Synergy Financial Group, LTD — 13F 申报深度解析

CIK: 0001905669

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 123

Synergy Financial Group, LTD在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 24.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.84
持仓稳定性: 24.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 93.34
多样化: 100
仓位均衡度: 83.68

Synergy Financial Group, LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 123 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 SHOP
-2.8%　-US$248.0万
减仓 TSLA
-20.1%　-US$199.9万
减仓 MSFT
+4.6%　-US$226.0万
减仓 TTD
-3.4%　-US$119.6万
加仓 VOO
+19.1%　US$51.6万
加仓 GOOGL
+39.4%　US$45.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.12%	-0.02%	-0.31%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.81%	-1.15%	+4.58%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.39%	-0.35%	-1.69%
4	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	4.70%	-1.44%	-2.81%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.42%	-0.18%	-1.61%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.35%	—	+4.58%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.28%	+0.58%	+19.06%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.15%	-0.13%	+3.45%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.92%	-1.22%	-20.07%
10	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	2.57%	—	+3.44%
11	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.56%	—	-0.98%
12	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	2.15%	-0.16%	+1.59%
13	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.02%	—	-0.79%
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.81%	—	+2.50%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.56%	+0.42%	+39.41%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.45%	+0.36%	+23.88%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.29%	—	+2.59%
18	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通信服务	1.23%	-0.76%	-3.39%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.18%	—	-0.74%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.16%	—	-0.35%
21	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
22	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.14%	-0.20%	-5.03%
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.01%	—	-3.43%
24	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.82%	—	+1.69%
25	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.78%	—	+5.86%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.77%	—	-2.18%
27	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.76%	—	+0.98%
28	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.71%	—	-0.31%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.66%	—	-1.30%
30	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.64%	—	+3.70%
31	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.60%	-0.30%	+0.37%
32	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.60%	—	-8.66%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.57%	—	+5.13%
34	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.57%	—	-0.65%
35	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.55%	-0.12%	-1.02%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	+28.10%
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.53%	-0.18%	+1.45%
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.51%	—	+1.81%
39	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.49%	—	+15.22%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	+0.19%	+14.80%
41	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.49%	—	-0.23%
42	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.48%	—	-6.49%
43	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-0.24%
44	LMND	Lemonade INC	股票-金融	0.46%	—	-4.20%
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.45%	+0.20%	+73.71%
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.45%	—	+21.78%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+39.60%
48	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.45%	—	+35.82%
49	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.43%	-0.15%	-8.15%
50	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	0.41%	—	+19.94%

1–50 of 123

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+6.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +19.6%
贝塔系数: +1.36
阿尔法: -8.1%
最大回撤: -15.6%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.61
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.04
信息比率: -0.16
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +10.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +44.3%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.86
行业分散度: +14.1%
偏度: +0.27
峰度: -0.43
上行潜力: +3.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	123	US$1.3亿	24	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.SHOP 5.GOOG 6.AAPL 7.VOO 8.META 9.TSLA 10.TMFC
2025-12-31	115	US$1.4亿	11	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.SHOP 5.GOOG 6.AAPL 7.TSLA 8.META 9.VOO 10.TMFC
2025-09-30	115	US$1.5亿	30	1NVDA 2MSFT 3SHOP 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.SHOP 4.AMZN 5.TSLA 6.AAPL 7.GOOG 8.META 9.NFLX 10.MELI
2025-06-30	112	US$1.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.SHOP 5.NFLX 6.META 7.AAPL 8.MELI 9.TSLA 10.TTD
2025-03-31	108	US$1.1亿	0	1AMZN 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.MSFT 4.SHOP 5.AAPL 6.NFLX 7.META 8.VOO 9.TSLA 10.MELI
2024-12-31	101	US$1.2亿	0	1AMZN 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.MSFT 4.SHOP 5.TTD 6.AAPL 7.ANET 8.NFLX 9.META 10.GOOG
2024-09-30	94	US$1.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.TTD 5.SHOP 6.AAPL 7.ANETEUR 8.META 9.GOOG 10.MELI
2024-06-30	82	US$9544.4万	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.TTD 6.SHOP 7.ANETEUR 8.GOOG 9.META 10.NFLX
2024-03-31	82	US$8875.9万	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.SHOP 5.TTD 6.AAPL 7.ANETEUR 8.META 9.GOOG 10.NFLX
2023-12-31	87	US$8159.7万	0	1MSFT 2AMZN 3SHOP 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.SHOP 4.AAPL 5.NVDA 6.TTD 7.GOOG 8.MELI 9.ANETEUR 10.META
2023-09-30	77	US$7163.7万	0	1MSFT 2AMZN 3TTD 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.TTD 4.AAPL 5.NVDA 6.SHOP 7.GOOG 8.META 9.ANETEUR 10.MELI
2023-06-30	81	US$7411.7万	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.SHOP 5.TTD 6.NVDA 7.NFLX 8.META 9.GOOG 10.MELI
2023-03-31	80	US$6148.1万	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.TTD 6.SHOP 7.ANETEUR 8.NFLX 9.MELI 10.GOOG
2022-12-31	71	US$5063.1万	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.TTD 5.NVDA 6.SHOP 7.GOOG 8.NFLX 9.ANETEUR 10.CMG
2022-09-30	88	US$6672.7万	0	1AMZN 2MSFT 3TTD 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.TTD 4.AAPL 5.NVDA 6.TSLA 7.GOOG 8.SHOP 9.ZS 10.ANETEUR
2022-06-30	83	US$6379.2万	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.TTD 5.NVDA 6.GOOG 7.SHOP 8.META 9.TSLA 10.ZS
2022-03-31	97	US$9523.8万	0	1AMZN 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.NVDA 4.TTD 5.AAPL 6.SHOP 7.GOOG 8.TSLA 9.ZS 10.NFLX
2021-12-31	105	US$1.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3SHOP 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.SHOP 4.TTD 5.NVDA 6.AAPL 7.NFLX 8.GOOG 9.META 10.ZS

本季持股变动

Synergy Financial Group, LTD 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR).

Synergy Financial Group, LTD 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.6%	+19.06%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+39.41%	加仓
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+23.88%	加仓
4	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	+73.71%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+14.80%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.31%	减仓
7	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	-1.02%	减仓
8	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.45%	加仓
9	AXON	Axon Enterprise INC	-0.2%	-8.15%	减仓
10	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	+1.59%	加仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.61%	减仓
12	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+1.45%	加仓
13	UPWK	Upwork INC	-0.2%	-2.79%	减仓
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-5.03%	减仓
15	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	-13.48%	减仓
16	ZS	Zscaler INC	-0.3%	+0.37%	加仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-1.69%	减仓
18	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.8%	-3.39%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+4.58%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	-1.2%	-20.07%	减仓
21	SHOP	Shopify INC - Class A	-1.4%	-2.81%	减仓
22	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
31	DIV	Global X Superdividend Use	—	NEW	新建仓
32	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清仓
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
34	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	—	EXIT	清仓
35	ZG	Zillow Group INC - A	—	EXIT	清仓
36	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建仓
37	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
38	UPST	Upstart Holdings INC	—	EXIT	清仓
39	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
40	CGHM	Cap Group Muni High-income	—	NEW	新建仓
41	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新建仓
42	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
43	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
44	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
45	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
47	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清仓
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
49	P	Everpure Inc-a	—	NEW	新建仓
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Synergy Financial Group, LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Synergy Financial Group, LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 123 个已申报仓位之中。

Synergy Financial Group, LTD 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Synergy Financial Group, LTD 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1080.3万 (8.1%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$906.8万 (6.8%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$850.3万 (6.4%) 4. Shopify INC - Class A (SHOP) — US$625.8万 (4.7%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$588.8万 (4.4%)

Synergy Financial Group, LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Synergy Financial Group, LTD 共进行了 50 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR)

Synergy Financial Group, LTD 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Synergy Financial Group, LTD 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.2% • Consumer Discretionary: 19.3% • Communication Services: 19.2% • Financials: 5.9% • Energy: 1.6% • Industrials: 1.5%

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Synergy Financial Group, LTD — 13F 申报深度解析

CIK: 0001905669

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

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US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 123

Synergy Financial Group, LTD在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 24.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.84
持仓稳定性: 24.23
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 SHOP
-2.8%　-US$248.0万
减仓 TSLA
-20.1%　-US$199.9万
减仓 MSFT
+4.6%　-US$226.0万
减仓 TTD
-3.4%　-US$119.6万
加仓 VOO
+19.1%　US$51.6万
加仓 GOOGL
+39.4%　US$45.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.12%	-0.02%	-0.31%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.81%	-1.15%	+4.58%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.39%	-0.35%	-1.69%
4	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	4.70%	-1.44%	-2.81%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.42%	-0.18%	-1.61%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.35%	—	+4.58%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.28%	+0.58%	+19.06%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.15%	-0.13%	+3.45%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.92%	-1.22%	-20.07%
10	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	2.57%	—	+3.44%
11	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.56%	—	-0.98%
12	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	2.15%	-0.16%	+1.59%
13	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.02%	—	-0.79%
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.81%	—	+2.50%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.56%	+0.42%	+39.41%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.45%	+0.36%	+23.88%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.29%	—	+2.59%
18	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通信服务	1.23%	-0.76%	-3.39%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.18%	—	-0.74%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.16%	—	-0.35%
21	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
22	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.14%	-0.20%	-5.03%
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.01%	—	-3.43%
24	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.82%	—	+1.69%
25	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.78%	—	+5.86%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.77%	—	-2.18%
27	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.76%	—	+0.98%
28	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.71%	—	-0.31%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.66%	—	-1.30%
30	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.64%	—	+3.70%
31	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.60%	-0.30%	+0.37%
32	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.60%	—	-8.66%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.57%	—	+5.13%
34	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.57%	—	-0.65%
35	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.55%	-0.12%	-1.02%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	+28.10%
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.53%	-0.18%	+1.45%
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.51%	—	+1.81%
39	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.49%	—	+15.22%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	+0.19%	+14.80%
41	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.49%	—	-0.23%
42	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.48%	—	-6.49%
43	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-0.24%
44	LMND	Lemonade INC	股票-金融	0.46%	—	-4.20%
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.45%	+0.20%	+73.71%
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.45%	—	+21.78%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+39.60%
48	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.45%	—	+35.82%
49	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.43%	-0.15%	-8.15%
50	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	0.41%	—	+19.94%

1–50 of 123

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+6.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +19.6%
贝塔系数: +1.36
阿尔法: -8.1%
最大回撤: -15.6%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.61
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.04
信息比率: -0.16
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +10.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +44.3%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.86
行业分散度: +14.1%
偏度: +0.27
峰度: -0.43
上行潜力: +3.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	123	US$1.3亿	24	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.SHOP 5.GOOG 6.AAPL 7.VOO 8.META 9.TSLA 10.TMFC
2025-12-31	115	US$1.4亿	11	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.SHOP 5.GOOG 6.AAPL 7.TSLA 8.META 9.VOO 10.TMFC
2025-09-30	115	US$1.5亿	30	1NVDA 2MSFT 3SHOP 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.SHOP 4.AMZN 5.TSLA 6.AAPL 7.GOOG 8.META 9.NFLX 10.MELI
2025-06-30	112	US$1.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.SHOP 5.NFLX 6.META 7.AAPL 8.MELI 9.TSLA 10.TTD
2025-03-31	108	US$1.1亿	0	1AMZN 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.MSFT 4.SHOP 5.AAPL 6.NFLX 7.META 8.VOO 9.TSLA 10.MELI
2024-12-31	101	US$1.2亿	0	1AMZN 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.MSFT 4.SHOP 5.TTD 6.AAPL 7.ANET 8.NFLX 9.META 10.GOOG
2024-09-30	94	US$1.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.TTD 5.SHOP 6.AAPL 7.ANETEUR 8.META 9.GOOG 10.MELI
2024-06-30	82	US$9544.4万	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.TTD 6.SHOP 7.ANETEUR 8.GOOG 9.META 10.NFLX
2024-03-31	82	US$8875.9万	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.SHOP 5.TTD 6.AAPL 7.ANETEUR 8.META 9.GOOG 10.NFLX
2023-12-31	87	US$8159.7万	0	1MSFT 2AMZN 3SHOP 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.SHOP 4.AAPL 5.NVDA 6.TTD 7.GOOG 8.MELI 9.ANETEUR 10.META
2023-09-30	77	US$7163.7万	0	1MSFT 2AMZN 3TTD 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.TTD 4.AAPL 5.NVDA 6.SHOP 7.GOOG 8.META 9.ANETEUR 10.MELI
2023-06-30	81	US$7411.7万	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.SHOP 5.TTD 6.NVDA 7.NFLX 8.META 9.GOOG 10.MELI
2023-03-31	80	US$6148.1万	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.TTD 6.SHOP 7.ANETEUR 8.NFLX 9.MELI 10.GOOG
2022-12-31	71	US$5063.1万	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.TTD 5.NVDA 6.SHOP 7.GOOG 8.NFLX 9.ANETEUR 10.CMG
2022-09-30	88	US$6672.7万	0	1AMZN 2MSFT 3TTD 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.TTD 4.AAPL 5.NVDA 6.TSLA 7.GOOG 8.SHOP 9.ZS 10.ANETEUR
2022-06-30	83	US$6379.2万	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.TTD 5.NVDA 6.GOOG 7.SHOP 8.META 9.TSLA 10.ZS
2022-03-31	97	US$9523.8万	0	1AMZN 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.NVDA 4.TTD 5.AAPL 6.SHOP 7.GOOG 8.TSLA 9.ZS 10.NFLX
2021-12-31	105	US$1.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3SHOP 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.SHOP 4.TTD 5.NVDA 6.AAPL 7.NFLX 8.GOOG 9.META 10.ZS

本季持股变动

Synergy Financial Group, LTD 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.6%	+19.06%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+39.41%	加仓
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+23.88%	加仓
4	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	+73.71%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+14.80%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.31%	减仓
7	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	-1.02%	减仓
8	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.45%	加仓
9	AXON	Axon Enterprise INC	-0.2%	-8.15%	减仓
10	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	+1.59%	加仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.61%	减仓
12	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+1.45%	加仓
13	UPWK	Upwork INC	-0.2%	-2.79%	减仓
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-5.03%	减仓
15	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	-13.48%	减仓
16	ZS	Zscaler INC	-0.3%	+0.37%	加仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-1.69%	减仓
18	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.8%	-3.39%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+4.58%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	-1.2%	-20.07%	减仓
21	SHOP	Shopify INC - Class A	-1.4%	-2.81%	减仓
22	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
31	DIV	Global X Superdividend Use	—	NEW	新建仓
32	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清仓
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
34	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	—	EXIT	清仓
35	ZG	Zillow Group INC - A	—	EXIT	清仓
36	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建仓
37	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
38	UPST	Upstart Holdings INC	—	EXIT	清仓
39	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
40	CGHM	Cap Group Muni High-income	—	NEW	新建仓
41	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新建仓
42	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
43	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
44	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
45	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
47	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清仓
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
49	P	Everpure Inc-a	—	NEW	新建仓
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看