Vickerman Investment Advisors, Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001898296

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 94

Vickerman Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 16.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.5
持仓稳定性: 15.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.29
多样化: 100
仓位均衡度: 80.36

Vickerman Investment Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 94 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CORP
-85.2%　-US$1750.3万
加仓 PYLD
+39.7%　US$1161.0万
减仓 SGOV
-25.4%　-US$610.6万
加仓 XLE
-1.9%　US$321.2万
减仓 PULS
-14.0%　-US$562.0万
加仓 VYM
+224.2%　US$181.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	14.32%	-0.14%	-5.01%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	9.00%	+2.76%	+39.69%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	8.76%	+0.17%	+4.95%
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	7.14%	-0.77%	-14.04%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.82%	-1.03%	-25.35%
6	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.55%	-0.21%	-0.28%
7	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	3.01%	—	-1.22%
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.64%	+0.78%	-1.89%
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.61%	—	+5.98%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.36%	-0.27%	-6.53%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.21%	-0.03%	-0.95%
12	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.97%	-0.10%	-4.68%
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.83%	+0.14%	-1.57%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.59%	-0.07%	-0.85%
15	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.30%	+0.17%	+3.82%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.29%	-0.04%	-1.24%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.21%	—	+0.52%
18	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.13%	+0.38%	-1.38%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.11%	+0.12%	-3.87%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.19%	+5.55%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.07%	-0.04%	-3.94%
22	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.06%	+0.10%	-1.85%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.03%	+0.17%	-1.12%
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.03%	+0.16%	-2.07%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	-1.08%
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.02%	+0.10%	-1.72%
27	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	1.02%	—	-8.05%
28	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.00%	+0.21%	-2.74%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.93%	+0.09%	+2.50%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	-0.09%	-0.15%
31	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.88%	+0.09%	+0.07%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.87%	+0.13%	+1.11%
33	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.84%	+0.13%	-2.36%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.82%	+0.01%	+1.87%
35	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.80%	+0.09%	+6.52%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.75%	-0.01%	+3.18%
37	GE	General Electric	股票-工业	0.73%	-0.03%	-0.75%
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	—	+1.05%
39	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.71%	-0.25%	-0.39%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.67%	-0.06%	+0.56%
41	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.90%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.64%	—	-1.73%
43	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.63%	-3.47%	-85.17%
44	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.57%	—	-1.40%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.56%	-0.02%	-7.47%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.54%	+0.39%	+224.15%
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.11%
48	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.36%	-0.14%	—
49	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.35%	-0.14%	-0.90%
50	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.34%	-0.08%	-1.19%

1–50 of 94

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+14.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +13%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.19
信息比率: -1.3
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
行业分散度: +6.1%
偏度: -0.01
峰度: -0.22
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	94	US$4.8亿	16	1BOND 2PYLD 3XLK 主要持股2026-03-31 1.BOND 2.PYLD 3.XLK 4.PULS 5.SGOV 6.XLF 7.DIVI 8.XLE 9.XLC 10.XLY
2025-12-31	89	US$5.0亿	13	1BOND 2XLK 3PULS 主要持股2025-12-31 1.BOND 2.XLK 3.PULS 4.PYLD 5.SGOV 6.CORP 7.XLF 8.DIVI 9.XLY 10.XLC
2025-09-30	80	US$4.9亿	24	1BOND 2XLK 3PULS 主要持股2025-09-30 1.BOND 2.XLK 3.PULS 4.SGOV 5.PYLD 6.CORP 7.XLF 8.DIVI 9.IXN 10.XLC
2025-06-30	79	US$4.7亿	0	1BOND 2PULS 3XLK 主要持股2025-06-30 1.BOND 2.PULS 3.XLK 4.SGOV 5.PYLD 6.CORP 7.XLF 8.DIVI 9.IXN 10.XLC
2025-03-31	84	US$4.4亿	0	1BOND 2PULS 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.BOND 2.PULS 3.SGOV 4.XLK 5.PYLD 6.CORP 7.DIVI 8.XLF 9.XLV 10.IXN
2024-12-31	67	US$3.7亿	0	1PULS 2SGOV 3XLK 主要持股2024-12-31 1.PULS 2.SGOV 3.XLK 4.BOND 5.IXN 6.XLC 7.XLE 8.XLV 9.DIVI 10.XLY
2024-09-30	65	US$3.4亿	0	1PULS 2SGOV 3XLK 主要持股2024-09-30 1.PULS 2.SGOV 3.XLK 4.BOND 5.IXN 6.XLV 7.XLC 8.DIVI 9.LDUR 10.XLE
2024-06-30	64	US$3.1亿	0	1PULS 2SGOV 3XLK 主要持股2024-06-30 1.PULS 2.SGOV 3.XLK 4.BOND 5.IXN 6.XLV 7.LDUR 8.XLC 9.XLE 10.DIVI
2024-03-31	64	US$3.1亿	0	1XLK 2PULS 3BOND 主要持股2024-03-31 1.XLK 2.PULS 3.BOND 4.SGOV 5.LDUR 6.XLC 7.XLV 8.DIVI 9.XLE 10.XLY
2023-12-31	64	US$2.9亿	0	1XLK 2PULS 3BOND 主要持股2023-12-31 1.XLK 2.PULS 3.BOND 4.SGOV 5.LDUR 6.XLV 7.XLC 8.DIVI 9.XLE 10.XLY
2023-09-30	64	US$2.4亿	0	1XLK 2BIL 3PULS 主要持股2023-09-30 1.XLK 2.BIL 3.PULS 4.DIVI 5.XLV 6.XLE 7.XLC 8.PSK 9.XLY 10.XLF
2023-06-30	67	US$2.6亿	0	1XLK 2PULS 3BIL 主要持股2023-06-30 1.XLK 2.PULS 3.BIL 4.DIVI 5.XLV 6.XLC 7.XLY 8.PSK 9.XLE 10.XLF
2023-03-31	70	US$2.5亿	0	1XLK 2BIL 3PULS 主要持股2023-03-31 1.XLK 2.BIL 3.PULS 4.JPST 5.XLF 6.XLV 7.XLY 8.XLC 9.XLE 10.PSK
2022-12-31	71	US$2.2亿	0	1XLK 2JPST 3XLF 主要持股2022-12-31 1.XLK 2.JPST 3.XLF 4.PULS 5.XLV 6.XLE 7.GSY 8.PSK 9.XLY 10.XLI
2022-09-30	67	US$2.1亿	0	1XLK 2JPST 3GSY 主要持股2022-09-30 1.XLK 2.JPST 3.GSY 4.XLF 5.XLV 6.XLY 7.PSK 8.XLE 9.XLC 10.XLP
2022-06-30	74	US$2.1亿	0	1XLK 2JPST 3GSY 主要持股2022-06-30 1.XLK 2.JPST 3.GSY 4.XLF 5.XLV 6.XLC 7.XLE 8.XLP 9.XLY 10.XLI
2022-03-31	77	US$2.3亿	0	1XLK 2JPST 3XLF 主要持股2022-03-31 1.XLK 2.JPST 3.XLF 4.GSY 5.IGSB 6.XLV 7.XLE 8.XLI 9.XLP 10.XLC
2021-12-31	79	US$2.5亿	0	1XLK 2JPST 3XLF 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.JPST 3.XLF 4.GSY 5.IGSB 6.VMBS 7.BNDX 8.XLV 9.BIV 10.XLI
2021-09-30	80	US$2.5亿	0	1XLK 2BNDX 3XLF 主要持股2021-09-30 1.XLK 2.BNDX 3.XLF 4.BIV 5.JPST 6.VMBS 7.BSV 8.IGSB 9.XLV 10.XLI

本季持股变动

Vickerman Investment Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pimco Mbs Active ETF (PMBS); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 新建仓: Pimco Pref And Cap Sec Act (PRFD); 新建仓: Norfolk Southern CORP (NSC); 新建仓: Csx CORP (CSX).

Vickerman Investment Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+2.8%	+39.69%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.8%	-1.89%	减仓
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.4%	+224.15%	加仓
4	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	-1.38%	减仓
5	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-2.74%	减仓
6	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+4.95%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.12%	减仓
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+3.82%	加仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-2.07%	减仓
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	-1.57%	减仓
11	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-2.36%	减仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+1.11%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.87%	减仓
14	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-1.85%	减仓
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	-1.72%	减仓
16	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+6.52%	加仓
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.50%	加仓
18	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+0.07%	加仓
19	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+29.47%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.87%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.18%	加仓
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-7.47%	减仓
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-0.95%	减仓
25	GE	General Electric	0%	-0.75%	减仓
26	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-11.06%	减仓
27	AAPL	Apple INC	0%	-1.24%	减仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.94%	减仓
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-20.83%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.56%	加仓
31	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-5.45%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.85%	减仓
33	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-1.19%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.15%	减仓
35	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-4.68%	减仓
36	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.1%	-5.01%	减仓
37	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	—	不变
38	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-0.90%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.55%	加仓
40	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-0.28%	减仓
41	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-0.39%	减仓
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.3%	-6.53%	减仓
43	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.8%	-14.04%	减仓
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1%	-25.35%	减仓
45	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	-3.5%	-85.17%	减仓
46	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新建仓
47	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
48	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	—	NEW	新建仓
49	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建仓
50	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vickerman Investment Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vickerman Investment Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 94 个已申报仓位之中。

Vickerman Investment Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vickerman Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$6812.3万 (14.3%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$4284.0万 (9.0%) 3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$4166.0万 (8.8%) 4. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$3396.3万 (7.1%) 5. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1818.0万 (3.8%)

Vickerman Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vickerman Investment Advisors, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco Mbs Active ETF (PMBS); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 新建仓: Pimco Pref And Cap Sec Act (PRFD); 新建仓: Norfolk Southern CORP (NSC); 新建仓: Csx CORP (CSX)

Vickerman Investment Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vickerman Investment Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.7% • Industrials: 15.6% • Consumer Staples: 13.4% • Communication Services: 12.9% • Health Care: 11.3% • Financials: 10.2%

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CIK 0001659047

申报总市值

US$31.1亿

990 stks

2026-03-31

集中度4.4

持仓稳定性15.5

行业集中度66.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Pimco Multisector Bond Actv

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Vickerman Investment Advisors, Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001898296

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 94

Vickerman Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 16.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.5
持仓稳定性: 15.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.29
多样化: 100
仓位均衡度: 80.36

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CORP
-85.2%　-US$1750.3万
加仓 PYLD
+39.7%　US$1161.0万
减仓 SGOV
-25.4%　-US$610.6万
加仓 XLE
-1.9%　US$321.2万
减仓 PULS
-14.0%　-US$562.0万
加仓 VYM
+224.2%　US$181.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	14.32%	-0.14%	-5.01%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	9.00%	+2.76%	+39.69%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	8.76%	+0.17%	+4.95%
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	7.14%	-0.77%	-14.04%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.82%	-1.03%	-25.35%
6	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.55%	-0.21%	-0.28%
7	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	3.01%	—	-1.22%
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.64%	+0.78%	-1.89%
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.61%	—	+5.98%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.36%	-0.27%	-6.53%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.21%	-0.03%	-0.95%
12	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.97%	-0.10%	-4.68%
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.83%	+0.14%	-1.57%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.59%	-0.07%	-0.85%
15	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.30%	+0.17%	+3.82%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.29%	-0.04%	-1.24%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.21%	—	+0.52%
18	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.13%	+0.38%	-1.38%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.11%	+0.12%	-3.87%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.19%	+5.55%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.07%	-0.04%	-3.94%
22	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.06%	+0.10%	-1.85%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.03%	+0.17%	-1.12%
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.03%	+0.16%	-2.07%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	-1.08%
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.02%	+0.10%	-1.72%
27	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	1.02%	—	-8.05%
28	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.00%	+0.21%	-2.74%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.93%	+0.09%	+2.50%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	-0.09%	-0.15%
31	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.88%	+0.09%	+0.07%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.87%	+0.13%	+1.11%
33	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.84%	+0.13%	-2.36%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.82%	+0.01%	+1.87%
35	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.80%	+0.09%	+6.52%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.75%	-0.01%	+3.18%
37	GE	General Electric	股票-工业	0.73%	-0.03%	-0.75%
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	—	+1.05%
39	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.71%	-0.25%	-0.39%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.67%	-0.06%	+0.56%
41	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.90%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.64%	—	-1.73%
43	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.63%	-3.47%	-85.17%
44	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.57%	—	-1.40%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.56%	-0.02%	-7.47%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.54%	+0.39%	+224.15%
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.11%
48	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.36%	-0.14%	—
49	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.35%	-0.14%	-0.90%
50	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.34%	-0.08%	-1.19%

1–50 of 94

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+14.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +13%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.19
信息比率: -1.3
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
行业分散度: +6.1%
偏度: -0.01
峰度: -0.22
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	94	US$4.8亿	16	1BOND 2PYLD 3XLK 主要持股2026-03-31 1.BOND 2.PYLD 3.XLK 4.PULS 5.SGOV 6.XLF 7.DIVI 8.XLE 9.XLC 10.XLY
2025-12-31	89	US$5.0亿	13	1BOND 2XLK 3PULS 主要持股2025-12-31 1.BOND 2.XLK 3.PULS 4.PYLD 5.SGOV 6.CORP 7.XLF 8.DIVI 9.XLY 10.XLC
2025-09-30	80	US$4.9亿	24	1BOND 2XLK 3PULS 主要持股2025-09-30 1.BOND 2.XLK 3.PULS 4.SGOV 5.PYLD 6.CORP 7.XLF 8.DIVI 9.IXN 10.XLC
2025-06-30	79	US$4.7亿	0	1BOND 2PULS 3XLK 主要持股2025-06-30 1.BOND 2.PULS 3.XLK 4.SGOV 5.PYLD 6.CORP 7.XLF 8.DIVI 9.IXN 10.XLC
2025-03-31	84	US$4.4亿	0	1BOND 2PULS 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.BOND 2.PULS 3.SGOV 4.XLK 5.PYLD 6.CORP 7.DIVI 8.XLF 9.XLV 10.IXN
2024-12-31	67	US$3.7亿	0	1PULS 2SGOV 3XLK 主要持股2024-12-31 1.PULS 2.SGOV 3.XLK 4.BOND 5.IXN 6.XLC 7.XLE 8.XLV 9.DIVI 10.XLY
2024-09-30	65	US$3.4亿	0	1PULS 2SGOV 3XLK 主要持股2024-09-30 1.PULS 2.SGOV 3.XLK 4.BOND 5.IXN 6.XLV 7.XLC 8.DIVI 9.LDUR 10.XLE
2024-06-30	64	US$3.1亿	0	1PULS 2SGOV 3XLK 主要持股2024-06-30 1.PULS 2.SGOV 3.XLK 4.BOND 5.IXN 6.XLV 7.LDUR 8.XLC 9.XLE 10.DIVI
2024-03-31	64	US$3.1亿	0	1XLK 2PULS 3BOND 主要持股2024-03-31 1.XLK 2.PULS 3.BOND 4.SGOV 5.LDUR 6.XLC 7.XLV 8.DIVI 9.XLE 10.XLY
2023-12-31	64	US$2.9亿	0	1XLK 2PULS 3BOND 主要持股2023-12-31 1.XLK 2.PULS 3.BOND 4.SGOV 5.LDUR 6.XLV 7.XLC 8.DIVI 9.XLE 10.XLY
2023-09-30	64	US$2.4亿	0	1XLK 2BIL 3PULS 主要持股2023-09-30 1.XLK 2.BIL 3.PULS 4.DIVI 5.XLV 6.XLE 7.XLC 8.PSK 9.XLY 10.XLF
2023-06-30	67	US$2.6亿	0	1XLK 2PULS 3BIL 主要持股2023-06-30 1.XLK 2.PULS 3.BIL 4.DIVI 5.XLV 6.XLC 7.XLY 8.PSK 9.XLE 10.XLF
2023-03-31	70	US$2.5亿	0	1XLK 2BIL 3PULS 主要持股2023-03-31 1.XLK 2.BIL 3.PULS 4.JPST 5.XLF 6.XLV 7.XLY 8.XLC 9.XLE 10.PSK
2022-12-31	71	US$2.2亿	0	1XLK 2JPST 3XLF 主要持股2022-12-31 1.XLK 2.JPST 3.XLF 4.PULS 5.XLV 6.XLE 7.GSY 8.PSK 9.XLY 10.XLI
2022-09-30	67	US$2.1亿	0	1XLK 2JPST 3GSY 主要持股2022-09-30 1.XLK 2.JPST 3.GSY 4.XLF 5.XLV 6.XLY 7.PSK 8.XLE 9.XLC 10.XLP
2022-06-30	74	US$2.1亿	0	1XLK 2JPST 3GSY 主要持股2022-06-30 1.XLK 2.JPST 3.GSY 4.XLF 5.XLV 6.XLC 7.XLE 8.XLP 9.XLY 10.XLI
2022-03-31	77	US$2.3亿	0	1XLK 2JPST 3XLF 主要持股2022-03-31 1.XLK 2.JPST 3.XLF 4.GSY 5.IGSB 6.XLV 7.XLE 8.XLI 9.XLP 10.XLC
2021-12-31	79	US$2.5亿	0	1XLK 2JPST 3XLF 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.JPST 3.XLF 4.GSY 5.IGSB 6.VMBS 7.BNDX 8.XLV 9.BIV 10.XLI
2021-09-30	80	US$2.5亿	0	1XLK 2BNDX 3XLF 主要持股2021-09-30 1.XLK 2.BNDX 3.XLF 4.BIV 5.JPST 6.VMBS 7.BSV 8.IGSB 9.XLV 10.XLI

本季持股变动

Vickerman Investment Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+2.8%	+39.69%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.8%	-1.89%	减仓
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.4%	+224.15%	加仓
4	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	-1.38%	减仓
5	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-2.74%	减仓
6	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+4.95%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.12%	减仓
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+3.82%	加仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-2.07%	减仓
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	-1.57%	减仓
11	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-2.36%	减仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+1.11%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.87%	减仓
14	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-1.85%	减仓
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	-1.72%	减仓
16	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+6.52%	加仓
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.50%	加仓
18	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+0.07%	加仓
19	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+29.47%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.87%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.18%	加仓
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-7.47%	减仓
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-0.95%	减仓
25	GE	General Electric	0%	-0.75%	减仓
26	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-11.06%	减仓
27	AAPL	Apple INC	0%	-1.24%	减仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.94%	减仓
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-20.83%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.56%	加仓
31	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-5.45%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.85%	减仓
33	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-1.19%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.15%	减仓
35	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-4.68%	减仓
36	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.1%	-5.01%	减仓
37	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	—	不变
38	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-0.90%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.55%	加仓
40	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-0.28%	减仓
41	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-0.39%	减仓
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.3%	-6.53%	减仓
43	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.8%	-14.04%	减仓
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1%	-25.35%	减仓
45	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	-3.5%	-85.17%	减仓
46	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新建仓
47	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
48	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	—	NEW	新建仓
49	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建仓
50	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看