KP
K2 Principal Fund, L.p. 13F 持仓总览（487 只）
K2 Principal Fund, L.p.CIK: 0001461790
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$14.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 487
K2 PRINCIPAL FUND, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 487 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.3亿，季度换手率为 91.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.3
- 持仓稳定性
- 91.14
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 49.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.2
K2 Principal Fund, L.p. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 63 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 487 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 GLD
+168.8% US$8152.6万
加仓 SPY
+122.9% US$4466.1万
减仓 PAR
-25.4% -US$1589.9万
减仓 GDX
-62.8% -US$1212.6万
减仓 AGCN 0.125 01-15-31
-72.4% -US$1095.1万
减仓 PAR 1.5 10-15-27
-80.0% -US$990.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 487 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 8.66% | +5.24% | +168.85% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.89% | +2.69% | +122.85% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 4 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 1.45% | +0.50% | +65.87% | |
| 5 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 1.35% | — | +3.34% | |
| 6 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.80% | +308.00% | |
| 7 | ASTS 2.375 10-15-32 | Ast Spacemobile INC | 股票-科技 | 1.09% | — | -8.70% | |
| 8 | PAR 4 03-15-31 | Par Technology CORP | 股票-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 9 | SEI 0.25 10-01-31 | Solaris Energy Infrastru | 股票-能源 | 1.05% | — | — | |
| 10 | ✓ | Gamestop CORP | 股票-其他 | 1.01% | — | +16.67% | |
| 11 | GLNG 2.75 12-15-30 | Golar Lng LTD | 股票-能源 | 1.00% | +0.53% | +100.00% | |
| 12 | TRIP 0.25 04-01-26 | Tripadvisor INC | 股票-其他 | 0.98% | — | — | |
| 13 | VECO 2.875 06-01-29 | Veeco Instruments INC | 股票-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 14 | JBLU 0.5 04-01-26 | Jetblue Airways CORP | 股票-工业 | 0.96% | — | — | |
| 15 | ✓ | Cloudflare INC | 股票-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 16 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | 股票-其他 | 0.90% | — | -2.80% | |
| 17 | MSTR 0 12-01-29 | Strategy INC | 股票-科技 | 0.88% | — | — | |
| 18 | KW 4.75 02-01-30 | Kennedy-wilson INC | 股票-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.85% | — | +5.00% | |
| 20 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原材料 | 0.85% | -0.73% | -46.60% | |
| 21 | WIX 0 09-15-30 | Wix LTD | 股票-科技 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 22 | CRNC 1.5 07-01-28 | Cerence INC | 股票-其他 | 0.84% | — | -17.91% | |
| 23 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 24 | LCID 1.25 12-15-26 | Lucid Group INC | 股票-周期性消费 | 0.82% | — | — | |
| 25 | DBX 0 03-01-28 | Dropbox INC | 股票-科技 | 0.80% | — | +71.43% | |
| 26 | IAUCN 3.75 04-15-31 | I-80 Gold CORP | 股票-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 27 | MARA 0 03-01-30 | Mara Holdings INC | 股票-金融 | 0.77% | — | — | |
| 28 | GME | Gamestop Corp-class A | 股票-周期性消费 | 0.73% | — | -30.05% | |
| 29 | COIN 0.25 04-01-30 | Coinbase Global INC | 股票-金融 | 0.72% | — | +22.22% | |
| 30 | XIFR 2.5 06-15-26 | Xplr Infrastructure LP | 股票-公用事业 | 0.69% | — | — | |
| 31 | SNAP 0.75 08-01-26 | Snap INC | 股票-通信服务 | 0.69% | — | — | |
| 32 | UPST 0.25 08-15-26 | Upstart Holdings INC | 股票-金融 | 0.68% | — | — | |
| 33 | UBER 0.875 12-01-28 2028 | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 0.67% | — | — | |
| 34 | ✓ | Etsy INC | 股票-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 35 | AEIS 2.5 09-15-28 | Advanced Energy Ind | 股票-工业 | 0.67% | — | — | |
| 36 | DCH | Dauch Corporation | 股票-其他 | 0.67% | — | +95.17% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.67% | — | +148.65% | |
| 38 | RUN 4 03-01-30 | Sunrun INC | 股票-科技 | 0.66% | — | +100.00% | |
| 39 | ✓ | Rubrik INC | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 40 | WT 3.25 08-15-29 | Wisdomtree INC | 股票-其他 | 0.65% | — | +16.67% | |
| 41 | DMLCN 4.25 09-15-31 . | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 0.65% | — | +100.00% | |
| 42 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 43 | BOX 1.5 09-15-29 | Box INC | 股票-科技 | 0.64% | — | +100.00% | |
| 44 | BKSY 8.25 08-01-33 | Blacksky Technology INC | 股票-其他 | 0.64% | — | +50.14% | |
| 45 | AKAM 1.125 02-15-29 | Akamai Technologies INC | 股票-科技 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 46 | VAC 3.25 12-15-27 | Marriott Vacation Worldw | 股票-周期性消费 | 0.61% | — | +200.00% | |
| 47 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 48 | MARA 0 06-01-31 | Mara Holdings INC | 股票-金融 | 0.58% | — | — | |
| 49 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 50 | MSTR 0.625 03-15-30 | Strategy INC | 股票-科技 | 0.57% | — | +75.00% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的39%）计算
- 标准差
- —
- 贝塔系数
- —
- 阿尔法
- —
- 最大回撤
- —
- 年化表现
- —
- 对标普胜率
- —
- 索提诺比率
- —
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- —
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- —
- 跟踪误差
- —
- 下行标准差
- —
- 正收益月份占比
- —
- 负收益月份占比
- —
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- —
- 夏普比率
- —
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- —
- 峰度
- —
- 上行潜力
- —
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 487 | US$14.3亿 | 91 | |
| 2025-12-31 | 410 | US$12.4亿 | 94 | |
| 2025-09-30 | 338 | US$12.3亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 296 | US$7.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 317 | US$7.9亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 304 | US$9.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 263 | US$6.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 228 | US$5.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 237 | US$5.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 230 | US$7.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 226 | US$4.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 222 | US$4.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 265 | US$7.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 244 | US$6.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 287 | US$8.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 354 | US$9.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 302 | US$11.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 371 | US$15.1亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 314 | US$12.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 364 | US$12.0亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 300 | US$12.7亿 | 100 | |
| 2020-12-31 | 306 | US$11.4亿 | 100 | |
| 2020-09-30 | 243 | US$6.7亿 | 100 | |
| 2020-06-30 | 252 | US$6.3亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 233 | US$5.3亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 308 | US$11.6亿 | 100 | |
| 2019-09-30 | 303 | US$9.2亿 | 85 | |
| 2019-06-30 | 277 | US$8.3亿 | 91 | |
| 2019-03-31 | 286 | US$7.8亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 282 | US$6.6亿 | 100 | |
| 2018-09-30 | 327 | US$10.4亿 | 88 | |
| 2018-06-30 | 312 | US$12.9亿 | 91 | |
| 2018-03-31 | 386 | US$17.6亿 | 96 | |
| 2017-12-31 | 322 | US$13.8亿 | 96 | |
| 2017-09-30 | 413 | US$15.1亿 | 75 | |
| 2017-06-30 | 414 | US$15.1亿 | 93 | |
| 2017-03-31 | 378 | US$12.0亿 | 85 | |
| 2016-12-31 | 277 | US$10.6亿 | 100 | |
| 2016-09-30 | 277 | US$8.9亿 | 0 | |
| 2016-06-30 | 353 | US$7.6亿 | 100 | |
| 2016-03-31 | 224 | US$7.3亿 | 90 | |
| 2015-12-31 | 348 | US$7.3亿 | 100 | |
| 2015-09-30 | 264 | US$6.2亿 | 100 | |
| 2015-06-30 | 219 | US$5.6亿 | 100 | 138259P2307000325490A |
| 2015-03-31 | 199 | US$4.7亿 | 100 | 173935A2716933338259P |
| 2014-12-31 | 162 | US$4.3亿 | 0 |
本季持股变动
K2 Principal Fund, L.p. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Lumentum Holdings INC (LITE 0.5 06-15-28); 清仓: Sphere Entertainment Co (SPHR 3.5 12-01-28); 清仓: Allied Gold CORP (AAUC 8.75 09-07-28); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Applied Digital CORP (APLD 2.75 06-01-30).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +5.2% | +168.85% | 加仓 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +2.7% | +122.85% | 加仓 |
| 3 | COPX | Global X Copper Miners ETF | +0.8% | +308.00% | 加仓 |
| 4 | GLNG 2.75 12-15-30 | Golar Lng LTD | +0.5% | +100.00% | 加仓 |
| 5 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | +0.5% | +65.87% | 加仓 |
| 6 | PFSI | Pennymac Financial Services | +0.5% | +2598.27% | 加仓 |
| 7 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -0.7% | -46.60% | 减仓 |
| 8 | BTI | British American Tob-sp Adr | -0.8% | -58.75% | 减仓 |
| 9 | PAR 1.5 10-15-27 | Par Technology CORP | -0.8% | -80.00% | 减仓 |
| 10 | AGCN 0.125 01-15-31 | First Majestic Silver | -0.9% | -72.41% | 减仓 |
| 11 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -1.1% | -62.77% | 减仓 |
| 12 | PAR | Par Technology Corp/del | -1.3% | -25.44% | 减仓 |
| 13 | LITE 0.5 06-15-28 | Lumentum Holdings INC | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | SPHR 3.5 12-01-28 | Sphere Entertainment Co | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | AAUC 8.75 09-07-28 | Allied Gold CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | APLD 2.75 06-01-30 | Applied Digital CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | PTON 0 02-15-26 | Peloton Interactive INC | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | PAR 4 03-15-31 | Par Technology CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | VAC 0 01-15-26 | Marriott Vacation Worldw | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | VECO 2.875 06-01-29 | Veeco Instruments INC | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | ✓ | Cloudflare INC | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | SPCE 2.5 02-01-27 | Virgin Galactic Holdings | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | KW 4.75 02-01-30 | Kennedy-wilson INC | — | NEW | 新建仓 |
| 25 | CENX 2.75 05-01-28 | Century Aluminum Company | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | WIX 0 09-15-30 | Wix LTD | — | NEW | 新建仓 |
| 27 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | — | NEW | 新建仓 |
| 28 | NTNX 0.25 10-01-27 | Nutanix INC | — | EXIT | 清仓 |
| 29 | IAUCN 3.75 04-15-31 | I-80 Gold CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | HOTUCN 6 12-31-26 | Amer Hotel INC Prop Reit | — | EXIT | 清仓 |
| 31 | ✓ | Applied Optoele | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | ✓ | Etsy INC | — | NEW | 新建仓 |
| 33 | ✓ | Rubrik INC | — | NEW | 新建仓 |
| 34 | ARKK | Ark Innovation ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 35 | AKAM 1.125 02-15-29 | Akamai Technologies INC | — | NEW | 新建仓 |
| 36 | WT 3.25 06-15-26 | Wisdomtree Investments | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | UBER | Uber Technologies INC | — | NEW | 新建仓 |
| 38 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | — | NEW | 新建仓 |
| 39 | CRWV 1.75 12-01-31 | Coreweave INC | — | NEW | 新建仓 |
| 40 | SEDG 2.25 07-01-29 | Solar Edge Technologies | — | EXIT | 清仓 |
| 41 | DBX 0 03-01-26 | Dropbox INC | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | CCO 7.5 06-01-29 144A | Clear Channel Outdoor Ho | — | NEW | 新建仓 |
| 43 | MSTR 0 03-01-30 | Strategy INC | — | NEW | 新建仓 |
| 44 | ✓ | Microstrategy | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | SHOP | Shopify INC - Class A | — | NEW | 新建仓 |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | CORZ 0 06-15-31 | Core Scientific INC | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | OPEN | Opendoor Technologies INC | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | PEB 1.625 01-15-30 | Pebblebrook Hotel Trust | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
K2 Principal Fund, L.p. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
K2 Principal Fund, L.p. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.3亿，分布在 487 个已申报仓位之中。
K2 Principal Fund, L.p. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，K2 Principal Fund, L.p. 按市值排列的前几大持股为：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1.2亿 (8.7%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8434.9万 (5.9%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2297.3万 (1.6%)
4. Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ) — US$2070.7万 (1.4%)
5. Ishares Silver Trust (SLV) — US$1937.9万 (1.4%)
K2 Principal Fund, L.p. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，K2 Principal Fund, L.p. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Lumentum Holdings INC (LITE 0.5 06-15-28); 清仓: Sphere Entertainment Co (SPHR 3.5 12-01-28); 清仓: Allied Gold CORP (AAUC 8.75 09-07-28); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Applied Digital CORP (APLD 2.75 06-01-30)
K2 Principal Fund, L.p. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，K2 Principal Fund, L.p. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.4%
• Industrials: 14.1%
• Financials: 13.0%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Energy: 7.8%
• Communication Services: 6.5%
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