Integrity Advisory, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.1亿）

CIK: 0001908685

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 77

Integrity Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.76
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 83.15

Integrity Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	13.26%	—	-7.86%
2	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	8.99%	—	-14.01%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	7.64%	—	+12.26%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.45%	—	+638.12%
5	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	5.40%	—	—
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.14%	—	-13.80%
7	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	3.81%	—	—
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.60%	—	—
9	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	3.52%	—	+50.04%
10	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.01%	—	+3.62%
11	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	2.05%	—	+66.62%
12	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	1.99%	—	—
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.91%	—	-15.57%
14	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.86%	—	-33.06%
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.74%	—	-25.92%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.66%	—	+27.49%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.60%	—	+58.94%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.54%	—	+19.53%
19	FNAUSD	Paragon 28 INC	股票-其他	1.46%	—	—
20	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	1.17%	—	+45.72%
21	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.02%	—	+86.26%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.93%	—	+86.39%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	—	-35.44%
24	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	0.74%	—	+7.34%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	—	+0.92%
26	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.74%	—	+146.66%
27	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	0.70%	—	-38.78%
28	BBMC	JPM Betabuilders US Mid Cap	ETF-其他	0.68%	—	+42.42%
29	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.63%	—	+18.81%
30	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.61%	—	-69.14%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	—	-10.18%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	—	+0.61%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.56%	—	-4.93%
34	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.56%	—	+12.36%
35	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.54%	—	-17.10%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.51%	—	-36.61%
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.50%	—	+2.32%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	-1.06%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.45%	—	+4.88%
40	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.44%	—	-2.26%
41	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.44%	—	—
42	0VVB	Paramount Global-class B	股票-其他	0.44%	—	-0.20%
43	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.43%	—	-4.20%
44	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	0.42%	—	+80.90%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	—	+1.38%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.41%	—	+5.05%
47	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.40%	—	-34.17%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.39%	—	+117.08%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.39%	—	+0.74%
50	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.39%	—	-64.12%

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.29
信息比率: -0.97
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
行业分散度: +18.2%
偏度: -0.08
峰度: -0.31
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2022-12-31	77	US$1.1亿	1BBUS 2BBIN 3JCPB 主要持股2022-12-31 1.BBUS 2.BBIN 3.JCPB 4.MSFT 5.JGRO 6.AGG 7.JAVA 8.NVDA 9.JEMA 10.AVUS
2022-09-30	75	US$1.1亿	1JPM 2BBUS 3BBIN 主要持股2022-09-30 1.JPM 2.BBUS 3.BBIN 4.JCPB 5.AGG 6.SPYG 7.SCHZ 8.AVUS 9.JVAL 10.JEPI
2022-06-30	73	US$1.0亿	1BBUS 2JPM 3BBIN 主要持股2022-06-30 1.BBUS 2.JPM 3.BBIN 4.JCPB 5.AGG 6.SPYG 7.JEMA 8.SCHZ 9.JVAL 10.AVUS
2022-03-31	80	US$1.0亿	1BBUS 2BBIN 3JCPB 主要持股2022-03-31 1.BBUS 2.BBIN 3.JCPB 4.AGG 5.JPM 6.AVUS 7.SPYG 8.JEMA 9.JVAL 10.VYMI

本季持股变动

Integrity Advisory, LLC 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Integrity Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Integrity Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 77 个已申报仓位之中。

Integrity Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Integrity Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — US$1448.4万 (13.3%) 2. JPM Betabuilders Intl Eqty (BBIN) — US$981.8万 (9.0%) 3. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$834.6万 (7.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$704.5万 (6.5%) 5. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — US$589.7万 (5.4%)

Integrity Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Integrity Advisory, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Integrity Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Integrity Advisory, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 59.6% • Health Care: 12.7% • Consumer Staples: 10.1% • Consumer Discretionary: 5.7% • Financials: 5.0% • Energy: 4.3%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	13.26%	—	-7.86%
2	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	8.99%	—	-14.01%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	7.64%	—	+12.26%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.45%	—	+638.12%
5	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	5.40%	—	—
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.14%	—	-13.80%
7	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	3.81%	—	—
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.60%	—	—
9	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	3.52%	—	+50.04%
10	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.01%	—	+3.62%
11	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	2.05%	—	+66.62%
12	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	1.99%	—	—
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.91%	—	-15.57%
14	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.86%	—	-33.06%
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.74%	—	-25.92%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.66%	—	+27.49%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.60%	—	+58.94%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.54%	—	+19.53%
19	FNAUSD	Paragon 28 INC	股票-其他	1.46%	—	—
20	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	1.17%	—	+45.72%
21	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.02%	—	+86.26%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.93%	—	+86.39%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	—	-35.44%
24	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	0.74%	—	+7.34%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	—	+0.92%
26	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.74%	—	+146.66%
27	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	0.70%	—	-38.78%
28	BBMC	JPM Betabuilders US Mid Cap	ETF-其他	0.68%	—	+42.42%
29	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.63%	—	+18.81%
30	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.61%	—	-69.14%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	—	-10.18%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	—	+0.61%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.56%	—	-4.93%
34	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.56%	—	+12.36%
35	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.54%	—	-17.10%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.51%	—	-36.61%
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.50%	—	+2.32%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	-1.06%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.45%	—	+4.88%
40	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.44%	—	-2.26%
41	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.44%	—	—
42	0VVB	Paramount Global-class B	股票-其他	0.44%	—	-0.20%
43	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.43%	—	-4.20%
44	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	0.42%	—	+80.90%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	—	+1.38%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.41%	—	+5.05%
47	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.40%	—	-34.17%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.39%	—	+117.08%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.39%	—	+0.74%
50	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.39%	—	-64.12%

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.29
信息比率: -0.97
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
行业分散度: +18.2%
偏度: -0.08
峰度: -0.31
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2022-12-31	77	US$1.1亿	1BBUS 2BBIN 3JCPB 主要持股2022-12-31 1.BBUS 2.BBIN 3.JCPB 4.MSFT 5.JGRO 6.AGG 7.JAVA 8.NVDA 9.JEMA 10.AVUS
2022-09-30	75	US$1.1亿	1JPM 2BBUS 3BBIN 主要持股2022-09-30 1.JPM 2.BBUS 3.BBIN 4.JCPB 5.AGG 6.SPYG 7.SCHZ 8.AVUS 9.JVAL 10.JEPI
2022-06-30	73	US$1.0亿	1BBUS 2JPM 3BBIN 主要持股2022-06-30 1.BBUS 2.JPM 3.BBIN 4.JCPB 5.AGG 6.SPYG 7.JEMA 8.SCHZ 9.JVAL 10.AVUS
2022-03-31	80	US$1.0亿	1BBUS 2BBIN 3JCPB 主要持股2022-03-31 1.BBUS 2.BBIN 3.JCPB 4.AGG 5.JPM 6.AVUS 7.SPYG 8.JEMA 9.JVAL 10.VYMI

本季持股变动

Integrity Advisory, LLC 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看