SC
Styrax Capital, LP 13F 持仓明细
Styrax Capital, LPCIK: 0001904897
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$14.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17
Styrax Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.3亿，季度换手率为 42.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.55
- 持仓稳定性
- 42.9
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 69.5
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 93.98
Styrax Capital, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，与其实际披露的 17 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.60），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
近期动向
减仓 NVDA
-24.1% -US$4282.5万
减仓 AMZN
-1.6% -US$2638.4万
加仓 LITE
+3.6% US$4856.7万
减仓 META
+5.7% -US$1619.1万
减仓 MDB
-45.7% -US$2908.2万
减仓 MA
-0.4% -US$1654.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 14.55% | -3.43% | -1.63% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 12.31% | -2.43% | +5.67% | |
| 3 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 7.85% | -2.03% | -0.40% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.31% | -3.99% | -24.12% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.03% | +0.28% | +24.29% | |
| 6 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 6.87% | +3.05% | +3.58% | |
| 7 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 6.59% | -0.69% | +33.17% | |
| 8 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 6.13% | +1.22% | -11.47% | |
| 9 | AXON | Axon Enterprise INC | 股票-工业 | 5.93% | +5.93% | NEW | |
| 10 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 5.08% | +0.04% | +32.46% | |
| 11 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 4.93% | +4.93% | NEW | |
| 12 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 4.77% | +4.77% | NEW | |
| 13 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 2.88% | +2.88% | NEW | |
| 14 | FN | Fabrinet | 股票-科技 | 2.73% | -1.21% | -33.60% | |
| 15 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 2.17% | -0.27% | -0.12% | |
| 16 | GH | Guardant Health INC | 股票-医疗保健 | 1.94% | -0.26% | +6.54% | |
| 17 | MDB | Mongodb INC | 股票-科技 | 0.94% | -2.32% | -45.74% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+2%
- 标准差
- +21.7%
- 贝塔系数
- +1.38
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -14%
- 年化表现
- +23.3%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +2.33
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +1.66
- 信息比率
- +0.38
- 跟踪误差
- +13%
- 下行标准差
- +10%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +50.2%
- 最差12个月
- -1.7%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- +0.52
- 峰度
- +0.06
- 上行潜力
- +4.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17 | US$14.3亿 | 43 | |
| 2025-12-31 | 17 | US$13.1亿 | 60 | |
| 2025-09-30 | 9 | US$13.6亿 | 45 | |
| 2025-06-30 | 10 | US$14.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 9 | US$10.7亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 11 | US$11.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 7 | US$8.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 13 | US$13.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 18 | US$13.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 15 | US$10.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 16 | US$8.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15 | US$8.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 15 | US$6.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 13 | US$4.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 13 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 8 | US$3.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 11 | US$5.8亿 | 0 |
本季持股变动
Styrax Capital, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Axon Enterprise INC (AXON); 新建仓: Keysight Technologies In (KEYS); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Cloudflare INC - Class A (NET); 清仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE | Lumentum Holdings INC | +3.1% | +3.58% | 加仓 |
| 2 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +1.2% | -11.47% | 减仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +24.29% | 加仓 |
| 4 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 0% | +32.46% | 加仓 |
| 5 | GH | Guardant Health INC | -0.3% | +6.54% | 加仓 |
| 6 | SITM | Sitime CORP | -0.3% | -0.12% | 减仓 |
| 7 | CVNA | Carvana Co | -0.7% | +33.17% | 加仓 |
| 8 | FN | Fabrinet | -1.2% | -33.60% | 减仓 |
| 9 | MA | Mastercard INC - A | -2% | -0.40% | 减仓 |
| 10 | MDB | Mongodb INC | -2.3% | -45.74% | 减仓 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2.4% | +5.67% | 加仓 |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | -3.4% | -1.63% | 减仓 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | -4% | -24.12% | 减仓 |
| 14 | AXON | Axon Enterprise INC | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | KEYS | Keysight Technologies In | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | AMAT | Applied Materials INC | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | NET | Cloudflare INC - Class A | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | AKAM | Akamai Technologies INC | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | AMKR | Amkor Technology INC | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | WRD | Weride Inc-adr | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Styrax Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Styrax Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.3亿，分布在 17 个已申报仓位之中。
Styrax Capital, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Styrax Capital, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.1亿 (14.6%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.8亿 (12.3%)
3. Mastercard INC - A (MA) — US$1.1亿 (7.8%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.0亿 (7.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.0亿 (7.0%)
Styrax Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Styrax Capital, LP 共进行了 21 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Axon Enterprise INC (AXON); 新建仓: Keysight Technologies In (KEYS); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Cloudflare INC - Class A (NET); 清仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
Styrax Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Styrax Capital, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.6%
• Communication Services: 24.4%
• Consumer Discretionary: 21.1%
• Industrials: 12.1%
• Financials: 7.8%
• Health Care: 1.9%
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