Jmac Enterprises LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001907294

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 117

JMAC ENTERPRISES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 6.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.74
持仓稳定性: 6.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.14
多样化: 100
仓位均衡度: 85.3

Jmac Enterprises LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMGN
+0.2%　US$229.2万
减仓 IWF
+1.7%　-US$235.3万
减仓 QQQ
+0.3%　-US$173.9万
减仓 IGV
+2.4%　-US$141.6万
减仓 VGT
+1.1%　-US$100.0万
加仓 XLB
+2.1%　US$97.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	6.12%	+0.46%	+0.22%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.89%	+0.18%	+1.42%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.49%	-0.32%	+0.35%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.92%	-0.44%	+1.69%
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.24%	+0.08%	+2.21%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.57%	+0.15%	+1.73%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.80%	-0.19%	+1.11%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.72%	-0.07%	+1.72%
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.70%	-0.06%	+1.86%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.65%	-0.04%	+1.99%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.53%	+0.10%	+1.09%
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.24%	+0.11%	+0.39%
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.10%	—	+0.84%
14	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.09%	—	+2.28%
15	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.05%	+0.14%	+0.73%
16	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	2.00%	-0.06%	+2.37%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.98%	—	+2.33%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.90%	+0.10%	+2.95%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.77%	—	+2.18%
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.77%	—	+2.14%
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.76%	-0.15%	+2.40%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.74%	-0.10%	+2.13%
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.73%	—	+2.07%
24	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.68%	+0.19%	+2.10%
25	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	1.57%	+0.06%	+2.76%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.54%	+0.14%	+0.85%
27	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.53%	-0.07%	-4.60%
28	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	1.53%	—	+0.62%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.52%	+0.08%	+1.63%
30	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.42%	—	+1.73%
31	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.24%	-0.06%	-4.56%
32	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.21%	-0.05%	+1.38%
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.21%	+0.12%	+2.98%
34	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.06%	—	+1.81%
35	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.04%	—	+1.74%
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.04%	-0.03%	+1.92%
37	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.94%	-0.27%	+2.42%
38	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.86%	—	+1.33%
39	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-其他	0.86%	—	+3.15%
40	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.81%	—	—
41	BBCB	Jpmorgan Betabuilders Usd In	ETF-其他	0.76%	—	+1.34%
42	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.57%	—	—
43	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.40%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	—	+8.16%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.31%	+0.09%	—
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	—	+1.11%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.27%	—	+10.06%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.26%	—	-3.10%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.25%	—	+6.37%
50	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.24%	-0.07%	-24.36%

1–50 of 117

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.68
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +12.8%
偏度: -0.28
峰度: -0.44
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	117	US$5.2亿	6	1AMGN 2IWD 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.AMGN 2.IWD 3.QQQ 4.IWF 5.IEI 6.VEA 7.VGT 8.ITOT 9.DYNF 10.QUAL
2025-12-31	123	US$5.2亿	6	1QQQ 2IWD 3AMGN 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.IWD 3.AMGN 4.IWF 5.IEI 6.VEA 7.VGT 8.ITOT 9.DYNF 10.QUAL
2025-09-30	119	US$5.1亿	33	1QQQ 2IWD 3IWF 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IWD 3.IWF 4.AMGN 5.IEI 6.VEA 7.VGT 8.ITOT 9.DYNF 10.QUAL
2025-06-30	116	US$4.7亿	0	1IWD 2QQQ 3AMGN 主要持股2025-06-30 1.IWD 2.QQQ 3.AMGN 4.IWF 5.IEI 6.VEA 7.VGT 8.ITOT 9.QUAL 10.DYNF
2025-03-31	111	US$4.2亿	0	1AMGN 2IWD 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.AMGN 2.IWD 3.QQQ 4.IWF 5.IEI 6.XLI 7.PAVE 8.VGT 9.VBR 10.VEA
2024-12-31	167	US$6.4亿	0	1IWF 2QQQ 3IWD 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.QQQ 3.IWD 4.AMGN 5.IJK 6.IJJ 7.VGT 8.IEI 9.MTUM 10.XLI
2024-09-30	180	US$6.3亿	0	1IWD 2QQQ 3IWF 主要持股2024-09-30 1.IWD 2.QQQ 3.IWF 4.AMGN 5.IJK 6.IJJ 7.VGT 8.IEI 9.MTUM 10.XLI
2024-06-30	173	US$5.7亿	0	1QQQ 2IWF 3IWD 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.IWF 3.IWD 4.AMGN 5.IJK 6.IJJ 7.VGT 8.MTUM 9.IEI 10.PAVE
2024-03-31	167	US$5.4亿	0	1IWD 2QQQ 3IWF 主要持股2024-03-31 1.IWD 2.QQQ 3.IWF 4.AMGN 5.IJK 6.IJJ 7.VGT 8.MTUM 9.SHY 10.PAVE
2023-12-31	170	US$4.6亿	0	1IWD 2AMGN 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.IWD 2.AMGN 3.QQQ 4.IWF 5.IJK 6.IJJ 7.VGT 8.SHY 9.MTUM 10.AAPL
2023-09-30	161	US$4.1亿	0	1AMGN 2IWD 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AMGN 2.IWD 3.QQQ 4.IWF 5.IJK 6.IJJ 7.VGT 8.SHY 9.MTUM 10.AAPL
2023-06-30	171	US$4.0亿	0	1QQQ 2IWD 3IWF 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.IWD 3.IWF 4.AMGN 5.IJK 6.IJJ 7.VGT 8.AAPL 9.SHY 10.MTUM
2023-03-31	176	US$3.9亿	0	1IWD 2QQQ 3AMGN 主要持股2023-03-31 1.IWD 2.QQQ 3.AMGN 4.IWF 5.IJK 6.IJJ 7.VGT 8.SHY 9.AAPL 10.MTUM
2022-12-31	174	US$3.6亿	0	1AMGN 2IWD 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.AMGN 2.IWD 3.QQQ 4.IWF 5.IJK 6.IJJ 7.SHY 8.VGT 9.XLI 10.AAPL
2022-09-30	172	US$3.6亿	0	1AMGN 2IWD 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.AMGN 2.IWD 3.QQQ 4.IWF 5.IJK 6.IJJ 7.SHY 8.VGT 9.AAPL 10.VBK
2022-06-30	176	US$3.9亿	0	1IWD 2AMGN 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.IWD 2.AMGN 3.QQQ 4.IWF 5.IJK 6.IJJ 7.VGT 8.SHY 9.AAPL 10.IJT
2022-03-31	175	US$4.2亿	0	1QQQ 2IWD 3IWF 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.IWD 3.IWF 4.AMGN 5.IJK 6.IJJ 7.VGT 8.SHY 9.AAPL 10.VBK
2021-12-31	171	US$4.2亿	0	1QQQ 2IWD 3IWF 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IWD 3.IWF 4.AMGN 5.IJK 6.IJJ 7.VGT 8.SHY 9.AAPL 10.VBK

本季持股变动

Jmac Enterprises LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Lfepth Trgt 2040 (ITDD); 新建仓: Lear CORP (LEA); 新建仓: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 新建仓: Phillips 66 (PSX); 清仓: Oracle CORP (ORCL).

Jmac Enterprises LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMGN	Amgen INC	+0.5%	+0.22%	加仓
2	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.2%	+2.10%	加仓
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+1.42%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+1.73%	加仓
5	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+0.73%	加仓
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+0.85%	加仓
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+2.98%	加仓
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+0.39%	加仓
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+2.95%	加仓
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+1.09%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
12	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+51.85%	加仓
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+1.63%	加仓
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+2.21%	加仓
15	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	+0.1%	+2.76%	加仓
16	CMS	Cms Energy CORP	+0.1%	+47.06%	加仓
17	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+76.19%	加仓
18	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+3.40%	加仓
19	TMUS	T-mobile US INC	0%	+32.34%	加仓
20	ATO	Atmos Energy CORP	0%	+12.50%	加仓
21	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	+1.92%	加仓
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.99%	加仓
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	+1.38%	加仓
24	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-34.82%	减仓
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	+1.86%	加仓
26	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-0.1%	+2.37%	加仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
28	ACN	Accenture plc	-0.1%	-12.98%	减仓
29	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-4.56%	减仓
30	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.1%	-24.36%	减仓
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+1.72%	加仓
32	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-4.60%	减仓
33	BX	Blackstone INC	-0.1%	+2.11%	加仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+2.13%	加仓
35	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-74.24%	减仓
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	+2.40%	加仓
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+1.11%	加仓
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.3%	+2.42%	加仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+0.35%	加仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	+1.69%	加仓
41	ITDD	Ishares Lfepth Trgt 2040	—	EXIT	清仓
42	LEA	Lear CORP	—	NEW	新建仓
43	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
44	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
46	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清仓
47	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
48	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清仓
49	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清仓
50	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Jmac Enterprises LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Jmac Enterprises LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 117 个已申报仓位之中。

Jmac Enterprises LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Jmac Enterprises LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Amgen INC (AMGN) — US$3192.7万 (6.1%) 2. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$3075.7万 (5.9%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2868.2万 (5.5%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2570.2万 (4.9%) 5. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$2212.9万 (4.2%)

Jmac Enterprises LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Jmac Enterprises LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Lfepth Trgt 2040 (ITDD); 新建仓: Lear CORP (LEA); 新建仓: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 新建仓: Phillips 66 (PSX); 清仓: Oracle CORP (ORCL)

Jmac Enterprises LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Jmac Enterprises LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 47.3% • Information Technology: 11.5% • Financials: 10.8% • Industrials: 7.0% • Utilities: 5.6% • Energy: 5.4%

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持仓稳定性10.6

行业集中度92.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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Jmac Enterprises LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001907294

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 117

JMAC ENTERPRISES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 6.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.74
持仓稳定性: 6.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.14
多样化: 100
仓位均衡度: 85.3

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMGN
+0.2%　US$229.2万
减仓 IWF
+1.7%　-US$235.3万
减仓 QQQ
+0.3%　-US$173.9万
减仓 IGV
+2.4%　-US$141.6万
减仓 VGT
+1.1%　-US$100.0万
加仓 XLB
+2.1%　US$97.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	6.12%	+0.46%	+0.22%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.89%	+0.18%	+1.42%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.49%	-0.32%	+0.35%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.92%	-0.44%	+1.69%
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.24%	+0.08%	+2.21%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.57%	+0.15%	+1.73%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.80%	-0.19%	+1.11%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.72%	-0.07%	+1.72%
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.70%	-0.06%	+1.86%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.65%	-0.04%	+1.99%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.53%	+0.10%	+1.09%
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.24%	+0.11%	+0.39%
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.10%	—	+0.84%
14	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.09%	—	+2.28%
15	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.05%	+0.14%	+0.73%
16	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	2.00%	-0.06%	+2.37%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.98%	—	+2.33%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.90%	+0.10%	+2.95%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.77%	—	+2.18%
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.77%	—	+2.14%
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.76%	-0.15%	+2.40%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.74%	-0.10%	+2.13%
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.73%	—	+2.07%
24	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.68%	+0.19%	+2.10%
25	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	1.57%	+0.06%	+2.76%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.54%	+0.14%	+0.85%
27	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.53%	-0.07%	-4.60%
28	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	1.53%	—	+0.62%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.52%	+0.08%	+1.63%
30	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.42%	—	+1.73%
31	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.24%	-0.06%	-4.56%
32	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.21%	-0.05%	+1.38%
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.21%	+0.12%	+2.98%
34	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.06%	—	+1.81%
35	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.04%	—	+1.74%
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.04%	-0.03%	+1.92%
37	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.94%	-0.27%	+2.42%
38	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.86%	—	+1.33%
39	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-其他	0.86%	—	+3.15%
40	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.81%	—	—
41	BBCB	Jpmorgan Betabuilders Usd In	ETF-其他	0.76%	—	+1.34%
42	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.57%	—	—
43	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.40%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	—	+8.16%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.31%	+0.09%	—
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	—	+1.11%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.27%	—	+10.06%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.26%	—	-3.10%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.25%	—	+6.37%
50	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.24%	-0.07%	-24.36%

1–50 of 117

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.68
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +12.8%
偏度: -0.28
峰度: -0.44
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	117	US$5.2亿	6	1AMGN 2IWD 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.AMGN 2.IWD 3.QQQ 4.IWF 5.IEI 6.VEA 7.VGT 8.ITOT 9.DYNF 10.QUAL
2025-12-31	123	US$5.2亿	6	1QQQ 2IWD 3AMGN 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.IWD 3.AMGN 4.IWF 5.IEI 6.VEA 7.VGT 8.ITOT 9.DYNF 10.QUAL
2025-09-30	119	US$5.1亿	33	1QQQ 2IWD 3IWF 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IWD 3.IWF 4.AMGN 5.IEI 6.VEA 7.VGT 8.ITOT 9.DYNF 10.QUAL
2025-06-30	116	US$4.7亿	0	1IWD 2QQQ 3AMGN 主要持股2025-06-30 1.IWD 2.QQQ 3.AMGN 4.IWF 5.IEI 6.VEA 7.VGT 8.ITOT 9.QUAL 10.DYNF
2025-03-31	111	US$4.2亿	0	1AMGN 2IWD 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.AMGN 2.IWD 3.QQQ 4.IWF 5.IEI 6.XLI 7.PAVE 8.VGT 9.VBR 10.VEA
2024-12-31	167	US$6.4亿	0	1IWF 2QQQ 3IWD 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.QQQ 3.IWD 4.AMGN 5.IJK 6.IJJ 7.VGT 8.IEI 9.MTUM 10.XLI
2024-09-30	180	US$6.3亿	0	1IWD 2QQQ 3IWF 主要持股2024-09-30 1.IWD 2.QQQ 3.IWF 4.AMGN 5.IJK 6.IJJ 7.VGT 8.IEI 9.MTUM 10.XLI
2024-06-30	173	US$5.7亿	0	1QQQ 2IWF 3IWD 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.IWF 3.IWD 4.AMGN 5.IJK 6.IJJ 7.VGT 8.MTUM 9.IEI 10.PAVE
2024-03-31	167	US$5.4亿	0	1IWD 2QQQ 3IWF 主要持股2024-03-31 1.IWD 2.QQQ 3.IWF 4.AMGN 5.IJK 6.IJJ 7.VGT 8.MTUM 9.SHY 10.PAVE
2023-12-31	170	US$4.6亿	0	1IWD 2AMGN 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.IWD 2.AMGN 3.QQQ 4.IWF 5.IJK 6.IJJ 7.VGT 8.SHY 9.MTUM 10.AAPL
2023-09-30	161	US$4.1亿	0	1AMGN 2IWD 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AMGN 2.IWD 3.QQQ 4.IWF 5.IJK 6.IJJ 7.VGT 8.SHY 9.MTUM 10.AAPL
2023-06-30	171	US$4.0亿	0	1QQQ 2IWD 3IWF 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.IWD 3.IWF 4.AMGN 5.IJK 6.IJJ 7.VGT 8.AAPL 9.SHY 10.MTUM
2023-03-31	176	US$3.9亿	0	1IWD 2QQQ 3AMGN 主要持股2023-03-31 1.IWD 2.QQQ 3.AMGN 4.IWF 5.IJK 6.IJJ 7.VGT 8.SHY 9.AAPL 10.MTUM
2022-12-31	174	US$3.6亿	0	1AMGN 2IWD 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.AMGN 2.IWD 3.QQQ 4.IWF 5.IJK 6.IJJ 7.SHY 8.VGT 9.XLI 10.AAPL
2022-09-30	172	US$3.6亿	0	1AMGN 2IWD 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.AMGN 2.IWD 3.QQQ 4.IWF 5.IJK 6.IJJ 7.SHY 8.VGT 9.AAPL 10.VBK
2022-06-30	176	US$3.9亿	0	1IWD 2AMGN 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.IWD 2.AMGN 3.QQQ 4.IWF 5.IJK 6.IJJ 7.VGT 8.SHY 9.AAPL 10.IJT
2022-03-31	175	US$4.2亿	0	1QQQ 2IWD 3IWF 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.IWD 3.IWF 4.AMGN 5.IJK 6.IJJ 7.VGT 8.SHY 9.AAPL 10.VBK
2021-12-31	171	US$4.2亿	0	1QQQ 2IWD 3IWF 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IWD 3.IWF 4.AMGN 5.IJK 6.IJJ 7.VGT 8.SHY 9.AAPL 10.VBK

本季持股变动

Jmac Enterprises LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMGN	Amgen INC	+0.5%	+0.22%	加仓
2	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.2%	+2.10%	加仓
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+1.42%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+1.73%	加仓
5	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+0.73%	加仓
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+0.85%	加仓
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+2.98%	加仓
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+0.39%	加仓
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+2.95%	加仓
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+1.09%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
12	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+51.85%	加仓
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+1.63%	加仓
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+2.21%	加仓
15	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	+0.1%	+2.76%	加仓
16	CMS	Cms Energy CORP	+0.1%	+47.06%	加仓
17	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+76.19%	加仓
18	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+3.40%	加仓
19	TMUS	T-mobile US INC	0%	+32.34%	加仓
20	ATO	Atmos Energy CORP	0%	+12.50%	加仓
21	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	+1.92%	加仓
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.99%	加仓
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	+1.38%	加仓
24	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-34.82%	减仓
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	+1.86%	加仓
26	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-0.1%	+2.37%	加仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
28	ACN	Accenture plc	-0.1%	-12.98%	减仓
29	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-4.56%	减仓
30	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.1%	-24.36%	减仓
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+1.72%	加仓
32	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-4.60%	减仓
33	BX	Blackstone INC	-0.1%	+2.11%	加仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+2.13%	加仓
35	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-74.24%	减仓
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	+2.40%	加仓
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+1.11%	加仓
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.3%	+2.42%	加仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+0.35%	加仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	+1.69%	加仓
41	ITDD	Ishares Lfepth Trgt 2040	—	EXIT	清仓
42	LEA	Lear CORP	—	NEW	新建仓
43	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
44	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
46	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清仓
47	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
48	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清仓
49	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清仓
50	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看