Port Capital LLC SEC 13F 投资组合（US$22.5亿）

CIK: 0001729212

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$22.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 82

Port Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$22.5亿，季度换手率为 16.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.37
持仓稳定性: 16.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.86
多样化: 100
仓位均衡度: 85.24

Port Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 82 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 HEI-A
-4.0%　-US$4275.1万
加仓 TDY
+6.1%　US$3098.1万
减仓 SPGI
-63.6%　-US$2859.8万
加仓 RBC
-7.0%　US$2088.8万
减仓 APH
-12.5%　-US$2282.9万
加仓 AXP
+189.7%　US$1658.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	8.30%	+1.15%	-7.04%
2	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	7.75%	-1.61%	-3.96%
3	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	6.75%	+1.54%	+6.07%
4	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	4.57%	-0.84%	-12.50%
5	AME	Ametek INC	股票-工业	4.12%	—	-4.31%
6	SPXC	Spx Technologies INC	股票-工业	4.09%	+0.11%	-0.29%
7	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	3.87%	+0.03%	-3.34%
8	LIN	Linde plc	股票-原材料	3.77%	+0.52%	-3.30%
9	RLI	Rli CORP	股票-金融	3.52%	-0.36%	-1.26%
10	GGG	Graco INC	股票-工业	3.45%	+0.38%	+5.69%
11	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	3.37%	+0.01%	-4.63%
12	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工业	3.32%	+0.26%	+0.05%
13	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	股票-原材料	3.11%	+0.26%	-0.16%
14	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.56%	-0.10%	-3.96%
15	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	2.48%	+0.13%	+0.11%
16	ATMU	Atmus Filtration Technologie	股票-周期性消费	2.29%	+0.33%	+3.65%
17	CPRT	Copart INC	股票-工业	2.21%	-0.23%	+3.55%
18	ULS	Ul Solutions INC - Class A	股票-工业	2.21%	+0.23%	-0.32%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.20%	-0.53%	-10.85%
20	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	2.17%	-0.20%	-11.20%
21	PGR	Progressive CORP	股票-金融	2.15%	-0.47%	-8.50%
22	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	1.97%	+0.28%	+6.30%
23	WINA	Winmark CORP	股票-其他	1.87%	+0.16%	-0.00%
24	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.71%	+0.52%	+24.50%
25	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.70%	+0.20%	+11.48%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.57%	-0.25%	-2.91%
27	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	1.53%	+0.01%	+0.33%
28	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	1.48%	-0.16%	+0.08%
29	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	1.36%	+0.15%	+24.41%
30	AXP	American Express Co	股票-金融	1.28%	+0.76%	+189.73%
31	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	1.04%	+0.05%	+0.65%
32	IEX	Idex CORP	股票-工业	0.93%	+0.09%	+1.44%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.74%	-0.19%	-22.78%
34	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
35	DGII	Digi International INC	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
36	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.53%	-1.22%	-63.63%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.53%	-0.04%	-4.16%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	—	+1.34%
39	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.25%	+0.02%	+0.04%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.20%	-0.02%	-1.19%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.06%	-8.43%
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.14%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.10%	-0.01%	—
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.08%	—	—
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.06%	—	-0.81%
46	CSW	Csw Industrials INC	股票-工业	0.06%	-0.01%	-13.56%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.06%	—	+6.41%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.05%	—	-0.85%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.05%	—	-2.51%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.05%	—	—

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+7.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +10.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.26
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.59
卡玛比率: +1.18
信息比率: -0.69
跟踪误差: +11%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +31%
最差12个月: -1.4%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.77
行业分散度: +13%
偏度: -0.27
峰度: -0.17
上行潜力: +2.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	82	US$22.5亿	17	1RBC 2HEI-A 3TDY 主要持股2026-03-31 1.RBC 2.HEI-A 3.TDY 4.APH 5.AME 6.SPXC 7.ORLY 8.LIN 9.RLI 10.GGG
2025-12-31	82	US$23.2亿	18	1HEI-A 2RBC 3APH 主要持股2025-12-31 1.HEI-A 2.RBC 3.APH 4.TDY 5.AME 6.SPXC 7.RLI 8.ORLY 9.PH 10.LIN
2025-09-30	84	US$24.0亿	23	1HEI-A 2RBC 3APH 主要持股2025-09-30 1.HEI-A 2.RBC 3.APH 4.TDY 5.ORLY 6.RLI 7.SPXC 8.PGR 9.AME 10.LIN
2025-06-30	85	US$23.5亿	0	1HEI-A 2RBC 3APH 主要持股2025-06-30 1.HEI-A 2.RBC 3.APH 4.RLI 5.TDY 6.PGR 7.ORLY 8.AME 9.LIN 10.SPXC
2025-03-31	87	US$22.1亿	100	1HEI-A 2RLI 3RBC 主要持股2025-03-31 1.HEI-A 2.RLI 3.RBC 4.ORLY 5.TDY 6.PGR 7.APH 8.AME 9.LIN 10.CPRT
2024-12-31	88	US$21.9亿	0	1HEI-A 2RLI 3RBC 主要持股2024-12-31 1.HEI-A 2.RLI 3.RBC 4.APH 5.TDY 6.AME 7.ORLY 8.CPRT 9.PGR 10.LIN
2024-09-30	87	US$22.3亿	0	1HEI-A 2RLI 3RBC 主要持股2024-09-30 1.HEI-A 2.RLI 3.RBC 4.APH 5.TDY 6.PGR 7.CPRT 8.LIN 9.ORLY 10.AME
2024-06-30	85	US$20.0亿	0	1HEI-A 2RLI 3RBC 主要持股2024-06-30 1.HEI-A 2.RLI 3.RBC 4.CPRT 5.APH 6.TDY 7.AME 8.PGR 9.LIN 10.ORLY
2024-03-31	87	US$19.9亿	0	1HEI-A 2RLI 3CPRT 主要持股2024-03-31 1.HEI-A 2.RLI 3.CPRT 4.RBC 5.TDY 6.AME 7.APH 8.LIN 9.SSD 10.ORLY
2023-12-31	89	US$17.9亿	0	1HEI-A 2RBC 3TDY 主要持股2023-12-31 1.HEI-A 2.RBC 3.TDY 4.RLI 5.CPRT 6.AME 7.SSD 8.LIN 9.APH 10.GGG
2023-09-30	80	US$16.0亿	0	1HEI-A 2RLI 3TDY 主要持股2023-09-30 1.HEI-A 2.RLI 3.TDY 4.RBC 5.CPRT 6.AME 7.ORLY 8.LIN 9.APH 10.GGG
2023-06-30	80	US$16.6亿	0	1HEI-A 2RLI 3TDY 主要持股2023-06-30 1.HEI-A 2.RLI 3.TDY 4.RBC 5.CPRT 6.AME 7.IEX 8.GGG 9.ORLY 10.LIN
2023-03-31	71	US$15.4亿	0	1HEI-A 2TDY 3RLI 主要持股2023-03-31 1.HEI-A 2.TDY 3.RLI 4.RBC 5.IEX 6.CPRT 7.AME 8.APH 9.LIN 10.ORLY
2022-12-31	68	US$13.8亿	0	1HEI-A 2RLI 3TDY 主要持股2022-12-31 1.HEI-A 2.RLI 3.TDY 4.RBC 5.IEX 6.AME 7.ORLY 8.APH 9.LIN 10.CPRT
2022-09-30	69	US$12.3亿	0	1HEI-A 2RBC 3RLI 主要持股2022-09-30 1.HEI-A 2.RBC 3.RLI 4.TDY 5.IEX 6.AME 7.APH 8.ORLY 9.PGR 10.CP
2022-06-30	71	US$12.8亿	0	1HEI-A 2RLI 3TDY 主要持股2022-06-30 1.HEI-A 2.RLI 3.TDY 4.RBC 5.IEX 6.AME 7.CP 8.LIN 9.APH 10.PGR
2022-03-31	71	US$14.5亿	0	1HEI-A 2TDY 3RBC 主要持股2022-03-31 1.HEI-A 2.TDY 3.RBC 4.RLI 5.AME 6.IEX 7.CP 8.APH 9.LIN 10.CPRT
2021-12-31	80	US$16.3亿	0	1HEI-A 2TDY 3RBC 主要持股2021-12-31 1.HEI-A 2.TDY 3.RBC 4.RLI 5.IEX 6.CPRT 7.AME 8.APH 9.HIFS 10.GGG
2021-09-30	81	US$19.8亿	0	1HEI-A 2TDY 3RBC 主要持股2021-09-30 1.HEI-A 2.TDY 3.RBC 4.CPRT 5.IEX 6.RLI 7.IAA-WUSD 8.GGG 9.PB 10.SSD
2021-06-30	83	US$19.2亿	15	1HEI-A 2TDY 3CPRT 主要持股2021-06-30 1.HEI-A 2.TDY 3.CPRT 4.RBC 5.IEX 6.RLI 7.GGG 8.IAA-WUSD 9.PB 10.AME
2021-03-31	83	US$17.7亿	23	1HEI-A 2TDY 3RBC 主要持股2021-03-31 1.HEI-A 2.TDY 3.RBC 4.CPRT 5.IEX 6.RLI 7.PB 8.SWCHEUR 9.GGG 10.AME
2020-12-31	81	US$14.7亿	28	1HEI-A 2RBC 3TDY 主要持股2020-12-31 1.HEI-A 2.RBC 3.TDY 4.CPRT 5.RLI 6.PB 7.IEX 8.AME 9.GGG 10.SWCHEUR
2020-09-30	76	US$11.6亿	18	1HEI-A 2CPRT 3TDY 主要持股2020-09-30 1.HEI-A 2.CPRT 3.TDY 4.RLI 5.IEX 6.RBC 7.PB 8.AME 9.CP 10.GGG
2020-06-30	75	US$10.4亿	38	1HEI-A 2RLI 3IEX 主要持股2020-06-30 1.HEI-A 2.RLI 3.IEX 4.CPRT 5.RBC 6.PB 7.TDY 8.AME 9.CP 10.GGG
2020-03-31	74	US$7.2亿	27	1HEI-A 2RLI 3AME 主要持股2020-03-31 1.HEI-A 2.RLI 3.AME 4.CP 5.IEX 6.TDY 7.RBC 8.LIN 9.ICE 10.PB
2019-12-31	97	US$9.1亿	25	1HEI-A 2AME 3CP 主要持股2019-12-31 1.HEI-A 2.AME 3.CP 4.RLI 5.RBC 6.HXL 7.PB 8.TDY 9.ACGL 10.IEX
2019-09-30	118	US$8.8亿	13	1HEI-A 2AME 3HXL 主要持股2019-09-30 1.HEI-A 2.AME 3.HXL 4.RLI 5.RBC 6.CP 7.ACGL 8.TDY 9.LTXBUSD 10.ICE
2019-06-30	127	US$8.5亿	19	1HEI-A 2AME 3HXL 主要持股2019-06-30 1.HEI-A 2.AME 3.HXL 4.RBC 5.RLI 6.CP 7.LIN 8.LTXBUSD 9.ACGL 10.ICE
2019-03-31	126	US$7.6亿	21	1HEI-A 2AME 3HXL 主要持股2019-03-31 1.HEI-A 2.AME 3.HXL 4.RLI 5.OPLN 6.CP 7.LIN 8.ACGL 9.ICE 10.RBC
2018-12-31	127	US$6.6亿	35	1HEI-A 2AME 3RLI 主要持股2018-12-31 1.HEI-A 2.AME 3.RLI 4.HXL 5.CP 6.LIN 7.ICE 8.OPLN 9.DORM 10.ACGL
2018-09-30	156	US$8.3亿	22	1HEI-A 2AME 3RLI 主要持股2018-09-30 1.HEI-A 2.AME 3.RLI 4.HXL 5.RBC 6.CP 7.OPLN 8.ACGL 9.PXGBX 10.TDY
2018-06-30	145	US$7.7亿	21	1HEI-A 2AME 3RLI 主要持股2018-06-30 1.HEI-A 2.AME 3.RLI 4.HXL 5.PXGBX 6.ICE 7.OPLN 8.RSP 9.RBC 10.CP
2018-03-31	147	US$7.1亿	15	1HEI-A 2AME 3HXL 主要持股2018-03-31 1.HEI-A 2.AME 3.HXL 4.RLI 5.LTXBUSD 6.SCHD 7.OPLN 8.PXGBX 9.CP 10.DVY
2017-12-31	150	US$7.1亿	0	1HEI-A 2AME 3HXL 主要持股2017-12-31 1.HEI-A 2.AME 3.HXL 4.RLI 5.PXGBX 6.LTXBUSD 7.SCHD 8.DVY 9.CP 10.OPLN

本季持股变动

Port Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Brown & Brown INC (BRO); 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 新建仓: Medline Inc-cl A (MDLN); 新建仓: Digi International INC (DGII); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH).

Port Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TDY	Teledyne Technologies INC	+1.5%	+6.07%	加仓
2	RBC	RBC Bearings INC	+1.2%	-7.04%	减仓
3	AXP	American Express Co	+0.8%	+189.73%	加仓
4	ETN	Eaton Corporation plc	+0.5%	+24.50%	加仓
5	LIN	Linde plc	+0.5%	-3.30%	减仓
6	GGG	Graco INC	+0.4%	+5.69%	加仓
7	ATMU	Atmus Filtration Technologie	+0.3%	+3.65%	加仓
8	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.3%	+6.30%	加仓
9	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	+0.3%	-0.16%	减仓
10	WTS	Watts Water Technologies-a	+0.3%	+0.05%	加仓
11	ULS	Ul Solutions INC - Class A	+0.2%	-0.32%	减仓
12	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.2%	+11.48%	加仓
13	WINA	Winmark CORP	+0.2%	-0.00%	减仓
14	ORI	Old Republic Intl CORP	+0.2%	+24.41%	加仓
15	CACI	Caci International INC -cl A	+0.1%	+0.11%	加仓
16	SPXC	Spx Technologies INC	+0.1%	-0.29%	减仓
17	IEX	Idex CORP	+0.1%	+1.44%	加仓
18	GBCI	Glacier Bancorp INC	+0.1%	+0.65%	加仓
19	ORLY	O'reilly Automotive INC	0%	-3.34%	减仓
20	CL	Colgate-palmolive Co	0%	+0.04%	加仓
21	PH	Parker Hannifin CORP	0%	-4.63%	减仓
22	PB	Prosperity Bancshares INC	0%	+0.33%	加仓
23	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	0%	-14.19%	减仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+1.34%	加仓
25	CSW	Csw Industrials INC	0%	-13.56%	减仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-7.03%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.19%	减仓
29	AAPL	Apple INC	0%	-4.16%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-8.43%	减仓
31	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	-3.96%	减仓
32	KNSL	Kinsale Capital Group INC	-0.2%	+0.08%	加仓
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-22.78%	减仓
34	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	-0.2%	-11.20%	减仓
35	CPRT	Copart INC	-0.2%	+3.55%	加仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-2.91%	减仓
37	RLI	Rli CORP	-0.4%	-1.26%	减仓
38	PGR	Progressive CORP	-0.5%	-8.50%	减仓
39	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	-10.85%	减仓
40	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.8%	-12.50%	减仓
41	SPGI	S&p Global INC	-1.2%	-63.63%	减仓
42	HEI-A	Heico Corp-class A	-1.6%	-3.96%	减仓
43	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清仓
44	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
45	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建仓
46	DGII	Digi International INC	—	NEW	新建仓
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
49	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
50	PPL	Ppl CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Port Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Port Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.5亿，分布在 82 个已申报仓位之中。

Port Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Port Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. RBC Bearings INC (RBC) — US$1.9亿 (8.3%) 2. Heico Corp-class A (HEI-A) — US$1.7亿 (7.8%) 3. Teledyne Technologies INC (TDY) — US$1.5亿 (6.8%) 4. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$1.0亿 (4.6%) 5. Ametek INC (AME) — US$9265.6万 (4.1%)

Port Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Port Capital LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Brown & Brown INC (BRO); 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 新建仓: Medline Inc-cl A (MDLN); 新建仓: Digi International INC (DGII); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH)

Port Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Port Capital LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 40.8% • Financials: 24.6% • Information Technology: 16.6% • Materials: 9.8% • Consumer Discretionary: 7.2% • Consumer Staples: 0.3%

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行业集中度71.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Teledyne Technologies INC

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Port Capital LLC SEC 13F 投资组合（US$22.5亿）

CIK: 0001729212

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$22.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 82

Port Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$22.5亿，季度换手率为 16.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.37
持仓稳定性: 16.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.86
多样化: 100
仓位均衡度: 85.24

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 HEI-A
-4.0%　-US$4275.1万
加仓 TDY
+6.1%　US$3098.1万
减仓 SPGI
-63.6%　-US$2859.8万
加仓 RBC
-7.0%　US$2088.8万
减仓 APH
-12.5%　-US$2282.9万
加仓 AXP
+189.7%　US$1658.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	8.30%	+1.15%	-7.04%
2	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	7.75%	-1.61%	-3.96%
3	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	6.75%	+1.54%	+6.07%
4	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	4.57%	-0.84%	-12.50%
5	AME	Ametek INC	股票-工业	4.12%	—	-4.31%
6	SPXC	Spx Technologies INC	股票-工业	4.09%	+0.11%	-0.29%
7	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	3.87%	+0.03%	-3.34%
8	LIN	Linde plc	股票-原材料	3.77%	+0.52%	-3.30%
9	RLI	Rli CORP	股票-金融	3.52%	-0.36%	-1.26%
10	GGG	Graco INC	股票-工业	3.45%	+0.38%	+5.69%
11	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	3.37%	+0.01%	-4.63%
12	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工业	3.32%	+0.26%	+0.05%
13	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	股票-原材料	3.11%	+0.26%	-0.16%
14	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.56%	-0.10%	-3.96%
15	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	2.48%	+0.13%	+0.11%
16	ATMU	Atmus Filtration Technologie	股票-周期性消费	2.29%	+0.33%	+3.65%
17	CPRT	Copart INC	股票-工业	2.21%	-0.23%	+3.55%
18	ULS	Ul Solutions INC - Class A	股票-工业	2.21%	+0.23%	-0.32%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.20%	-0.53%	-10.85%
20	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	2.17%	-0.20%	-11.20%
21	PGR	Progressive CORP	股票-金融	2.15%	-0.47%	-8.50%
22	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	1.97%	+0.28%	+6.30%
23	WINA	Winmark CORP	股票-其他	1.87%	+0.16%	-0.00%
24	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.71%	+0.52%	+24.50%
25	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.70%	+0.20%	+11.48%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.57%	-0.25%	-2.91%
27	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	1.53%	+0.01%	+0.33%
28	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	1.48%	-0.16%	+0.08%
29	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	1.36%	+0.15%	+24.41%
30	AXP	American Express Co	股票-金融	1.28%	+0.76%	+189.73%
31	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	1.04%	+0.05%	+0.65%
32	IEX	Idex CORP	股票-工业	0.93%	+0.09%	+1.44%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.74%	-0.19%	-22.78%
34	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
35	DGII	Digi International INC	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
36	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.53%	-1.22%	-63.63%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.53%	-0.04%	-4.16%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	—	+1.34%
39	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.25%	+0.02%	+0.04%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.20%	-0.02%	-1.19%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.06%	-8.43%
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.14%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.10%	-0.01%	—
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.08%	—	—
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.06%	—	-0.81%
46	CSW	Csw Industrials INC	股票-工业	0.06%	-0.01%	-13.56%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.06%	—	+6.41%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.05%	—	-0.85%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.05%	—	-2.51%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.05%	—	—

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+7.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +10.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.26
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.59
卡玛比率: +1.18
信息比率: -0.69
跟踪误差: +11%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +31%
最差12个月: -1.4%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.77
行业分散度: +13%
偏度: -0.27
峰度: -0.17
上行潜力: +2.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	82	US$22.5亿	17	1RBC 2HEI-A 3TDY 主要持股2026-03-31 1.RBC 2.HEI-A 3.TDY 4.APH 5.AME 6.SPXC 7.ORLY 8.LIN 9.RLI 10.GGG
2025-12-31	82	US$23.2亿	18	1HEI-A 2RBC 3APH 主要持股2025-12-31 1.HEI-A 2.RBC 3.APH 4.TDY 5.AME 6.SPXC 7.RLI 8.ORLY 9.PH 10.LIN
2025-09-30	84	US$24.0亿	23	1HEI-A 2RBC 3APH 主要持股2025-09-30 1.HEI-A 2.RBC 3.APH 4.TDY 5.ORLY 6.RLI 7.SPXC 8.PGR 9.AME 10.LIN
2025-06-30	85	US$23.5亿	0	1HEI-A 2RBC 3APH 主要持股2025-06-30 1.HEI-A 2.RBC 3.APH 4.RLI 5.TDY 6.PGR 7.ORLY 8.AME 9.LIN 10.SPXC
2025-03-31	87	US$22.1亿	100	1HEI-A 2RLI 3RBC 主要持股2025-03-31 1.HEI-A 2.RLI 3.RBC 4.ORLY 5.TDY 6.PGR 7.APH 8.AME 9.LIN 10.CPRT
2024-12-31	88	US$21.9亿	0	1HEI-A 2RLI 3RBC 主要持股2024-12-31 1.HEI-A 2.RLI 3.RBC 4.APH 5.TDY 6.AME 7.ORLY 8.CPRT 9.PGR 10.LIN
2024-09-30	87	US$22.3亿	0	1HEI-A 2RLI 3RBC 主要持股2024-09-30 1.HEI-A 2.RLI 3.RBC 4.APH 5.TDY 6.PGR 7.CPRT 8.LIN 9.ORLY 10.AME
2024-06-30	85	US$20.0亿	0	1HEI-A 2RLI 3RBC 主要持股2024-06-30 1.HEI-A 2.RLI 3.RBC 4.CPRT 5.APH 6.TDY 7.AME 8.PGR 9.LIN 10.ORLY
2024-03-31	87	US$19.9亿	0	1HEI-A 2RLI 3CPRT 主要持股2024-03-31 1.HEI-A 2.RLI 3.CPRT 4.RBC 5.TDY 6.AME 7.APH 8.LIN 9.SSD 10.ORLY
2023-12-31	89	US$17.9亿	0	1HEI-A 2RBC 3TDY 主要持股2023-12-31 1.HEI-A 2.RBC 3.TDY 4.RLI 5.CPRT 6.AME 7.SSD 8.LIN 9.APH 10.GGG
2023-09-30	80	US$16.0亿	0	1HEI-A 2RLI 3TDY 主要持股2023-09-30 1.HEI-A 2.RLI 3.TDY 4.RBC 5.CPRT 6.AME 7.ORLY 8.LIN 9.APH 10.GGG
2023-06-30	80	US$16.6亿	0	1HEI-A 2RLI 3TDY 主要持股2023-06-30 1.HEI-A 2.RLI 3.TDY 4.RBC 5.CPRT 6.AME 7.IEX 8.GGG 9.ORLY 10.LIN
2023-03-31	71	US$15.4亿	0	1HEI-A 2TDY 3RLI 主要持股2023-03-31 1.HEI-A 2.TDY 3.RLI 4.RBC 5.IEX 6.CPRT 7.AME 8.APH 9.LIN 10.ORLY
2022-12-31	68	US$13.8亿	0	1HEI-A 2RLI 3TDY 主要持股2022-12-31 1.HEI-A 2.RLI 3.TDY 4.RBC 5.IEX 6.AME 7.ORLY 8.APH 9.LIN 10.CPRT
2022-09-30	69	US$12.3亿	0	1HEI-A 2RBC 3RLI 主要持股2022-09-30 1.HEI-A 2.RBC 3.RLI 4.TDY 5.IEX 6.AME 7.APH 8.ORLY 9.PGR 10.CP
2022-06-30	71	US$12.8亿	0	1HEI-A 2RLI 3TDY 主要持股2022-06-30 1.HEI-A 2.RLI 3.TDY 4.RBC 5.IEX 6.AME 7.CP 8.LIN 9.APH 10.PGR
2022-03-31	71	US$14.5亿	0	1HEI-A 2TDY 3RBC 主要持股2022-03-31 1.HEI-A 2.TDY 3.RBC 4.RLI 5.AME 6.IEX 7.CP 8.APH 9.LIN 10.CPRT
2021-12-31	80	US$16.3亿	0	1HEI-A 2TDY 3RBC 主要持股2021-12-31 1.HEI-A 2.TDY 3.RBC 4.RLI 5.IEX 6.CPRT 7.AME 8.APH 9.HIFS 10.GGG
2021-09-30	81	US$19.8亿	0	1HEI-A 2TDY 3RBC 主要持股2021-09-30 1.HEI-A 2.TDY 3.RBC 4.CPRT 5.IEX 6.RLI 7.IAA-WUSD 8.GGG 9.PB 10.SSD
2021-06-30	83	US$19.2亿	15	1HEI-A 2TDY 3CPRT 主要持股2021-06-30 1.HEI-A 2.TDY 3.CPRT 4.RBC 5.IEX 6.RLI 7.GGG 8.IAA-WUSD 9.PB 10.AME
2021-03-31	83	US$17.7亿	23	1HEI-A 2TDY 3RBC 主要持股2021-03-31 1.HEI-A 2.TDY 3.RBC 4.CPRT 5.IEX 6.RLI 7.PB 8.SWCHEUR 9.GGG 10.AME
2020-12-31	81	US$14.7亿	28	1HEI-A 2RBC 3TDY 主要持股2020-12-31 1.HEI-A 2.RBC 3.TDY 4.CPRT 5.RLI 6.PB 7.IEX 8.AME 9.GGG 10.SWCHEUR
2020-09-30	76	US$11.6亿	18	1HEI-A 2CPRT 3TDY 主要持股2020-09-30 1.HEI-A 2.CPRT 3.TDY 4.RLI 5.IEX 6.RBC 7.PB 8.AME 9.CP 10.GGG
2020-06-30	75	US$10.4亿	38	1HEI-A 2RLI 3IEX 主要持股2020-06-30 1.HEI-A 2.RLI 3.IEX 4.CPRT 5.RBC 6.PB 7.TDY 8.AME 9.CP 10.GGG
2020-03-31	74	US$7.2亿	27	1HEI-A 2RLI 3AME 主要持股2020-03-31 1.HEI-A 2.RLI 3.AME 4.CP 5.IEX 6.TDY 7.RBC 8.LIN 9.ICE 10.PB
2019-12-31	97	US$9.1亿	25	1HEI-A 2AME 3CP 主要持股2019-12-31 1.HEI-A 2.AME 3.CP 4.RLI 5.RBC 6.HXL 7.PB 8.TDY 9.ACGL 10.IEX
2019-09-30	118	US$8.8亿	13	1HEI-A 2AME 3HXL 主要持股2019-09-30 1.HEI-A 2.AME 3.HXL 4.RLI 5.RBC 6.CP 7.ACGL 8.TDY 9.LTXBUSD 10.ICE
2019-06-30	127	US$8.5亿	19	1HEI-A 2AME 3HXL 主要持股2019-06-30 1.HEI-A 2.AME 3.HXL 4.RBC 5.RLI 6.CP 7.LIN 8.LTXBUSD 9.ACGL 10.ICE
2019-03-31	126	US$7.6亿	21	1HEI-A 2AME 3HXL 主要持股2019-03-31 1.HEI-A 2.AME 3.HXL 4.RLI 5.OPLN 6.CP 7.LIN 8.ACGL 9.ICE 10.RBC
2018-12-31	127	US$6.6亿	35	1HEI-A 2AME 3RLI 主要持股2018-12-31 1.HEI-A 2.AME 3.RLI 4.HXL 5.CP 6.LIN 7.ICE 8.OPLN 9.DORM 10.ACGL
2018-09-30	156	US$8.3亿	22	1HEI-A 2AME 3RLI 主要持股2018-09-30 1.HEI-A 2.AME 3.RLI 4.HXL 5.RBC 6.CP 7.OPLN 8.ACGL 9.PXGBX 10.TDY
2018-06-30	145	US$7.7亿	21	1HEI-A 2AME 3RLI 主要持股2018-06-30 1.HEI-A 2.AME 3.RLI 4.HXL 5.PXGBX 6.ICE 7.OPLN 8.RSP 9.RBC 10.CP
2018-03-31	147	US$7.1亿	15	1HEI-A 2AME 3HXL 主要持股2018-03-31 1.HEI-A 2.AME 3.HXL 4.RLI 5.LTXBUSD 6.SCHD 7.OPLN 8.PXGBX 9.CP 10.DVY
2017-12-31	150	US$7.1亿	0	1HEI-A 2AME 3HXL 主要持股2017-12-31 1.HEI-A 2.AME 3.HXL 4.RLI 5.PXGBX 6.LTXBUSD 7.SCHD 8.DVY 9.CP 10.OPLN

本季持股变动

Port Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TDY	Teledyne Technologies INC	+1.5%	+6.07%	加仓
2	RBC	RBC Bearings INC	+1.2%	-7.04%	减仓
3	AXP	American Express Co	+0.8%	+189.73%	加仓
4	ETN	Eaton Corporation plc	+0.5%	+24.50%	加仓
5	LIN	Linde plc	+0.5%	-3.30%	减仓
6	GGG	Graco INC	+0.4%	+5.69%	加仓
7	ATMU	Atmus Filtration Technologie	+0.3%	+3.65%	加仓
8	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.3%	+6.30%	加仓
9	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	+0.3%	-0.16%	减仓
10	WTS	Watts Water Technologies-a	+0.3%	+0.05%	加仓
11	ULS	Ul Solutions INC - Class A	+0.2%	-0.32%	减仓
12	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.2%	+11.48%	加仓
13	WINA	Winmark CORP	+0.2%	-0.00%	减仓
14	ORI	Old Republic Intl CORP	+0.2%	+24.41%	加仓
15	CACI	Caci International INC -cl A	+0.1%	+0.11%	加仓
16	SPXC	Spx Technologies INC	+0.1%	-0.29%	减仓
17	IEX	Idex CORP	+0.1%	+1.44%	加仓
18	GBCI	Glacier Bancorp INC	+0.1%	+0.65%	加仓
19	ORLY	O'reilly Automotive INC	0%	-3.34%	减仓
20	CL	Colgate-palmolive Co	0%	+0.04%	加仓
21	PH	Parker Hannifin CORP	0%	-4.63%	减仓
22	PB	Prosperity Bancshares INC	0%	+0.33%	加仓
23	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	0%	-14.19%	减仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+1.34%	加仓
25	CSW	Csw Industrials INC	0%	-13.56%	减仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-7.03%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.19%	减仓
29	AAPL	Apple INC	0%	-4.16%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-8.43%	减仓
31	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	-3.96%	减仓
32	KNSL	Kinsale Capital Group INC	-0.2%	+0.08%	加仓
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-22.78%	减仓
34	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	-0.2%	-11.20%	减仓
35	CPRT	Copart INC	-0.2%	+3.55%	加仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-2.91%	减仓
37	RLI	Rli CORP	-0.4%	-1.26%	减仓
38	PGR	Progressive CORP	-0.5%	-8.50%	减仓
39	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	-10.85%	减仓
40	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.8%	-12.50%	减仓
41	SPGI	S&p Global INC	-1.2%	-63.63%	减仓
42	HEI-A	Heico Corp-class A	-1.6%	-3.96%	减仓
43	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清仓
44	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
45	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建仓
46	DGII	Digi International INC	—	NEW	新建仓
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
49	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
50	PPL	Ppl CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看