Highview Capital Management LLC/DE/ 13F 持仓总览（101 只）

CIK: 0001903786

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 101

Highview Capital Management LLC/DE/在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 25.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.34
持仓稳定性: 25.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.49
多样化: 100
仓位均衡度: 87.25

Highview Capital Management LLC/DE/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-1.6%　-US$249.6万
加仓 QUAL
+31.9%　US$192.4万
加仓 EQWL
+54.9%　US$198.4万
加仓 IJH
+7.8%　US$141.9万
加仓 CME
+471.6%　US$164.4万
减仓 TSLA
-37.9%　-US$152.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.22%	—	+6.51%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.61%	-0.08%	+0.33%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.50%	+0.66%	+7.85%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.43%	-0.04%	+3.34%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.22%	-0.47%	-14.89%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.10%	—	+8.66%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.25%	+0.77%	+31.94%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.22%	—	+6.94%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.77%	-0.80%	-1.60%
10	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	2.13%	+0.76%	+54.91%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.11%	-0.23%	-2.21%
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.10%	—	+3.86%
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.96%	+0.24%	+8.27%
14	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.93%	+0.41%	+5.92%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.93%	-0.21%	+2.00%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.87%	-0.42%	-12.08%
17	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.80%	—	+4.73%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.71%	-0.21%	+0.15%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.51%	—	+4.71%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.38%	—	-13.93%
21	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.30%	+0.39%	+6.58%
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.25%	+0.21%	+4.82%
23	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.10%	+0.44%	+3.10%
24	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.04%	—	-2.53%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.00%	—	-1.13%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	+0.36%	+8.14%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.98%	-0.15%	-2.25%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.94%	—	+8.44%
29	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.90%	—	+3.05%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.89%	—	-23.66%
31	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.89%	+0.28%	+34.39%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.84%	+0.84%	NEW
33	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.83%	+0.18%	+2.89%
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.80%	—	+7.27%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.80%	-0.48%	-37.29%
36	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.71%	+0.60%	+471.60%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.70%	—	+9.47%
38	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.69%	+0.69%	NEW
39	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.68%	—	+7.75%
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.65%	—	+5.64%
41	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.65%	-0.25%	+1.94%
42	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.63%	—	+5.43%
43	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.62%	—	+1.90%
44	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.61%	—	+4.35%
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.61%	+0.51%	+389.47%
46	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.60%	-0.31%	-42.78%
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.60%	—	+3.17%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.58%	-0.52%	-37.88%
49	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.57%	-0.15%	-0.09%
50	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.57%	—	-0.46%

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+23.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +2%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.23
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.16
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.7%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.54
行业分散度: +8.7%
偏度: +0.15
峰度: +0.82
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	101	US$2.8亿	26	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.VEA 6.NVDA 7.QUAL 8.GOOGL 9.MSFT 10.EQWL
2025-12-31	105	US$2.8亿	20	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.IJH 5.VEA 6.NVDA 7.MSFT 8.GOOGL 9.QUAL 10.AVGO
2025-09-30	106	US$2.7亿	49	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.VEA 6.NVDA 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.AVGO
2025-06-30	106	US$2.6亿	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.VEA 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.QUAL 9.V 10.EQWL
2025-03-31	105	US$2.4亿	0	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.AAPL 5.EEM 6.VEA 7.MSFT 8.V 9.QUAL 10.NVDA
2024-12-31	119	US$2.6亿	0	1IVV 2AAPL 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.IJH 4.SPY 5.VEA 6.MSFT 7.NVDA 8.QUAL 9.AMZN 10.V
2024-09-30	112	US$2.5亿	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.GLD 6.VEA 7.MSFT 8.NVDA 9.QUAL 10.LLY
2024-06-30	114	US$2.4亿	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.VEA 6.GLD 7.MSFT 8.NVDA 9.IVW 10.LLY
2024-03-31	114	US$2.2亿	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.VEA 6.GLD 7.VGSH 8.MSFT 9.LLY 10.V
2023-12-31	101	US$1.9亿	0	1IVV 2IEI 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEI 3.AAPL 4.VGSH 5.SPY 6.IJH 7.GLD 8.MSFT 9.VEA 10.V
2023-09-30	103	US$1.7亿	0	1IVV 2IEI 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEI 3.VGSH 4.AAPL 5.SPY 6.IJH 7.GLD 8.MSFT 9.VEA 10.V
2023-06-30	95	US$1.9亿	0	1IEI 2IVV 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IEI 2.IVV 3.AAPL 4.VGSH 5.IJH 6.GLD 7.SPY 8.MSFT 9.VEA 10.V
2023-03-31	97	US$1.7亿	0	1IEI 2IVV 3UUP 主要持股2023-03-31 1.IEI 2.IVV 3.UUP 4.VGSH 5.AAPL 6.IJH 7.GLD 8.MSFT 9.VEA 10.SPY
2022-12-31	106	US$1.6亿	0	1IEI 2IVV 3UUP 主要持股2022-12-31 1.IEI 2.IVV 3.UUP 4.VGSH 5.IJH 6.AAPL 7.VEA 8.MDY 9.SPY 10.MSFT
2022-09-30	96	US$1.3亿	0	1SHY 2IVV 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.IVV 3.AAPL 4.SPY 5.UUP 6.IJH 7.IEF 8.MSFT 9.EFA 10.AMZN
2022-06-30	91	US$1.3亿	0	1IVV 2SHY 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SHY 3.AAPL 4.SPY 5.IJH 6.MSFT 7.EFA 8.V 9.AMZN 10.VCSH
2022-03-31	106	US$1.6亿	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.IJH 6.EFA 7.AMZN 8.QQQ 9.V 10.GOOGL
2021-12-31	104	US$1.5亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.QQQ 7.AMZN 8.MDY 9.VCSH 10.GOOGL

本季持股变动

Highview Capital Management LLC/DE/ 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 清仓: Ulta Beauty INC (ULTA); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Sofi Technologies INC (SOFI).

Highview Capital Management LLC/DE/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.8%	+31.94%	加仓
2	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	+0.8%	+54.91%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.7%	+7.85%	加仓
4	CME	Cme Group INC	+0.6%	+471.60%	加仓
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	+389.47%	加仓
6	WDC	Western Digital CORP	+0.4%	+3.10%	加仓
7	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.4%	+5.92%	加仓
8	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	+6.58%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+8.14%	加仓
10	PCAR	Paccar INC	+0.3%	+34.39%	加仓
11	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.2%	+8.27%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	+4.82%	加仓
13	FIVE	Five Below	+0.2%	+2.89%	加仓
14	AAPL	Apple INC	0%	+3.34%	加仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.33%	加仓
16	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-2.24%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.25%	减仓
18	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.2%	-0.09%	减仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.00%	加仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.15%	加仓
21	TMUS	T-mobile US INC	-0.2%	-38.39%	减仓
22	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.21%	减仓
23	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	+1.94%	加仓
24	GE	General Electric	-0.3%	-35.83%	减仓
25	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.3%	-42.78%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-12.08%	减仓
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-14.89%	减仓
28	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.5%	-37.29%	减仓
29	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-37.88%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-1.60%	减仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
32	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
33	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清仓
34	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
35	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
36	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
37	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
38	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
39	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
40	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清仓
41	SRE	Sempra	—	NEW	新建仓
42	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
43	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
44	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
45	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
46	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	清仓
47	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
48	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
49	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
50	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Highview Capital Management LLC/DE/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Highview Capital Management LLC/DE/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 101 个已申报仓位之中。

Highview Capital Management LLC/DE/ 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Highview Capital Management LLC/DE/ 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1711.5万 (6.2%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1544.5万 (5.6%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1512.8万 (5.5%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1494.9万 (5.4%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1160.5万 (4.2%)

Highview Capital Management LLC/DE/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Highview Capital Management LLC/DE/ 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 清仓: Ulta Beauty INC (ULTA); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Sofi Technologies INC (SOFI)

Highview Capital Management LLC/DE/ 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Highview Capital Management LLC/DE/ 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.0% • Communication Services: 11.0% • Consumer Discretionary: 10.9% • Financials: 10.9% • Health Care: 9.5% • Industrials: 9.4%

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机构性格雪花图

集中度: 10.34
持仓稳定性: 25.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.49
多样化: 100
仓位均衡度: 87.25

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-1.6%　-US$249.6万
加仓 QUAL
+31.9%　US$192.4万
加仓 EQWL
+54.9%　US$198.4万
加仓 IJH
+7.8%　US$141.9万
加仓 CME
+471.6%　US$164.4万
减仓 TSLA
-37.9%　-US$152.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.22%	—	+6.51%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.61%	-0.08%	+0.33%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.50%	+0.66%	+7.85%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.43%	-0.04%	+3.34%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.22%	-0.47%	-14.89%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.10%	—	+8.66%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.25%	+0.77%	+31.94%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.22%	—	+6.94%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.77%	-0.80%	-1.60%
10	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	2.13%	+0.76%	+54.91%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.11%	-0.23%	-2.21%
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.10%	—	+3.86%
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.96%	+0.24%	+8.27%
14	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.93%	+0.41%	+5.92%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.93%	-0.21%	+2.00%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.87%	-0.42%	-12.08%
17	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.80%	—	+4.73%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.71%	-0.21%	+0.15%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.51%	—	+4.71%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.38%	—	-13.93%
21	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.30%	+0.39%	+6.58%
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.25%	+0.21%	+4.82%
23	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.10%	+0.44%	+3.10%
24	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.04%	—	-2.53%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.00%	—	-1.13%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	+0.36%	+8.14%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.98%	-0.15%	-2.25%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.94%	—	+8.44%
29	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.90%	—	+3.05%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.89%	—	-23.66%
31	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.89%	+0.28%	+34.39%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.84%	+0.84%	NEW
33	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.83%	+0.18%	+2.89%
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.80%	—	+7.27%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.80%	-0.48%	-37.29%
36	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.71%	+0.60%	+471.60%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.70%	—	+9.47%
38	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.69%	+0.69%	NEW
39	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.68%	—	+7.75%
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.65%	—	+5.64%
41	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.65%	-0.25%	+1.94%
42	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.63%	—	+5.43%
43	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.62%	—	+1.90%
44	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.61%	—	+4.35%
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.61%	+0.51%	+389.47%
46	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.60%	-0.31%	-42.78%
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.60%	—	+3.17%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.58%	-0.52%	-37.88%
49	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.57%	-0.15%	-0.09%
50	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.57%	—	-0.46%

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+23.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +2%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.23
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.16
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.7%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.54
行业分散度: +8.7%
偏度: +0.15
峰度: +0.82
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	101	US$2.8亿	26	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.VEA 6.NVDA 7.QUAL 8.GOOGL 9.MSFT 10.EQWL
2025-12-31	105	US$2.8亿	20	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.IJH 5.VEA 6.NVDA 7.MSFT 8.GOOGL 9.QUAL 10.AVGO
2025-09-30	106	US$2.7亿	49	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.VEA 6.NVDA 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.AVGO
2025-06-30	106	US$2.6亿	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.VEA 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.QUAL 9.V 10.EQWL
2025-03-31	105	US$2.4亿	0	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.AAPL 5.EEM 6.VEA 7.MSFT 8.V 9.QUAL 10.NVDA
2024-12-31	119	US$2.6亿	0	1IVV 2AAPL 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.IJH 4.SPY 5.VEA 6.MSFT 7.NVDA 8.QUAL 9.AMZN 10.V
2024-09-30	112	US$2.5亿	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.GLD 6.VEA 7.MSFT 8.NVDA 9.QUAL 10.LLY
2024-06-30	114	US$2.4亿	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.VEA 6.GLD 7.MSFT 8.NVDA 9.IVW 10.LLY
2024-03-31	114	US$2.2亿	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.VEA 6.GLD 7.VGSH 8.MSFT 9.LLY 10.V
2023-12-31	101	US$1.9亿	0	1IVV 2IEI 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEI 3.AAPL 4.VGSH 5.SPY 6.IJH 7.GLD 8.MSFT 9.VEA 10.V
2023-09-30	103	US$1.7亿	0	1IVV 2IEI 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEI 3.VGSH 4.AAPL 5.SPY 6.IJH 7.GLD 8.MSFT 9.VEA 10.V
2023-06-30	95	US$1.9亿	0	1IEI 2IVV 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IEI 2.IVV 3.AAPL 4.VGSH 5.IJH 6.GLD 7.SPY 8.MSFT 9.VEA 10.V
2023-03-31	97	US$1.7亿	0	1IEI 2IVV 3UUP 主要持股2023-03-31 1.IEI 2.IVV 3.UUP 4.VGSH 5.AAPL 6.IJH 7.GLD 8.MSFT 9.VEA 10.SPY
2022-12-31	106	US$1.6亿	0	1IEI 2IVV 3UUP 主要持股2022-12-31 1.IEI 2.IVV 3.UUP 4.VGSH 5.IJH 6.AAPL 7.VEA 8.MDY 9.SPY 10.MSFT
2022-09-30	96	US$1.3亿	0	1SHY 2IVV 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.IVV 3.AAPL 4.SPY 5.UUP 6.IJH 7.IEF 8.MSFT 9.EFA 10.AMZN
2022-06-30	91	US$1.3亿	0	1IVV 2SHY 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SHY 3.AAPL 4.SPY 5.IJH 6.MSFT 7.EFA 8.V 9.AMZN 10.VCSH
2022-03-31	106	US$1.6亿	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.IJH 6.EFA 7.AMZN 8.QQQ 9.V 10.GOOGL
2021-12-31	104	US$1.5亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.QQQ 7.AMZN 8.MDY 9.VCSH 10.GOOGL

本季持股变动

Highview Capital Management LLC/DE/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.8%	+31.94%	加仓
2	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	+0.8%	+54.91%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.7%	+7.85%	加仓
4	CME	Cme Group INC	+0.6%	+471.60%	加仓
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	+389.47%	加仓
6	WDC	Western Digital CORP	+0.4%	+3.10%	加仓
7	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.4%	+5.92%	加仓
8	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	+6.58%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+8.14%	加仓
10	PCAR	Paccar INC	+0.3%	+34.39%	加仓
11	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.2%	+8.27%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	+4.82%	加仓
13	FIVE	Five Below	+0.2%	+2.89%	加仓
14	AAPL	Apple INC	0%	+3.34%	加仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.33%	加仓
16	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-2.24%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.25%	减仓
18	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.2%	-0.09%	减仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.00%	加仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.15%	加仓
21	TMUS	T-mobile US INC	-0.2%	-38.39%	减仓
22	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.21%	减仓
23	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	+1.94%	加仓
24	GE	General Electric	-0.3%	-35.83%	减仓
25	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.3%	-42.78%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-12.08%	减仓
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-14.89%	减仓
28	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.5%	-37.29%	减仓
29	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-37.88%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-1.60%	减仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
32	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
33	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清仓
34	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
35	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
36	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
37	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
38	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
39	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
40	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清仓
41	SRE	Sempra	—	NEW	新建仓
42	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
43	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
44	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
45	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
46	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	清仓
47	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
48	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
49	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
50	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看