Prosperity Consulting Group, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001910398

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$22.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 524

Prosperity Consulting Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 524 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$22.5亿，季度换手率为 12.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.4
持仓稳定性: 12.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.37
多样化: 100
仓位均衡度: 62.83

Prosperity Consulting Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 524 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQM
+77.3%　US$2092.2万
加仓 IWY
+45.6%　US$1712.5万
加仓 EFA
+11.8%　US$1249.3万
减仓 MSFT
-4.5%　-US$966.4万
减仓 IVV
+2.4%　-US$688.3万
减仓 QQQ
+0.6%　-US$424.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 524 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.85%	-0.45%	+2.42%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.81%	+0.51%	+11.79%
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.46%	+0.16%	+7.10%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.24%	-0.22%	+0.57%
5	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.23%	+0.73%	+45.60%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.09%	-0.20%	+1.69%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.41%	+0.06%	+0.98%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.33%	+0.92%	+77.29%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.26%	-0.10%	+0.54%
10	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.01%	+0.20%	+12.34%
11	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.92%	+0.09%	+1.96%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.66%	—	-1.62%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.61%	—	+4.70%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.55%	-0.09%	+3.03%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.46%	—	+2.13%
16	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.37%	+0.04%	+6.11%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.27%	-0.08%	+1.67%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.17%	-0.45%	-4.48%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.94%	-0.09%	+0.60%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.91%	-0.11%	+0.15%
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.89%	—	-8.52%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.83%	—	+0.26%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.77%	-0.08%	-0.24%
24	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.73%	—	+1.75%
25	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.73%	—	-1.84%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.71%	-0.07%	+2.10%
27	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.80%
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.60%	-0.07%	-3.52%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	-0.08%	-2.44%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.59%	-0.07%	-0.72%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	+0.13%	+16.11%
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.51%	—	-3.27%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.50%	-0.09%	-5.59%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.50%	-0.08%	-13.73%
35	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.48%	—	-1.96%
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.48%	-0.09%	-6.46%
37	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	+8.08%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.46%	—	+9.02%
39	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.46%	—	+5.67%
40	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.46%	—	+1.01%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.12%	+0.20%
42	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.44%	—	+2.92%
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.44%	—	+0.54%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.44%	—	+23.16%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.43%	—	+4.87%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.43%	+0.14%	+43.10%
47	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.42%	—	+14.88%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	-2.37%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.38%	—	+0.51%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	-0.09%	-4.31%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.87
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.02
峰度: -0.33
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	524	US$22.5亿	12	1IVV 2EFA 3JEPI 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.EFA 3.JEPI 4.QQQ 5.IWY 6.AAPL 7.MGV 8.QQQM 9.QUAL 10.ICSH
2025-12-31	503	US$22.2亿	16	1IVV 2EFA 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.EFA 3.QQQ 4.JEPI 5.AAPL 6.IWY 7.QUAL 8.MGV 9.EFV 10.ICSH
2025-09-30	491	US$20.3亿	54	1IVV 2EFA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AAPL 4.JEPI 5.QQQ 6.IWY 7.QUAL 8.MGV 9.AGG 10.MSFT
2025-06-30	448	US$13.7亿	0	1IVV 2AAPL 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.JEPI 4.AGG 5.XLK 6.MSFT 7.SCHD 8.SPY 9.QQQM 10.NVDA
2025-03-31	459	US$12.9亿	0	1IVV 2AAPL 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.JEPI 4.AGG 5.SCHD 6.XLK 7.MSFT 8.SPY 9.BRK-B 10.QQQM
2024-12-31	463	US$13.3亿	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.JEPI 5.XLK 6.SCHD 7.MSFT 8.SPY 9.QQQM 10.AMZN
2024-09-30	458	US$12.8亿	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.JEPI 5.SCHD 6.MSFT 7.XLK 8.SPY 9.QQQM 10.SDY
2024-06-30	303	US$7.4亿	0	1IVV 2AGG 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.JEPI 4.AAPL 5.QQQM 6.SDY 7.SCHD 8.IVW 9.MSFT 10.SPY
2024-03-31	352	US$8.0亿	0	1AGG 2IVV 3JEPI 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.IVV 3.JEPI 4.AAPL 5.QQQM 6.SDY 7.SCHD 8.IVW 9.SPY 10.MSFT
2023-12-31	202	US$3.0亿	0	1IVV 2JEPI 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.JEPI 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.AMZN 7.SCHD 8.IWM 9.SDY 10.QQQM
2023-09-30	147	US$2.2亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.IWM 5.MSFT 6.SDY 7.SCHA 8.DAUG 9.AMZN 10.AVDV
2023-06-30	105	US$1.6亿	0	1IVV 2IWM 3SDY 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IWM 3.SDY 4.AAPL 5.AVDV 6.DAUG 7.JPST 8.AMZN 9.VEA 10.MSFT
2023-03-31	104	US$1.6亿	0	1IVV 2IWM 3SDY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IWM 3.SDY 4.JPST 5.AVDV 6.DAUG 7.AAPL 8.VEA 9.AMZN 10.VXF
2022-12-31	101	US$1.5亿	0	1IVV 2SDY 3JPST 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SDY 3.JPST 4.IWM 5.DAUG 6.AVDV 7.AAPL 8.VEA 9.VXF 10.AVEM
2022-09-30	96	US$1.2亿	0	1IVV 2JPST 3SDY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.JPST 3.SDY 4.DAUG 5.IWM 6.AAPL 7.AMZN 8.JMST 9.MSFT 10.V
2022-06-30	88	US$1.2亿	0	1IVV 2SDY 3JPST 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SDY 3.JPST 4.IWM 5.AAPL 6.JMST 7.AMZN 8.MSFT 9.V 10.VEA
2022-03-31	94	US$1.3亿	0	1IVV 2SDY 3JPST 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SDY 3.JPST 4.AMZN 5.AAPL 6.IWM 7.JMST 8.MSFT 9.V 10.JPM
2021-12-31	97	US$1.3亿	0	1IVV 2SDY 3JPST 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SDY 3.JPST 4.IWM 5.AAPL 6.AMZN 7.JMST 8.MSFT 9.JPM 10.BAC

本季持股变动

Prosperity Consulting Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Metlife INC (MET); 加仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 股数 +77.29%; 加仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 股数 +45.60%; 加仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 股数 +11.79%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -4.48%.

Prosperity Consulting Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.9%	+77.29%	加仓
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.7%	+45.60%	加仓
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.5%	+11.79%	加仓
4	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+12.34%	加仓
5	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	+0.2%	+151.85%	加仓
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+7.10%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+43.10%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+16.11%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.20%	加仓
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+142.97%	加仓
11	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+242.90%	加仓
12	EWC	Ishares Msci Canada ETF	+0.1%	+152.87%	加仓
13	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+130.70%	加仓
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+1.96%	加仓
15	CME	Cme Group INC	+0.1%	+918.41%	加仓
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+45.86%	加仓
17	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	+0.1%	+469.23%	加仓
18	EWU	Ishares Msci United Kingdom	+0.1%	+168.11%	加仓
19	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+0.98%	加仓
20	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+9.02%	加仓
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	+6.11%	加仓
22	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	-4.33%	减仓
23	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-86.36%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.34%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.10%	加仓
26	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	-52.03%	减仓
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.78%	减仓
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-3.52%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.72%	减仓
30	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-54.14%	减仓
31	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-75.77%	减仓
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-13.73%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.44%	减仓
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.24%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.67%	加仓
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-5.59%	减仓
37	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.1%	-66.65%	减仓
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-6.46%	减仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-6.96%	减仓
40	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+3.03%	加仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.60%	加仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.31%	减仓
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.54%	加仓
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.15%	加仓
45	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.2%	-93.78%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.69%	加仓
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.57%	加仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-4.48%	减仓
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+2.42%	加仓
50	MET	Metlife INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Prosperity Consulting Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Prosperity Consulting Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.5亿，分布在 524 个已申报仓位之中。

Prosperity Consulting Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Prosperity Consulting Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.9亿 (12.8%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1.1亿 (4.8%) 3. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$7769.8万 (3.5%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$7273.6万 (3.2%) 5. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$7267.8万 (3.2%)

Prosperity Consulting Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Prosperity Consulting Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Metlife INC (MET); 加仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 股数 +77.29%; 加仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 股数 +45.60%; 加仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 股数 +11.79%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -4.48%

Prosperity Consulting Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Prosperity Consulting Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.0% • Financials: 15.8% • Communication Services: 9.1% • Health Care: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.8% • Consumer Staples: 7.4%

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Barings LLC

CIK 0000009015

申报总市值

US$61.9亿

238 stks

2026-03-31

集中度34.2

持仓稳定性32.2

行业集中度48.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申报总市值

US$17.5亿

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持仓稳定性17.4

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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Prosperity Consulting Group, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001910398

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$22.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 524

Prosperity Consulting Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 524 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$22.5亿，季度换手率为 12.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.4
持仓稳定性: 12.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.37
多样化: 100
仓位均衡度: 62.83

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQM
+77.3%　US$2092.2万
加仓 IWY
+45.6%　US$1712.5万
加仓 EFA
+11.8%　US$1249.3万
减仓 MSFT
-4.5%　-US$966.4万
减仓 IVV
+2.4%　-US$688.3万
减仓 QQQ
+0.6%　-US$424.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 524 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.85%	-0.45%	+2.42%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.81%	+0.51%	+11.79%
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.46%	+0.16%	+7.10%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.24%	-0.22%	+0.57%
5	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.23%	+0.73%	+45.60%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.09%	-0.20%	+1.69%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.41%	+0.06%	+0.98%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.33%	+0.92%	+77.29%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.26%	-0.10%	+0.54%
10	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.01%	+0.20%	+12.34%
11	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.92%	+0.09%	+1.96%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.66%	—	-1.62%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.61%	—	+4.70%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.55%	-0.09%	+3.03%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.46%	—	+2.13%
16	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.37%	+0.04%	+6.11%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.27%	-0.08%	+1.67%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.17%	-0.45%	-4.48%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.94%	-0.09%	+0.60%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.91%	-0.11%	+0.15%
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.89%	—	-8.52%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.83%	—	+0.26%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.77%	-0.08%	-0.24%
24	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.73%	—	+1.75%
25	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.73%	—	-1.84%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.71%	-0.07%	+2.10%
27	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.80%
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.60%	-0.07%	-3.52%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	-0.08%	-2.44%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.59%	-0.07%	-0.72%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	+0.13%	+16.11%
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.51%	—	-3.27%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.50%	-0.09%	-5.59%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.50%	-0.08%	-13.73%
35	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.48%	—	-1.96%
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.48%	-0.09%	-6.46%
37	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	+8.08%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.46%	—	+9.02%
39	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.46%	—	+5.67%
40	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.46%	—	+1.01%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.12%	+0.20%
42	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.44%	—	+2.92%
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.44%	—	+0.54%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.44%	—	+23.16%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.43%	—	+4.87%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.43%	+0.14%	+43.10%
47	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.42%	—	+14.88%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	-2.37%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.38%	—	+0.51%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	-0.09%	-4.31%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.87
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.02
峰度: -0.33
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	524	US$22.5亿	12	1IVV 2EFA 3JEPI 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.EFA 3.JEPI 4.QQQ 5.IWY 6.AAPL 7.MGV 8.QQQM 9.QUAL 10.ICSH
2025-12-31	503	US$22.2亿	16	1IVV 2EFA 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.EFA 3.QQQ 4.JEPI 5.AAPL 6.IWY 7.QUAL 8.MGV 9.EFV 10.ICSH
2025-09-30	491	US$20.3亿	54	1IVV 2EFA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AAPL 4.JEPI 5.QQQ 6.IWY 7.QUAL 8.MGV 9.AGG 10.MSFT
2025-06-30	448	US$13.7亿	0	1IVV 2AAPL 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.JEPI 4.AGG 5.XLK 6.MSFT 7.SCHD 8.SPY 9.QQQM 10.NVDA
2025-03-31	459	US$12.9亿	0	1IVV 2AAPL 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.JEPI 4.AGG 5.SCHD 6.XLK 7.MSFT 8.SPY 9.BRK-B 10.QQQM
2024-12-31	463	US$13.3亿	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.JEPI 5.XLK 6.SCHD 7.MSFT 8.SPY 9.QQQM 10.AMZN
2024-09-30	458	US$12.8亿	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.JEPI 5.SCHD 6.MSFT 7.XLK 8.SPY 9.QQQM 10.SDY
2024-06-30	303	US$7.4亿	0	1IVV 2AGG 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.JEPI 4.AAPL 5.QQQM 6.SDY 7.SCHD 8.IVW 9.MSFT 10.SPY
2024-03-31	352	US$8.0亿	0	1AGG 2IVV 3JEPI 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.IVV 3.JEPI 4.AAPL 5.QQQM 6.SDY 7.SCHD 8.IVW 9.SPY 10.MSFT
2023-12-31	202	US$3.0亿	0	1IVV 2JEPI 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.JEPI 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.AMZN 7.SCHD 8.IWM 9.SDY 10.QQQM
2023-09-30	147	US$2.2亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.IWM 5.MSFT 6.SDY 7.SCHA 8.DAUG 9.AMZN 10.AVDV
2023-06-30	105	US$1.6亿	0	1IVV 2IWM 3SDY 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IWM 3.SDY 4.AAPL 5.AVDV 6.DAUG 7.JPST 8.AMZN 9.VEA 10.MSFT
2023-03-31	104	US$1.6亿	0	1IVV 2IWM 3SDY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IWM 3.SDY 4.JPST 5.AVDV 6.DAUG 7.AAPL 8.VEA 9.AMZN 10.VXF
2022-12-31	101	US$1.5亿	0	1IVV 2SDY 3JPST 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SDY 3.JPST 4.IWM 5.DAUG 6.AVDV 7.AAPL 8.VEA 9.VXF 10.AVEM
2022-09-30	96	US$1.2亿	0	1IVV 2JPST 3SDY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.JPST 3.SDY 4.DAUG 5.IWM 6.AAPL 7.AMZN 8.JMST 9.MSFT 10.V
2022-06-30	88	US$1.2亿	0	1IVV 2SDY 3JPST 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SDY 3.JPST 4.IWM 5.AAPL 6.JMST 7.AMZN 8.MSFT 9.V 10.VEA
2022-03-31	94	US$1.3亿	0	1IVV 2SDY 3JPST 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SDY 3.JPST 4.AMZN 5.AAPL 6.IWM 7.JMST 8.MSFT 9.V 10.JPM
2021-12-31	97	US$1.3亿	0	1IVV 2SDY 3JPST 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SDY 3.JPST 4.IWM 5.AAPL 6.AMZN 7.JMST 8.MSFT 9.JPM 10.BAC

本季持股变动

Prosperity Consulting Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.9%	+77.29%	加仓
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.7%	+45.60%	加仓
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.5%	+11.79%	加仓
4	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+12.34%	加仓
5	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	+0.2%	+151.85%	加仓
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+7.10%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+43.10%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+16.11%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.20%	加仓
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+142.97%	加仓
11	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+242.90%	加仓
12	EWC	Ishares Msci Canada ETF	+0.1%	+152.87%	加仓
13	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+130.70%	加仓
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+1.96%	加仓
15	CME	Cme Group INC	+0.1%	+918.41%	加仓
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+45.86%	加仓
17	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	+0.1%	+469.23%	加仓
18	EWU	Ishares Msci United Kingdom	+0.1%	+168.11%	加仓
19	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+0.98%	加仓
20	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+9.02%	加仓
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	+6.11%	加仓
22	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	-4.33%	减仓
23	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-86.36%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.34%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.10%	加仓
26	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	-52.03%	减仓
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.78%	减仓
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-3.52%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.72%	减仓
30	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-54.14%	减仓
31	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-75.77%	减仓
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-13.73%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.44%	减仓
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.24%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.67%	加仓
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-5.59%	减仓
37	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.1%	-66.65%	减仓
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-6.46%	减仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-6.96%	减仓
40	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+3.03%	加仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.60%	加仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.31%	减仓
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.54%	加仓
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.15%	加仓
45	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.2%	-93.78%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.69%	加仓
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.57%	加仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-4.48%	减仓
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+2.42%	加仓
50	MET	Metlife INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看