Investment Advisory Group, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001910273

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 194

Investment Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 194 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 7.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.54
持仓稳定性: 7.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.47
多样化: 100
仓位均衡度: 80.91

Investment Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 194 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+2.8%　-US$230.7万
减仓 MSFT
+2.6%　-US$120.8万
加仓 FBND
+38.4%　US$121.7万
加仓 CGDV
+69.5%　US$100.6万
加仓 VYM
+1.0%　US$112.9万
加仓 AVLV
+11.4%　US$85.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.07%	+0.20%	+1.00%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.77%	-0.67%	+2.78%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.96%	-0.13%	+1.01%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.02%	-0.15%	+2.30%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.62%	+0.09%	+8.81%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.62%	—	-3.77%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.57%	-0.15%	+3.88%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.07%	+0.02%	-0.28%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.98%	-0.19%	-1.10%
10	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	1.80%	—	+2.83%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.79%	+0.16%	+16.01%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.56%	—	-0.60%
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.52%	—	-0.94%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.51%	—	-1.67%
15	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	1.49%	—	+2.00%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.46%	—	-0.10%
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.42%	+0.12%	+5.33%
18	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.39%	+0.20%	+11.42%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.29%	-0.14%	+1.20%
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.21%	+0.03%	—
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.18%	—	+6.62%
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.14%	+0.30%	+38.40%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.33%	+2.60%
24	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.08%	+0.10%	+13.84%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	—	+3.28%
26	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.03%	+0.12%	+15.36%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.98%	+0.04%	+5.88%
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	—	+0.46%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.94%	—	+3.86%
30	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.93%	+0.14%	+19.41%
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.90%	—	-3.02%
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.80%	—	+1.49%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.63%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.77%	+0.05%	-3.88%
35	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.74%	—	+1.64%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.71%	—	-1.52%
37	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.65%	+0.25%	+69.46%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.82%
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.63%	—	-3.09%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.62%	—	+6.46%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.61%	—	+1.03%
42	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.61%	+0.06%	-0.30%
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.60%	+0.06%	+7.40%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.59%	-0.07%	+0.06%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	—	+4.17%
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.57%	—	-2.99%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.53%	-0.14%	-2.75%
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.51%	—	+1.95%
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.51%	—	-2.19%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	+0.10%	-11.04%

1–50 of 194

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.69
信息比率: -0.96
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
行业分散度: +10%
偏度: -0.1
峰度: -0.33
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	194	US$3.9亿	8	1VYM 2VUG 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.VUG 3.DFAC 4.IVV 5.DFUS 6.IJR 7.IVW 8.VTV 9.AAPL 10.AOM
2025-12-31	194	US$3.9亿	8	1VUG 2VYM 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VYM 3.DFAC 4.IVV 5.IJR 6.DFUS 7.IVW 8.AAPL 9.VTV 10.AOM
2025-09-30	190	US$3.7亿	22	1VUG 2VYM 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VYM 3.DFAC 4.IVV 5.IJR 6.DFUS 7.IVW 8.AAPL 9.VTV 10.AOM
2025-06-30	175	US$3.3亿	0	1VUG 2VYM 3DFAC 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VYM 3.DFAC 4.IVV 5.IJR 6.DFUS 7.IVW 8.VTV 9.AOM 10.AAPL
2025-03-31	168	US$3.0亿	0	1VYM 2VUG 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.VYM 2.VUG 3.DFAC 4.IJR 5.IVV 6.DFUS 7.AAPL 8.IVW 9.VTV 10.USMV
2024-12-31	168	US$3.0亿	0	1VUG 2VYM 3DFAC 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VYM 3.DFAC 4.IJR 5.IVV 6.DFUS 7.AAPL 8.IVW 9.VTV 10.USMV
2024-09-30	168	US$2.9亿	0	1VYM 2DFAC 3VUG 主要持股2024-09-30 1.VYM 2.DFAC 3.VUG 4.IJR 5.IVV 6.AAPL 7.DFUS 8.VTV 9.USMV 10.IVW
2024-06-30	165	US$2.6亿	0	1DFAC 2VUG 3VYM 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.VUG 3.VYM 4.IJR 5.IVV 6.AAPL 7.VTV 8.USMV 9.IVW 10.DFUS
2024-03-31	158	US$2.4亿	0	1DFAC 2VYM 3VUG 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.VYM 3.VUG 4.IJR 5.IVV 6.VTV 7.USMV 8.AAPL 9.AOM 10.AOK
2023-12-31	147	US$2.2亿	0	1DFAC 2VYM 3VUG 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.VYM 3.VUG 4.IJR 5.IVV 6.AAPL 7.VTV 8.USMV 9.AOK 10.AOM
2023-09-30	144	US$1.9亿	0	1DFAC 2VYM 3VUG 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.VYM 3.VUG 4.IJR 5.IVV 6.AAPL 7.VTV 8.AOK 9.USMV 10.AOM
2023-06-30	147	US$2.0亿	0	1DFAC 2VYM 3VUG 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.VYM 3.VUG 4.IJR 5.IVV 6.AAPL 7.AOK 8.VTV 9.USMV 10.AOM
2023-03-31	136	US$1.7亿	0	1VYM 2DFAC 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.DFAC 3.VUG 4.IJR 5.IVV 6.AOK 7.AAPL 8.USMV 9.VTV 10.AOM
2022-12-31	136	US$1.6亿	0	1VYM 2DFAC 3IJR 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.DFAC 3.IJR 4.VUG 5.IVV 6.AOK 7.VTV 8.USMV 9.AOM 10.AAPL
2022-09-30	126	US$1.4亿	0	1VYM 2DFAC 3VUG 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.DFAC 3.VUG 4.IVV 5.IJR 6.AOK 7.USMV 8.AAPL 9.AOM 10.VIG
2022-06-30	125	US$1.5亿	0	1VYM 2DFAC 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.DFAC 3.VUG 4.IVV 5.AOK 6.IJR 7.USMV 8.AOM 9.AAPL 10.DFAX
2022-03-31	130	US$1.6亿	0	1DFAC 2VYM 3VUG 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.VYM 3.VUG 4.IVV 5.AOK 6.IJR 7.AAPL 8.USMV 9.AOM 10.DFAX
2021-12-31	122	US$1.6亿	0	1DFAC 2VYM 3VUG 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.VYM 3.VUG 4.IVV 5.AOK 6.IJR 7.AAPL 8.USMV 9.AOM 10.DFAX

本季持股变动

Investment Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ametek INC (AME); 新建仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO).

Investment Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+38.40%	加仓
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	+69.46%	加仓
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+1.00%	加仓
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+11.42%	加仓
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+16.01%	加仓
6	SDSI	Amer Cent Sh Dur Strat INC	+0.2%	+75.76%	加仓
7	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	+4.89%	加仓
8	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	+19.41%	加仓
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+57.04%	加仓
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+5.33%	加仓
11	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+15.36%	加仓
12	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+13.84%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-11.04%	减仓
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+8.81%	加仓
15	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+7.40%	加仓
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+20.81%	加仓
17	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	-0.30%	减仓
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-3.88%	减仓
19	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+40.17%	加仓
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+61.19%	加仓
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+5.88%	加仓
22	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.10%	加仓
23	DFIC	Dimensional International Co	0%	+8.54%	加仓
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	—	不变
25	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.28%	减仓
26	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-8.56%	减仓
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.06%	加仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.29%	减仓
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+1.01%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.75%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.20%	加仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+3.88%	加仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+2.30%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.10%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.60%	加仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+2.78%	加仓
37	AME	Ametek INC	—	EXIT	清仓
38	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
39	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
40	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
41	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
43	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清仓
45	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
46	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
47	QINT	American Century Qlty Diver	—	NEW	新建仓
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
49	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清仓
50	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Investment Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Investment Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 194 个已申报仓位之中。

Investment Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Investment Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$2783.0万 (7.1%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2661.6万 (6.8%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2345.8万 (6.0%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1580.0万 (4.0%) 5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1425.4万 (3.6%)

Investment Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Investment Advisory Group, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ametek INC (AME); 新建仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO)

Investment Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Investment Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.9% • Consumer Discretionary: 14.7% • Communication Services: 13.9% • Financials: 9.2% • Health Care: 9.0% • Consumer Staples: 9.0%

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US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 194

Investment Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 194 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 7.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.54
持仓稳定性: 7.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.47
多样化: 100
仓位均衡度: 80.91

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+2.8%　-US$230.7万
减仓 MSFT
+2.6%　-US$120.8万
加仓 FBND
+38.4%　US$121.7万
加仓 CGDV
+69.5%　US$100.6万
加仓 VYM
+1.0%　US$112.9万
加仓 AVLV
+11.4%　US$85.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.07%	+0.20%	+1.00%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.77%	-0.67%	+2.78%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.96%	-0.13%	+1.01%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.02%	-0.15%	+2.30%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.62%	+0.09%	+8.81%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.62%	—	-3.77%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.57%	-0.15%	+3.88%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.07%	+0.02%	-0.28%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.98%	-0.19%	-1.10%
10	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	1.80%	—	+2.83%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.79%	+0.16%	+16.01%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.56%	—	-0.60%
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.52%	—	-0.94%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.51%	—	-1.67%
15	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	1.49%	—	+2.00%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.46%	—	-0.10%
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.42%	+0.12%	+5.33%
18	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.39%	+0.20%	+11.42%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.29%	-0.14%	+1.20%
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.21%	+0.03%	—
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.18%	—	+6.62%
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.14%	+0.30%	+38.40%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.33%	+2.60%
24	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.08%	+0.10%	+13.84%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	—	+3.28%
26	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.03%	+0.12%	+15.36%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.98%	+0.04%	+5.88%
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	—	+0.46%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.94%	—	+3.86%
30	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.93%	+0.14%	+19.41%
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.90%	—	-3.02%
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.80%	—	+1.49%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.63%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.77%	+0.05%	-3.88%
35	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.74%	—	+1.64%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.71%	—	-1.52%
37	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.65%	+0.25%	+69.46%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.82%
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.63%	—	-3.09%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.62%	—	+6.46%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.61%	—	+1.03%
42	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.61%	+0.06%	-0.30%
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.60%	+0.06%	+7.40%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.59%	-0.07%	+0.06%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	—	+4.17%
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.57%	—	-2.99%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.53%	-0.14%	-2.75%
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.51%	—	+1.95%
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.51%	—	-2.19%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	+0.10%	-11.04%

1–50 of 194

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.69
信息比率: -0.96
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
行业分散度: +10%
偏度: -0.1
峰度: -0.33
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	194	US$3.9亿	8	1VYM 2VUG 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.VUG 3.DFAC 4.IVV 5.DFUS 6.IJR 7.IVW 8.VTV 9.AAPL 10.AOM
2025-12-31	194	US$3.9亿	8	1VUG 2VYM 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VYM 3.DFAC 4.IVV 5.IJR 6.DFUS 7.IVW 8.AAPL 9.VTV 10.AOM
2025-09-30	190	US$3.7亿	22	1VUG 2VYM 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VYM 3.DFAC 4.IVV 5.IJR 6.DFUS 7.IVW 8.AAPL 9.VTV 10.AOM
2025-06-30	175	US$3.3亿	0	1VUG 2VYM 3DFAC 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VYM 3.DFAC 4.IVV 5.IJR 6.DFUS 7.IVW 8.VTV 9.AOM 10.AAPL
2025-03-31	168	US$3.0亿	0	1VYM 2VUG 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.VYM 2.VUG 3.DFAC 4.IJR 5.IVV 6.DFUS 7.AAPL 8.IVW 9.VTV 10.USMV
2024-12-31	168	US$3.0亿	0	1VUG 2VYM 3DFAC 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VYM 3.DFAC 4.IJR 5.IVV 6.DFUS 7.AAPL 8.IVW 9.VTV 10.USMV
2024-09-30	168	US$2.9亿	0	1VYM 2DFAC 3VUG 主要持股2024-09-30 1.VYM 2.DFAC 3.VUG 4.IJR 5.IVV 6.AAPL 7.DFUS 8.VTV 9.USMV 10.IVW
2024-06-30	165	US$2.6亿	0	1DFAC 2VUG 3VYM 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.VUG 3.VYM 4.IJR 5.IVV 6.AAPL 7.VTV 8.USMV 9.IVW 10.DFUS
2024-03-31	158	US$2.4亿	0	1DFAC 2VYM 3VUG 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.VYM 3.VUG 4.IJR 5.IVV 6.VTV 7.USMV 8.AAPL 9.AOM 10.AOK
2023-12-31	147	US$2.2亿	0	1DFAC 2VYM 3VUG 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.VYM 3.VUG 4.IJR 5.IVV 6.AAPL 7.VTV 8.USMV 9.AOK 10.AOM
2023-09-30	144	US$1.9亿	0	1DFAC 2VYM 3VUG 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.VYM 3.VUG 4.IJR 5.IVV 6.AAPL 7.VTV 8.AOK 9.USMV 10.AOM
2023-06-30	147	US$2.0亿	0	1DFAC 2VYM 3VUG 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.VYM 3.VUG 4.IJR 5.IVV 6.AAPL 7.AOK 8.VTV 9.USMV 10.AOM
2023-03-31	136	US$1.7亿	0	1VYM 2DFAC 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.DFAC 3.VUG 4.IJR 5.IVV 6.AOK 7.AAPL 8.USMV 9.VTV 10.AOM
2022-12-31	136	US$1.6亿	0	1VYM 2DFAC 3IJR 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.DFAC 3.IJR 4.VUG 5.IVV 6.AOK 7.VTV 8.USMV 9.AOM 10.AAPL
2022-09-30	126	US$1.4亿	0	1VYM 2DFAC 3VUG 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.DFAC 3.VUG 4.IVV 5.IJR 6.AOK 7.USMV 8.AAPL 9.AOM 10.VIG
2022-06-30	125	US$1.5亿	0	1VYM 2DFAC 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.DFAC 3.VUG 4.IVV 5.AOK 6.IJR 7.USMV 8.AOM 9.AAPL 10.DFAX
2022-03-31	130	US$1.6亿	0	1DFAC 2VYM 3VUG 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.VYM 3.VUG 4.IVV 5.AOK 6.IJR 7.AAPL 8.USMV 9.AOM 10.DFAX
2021-12-31	122	US$1.6亿	0	1DFAC 2VYM 3VUG 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.VYM 3.VUG 4.IVV 5.AOK 6.IJR 7.AAPL 8.USMV 9.AOM 10.DFAX

本季持股变动

Investment Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+38.40%	加仓
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	+69.46%	加仓
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+1.00%	加仓
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+11.42%	加仓
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+16.01%	加仓
6	SDSI	Amer Cent Sh Dur Strat INC	+0.2%	+75.76%	加仓
7	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	+4.89%	加仓
8	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	+19.41%	加仓
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+57.04%	加仓
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+5.33%	加仓
11	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+15.36%	加仓
12	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+13.84%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-11.04%	减仓
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+8.81%	加仓
15	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+7.40%	加仓
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+20.81%	加仓
17	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	-0.30%	减仓
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-3.88%	减仓
19	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+40.17%	加仓
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+61.19%	加仓
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+5.88%	加仓
22	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.10%	加仓
23	DFIC	Dimensional International Co	0%	+8.54%	加仓
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	—	不变
25	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.28%	减仓
26	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-8.56%	减仓
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.06%	加仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.29%	减仓
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+1.01%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.75%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.20%	加仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+3.88%	加仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+2.30%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.10%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.60%	加仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+2.78%	加仓
37	AME	Ametek INC	—	EXIT	清仓
38	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
39	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
40	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
41	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
43	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清仓
45	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
46	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
47	QINT	American Century Qlty Diver	—	NEW	新建仓
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
49	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清仓
50	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看