	-1.6%	-95.10%	减仓
37	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-1.7%	-47.23%	减仓
38	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-1.8%	-53.04%	减仓
39	CHCO	City Holding Co	-2.2%	-94.71%	减仓
40	DOX	Amdocs Limited	-2.4%	-95.31%	减仓
41	EIG	Employers Holdings INC	-2.4%	-95.31%	减仓
42	MOS	Mosaic Co/the	-2.5%	-95.67%	减仓
43	F	Ford Motor Co	-2.6%	-94.62%	减仓
44	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-3%	-94.77%	减仓
45	FAST	Fastenal Co	-3.3%	-94.50%	减仓
46	DELL	Dell Technologies -c	-3.8%	-97.28%	减仓
47	GU9	Guess? INC	—	EXIT	清仓
48	RES	Rpc INC	—	EXIT	清仓
49	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	清仓
50	BLMN	Bloomin' Brands INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看