Matrix Private Capital Group LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001906866

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 141

MATRIX PRIVATE CAPITAL GROUP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 12.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.88
持仓稳定性: 12.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.34
多样化: 100
仓位均衡度: 77.67

Matrix Private Capital Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 141 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PYLD
+241.2%　US$372.5万
减仓 VUG
+1.7%　-US$173.7万
加仓 XLE
-3.5%　US$214.0万
加仓 MLPA
+12.2%　US$152.1万
加仓 PHYS
+77.6%　US$118.6万
减仓 IBIT
+3.9%　-US$66.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.34%	-0.18%	+0.61%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.54%	-1.33%	+1.72%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.56%	+0.04%	+4.48%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.00%	+0.24%	+7.07%
5	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	5.36%	-0.03%	+16.39%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.87%	+0.24%	+7.03%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.23%	+0.87%	-3.46%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.99%	+0.23%	+10.90%
9	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	3.68%	+0.58%	+12.20%
10	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.65%	—	+7.06%
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.56%	+1.75%	+241.23%
12	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	股票-其他	1.79%	+0.10%	+6.96%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.73%	+0.23%	-10.59%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.73%	-0.29%	-1.97%
15	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.66%	-0.30%	-8.06%
16	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	股票-其他	1.50%	+0.24%	+16.87%
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.43%	-0.18%	-2.44%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.36%	—	+0.22%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.31%	-0.41%	+3.85%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.28%	-0.16%	+0.19%
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.20%	+0.54%	+77.62%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.20%	-0.18%	+0.46%
23	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.06%	-0.19%	-13.19%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.04%	-0.14%	+3.50%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.96%	-0.18%	-1.35%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	-0.09%	+2.19%
27	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.86%	-0.01%	+3.71%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.72%	-0.10%	+3.23%
29	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.69%	—	-1.12%
30	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.65%	-0.24%	+2.16%
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.62%	—	-1.16%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-0.10%	+14.88%
33	DSL	Doubleline Income Solutions	股票-其他	0.52%	-0.20%	-20.90%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.51%	-0.15%	—
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.51%	+0.02%	-2.43%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.49%	+0.04%	-0.82%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	—	+6.58%
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	—
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.46%	—	+17.77%
40	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.45%	+0.08%	+19.72%
41	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.44%	+0.02%	+7.92%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.44%	—	+1.41%
43	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.42%	+0.09%	+12.99%
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.42%	-0.10%	-14.08%
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.37%	-0.06%	-12.13%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.35%	—	—
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.33%	—	+10.82%
48	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
49	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.29%	—	—
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	+0.11%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.04
信息比率: -0.79
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.36
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.1
峰度: -0.78
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$2.1亿	13	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.MLPA 10.BINC
2025-12-31	133	US$2.0亿	8	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.VWO 8.XLE 9.MLPA 10.BINC
2025-09-30	130	US$1.9亿	22	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.VWO 8.XLE 9.MLPA 10.BINC
2025-06-30	131	US$1.7亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.XETYX 5.IJH 6.IJR 7.VWO 8.XLE 9.MLPA 10.IVW
2025-03-31	139	US$1.7亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.MLPA 10.CVX
2024-12-31	149	US$1.8亿	0	1VTV 2VUG 3IJH 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IJH 4.IEFA 5.XETYX 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.MLPA 10.AAPL
2024-09-30	152	US$1.7亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.MLPA 10.AAPL
2024-06-30	149	US$1.6亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.MLPA 10.AAPL
2024-03-31	144	US$1.5亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.MLPA 10.CVX
2023-12-31	143	US$1.3亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.AAPL 10.CVX
2023-09-30	171	US$1.3亿	0	1VTV 2IEFA 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.IEFA 3.VUG 4.XETYX 5.XLE 6.IJH 7.IJR 8.VWO 9.IVV 10.AAPL
2023-06-30	173	US$1.4亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.XETYX 5.IJH 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.AAPL 10.IVV
2023-03-31	193	US$1.4亿	0	1VTV 2IEFA 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.IEFA 3.VUG 4.XETYX 5.IJH 6.XLE 7.IJR 8.VWO 9.IVV 10.AAPL
2022-12-31	191	US$1.5亿	0	1VTV 2IEFA 3XLE 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.IEFA 3.XLE 4.VUG 5.IJH 6.IJR 7.XETYX 8.VWO 9.IVV 10.TIP
2022-09-30	199	US$1.5亿	0	1VTV 2IEFA 3VUG 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.IEFA 3.VUG 4.XETYX 5.IJR 6.XLE 7.IJH 8.VWO 9.TIP 10.BKLN
2022-06-30	246	US$1.8亿	0	1VTV 2IEFA 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.IEFA 3.VUG 4.IJR 5.IJH 6.XETYX 7.VWO 8.XLE 9.AAPL 10.IVV
2022-03-31	254	US$2.0亿	0	1VTV 2IEFA 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.IEFA 3.VUG 4.IJR 5.IJH 6.VWO 7.XETYX 8.AAPL 9.XLE 10.IVV
2021-12-31	263	US$2.1亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.VWO 7.AAPL 8.XETYX 9.IVV 10.PFF
2021-09-30	244	US$1.9亿	0	1VTV 2IEFA 3VUG 主要持股2021-09-30 1.VTV 2.IEFA 3.VUG 4.IJR 5.VWO 6.IJH 7.XETYX 8.AAPL 9.IVV 10.PFF
2021-06-30	245	US$1.8亿	0	1VTV 2VUG 3VWO 主要持股2021-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VWO 4.IJR 5.IEFA 6.IJH 7.AAPL 8.XETYX 9.IVV 10.PFF
2021-03-31	239	US$1.7亿	0	1VTV 2VWO 3IJR 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VWO 3.IJR 4.VUG 5.IEFA 6.IJH 7.AAPL 8.PFF 9.XETYX 10.DSL
2020-12-31	220	US$1.4亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VWO 5.AAPL 6.IJR 7.IJH 8.PFF 9.XETYX 10.DSL
2020-09-30	167	US$9823.9万	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.IEFA 5.VWO 6.IJR 7.IJH 8.PFF 9.IVW 10.CVX
2020-06-30	164	US$9066.1万	0	1VUG 2IEFA 3VTV 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.IEFA 3.VTV 4.VWO 5.AAPL 6.IJR 7.IJH 8.PFF 9.CVX 10.IVW
2020-03-31	157	US$7037.3万	0	1VUG 2IEFA 3VWO 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.IEFA 3.VWO 4.VTV 5.AAPL 6.IJR 7.IJH 8.PFF 9.CVX 10.DVY
2019-12-31	197	US$9534.1万	0	1CVX 2VUG 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.CVX 2.VUG 3.AAPL 4.DVY 5.VTV 6.IEFA 7.DIA 8.VWO 9.IJR 10.JPM

本季持股变动

Matrix Private Capital Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Abrdn Healthcare Investors (HQH); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Fair Isaac CORP (FICO); 加仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — 股数 +241.23%.

Matrix Private Capital Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+1.8%	+241.23%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.9%	-3.46%	减仓
3	MLPA	Global X Mlp ETF	+0.6%	+12.20%	加仓
4	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.5%	+77.62%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+7.07%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+7.03%	加仓
7	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	+0.2%	+16.87%	加仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+10.90%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-10.59%	减仓
10	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	+0.1%	+6.96%	加仓
11	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+12.99%	加仓
12	UTG	Reaves Utility Income Fund	+0.1%	+19.72%	加仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+122.04%	加仓
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+39.04%	加仓
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+4.48%	加仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.82%	减仓
17	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+0.08%	加仓
18	LIN	Linde plc	0%	—	不变
19	OKE	Oneok INC	0%	—	不变
20	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不变
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-2.43%	减仓
22	RWO	State Street Spdr Dow Jones	0%	+7.92%	加仓
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	+7.06%	加仓
24	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+3.71%	加仓
25	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	0%	+16.39%	加仓
26	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	-16.26%	减仓
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-12.13%	减仓
28	HCA	Hca Healthcare INC	-0.1%	-37.04%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.19%	加仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+14.88%	加仓
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-14.08%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.23%	加仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.50%	加仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	不变
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.19%	加仓
36	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	+0.61%	加仓
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.35%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.46%	加仓
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-2.44%	减仓
40	PM	Philip Morris International	-0.2%	-13.19%	减仓
41	DSL	Doubleline Income Solutions	-0.2%	-20.90%	减仓
42	BX	Blackstone INC	-0.2%	+2.16%	加仓
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-1.97%	减仓
44	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.3%	-8.06%	减仓
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.4%	+3.85%	加仓
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.3%	+1.72%	加仓
47	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
48	HQH	Abrdn Healthcare Investors	—	EXIT	清仓
49	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
50	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Matrix Private Capital Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Matrix Private Capital Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 141 个已申报仓位之中。

Matrix Private Capital Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Matrix Private Capital Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2143.9万 (10.3%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1771.7万 (8.5%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1567.2万 (7.6%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1243.9万 (6.0%) 5. Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty (XETYX) — US$1111.1万 (5.4%)

Matrix Private Capital Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Matrix Private Capital Group LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Abrdn Healthcare Investors (HQH); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Fair Isaac CORP (FICO); 加仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — 股数 +241.23%

Matrix Private Capital Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Matrix Private Capital Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.8% • Financials: 20.4% • Energy: 17.5% • Health Care: 6.8% • Consumer Staples: 6.5% • Communication Services: 5.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

StepStone Group LP

CIK 0001502287

申报总市值

US$2.1亿

18 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Reliant Investment Management, LLC

CIK 0001517429

申报总市值

US$2.1亿

53 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Security National Bank Of So Dak

CIK 0001105909

申报总市值

US$2.1亿

178 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

RMR Wealth Builders

CIK 0001803848

申报总市值

US$12.7亿

277 stks

2026-03-31

集中度16.0

持仓稳定性10.9

行业集中度78.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

查看详情

Tiaa-cref Individual & Institutional Services, LLC

CIK 0000882928

申报总市值

US$260.1亿

702 stks

2026-03-31

集中度10.2

持仓稳定性0.0

行业集中度52.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

查看详情

Bell Bank

CIK 0001002672

申报总市值

US$26.2亿

240 stks

2026-06-30

集中度27.5

持仓稳定性18.0

行业集中度47.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

查看详情

Matrix Private Capital Group LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001906866

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 141

MATRIX PRIVATE CAPITAL GROUP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 12.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.88
持仓稳定性: 12.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.34
多样化: 100
仓位均衡度: 77.67

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PYLD
+241.2%　US$372.5万
减仓 VUG
+1.7%　-US$173.7万
加仓 XLE
-3.5%　US$214.0万
加仓 MLPA
+12.2%　US$152.1万
加仓 PHYS
+77.6%　US$118.6万
减仓 IBIT
+3.9%　-US$66.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.34%	-0.18%	+0.61%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.54%	-1.33%	+1.72%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.56%	+0.04%	+4.48%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.00%	+0.24%	+7.07%
5	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	5.36%	-0.03%	+16.39%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.87%	+0.24%	+7.03%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.23%	+0.87%	-3.46%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.99%	+0.23%	+10.90%
9	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	3.68%	+0.58%	+12.20%
10	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.65%	—	+7.06%
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.56%	+1.75%	+241.23%
12	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	股票-其他	1.79%	+0.10%	+6.96%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.73%	+0.23%	-10.59%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.73%	-0.29%	-1.97%
15	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.66%	-0.30%	-8.06%
16	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	股票-其他	1.50%	+0.24%	+16.87%
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.43%	-0.18%	-2.44%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.36%	—	+0.22%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.31%	-0.41%	+3.85%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.28%	-0.16%	+0.19%
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.20%	+0.54%	+77.62%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.20%	-0.18%	+0.46%
23	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.06%	-0.19%	-13.19%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.04%	-0.14%	+3.50%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.96%	-0.18%	-1.35%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	-0.09%	+2.19%
27	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.86%	-0.01%	+3.71%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.72%	-0.10%	+3.23%
29	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.69%	—	-1.12%
30	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.65%	-0.24%	+2.16%
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.62%	—	-1.16%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-0.10%	+14.88%
33	DSL	Doubleline Income Solutions	股票-其他	0.52%	-0.20%	-20.90%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.51%	-0.15%	—
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.51%	+0.02%	-2.43%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.49%	+0.04%	-0.82%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	—	+6.58%
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	—
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.46%	—	+17.77%
40	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.45%	+0.08%	+19.72%
41	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.44%	+0.02%	+7.92%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.44%	—	+1.41%
43	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.42%	+0.09%	+12.99%
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.42%	-0.10%	-14.08%
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.37%	-0.06%	-12.13%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.35%	—	—
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.33%	—	+10.82%
48	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
49	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.29%	—	—
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	+0.11%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.04
信息比率: -0.79
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.36
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.1
峰度: -0.78
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$2.1亿	13	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.MLPA 10.BINC
2025-12-31	133	US$2.0亿	8	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.VWO 8.XLE 9.MLPA 10.BINC
2025-09-30	130	US$1.9亿	22	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.VWO 8.XLE 9.MLPA 10.BINC
2025-06-30	131	US$1.7亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.XETYX 5.IJH 6.IJR 7.VWO 8.XLE 9.MLPA 10.IVW
2025-03-31	139	US$1.7亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.MLPA 10.CVX
2024-12-31	149	US$1.8亿	0	1VTV 2VUG 3IJH 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IJH 4.IEFA 5.XETYX 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.MLPA 10.AAPL
2024-09-30	152	US$1.7亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.MLPA 10.AAPL
2024-06-30	149	US$1.6亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.MLPA 10.AAPL
2024-03-31	144	US$1.5亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.MLPA 10.CVX
2023-12-31	143	US$1.3亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.AAPL 10.CVX
2023-09-30	171	US$1.3亿	0	1VTV 2IEFA 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.IEFA 3.VUG 4.XETYX 5.XLE 6.IJH 7.IJR 8.VWO 9.IVV 10.AAPL
2023-06-30	173	US$1.4亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.XETYX 5.IJH 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.AAPL 10.IVV
2023-03-31	193	US$1.4亿	0	1VTV 2IEFA 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.IEFA 3.VUG 4.XETYX 5.IJH 6.XLE 7.IJR 8.VWO 9.IVV 10.AAPL
2022-12-31	191	US$1.5亿	0	1VTV 2IEFA 3XLE 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.IEFA 3.XLE 4.VUG 5.IJH 6.IJR 7.XETYX 8.VWO 9.IVV 10.TIP
2022-09-30	199	US$1.5亿	0	1VTV 2IEFA 3VUG 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.IEFA 3.VUG 4.XETYX 5.IJR 6.XLE 7.IJH 8.VWO 9.TIP 10.BKLN
2022-06-30	246	US$1.8亿	0	1VTV 2IEFA 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.IEFA 3.VUG 4.IJR 5.IJH 6.XETYX 7.VWO 8.XLE 9.AAPL 10.IVV
2022-03-31	254	US$2.0亿	0	1VTV 2IEFA 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.IEFA 3.VUG 4.IJR 5.IJH 6.VWO 7.XETYX 8.AAPL 9.XLE 10.IVV
2021-12-31	263	US$2.1亿	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.VWO 7.AAPL 8.XETYX 9.IVV 10.PFF
2021-09-30	244	US$1.9亿	0	1VTV 2IEFA 3VUG 主要持股2021-09-30 1.VTV 2.IEFA 3.VUG 4.IJR 5.VWO 6.IJH 7.XETYX 8.AAPL 9.IVV 10.PFF
2021-06-30	245	US$1.8亿	0	1VTV 2VUG 3VWO 主要持股2021-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VWO 4.IJR 5.IEFA 6.IJH 7.AAPL 8.XETYX 9.IVV 10.PFF
2021-03-31	239	US$1.7亿	0	1VTV 2VWO 3IJR 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VWO 3.IJR 4.VUG 5.IEFA 6.IJH 7.AAPL 8.PFF 9.XETYX 10.DSL
2020-12-31	220	US$1.4亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VWO 5.AAPL 6.IJR 7.IJH 8.PFF 9.XETYX 10.DSL
2020-09-30	167	US$9823.9万	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.IEFA 5.VWO 6.IJR 7.IJH 8.PFF 9.IVW 10.CVX
2020-06-30	164	US$9066.1万	0	1VUG 2IEFA 3VTV 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.IEFA 3.VTV 4.VWO 5.AAPL 6.IJR 7.IJH 8.PFF 9.CVX 10.IVW
2020-03-31	157	US$7037.3万	0	1VUG 2IEFA 3VWO 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.IEFA 3.VWO 4.VTV 5.AAPL 6.IJR 7.IJH 8.PFF 9.CVX 10.DVY
2019-12-31	197	US$9534.1万	0	1CVX 2VUG 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.CVX 2.VUG 3.AAPL 4.DVY 5.VTV 6.IEFA 7.DIA 8.VWO 9.IJR 10.JPM

本季持股变动

Matrix Private Capital Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+1.8%	+241.23%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.9%	-3.46%	减仓
3	MLPA	Global X Mlp ETF	+0.6%	+12.20%	加仓
4	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.5%	+77.62%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+7.07%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+7.03%	加仓
7	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	+0.2%	+16.87%	加仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+10.90%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-10.59%	减仓
10	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	+0.1%	+6.96%	加仓
11	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+12.99%	加仓
12	UTG	Reaves Utility Income Fund	+0.1%	+19.72%	加仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+122.04%	加仓
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+39.04%	加仓
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+4.48%	加仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.82%	减仓
17	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+0.08%	加仓
18	LIN	Linde plc	0%	—	不变
19	OKE	Oneok INC	0%	—	不变
20	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不变
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-2.43%	减仓
22	RWO	State Street Spdr Dow Jones	0%	+7.92%	加仓
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	+7.06%	加仓
24	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+3.71%	加仓
25	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	0%	+16.39%	加仓
26	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	-16.26%	减仓
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-12.13%	减仓
28	HCA	Hca Healthcare INC	-0.1%	-37.04%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.19%	加仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+14.88%	加仓
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-14.08%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.23%	加仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.50%	加仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	不变
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.19%	加仓
36	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	+0.61%	加仓
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.35%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.46%	加仓
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-2.44%	减仓
40	PM	Philip Morris International	-0.2%	-13.19%	减仓
41	DSL	Doubleline Income Solutions	-0.2%	-20.90%	减仓
42	BX	Blackstone INC	-0.2%	+2.16%	加仓
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-1.97%	减仓
44	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.3%	-8.06%	减仓
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.4%	+3.85%	加仓
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.3%	+1.72%	加仓
47	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
48	HQH	Abrdn Healthcare Investors	—	EXIT	清仓
49	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
50	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看