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PCG Wealth Advisors, LLC 13F 申报追踪与分析
PCG Wealth Advisors, LLCCIK: 0001905393
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 164
PCG Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 164 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 38.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.47
- 持仓稳定性
- 38.84
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 97.52
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.59
PCG Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 164 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 CGDV
+367.5% US$2149.7万
加仓 FDVV
+1840.2% US$951.7万
减仓 FVD
-76.0% -US$713.6万
加仓 XMHQ
+142.3% US$861.0万
减仓 GDX
-65.0% -US$664.1万
减仓 SPYM
-41.5% -US$617.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 6.96% | +5.25% | +367.54% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.98% | — | +4.69% | |
| 3 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 3.68% | +1.99% | +142.28% | |
| 4 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 3.02% | +0.76% | +53.58% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.64% | -0.55% | -14.72% | |
| 6 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 2.54% | +2.39% | +1840.25% | |
| 7 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 2.31% | +0.17% | +12.75% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.20% | +0.80% | +70.41% | |
| 9 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 2.05% | — | -5.77% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.97% | -1.98% | -41.53% | |
| 11 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.92% | — | +13.69% | |
| 12 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.70% | — | -2.00% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.64% | — | -1.26% | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.63% | — | +1.17% | |
| 15 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.01% | +4.55% | |
| 16 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.57% | +0.06% | +3.77% | |
| 17 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.50% | +0.03% | +6.59% | |
| 18 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.45% | — | -0.42% | |
| 19 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.80% | -33.07% | |
| 20 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 1.38% | — | +4.24% | |
| 21 | FCG | First Trust Natural Gas ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.50% | -40.52% | |
| 22 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.04% | +8.44% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.08% | +29.16% | |
| 24 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | -4.30% | |
| 25 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.09% | — | -2.16% | |
| 26 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | -1.33% | |
| 27 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.07% | +14.87% | |
| 28 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 1.04% | +0.53% | +117.34% | |
| 29 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | +3.44% | |
| 30 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 31 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.01% | -1.99% | -65.00% | |
| 32 | FLMX | Franklin Ftse Mexico ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | -0.58% | |
| 33 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.92% | +0.04% | +19.11% | |
| 34 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.90% | -0.42% | -16.66% | |
| 35 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.89% | -1.71% | -64.30% | |
| 36 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.84% | +0.31% | +74.38% | |
| 37 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.83% | — | +3.55% | |
| 38 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.80% | — | -0.35% | |
| 39 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.42% | +128.36% | |
| 40 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.79% | — | +1.17% | |
| 41 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.78% | — | +7.19% | |
| 42 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.75% | — | -0.76% | |
| 43 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.74% | — | +0.80% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | — | +5.14% | |
| 45 | TOUS | T Rowe Prc International Eq | ETF-其他 | 0.74% | — | +1.89% | |
| 46 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 0.71% | +0.41% | +154.37% | |
| 47 | PLTM | Graniteshares Platinum Trust | ETF-其他 | 0.71% | — | -9.55% | |
| 48 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 49 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -4.05% | |
| 50 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.67% | — | +1.37% |
1–50 of 164
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.6%
近4个季度表现
+28.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +4.4%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +3
- 信息比率
- -0.13
- 跟踪误差
- +8%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +44.6%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +15.8%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- -0.96
- 上行潜力
- +4.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 164 | US$4.0亿 | 39 | |
| 2025-12-31 | 152 | US$3.5亿 | 21 | |
| 2025-09-30 | 147 | US$3.4亿 | 48 | |
| 2025-06-30 | 89 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 133 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 126 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 122 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 119 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 112 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 104 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 104 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 109 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 110 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 110 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 136 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 89 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 85 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 80 | US$1.4亿 | 0 |
本季持股变动
PCG Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Janus Henderson Short Durati (VNLA); 新建仓: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 新建仓: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建仓: Avantis Emg Mkt Ex China ETF (AVXC); 新建仓: Global X US Infrastructure (PAVE).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
PCG Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
PCG Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 164 个已申报仓位之中。
PCG Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，PCG Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2753.9万 (7.0%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1969.0万 (5.0%)
3. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — US$1456.7万 (3.7%)
4. Cap Group Core Balanced (CGBL) — US$1193.9万 (3.0%)
5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1043.7万 (2.6%)
PCG Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，PCG Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Janus Henderson Short Durati (VNLA); 新建仓: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 新建仓: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建仓: Avantis Emg Mkt Ex China ETF (AVXC); 新建仓: Global X US Infrastructure (PAVE)
PCG Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，PCG Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.6%
• Consumer Discretionary: 17.3%
• Communication Services: 14.2%
• Consumer Staples: 8.4%
• Energy: 3.6%
• Health Care: 2.1%
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