Aspen Wealth Management LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001895252

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 124

Aspen Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 14.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.75
持仓稳定性: 14.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.66
多样化: 100
仓位均衡度: 76.6

Aspen Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JMUB
-34.8%　-US$636.7万
加仓 MUB
+350.4%　US$701.5万
减仓 DFUS
-0.4%　-US$266.9万
减仓 IUSG
+0.1%　-US$249.6万
减仓 QUAL
-0.5%　-US$179.3万
减仓 SHYM
-77.6%　-US$330.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	10.63%	-1.12%	-0.39%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	9.89%	-0.09%	+1.21%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	8.71%	-0.84%	-0.53%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	7.21%	+0.18%	+8.66%
5	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	6.68%	+0.12%	+2.14%
6	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	6.14%	-0.84%	+0.15%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.07%	+0.18%	+10.39%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.77%	—	-0.70%
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.57%	+0.26%	+16.80%
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.32%	-1.45%	-34.76%
11	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.84%	+0.04%	+5.17%
12	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.84%	+0.02%	+3.21%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.82%	-0.19%	+0.11%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.80%	+1.37%	+350.36%
15	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.67%	+0.60%	+64.59%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.66%	—	+12.54%
17	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.47%	—	+9.13%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.31%	-0.12%	-1.30%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.29%	+0.09%	+1.14%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.24%	+0.32%	+0.61%
21	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.16%	+0.24%	+36.47%
22	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.00%	+0.26%	+43.09%
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.88%	—	+3.45%
24	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.88%	+0.20%	+30.09%
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.79%	+0.12%	+21.50%
26	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.69%	+0.22%	+54.87%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.68%	—	+4.26%
28	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	-0.30%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+2.49%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.10%	+9.96%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.39%	+0.35%	+825.22%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.36%	+0.03%	+19.46%
34	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	0.34%	+0.24%	+235.57%
35	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.32%	—	—
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	-2.96%
37	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.31%	+0.13%	+80.83%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	—	+3.75%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	—	+0.09%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.28%	+0.10%	+56.53%
41	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	0.27%	—	—
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.26%	—	+0.15%
43	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.25%	—	+12.45%
44	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.25%	—	+12.49%
45	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.23%	+0.06%	+41.20%
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
47	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.23%	—	+4.41%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	—	+0.47%
49	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.30%
50	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	ETF-其他	0.22%	—	—

1–50 of 124

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +14%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +3.02
信息比率: -1.02
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.5%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.54
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.1
峰度: -0.07
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	124	US$5.0亿	14	1DFUS 2DFIC 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.DFIC 3.QUAL 4.JCPB 5.DFAT 6.IUSG 7.DFAC 8.VWO 9.JPST 10.JMUB
2025-12-31	118	US$4.8亿	8	1DFUS 2DFIC 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.DFIC 3.QUAL 4.JCPB 5.IUSG 6.DFAT 7.DFAC 8.VWO 9.JMUB 10.JPST
2025-09-30	107	US$4.5亿	27	1DFUS 2DFIC 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.DFIC 3.QUAL 4.IUSG 5.JCPB 6.DFAT 7.DFAC 8.VWO 9.JMUB 10.JPST
2025-06-30	88	US$4.0亿	0	1DFUS 2DFIC 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.DFIC 3.QUAL 4.IUSG 5.DFAC 6.DFAT 7.JCPB 8.VWO 9.JMUB 10.JPST
2025-03-31	86	US$3.5亿	0	1DFUS 2QUAL 3DFIC 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.QUAL 3.DFIC 4.JCPB 5.DFAC 6.IUSG 7.DFAT 8.VWO 9.JMUB 10.JPST
2024-12-31	86	US$3.4亿	0	1QUAL 2DFUS 3DFIC 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.DFUS 3.DFIC 4.DFAC 5.IUSG 6.JCPB 7.DFAT 8.VWO 9.JMUB 10.JPST
2024-09-30	89	US$3.3亿	0	1DFAC 2QUAL 3DFIC 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.QUAL 3.DFIC 4.IUSG 5.BNDX 6.VIG 7.JPST 8.VWO 9.JMUB 10.DFAR
2024-06-30	83	US$2.9亿	0	1DFAC 2QUAL 3DFIC 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.QUAL 3.DFIC 4.IUSG 5.BNDX 6.VIG 7.JPST 8.VWO 9.JMUB 10.VCSH
2024-03-31	73	US$2.6亿	0	1DFAC 2QUAL 3DFIC 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.QUAL 3.DFIC 4.BNDX 5.IUSG 6.VIG 7.JPST 8.JMUB 9.VWO 10.VCSH
2023-12-31	74	US$2.2亿	0	1DFAC 2QUAL 3BNDX 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.QUAL 3.BNDX 4.IUSG 5.DFIC 6.VIG 7.JPST 8.JMUB 9.SUB 10.DFAI
2023-09-30	66	US$1.9亿	0	1DFAC 2QUAL 3BNDX 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.QUAL 3.BNDX 4.IUSG 5.VIG 6.DFIC 7.JPST 8.JMUB 9.SUB 10.VCSH
2023-06-30	67	US$2.0亿	0	1DFAC 2QUAL 3BNDX 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.QUAL 3.BNDX 4.IUSG 5.VIG 6.JPST 7.DFIC 8.SUB 9.JMUB 10.VCSH
2023-03-31	72	US$1.9亿	0	1DFAC 2QUAL 3BNDX 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.QUAL 3.BNDX 4.IUSG 5.SUB 6.JPST 7.VIG 8.DFIC 9.JMUB 10.DFAI
2022-12-31	69	US$1.7亿	0	1DFAC 2QUAL 3BNDX 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.QUAL 3.BNDX 4.SUB 5.VIG 6.JPST 7.IUSG 8.JMUB 9.DFAI 10.VCSH
2022-09-30	58	US$1.4亿	0	1DFAC 2QUAL 3SUB 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.QUAL 3.SUB 4.BNDX 5.JPST 6.VIG 7.VCSH 8.IUSG 9.DFAI 10.MUB
2022-06-30	59	US$1.4亿	0	1DFAC 2QUAL 3BNDX 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.QUAL 3.BNDX 4.SUB 5.VIG 6.IUSG 7.VCSH 8.JPST 9.VWO 10.MUB
2022-03-31	60	US$1.5亿	0	1QUAL 2DFAC 3BNDX 主要持股2022-03-31 1.QUAL 2.DFAC 3.BNDX 4.VIG 5.IUSG 6.SUB 7.VCSH 8.JPST 9.MUB 10.VWO
2021-12-31	57	US$1.2亿	0	1QUAL 2DFAC 3BNDX 主要持股2021-12-31 1.QUAL 2.DFAC 3.BNDX 4.VIG 5.MUB 6.VCSH 7.IUSG 8.SPY 9.VWO 10.SPYM

本季持股变动

Aspen Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建仓: Commercial Metals Co (CMC); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Alerian Mlp ETF (AMLP); 新建仓: Kinder Morgan INC (KMI).

Aspen Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	+1.4%	+350.36%	加仓
2	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.6%	+64.59%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+825.22%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.61%	加仓
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+16.80%	加仓
6	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.3%	+43.09%	加仓
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+36.47%	加仓
8	CFR	Cullen/frost Bankers INC	+0.2%	+235.57%	加仓
9	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	+54.87%	加仓
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+30.09%	加仓
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+8.66%	加仓
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+10.39%	加仓
13	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	+80.83%	加仓
14	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+2.14%	加仓
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+21.50%	加仓
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+56.53%	加仓
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.14%	加仓
18	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+41.20%	加仓
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+97.50%	加仓
20	DFAI	Dimensional International Co	0%	+5.17%	加仓
21	CVX	Chevron CORP	0%	+9.16%	加仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+19.46%	加仓
23	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+3.21%	加仓
24	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	+9.13%	加仓
25	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	-21.47%	减仓
26	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	+1.21%	加仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.96%	加仓
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.30%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.11%	加仓
30	SHYM	Ishares Short Duration High	-0.7%	-77.63%	减仓
31	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.8%	+0.15%	加仓
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.8%	-0.53%	减仓
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.1%	-0.39%	减仓
34	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-1.5%	-34.76%	减仓
35	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建仓
36	CMC	Commercial Metals Co	—	NEW	新建仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
38	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓
39	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
40	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
41	DFSD	Dimensional Short Duration	—	NEW	新建仓
42	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	EXIT	清仓
43	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清仓
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
45	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清仓
46	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
47	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
50	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aspen Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aspen Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 124 个已申报仓位之中。

Aspen Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aspen Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$5328.6万 (10.6%) 2. Dimensional International Co (DFIC) — US$4958.7万 (9.9%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$4366.8万 (8.7%) 4. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$3615.4万 (7.2%) 5. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$3348.6万 (6.7%)

Aspen Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aspen Wealth Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建仓: Commercial Metals Co (CMC); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Alerian Mlp ETF (AMLP); 新建仓: Kinder Morgan INC (KMI)

Aspen Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aspen Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 21.8% • Energy: 20.8% • Information Technology: 19.7% • Financials: 18.3% • Industrials: 5.8% • Health Care: 5.3%

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Aspen Wealth Management LLC — 季度 13F 投资组合报告

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US$5.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 124

Aspen Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 14.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.75
持仓稳定性: 14.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.66
多样化: 100
仓位均衡度: 76.6

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JMUB
-34.8%　-US$636.7万
加仓 MUB
+350.4%　US$701.5万
减仓 DFUS
-0.4%　-US$266.9万
减仓 IUSG
+0.1%　-US$249.6万
减仓 QUAL
-0.5%　-US$179.3万
减仓 SHYM
-77.6%　-US$330.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	10.63%	-1.12%	-0.39%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	9.89%	-0.09%	+1.21%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	8.71%	-0.84%	-0.53%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	7.21%	+0.18%	+8.66%
5	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	6.68%	+0.12%	+2.14%
6	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	6.14%	-0.84%	+0.15%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.07%	+0.18%	+10.39%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.77%	—	-0.70%
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.57%	+0.26%	+16.80%
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.32%	-1.45%	-34.76%
11	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.84%	+0.04%	+5.17%
12	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.84%	+0.02%	+3.21%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.82%	-0.19%	+0.11%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.80%	+1.37%	+350.36%
15	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.67%	+0.60%	+64.59%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.66%	—	+12.54%
17	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.47%	—	+9.13%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.31%	-0.12%	-1.30%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.29%	+0.09%	+1.14%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.24%	+0.32%	+0.61%
21	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.16%	+0.24%	+36.47%
22	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.00%	+0.26%	+43.09%
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.88%	—	+3.45%
24	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.88%	+0.20%	+30.09%
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.79%	+0.12%	+21.50%
26	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.69%	+0.22%	+54.87%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.68%	—	+4.26%
28	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	-0.30%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+2.49%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.10%	+9.96%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.39%	+0.35%	+825.22%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.36%	+0.03%	+19.46%
34	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	0.34%	+0.24%	+235.57%
35	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.32%	—	—
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	-2.96%
37	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.31%	+0.13%	+80.83%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	—	+3.75%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	—	+0.09%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.28%	+0.10%	+56.53%
41	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	0.27%	—	—
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.26%	—	+0.15%
43	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.25%	—	+12.45%
44	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.25%	—	+12.49%
45	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.23%	+0.06%	+41.20%
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
47	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.23%	—	+4.41%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	—	+0.47%
49	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.30%
50	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	ETF-其他	0.22%	—	—

1–50 of 124

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +14%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +3.02
信息比率: -1.02
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.5%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.54
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.1
峰度: -0.07
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	124	US$5.0亿	14	1DFUS 2DFIC 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.DFIC 3.QUAL 4.JCPB 5.DFAT 6.IUSG 7.DFAC 8.VWO 9.JPST 10.JMUB
2025-12-31	118	US$4.8亿	8	1DFUS 2DFIC 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.DFIC 3.QUAL 4.JCPB 5.IUSG 6.DFAT 7.DFAC 8.VWO 9.JMUB 10.JPST
2025-09-30	107	US$4.5亿	27	1DFUS 2DFIC 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.DFIC 3.QUAL 4.IUSG 5.JCPB 6.DFAT 7.DFAC 8.VWO 9.JMUB 10.JPST
2025-06-30	88	US$4.0亿	0	1DFUS 2DFIC 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.DFIC 3.QUAL 4.IUSG 5.DFAC 6.DFAT 7.JCPB 8.VWO 9.JMUB 10.JPST
2025-03-31	86	US$3.5亿	0	1DFUS 2QUAL 3DFIC 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.QUAL 3.DFIC 4.JCPB 5.DFAC 6.IUSG 7.DFAT 8.VWO 9.JMUB 10.JPST
2024-12-31	86	US$3.4亿	0	1QUAL 2DFUS 3DFIC 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.DFUS 3.DFIC 4.DFAC 5.IUSG 6.JCPB 7.DFAT 8.VWO 9.JMUB 10.JPST
2024-09-30	89	US$3.3亿	0	1DFAC 2QUAL 3DFIC 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.QUAL 3.DFIC 4.IUSG 5.BNDX 6.VIG 7.JPST 8.VWO 9.JMUB 10.DFAR
2024-06-30	83	US$2.9亿	0	1DFAC 2QUAL 3DFIC 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.QUAL 3.DFIC 4.IUSG 5.BNDX 6.VIG 7.JPST 8.VWO 9.JMUB 10.VCSH
2024-03-31	73	US$2.6亿	0	1DFAC 2QUAL 3DFIC 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.QUAL 3.DFIC 4.BNDX 5.IUSG 6.VIG 7.JPST 8.JMUB 9.VWO 10.VCSH
2023-12-31	74	US$2.2亿	0	1DFAC 2QUAL 3BNDX 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.QUAL 3.BNDX 4.IUSG 5.DFIC 6.VIG 7.JPST 8.JMUB 9.SUB 10.DFAI
2023-09-30	66	US$1.9亿	0	1DFAC 2QUAL 3BNDX 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.QUAL 3.BNDX 4.IUSG 5.VIG 6.DFIC 7.JPST 8.JMUB 9.SUB 10.VCSH
2023-06-30	67	US$2.0亿	0	1DFAC 2QUAL 3BNDX 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.QUAL 3.BNDX 4.IUSG 5.VIG 6.JPST 7.DFIC 8.SUB 9.JMUB 10.VCSH
2023-03-31	72	US$1.9亿	0	1DFAC 2QUAL 3BNDX 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.QUAL 3.BNDX 4.IUSG 5.SUB 6.JPST 7.VIG 8.DFIC 9.JMUB 10.DFAI
2022-12-31	69	US$1.7亿	0	1DFAC 2QUAL 3BNDX 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.QUAL 3.BNDX 4.SUB 5.VIG 6.JPST 7.IUSG 8.JMUB 9.DFAI 10.VCSH
2022-09-30	58	US$1.4亿	0	1DFAC 2QUAL 3SUB 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.QUAL 3.SUB 4.BNDX 5.JPST 6.VIG 7.VCSH 8.IUSG 9.DFAI 10.MUB
2022-06-30	59	US$1.4亿	0	1DFAC 2QUAL 3BNDX 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.QUAL 3.BNDX 4.SUB 5.VIG 6.IUSG 7.VCSH 8.JPST 9.VWO 10.MUB
2022-03-31	60	US$1.5亿	0	1QUAL 2DFAC 3BNDX 主要持股2022-03-31 1.QUAL 2.DFAC 3.BNDX 4.VIG 5.IUSG 6.SUB 7.VCSH 8.JPST 9.MUB 10.VWO
2021-12-31	57	US$1.2亿	0	1QUAL 2DFAC 3BNDX 主要持股2021-12-31 1.QUAL 2.DFAC 3.BNDX 4.VIG 5.MUB 6.VCSH 7.IUSG 8.SPY 9.VWO 10.SPYM

本季持股变动

Aspen Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	+1.4%	+350.36%	加仓
2	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.6%	+64.59%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+825.22%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.61%	加仓
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+16.80%	加仓
6	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.3%	+43.09%	加仓
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+36.47%	加仓
8	CFR	Cullen/frost Bankers INC	+0.2%	+235.57%	加仓
9	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	+54.87%	加仓
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+30.09%	加仓
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+8.66%	加仓
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+10.39%	加仓
13	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	+80.83%	加仓
14	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+2.14%	加仓
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+21.50%	加仓
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+56.53%	加仓
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.14%	加仓
18	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+41.20%	加仓
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+97.50%	加仓
20	DFAI	Dimensional International Co	0%	+5.17%	加仓
21	CVX	Chevron CORP	0%	+9.16%	加仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+19.46%	加仓
23	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+3.21%	加仓
24	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	+9.13%	加仓
25	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	-21.47%	减仓
26	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	+1.21%	加仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.96%	加仓
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.30%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.11%	加仓
30	SHYM	Ishares Short Duration High	-0.7%	-77.63%	减仓
31	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.8%	+0.15%	加仓
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.8%	-0.53%	减仓
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.1%	-0.39%	减仓
34	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-1.5%	-34.76%	减仓
35	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建仓
36	CMC	Commercial Metals Co	—	NEW	新建仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
38	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓
39	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
40	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
41	DFSD	Dimensional Short Duration	—	NEW	新建仓
42	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	EXIT	清仓
43	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清仓
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
45	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清仓
46	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
47	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
50	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看