CIK: 0001874081
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 24
SWM Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。
SWM Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.212——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 39.94% | — | +2.34% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.43% | — | +3.18% | |
| 3 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 12.06% | — | +5.54% | |
| 4 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 6.68% | — | +6.97% | |
| 5 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 6.27% | — | +0.21% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 6.04% | — | +2.96% | |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.40% | — | +2.77% | |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 4.24% | — | -0.08% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.93% | — | +200.00% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.55% | — | — | |
| 11 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 0.44% | — | — | |
| 12 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 13 | CTLTEUR | Catalent INC | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 14 | WD | Walker & Dunlop INC | 股票-其他 | 0.29% | — | — | |
| 15 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | — | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.25% | — | — | |
| 17 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | — | — | |
| 19 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 20 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | — | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.20% | — | — | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.33% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.19% | — | +1.63% | |
| 24 | ECORGBP | Electrocore INC | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Floating Rate Bond E