CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001900946

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 69

CarsonAllaria Wealth Management, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 5.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 23
持仓稳定性: 5.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.07
多样化: 100
仓位均衡度: 82.65

CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFUS
-3.8%　-US$173.7万
减仓 SPYG
+6.1%　-US$64.6万
减仓 MSFT
-4.2%　-US$67.0万
加仓 SPYV
+3.7%　US$76.8万
加仓 SPMD
+8.9%　US$63.3万
加仓 SLYV
+1.7%　US$64.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	11.81%	+0.32%	+3.74%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	11.66%	-0.37%	+6.07%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	9.85%	-0.90%	-3.79%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	6.53%	+0.19%	+2.07%
5	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	5.81%	+0.29%	+1.73%
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.38%	+0.09%	+0.38%
7	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	3.53%	+0.07%	+2.68%
8	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.36%	+0.07%	+3.27%
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.31%	+0.03%	-2.42%
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.18%	—	+2.26%
11	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	3.16%	+0.18%	+6.66%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.12%	+0.10%	+0.03%
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.07%	+0.30%	+8.88%
14	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	2.53%	+0.06%	+1.96%
15	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	2.36%	-0.07%	-2.34%
16	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	2.19%	+0.09%	+1.27%
17	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.63%	+0.01%	+1.77%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.55%	-0.12%	-0.17%
19	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.47%	+0.01%	-0.98%
20	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.13%	-0.06%	-7.49%
21	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	1.04%	+0.02%	+1.79%
22	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.98%	+0.03%	+1.49%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	-0.34%	-4.18%
24	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.88%	+0.04%	+1.15%
25	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.83%	+0.03%	-0.39%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.67%	-0.11%	—
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	-0.04%	—
28	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.54%	+0.02%	+0.00%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	-0.06%	-4.91%
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.46%	—	+0.05%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.46%	+0.05%	-9.05%
32	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.46%	+0.02%	+0.02%
33	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	—
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.35%	-0.06%	-5.34%
35	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.31%	—	-8.35%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.28%	+0.03%	+0.09%
37	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.27%	—	—
38	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	0.25%	—	+0.29%
39	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.25%	+0.03%	-0.85%
40	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.18%	—	+0.46%
41	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.18%	+0.05%	+22.60%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.16%	—	+12.63%
43	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.15%	+0.02%	-2.25%
44	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.15%	—	—
45	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.15%	-0.02%	-38.01%
46	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.15%	-0.02%	+1.53%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.15%	—	+0.10%
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.15%	-0.03%	-1.42%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.15%	—	—
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.14%	-0.02%	-8.96%

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.94
信息比率: -0.73
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
行业分散度: +11.8%
偏度: -0.03
峰度: -0.6
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	69	US$2.0亿	6	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.IDEV 5.SLYV 6.DFAS 7.MINO 8.BOND 9.DFUV 10.PYLD
2025-12-31	67	US$2.0亿	6	1SPYG 2SPYV 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.DFUS 4.IDEV 5.SLYV 6.DFAS 7.MINO 8.BOND 9.DFUV 10.PYLD
2025-09-30	69	US$1.9亿	25	1SPYG 2SPYV 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.DFUS 4.IDEV 5.SLYV 6.DFAS 7.DFUV 8.MINO 9.BOND 10.PYLD
2025-06-30	357	US$1.9亿	0	1SPYG 2SPYV 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.DFUS 4.IDEV 5.SLYV 6.DFAS 7.MINO 8.DFUV 9.BOND 10.PYLD
2025-03-31	367	US$1.7亿	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.IDEV 5.SLYV 6.DFAS 7.DFUV 8.BOND 9.MUNI 10.PYLD
2024-12-31	351	US$1.7亿	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.SLYV 5.IDEV 6.DFAS 7.MINO 8.DFUV 9.SMMU 10.BOND
2024-09-30	395	US$1.7亿	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.IDEV 5.SLYV 6.DFAS 7.MINO 8.DFUV 9.IYR 10.SMMU
2024-06-30	379	US$1.6亿	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.IDEV 5.MINO 6.SLYV 7.DFAS 8.DFUV 9.SMMU 10.BOND
2024-03-31	395	US$1.6亿	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.IDEV 5.SLYV 6.DFAS 7.MINO 8.DFUV 9.SMMU 10.BOND
2023-12-31	358	US$1.4亿	0	1SPYV 2DFUS 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.DFUS 3.SPYG 4.IDEV 5.DFAS 6.SLYV 7.SMMU 8.BOND 9.DFUV 10.MINO
2023-09-30	362	US$1.2亿	0	1SPYV 2DFUS 3SPYG 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.DFUS 3.SPYG 4.SMMU 5.IDEV 6.DFAS 7.SLYV 8.MINO 9.DFUV 10.LDUR
2023-06-30	387	US$1.3亿	0	1SPYV 2DFUS 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.DFUS 3.SPYG 4.SMMU 5.IDEV 6.DFAS 7.SLYV 8.MINO 9.LDUR 10.BOND
2023-03-31	370	US$1.2亿	0	1SPYV 2DFUS 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.SPYV 2.DFUS 3.SPYG 4.SMMU 5.IDEV 6.DFAS 7.SLYV 8.MINO 9.LDUR 10.BOND
2022-12-31	359	US$1.1亿	0	1SPYV 2DFUS 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.DFUS 3.SPYG 4.SMMU 5.DFAS 6.SLYV 7.IDEV 8.MINO 9.DFUV 10.LDUR
2022-09-30	342	US$1.1亿	0	1SPYV 2SPYG 3SMMU 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.SMMU 4.DFUS 5.MINO 6.SLYV 7.DFAS 8.IDEV 9.LDUR 10.BOND
2022-06-30	336	US$1.1亿	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.SMMU 5.MINO 6.SLYV 7.IDEV 8.DFAS 9.LDUR 10.GWX
2022-03-31	336	US$1.1亿	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2022-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.SMMU 5.SLYV 6.DFAS 7.IDEV 8.GWX 9.MINO 10.BOND
2021-12-31	367	US$1.1亿	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2021-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.SMMU 5.SLYV 6.GWX 7.DFAS 8.IDEV 9.MINO 10.SLYG

本季持股变动

CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Blackrock INC (BLK); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Edison International (EIX).

CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+3.74%	加仓
2	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.3%	+8.88%	加仓
3	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.3%	+1.73%	加仓
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	+2.07%	加仓
5	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.2%	+6.66%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+0.03%	加仓
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+0.38%	加仓
8	GWX	State Street Spdr S&p Intern	+0.1%	+1.27%	加仓
9	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.1%	+2.68%	加仓
10	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+3.27%	加仓
11	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.1%	+1.96%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-9.05%	减仓
13	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+22.60%	加仓
14	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	+1.15%	加仓
15	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-2.42%	减仓
16	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-0.39%	减仓
17	DFAI	Dimensional International Co	0%	+1.49%	加仓
18	VZ	Verizon Communications INC	0%	+4.03%	加仓
19	WMT	Walmart INC	0%	+0.09%	加仓
20	ENB	Enbridge INC	0%	-0.85%	减仓
21	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	0%	+1.79%	加仓
22	ETR	Entergy CORP	0%	-2.25%	减仓
23	DISV	Dimensional International Sm	0%	+0.00%	加仓
24	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+0.02%	加仓
25	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-0.98%	减仓
26	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	+1.77%	加仓
27	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不变
28	PSX	Phillips 66	0%	-38.01%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-8.96%	减仓
30	ARKK	Ark Innovation ETF	0%	+1.53%	加仓
31	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-1.42%	减仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.91%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.34%	减仓
35	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	-0.1%	-7.49%	减仓
36	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-39.23%	减仓
37	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	-0.1%	-2.34%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.17%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-4.18%	减仓
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+6.07%	加仓
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.9%	-3.79%	减仓
43	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
47	EIX	Edison International	—	NEW	新建仓
48	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
49	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
50	DNOW	Dnow INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 69 个已申报仓位之中。

CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2391.5万 (11.8%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2360.6万 (11.7%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1993.2万 (9.8%) 4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1321.1万 (6.5%) 5. Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV) — US$1176.9万 (5.8%)

CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Blackrock INC (BLK); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Edison International (EIX)

CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.3% • Health Care: 15.5% • Financials: 10.7% • Industrials: 10.4% • Consumer Discretionary: 7.3% • Consumer Staples: 6.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Arta Finance Wealth Management LLC

CIK 0002099257

申报总市值

US$2.0亿

95 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Groupe des Assurances du Credit Mutuel

CIK 0002056266

申报总市值

US$2.0亿

5 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Shelter Ins Profit Sharing

CIK 0001455289

申报总市值

US$2.0亿

41 stks

2015-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Horizon Investments, LLC

CIK 0001560717

申报总市值

US$89.2亿

1,433 stks

2026-03-31

集中度5.7

持仓稳定性33.9

行业集中度42.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

查看详情

Ford Financial Group, LLC

CIK 0001730887

申报总市值

US$235.9万

7 stks

2023-03-31

数据过旧，未更新

集中度60.0

持仓稳定性0.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF

查看详情

Optimist Retirement Group LLC

CIK 0002011850

申报总市值

US$2.3亿

113 stks

2026-03-31

集中度21.4

持仓稳定性16.4

行业集中度62.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

查看详情

CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001900946

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 69

CarsonAllaria Wealth Management, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 5.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 23
持仓稳定性: 5.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.07
多样化: 100
仓位均衡度: 82.65

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFUS
-3.8%　-US$173.7万
减仓 SPYG
+6.1%　-US$64.6万
减仓 MSFT
-4.2%　-US$67.0万
加仓 SPYV
+3.7%　US$76.8万
加仓 SPMD
+8.9%　US$63.3万
加仓 SLYV
+1.7%　US$64.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	11.81%	+0.32%	+3.74%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	11.66%	-0.37%	+6.07%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	9.85%	-0.90%	-3.79%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	6.53%	+0.19%	+2.07%
5	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	5.81%	+0.29%	+1.73%
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.38%	+0.09%	+0.38%
7	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	3.53%	+0.07%	+2.68%
8	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.36%	+0.07%	+3.27%
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.31%	+0.03%	-2.42%
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.18%	—	+2.26%
11	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	3.16%	+0.18%	+6.66%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.12%	+0.10%	+0.03%
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.07%	+0.30%	+8.88%
14	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	2.53%	+0.06%	+1.96%
15	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	2.36%	-0.07%	-2.34%
16	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	2.19%	+0.09%	+1.27%
17	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.63%	+0.01%	+1.77%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.55%	-0.12%	-0.17%
19	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.47%	+0.01%	-0.98%
20	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.13%	-0.06%	-7.49%
21	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	1.04%	+0.02%	+1.79%
22	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.98%	+0.03%	+1.49%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	-0.34%	-4.18%
24	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.88%	+0.04%	+1.15%
25	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.83%	+0.03%	-0.39%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.67%	-0.11%	—
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	-0.04%	—
28	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.54%	+0.02%	+0.00%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	-0.06%	-4.91%
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.46%	—	+0.05%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.46%	+0.05%	-9.05%
32	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.46%	+0.02%	+0.02%
33	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	—
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.35%	-0.06%	-5.34%
35	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.31%	—	-8.35%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.28%	+0.03%	+0.09%
37	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.27%	—	—
38	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	0.25%	—	+0.29%
39	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.25%	+0.03%	-0.85%
40	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.18%	—	+0.46%
41	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.18%	+0.05%	+22.60%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.16%	—	+12.63%
43	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.15%	+0.02%	-2.25%
44	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.15%	—	—
45	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.15%	-0.02%	-38.01%
46	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.15%	-0.02%	+1.53%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.15%	—	+0.10%
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.15%	-0.03%	-1.42%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.15%	—	—
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.14%	-0.02%	-8.96%

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.94
信息比率: -0.73
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
行业分散度: +11.8%
偏度: -0.03
峰度: -0.6
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	69	US$2.0亿	6	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.IDEV 5.SLYV 6.DFAS 7.MINO 8.BOND 9.DFUV 10.PYLD
2025-12-31	67	US$2.0亿	6	1SPYG 2SPYV 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.DFUS 4.IDEV 5.SLYV 6.DFAS 7.MINO 8.BOND 9.DFUV 10.PYLD
2025-09-30	69	US$1.9亿	25	1SPYG 2SPYV 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.DFUS 4.IDEV 5.SLYV 6.DFAS 7.DFUV 8.MINO 9.BOND 10.PYLD
2025-06-30	357	US$1.9亿	0	1SPYG 2SPYV 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.DFUS 4.IDEV 5.SLYV 6.DFAS 7.MINO 8.DFUV 9.BOND 10.PYLD
2025-03-31	367	US$1.7亿	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.IDEV 5.SLYV 6.DFAS 7.DFUV 8.BOND 9.MUNI 10.PYLD
2024-12-31	351	US$1.7亿	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.SLYV 5.IDEV 6.DFAS 7.MINO 8.DFUV 9.SMMU 10.BOND
2024-09-30	395	US$1.7亿	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.IDEV 5.SLYV 6.DFAS 7.MINO 8.DFUV 9.IYR 10.SMMU
2024-06-30	379	US$1.6亿	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.IDEV 5.MINO 6.SLYV 7.DFAS 8.DFUV 9.SMMU 10.BOND
2024-03-31	395	US$1.6亿	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.IDEV 5.SLYV 6.DFAS 7.MINO 8.DFUV 9.SMMU 10.BOND
2023-12-31	358	US$1.4亿	0	1SPYV 2DFUS 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.DFUS 3.SPYG 4.IDEV 5.DFAS 6.SLYV 7.SMMU 8.BOND 9.DFUV 10.MINO
2023-09-30	362	US$1.2亿	0	1SPYV 2DFUS 3SPYG 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.DFUS 3.SPYG 4.SMMU 5.IDEV 6.DFAS 7.SLYV 8.MINO 9.DFUV 10.LDUR
2023-06-30	387	US$1.3亿	0	1SPYV 2DFUS 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.DFUS 3.SPYG 4.SMMU 5.IDEV 6.DFAS 7.SLYV 8.MINO 9.LDUR 10.BOND
2023-03-31	370	US$1.2亿	0	1SPYV 2DFUS 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.SPYV 2.DFUS 3.SPYG 4.SMMU 5.IDEV 6.DFAS 7.SLYV 8.MINO 9.LDUR 10.BOND
2022-12-31	359	US$1.1亿	0	1SPYV 2DFUS 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.DFUS 3.SPYG 4.SMMU 5.DFAS 6.SLYV 7.IDEV 8.MINO 9.DFUV 10.LDUR
2022-09-30	342	US$1.1亿	0	1SPYV 2SPYG 3SMMU 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.SMMU 4.DFUS 5.MINO 6.SLYV 7.DFAS 8.IDEV 9.LDUR 10.BOND
2022-06-30	336	US$1.1亿	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.SMMU 5.MINO 6.SLYV 7.IDEV 8.DFAS 9.LDUR 10.GWX
2022-03-31	336	US$1.1亿	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2022-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.SMMU 5.SLYV 6.DFAS 7.IDEV 8.GWX 9.MINO 10.BOND
2021-12-31	367	US$1.1亿	0	1SPYV 2SPYG 3DFUS 主要持股2021-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DFUS 4.SMMU 5.SLYV 6.GWX 7.DFAS 8.IDEV 9.MINO 10.SLYG

本季持股变动

CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+3.74%	加仓
2	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.3%	+8.88%	加仓
3	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.3%	+1.73%	加仓
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	+2.07%	加仓
5	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.2%	+6.66%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+0.03%	加仓
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+0.38%	加仓
8	GWX	State Street Spdr S&p Intern	+0.1%	+1.27%	加仓
9	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.1%	+2.68%	加仓
10	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+3.27%	加仓
11	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.1%	+1.96%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-9.05%	减仓
13	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+22.60%	加仓
14	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	+1.15%	加仓
15	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-2.42%	减仓
16	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-0.39%	减仓
17	DFAI	Dimensional International Co	0%	+1.49%	加仓
18	VZ	Verizon Communications INC	0%	+4.03%	加仓
19	WMT	Walmart INC	0%	+0.09%	加仓
20	ENB	Enbridge INC	0%	-0.85%	减仓
21	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	0%	+1.79%	加仓
22	ETR	Entergy CORP	0%	-2.25%	减仓
23	DISV	Dimensional International Sm	0%	+0.00%	加仓
24	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+0.02%	加仓
25	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-0.98%	减仓
26	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	+1.77%	加仓
27	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不变
28	PSX	Phillips 66	0%	-38.01%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-8.96%	减仓
30	ARKK	Ark Innovation ETF	0%	+1.53%	加仓
31	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-1.42%	减仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.91%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.34%	减仓
35	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	-0.1%	-7.49%	减仓
36	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-39.23%	减仓
37	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	-0.1%	-2.34%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.17%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-4.18%	减仓
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+6.07%	加仓
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.9%	-3.79%	减仓
43	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
47	EIX	Edison International	—	NEW	新建仓
48	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
49	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
50	DNOW	Dnow INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看