CIK: 0001909054
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 80
Cardinal Point Wealth Management Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 0.0%。
Cardinal Point Wealth Management Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.136——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 USFR
+7.0% US$359.4万
新建仓 TFLO
减仓 BSV
+0.1% US$20.9万
减仓 BOND
+1.5% US$49.8万
加仓 TSLA
0.0% US$130.8万
加仓 VGT
+312.5% US$110.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 29.40% | -0.19% | +5.75% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 16.67% | -1.03% | +7.01% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.93% | +0.06% | +7.24% | |
| 4 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 7.11% | +0.05% | +7.76% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 5.06% | +0.10% | +7.24% | |
| 6 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 4.19% | -0.40% | +1.53% | |
| 7 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 3.79% | +0.26% | +10.48% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.72% | -0.43% | +0.13% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.44% | +0.19% | +3.65% | |
| 10 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 1.38% | -0.01% | +6.05% | |
| 11 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 1.29% | -0.07% | +3.71% | |
| 12 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.04% | -0.22% | -7.28% | |
| 13 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.98% | +0.32% | — | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.91% | — | — | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.90% | +0.05% | — | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.58% | +0.05% | +20.71% | |
| 17 | FSV | Firstservice CORP | 股票-其他 | 0.57% | -0.01% | -2.93% | |
| 18 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 20 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.44% | -0.13% | -14.07% | |
| 21 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.42% | +0.32% | +312.53% | |
| 22 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.41% | +0.05% | +23.52% | |
| 23 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.05% | +26.98% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | — | — | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 26 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 27 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 28 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 0.29% | — | +6.47% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.28% | — | — | |
| 30 | EAOA | Ishares Esg Aware 80/20 Aggr | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 31 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.28% | -0.32% | -51.84% | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -0.07% | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 34 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.26% | — | +6.31% | |
| 35 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +2.09% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.03% | +6.78% | |
| 37 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.11% | +88.77% | |
| 38 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.25% | +0.07% | +53.31% | |
| 39 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.24% | — | +15.46% | |
| 40 | EAOR | Ishares Esg Aware 60/40 Bala | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.93% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.23% | — | -2.74% | |
| 42 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.22% | — | -9.66% | |
| 43 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | +25.87% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.08% | +50.23% | |
| 45 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -0.57% | |
| 46 | ECL | Ecolab INC | 股票-原材料 | 0.18% | — | -14.50% | |
| 47 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -11.13% | |
| 48 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 49 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.05% | +42.06% | |
| 50 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.16% | — | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的44%）计算
Cardinal Point Wealth Management Partners, LLC 在 2023-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Vanguard Financials ETF (VFH); 新建仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PFEB).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 2023-06-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-06-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001802816
申报总市值
US$3.3亿
141 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002044001
申报总市值
US$3.3亿
186 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002131132
申报总市值
US$3.3亿
65 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001950841
申报总市值
US$17.7亿
294 stks
2026-06-30
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF
CIK 0001964809
申报总市值
US$4.2亿
40 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF
CIK 0002110205
申报总市值
US$1.2亿
97 stks
2026-06-30
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Wisdomtree Floating Rate Tre