Mezzasalma Advisors, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001864916

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 155

Mezzasalma Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 23.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.64
持仓稳定性: 23.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.72
多样化: 100
仓位均衡度: 81.2

Mezzasalma Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 155 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TIP
-89.8%　-US$457.4万
加仓 BE
+6.7%　US$346.1万
减仓 LLY
-60.2%　-US$337.6万
减仓 TSLA
+0.5%　-US$430.7万
加仓 VRT
+4.7%　US$224.9万
加仓 XOM
+8.3%　US$212.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	6.39%	-0.65%	+0.53%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.28%	-0.28%	-1.40%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.19%	+0.08%	+1.75%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.00%	-0.12%	-0.08%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.36%	-0.30%	+1.32%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.62%	+0.05%	+3.43%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.61%	—	+4.68%
8	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	3.43%	-0.02%	+1.86%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.87%	-0.11%	+3.86%
10	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	2.78%	+0.99%	+6.75%
11	EME	Emcor Group INC	股票-工业	2.45%	+0.52%	+3.14%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.21%	-0.33%	+4.84%
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.13%	+0.03%	+3.05%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.04%	+0.31%	+4.92%
15	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	1.90%	—	+2.67%
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.74%	+0.65%	+4.68%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.63%	+0.60%	+8.26%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.49%	+0.40%	+10.52%
19	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	1.42%	+0.35%	+7.41%
20	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.26%	-0.07%	+2.95%
21	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.10%	-0.04%	+1.31%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.04%	—	+9.81%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	+0.17%	+18.87%
24	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.01%	+0.28%	-3.33%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.00%	+0.18%	+8.58%
26	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.95%	—	-3.80%
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.94%	-0.08%	-2.34%
28	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	0.90%	—	+6.53%
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.87%	—	+4.31%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.85%	—	+17.51%
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.82%	—	+7.58%
32	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.80%	+0.20%	+14.77%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	—	+19.93%
34	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.73%	—	-0.77%
35	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非周期性消费	0.73%	+0.28%	+19.21%
36	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.73%	+0.73%	NEW
37	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.70%	—	-14.55%
38	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.70%	+0.32%	+27.04%
39	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	0.61%	+0.37%	+176.86%
40	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.61%	+0.61%	NEW
41	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	0.59%	+0.20%	+36.43%
42	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.54%	—	+5.82%
43	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.49%	—	—
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.48%	—	-0.89%
45	KRMN	Karman Holdings INC	股票-工业	0.47%	+0.47%	NEW
46	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工业	0.46%	+0.46%	NEW
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	-0.79%	-60.19%
48	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.85%
49	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.32%	—	-1.00%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.32%	—	+0.15%

1–50 of 155

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.7%

近4个季度表现

+24.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +15.6%
贝塔系数: +1.12
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +22.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +2.11
信息比率: +0.56
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +50.3%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.38
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.51
峰度: +0.88
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	155	US$3.9亿	23	1TSLA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.TSLA 2.GOOGL 3.AAPL 4.NVDA 5.META 6.AMZN 7.BRK-B 8.ANET 9.V 10.BE
2025-12-31	161	US$4.2亿	19	1TSLA 2GOOGL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.GOOGL 3.NVDA 4.AAPL 5.META 6.AMZN 7.ANET 8.BRK-B 9.V 10.MSFT
2025-09-30	160	US$3.9亿	33	1TSLA 2META 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.META 3.NVDA 4.AAPL 5.GOOGL 6.ANET 7.BRK-B 8.AMZN 9.V 10.MSFT
2025-06-30	145	US$3.3亿	0	1META 2TSLA 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.META 2.TSLA 3.NVDA 4.AAPL 5.GOOGL 6.BRK-B 7.AMZN 8.V 9.MSFT 10.ANET
2025-03-31	147	US$2.9亿	100	1META 2AAPL 3TSLA 主要持股2025-03-31 1.META 2.AAPL 3.TSLA 4.NVDA 5.BRK-B 6.GOOGL 7.V 8.AMZN 9.MSFT 10.ANET
2024-12-31	143	US$3.1亿	0	1TSLA 2META 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.META 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.BRK-B 8.V 9.ANET 10.MSFT
2024-09-30	86	US$2.5亿	0	1META 2TSLA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.META 2.TSLA 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.BRK-B 7.MSFT 8.AMZN 9.V 10.ANETEUR
2024-06-30	76	US$2.3亿	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.TSLA 6.MSFT 7.AMZN 8.BRK-B 9.V 10.ANETEUR
2024-03-31	101	US$2.1亿	0	1META 2TSLA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.META 2.TSLA 3.AAPL 4.GOOGL 5.NVDA 6.BRK-B 7.MSFT 8.AMZN 9.V 10.ANETEUR
2023-12-31	95	US$1.8亿	0	1TSLA 2AAPL 3META 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.MSFT 6.BRK-B 7.AMZN 8.V 9.NVDA 10.ADBE
2023-09-30	82	US$1.6亿	0	1TSLA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.BRK-B 6.AMZN 7.MRO* 8.V 9.ADBE 10.SCHW
2023-06-30	86	US$1.6亿	0	1TSLA 2AAPL 3META 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.BRK-B 6.V 7.AMZN 8.MRO* 9.ADBE 10.SCHW
2023-03-31	87	US$1.4亿	0	1TSLA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.BRK-B 6.V 7.MRO* 8.AMZN 9.ADBE 10.SCHW
2022-12-31	83	US$1.1亿	0	1TSLA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.GOOGL 4.BRK-B 5.MRO* 6.V 7.META 8.AMZN 9.F 10.ADBE
2022-09-30	80	US$1.3亿	0	1TSLA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.BRK-B 6.MRO* 7.AMZN 8.V 9.F 10.ADBE
2022-06-30	83	US$1.2亿	0	1TSLA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MRO* 5.V 6.META 7.AMZN 8.ADBE 9.F 10.BRK-B
2022-03-31	91	US$1.6亿	0	1TSLA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.MRO* 7.V 8.F 9.ADBE 10.ABNB
2021-12-31	97	US$1.9亿	0	1TSLA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.AMZN 6.MRNA 7.ADBE 8.V 9.IDXX 10.ZS
2021-09-30	98	US$1.8亿	0	1TSLA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.GOOGL 3.AAPL 4.META 5.MRNA 6.ZM 7.AMZN 8.CRWD 9.ADBE 10.V
2021-06-30	100	US$1.8亿	92	1TSLA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.TSLA 2.GOOGL 3.AAPL 4.META 5.LOGI 6.AMZN 7.VEEV 8.ZM 9.V 10.ADBE
2021-03-31	94	US$1.6亿	30	1TSLA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2.GOOGL 3.AAPL 4.META 5.LOGI 6.AMZN 7.V 8.VEEV 9.ZM 10.APPN
2020-12-31	93	US$1.6亿	0	1TSLA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.APPN 6.V 7.VEEV 8.ZM 9.AMZN 10.DXCM

本季持股变动

Mezzasalma Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Allstate CORP (ALL); 清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Celestica INC (CLS); 清仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU).

Mezzasalma Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BE	Bloom Energy Corp- A	+1%	+6.75%	加仓
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.7%	+4.68%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+8.26%	加仓
4	EME	Emcor Group INC	+0.5%	+3.14%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+10.52%	加仓
6	AS	Amer Sports, Inc.	+0.4%	+176.86%	加仓
7	CRS	Carpenter Technology	+0.4%	+7.41%	加仓
8	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.3%	+27.04%	加仓
9	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+4.92%	加仓
10	COKE	Coca-cola Consolidated INC	+0.3%	+19.21%	加仓
11	TRGP	Targa Resources CORP	+0.3%	-3.33%	减仓
12	ECHO	Echostar Corp-a	+0.2%	+36.43%	加仓
13	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	+14.77%	加仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+8.58%	加仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+18.87%	加仓
16	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.75%	加仓
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+3.43%	加仓
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+3.05%	加仓
19	ANET	Arista Networks INC	0%	+1.86%	加仓
20	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+1.31%	加仓
21	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	+2.95%	加仓
22	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.34%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.86%	加仓
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-53.39%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.08%	减仓
26	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-43.35%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.40%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.32%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.84%	加仓
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.4%	-51.54%	减仓
31	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	-0.4%	-87.27%	减仓
32	EXEL	Exelixis INC	-0.5%	-66.96%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.7%	+0.53%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.8%	-60.19%	减仓
35	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-1.1%	-89.76%	减仓
36	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清仓
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓
38	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建仓
39	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
41	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清仓
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
44	KRMN	Karman Holdings INC	—	NEW	新建仓
45	ESLT	Elbit Systems Ltd.	—	NEW	新建仓
46	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建仓
47	XAWPX	Abrdn Global Premier Propert	—	EXIT	清仓
48	AWP	Abrdn Global Premier Propert	—	NEW	新建仓
49	ET 9.25 PERP I	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓
50	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mezzasalma Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mezzasalma Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 155 个已申报仓位之中。

Mezzasalma Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mezzasalma Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Tesla INC (TSLA) — US$2500.5万 (6.4%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2456.6万 (6.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2421.9万 (6.2%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2349.9万 (6.0%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2098.0万 (5.4%)

Mezzasalma Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mezzasalma Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Allstate CORP (ALL); 清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Celestica INC (CLS); 清仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU)

Mezzasalma Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mezzasalma Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.7% • Communication Services: 22.7% • Consumer Discretionary: 16.7% • Financials: 15.0% • Industrials: 3.4% • Consumer Staples: 3.0%

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3,844 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Divergent Planning, LLC

CIK 0001730787

申报总市值

US$3.9亿

36 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Loomis Sayles & Co L P

CIK 0000312348

申报总市值

US$743.3亿

1,168 stks

2026-03-31

集中度14.2

持仓稳定性17.3

行业集中度53.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Hsbc Holdings PLC

CIK 0000873630

申报总市值

US$1915.6亿

8,884 stks

2026-03-31

集中度7.0

持仓稳定性22.4

行业集中度73.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Azzad Asset Management INC /adv

CIK 0001121914

申报总市值

US$9.9亿

331 stks

2026-03-31

集中度3.9

持仓稳定性25.2

行业集中度74.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Mezzasalma Advisors, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001864916

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 155

Mezzasalma Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 23.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.64
持仓稳定性: 23.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.72
多样化: 100
仓位均衡度: 81.2

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TIP
-89.8%　-US$457.4万
加仓 BE
+6.7%　US$346.1万
减仓 LLY
-60.2%　-US$337.6万
减仓 TSLA
+0.5%　-US$430.7万
加仓 VRT
+4.7%　US$224.9万
加仓 XOM
+8.3%　US$212.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	6.39%	-0.65%	+0.53%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.28%	-0.28%	-1.40%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.19%	+0.08%	+1.75%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.00%	-0.12%	-0.08%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.36%	-0.30%	+1.32%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.62%	+0.05%	+3.43%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.61%	—	+4.68%
8	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	3.43%	-0.02%	+1.86%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.87%	-0.11%	+3.86%
10	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	2.78%	+0.99%	+6.75%
11	EME	Emcor Group INC	股票-工业	2.45%	+0.52%	+3.14%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.21%	-0.33%	+4.84%
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.13%	+0.03%	+3.05%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.04%	+0.31%	+4.92%
15	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	1.90%	—	+2.67%
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.74%	+0.65%	+4.68%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.63%	+0.60%	+8.26%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.49%	+0.40%	+10.52%
19	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	1.42%	+0.35%	+7.41%
20	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.26%	-0.07%	+2.95%
21	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.10%	-0.04%	+1.31%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.04%	—	+9.81%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	+0.17%	+18.87%
24	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.01%	+0.28%	-3.33%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.00%	+0.18%	+8.58%
26	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.95%	—	-3.80%
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.94%	-0.08%	-2.34%
28	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	0.90%	—	+6.53%
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.87%	—	+4.31%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.85%	—	+17.51%
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.82%	—	+7.58%
32	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.80%	+0.20%	+14.77%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	—	+19.93%
34	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.73%	—	-0.77%
35	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非周期性消费	0.73%	+0.28%	+19.21%
36	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.73%	+0.73%	NEW
37	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.70%	—	-14.55%
38	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.70%	+0.32%	+27.04%
39	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	0.61%	+0.37%	+176.86%
40	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.61%	+0.61%	NEW
41	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	0.59%	+0.20%	+36.43%
42	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.54%	—	+5.82%
43	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.49%	—	—
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.48%	—	-0.89%
45	KRMN	Karman Holdings INC	股票-工业	0.47%	+0.47%	NEW
46	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工业	0.46%	+0.46%	NEW
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	-0.79%	-60.19%
48	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.85%
49	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.32%	—	-1.00%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.32%	—	+0.15%

1–50 of 155

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.7%

近4个季度表现

+24.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +15.6%
贝塔系数: +1.12
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +22.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +2.11
信息比率: +0.56
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +50.3%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.38
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.51
峰度: +0.88
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	155	US$3.9亿	23	1TSLA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.TSLA 2.GOOGL 3.AAPL 4.NVDA 5.META 6.AMZN 7.BRK-B 8.ANET 9.V 10.BE
2025-12-31	161	US$4.2亿	19	1TSLA 2GOOGL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.GOOGL 3.NVDA 4.AAPL 5.META 6.AMZN 7.ANET 8.BRK-B 9.V 10.MSFT
2025-09-30	160	US$3.9亿	33	1TSLA 2META 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.META 3.NVDA 4.AAPL 5.GOOGL 6.ANET 7.BRK-B 8.AMZN 9.V 10.MSFT
2025-06-30	145	US$3.3亿	0	1META 2TSLA 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.META 2.TSLA 3.NVDA 4.AAPL 5.GOOGL 6.BRK-B 7.AMZN 8.V 9.MSFT 10.ANET
2025-03-31	147	US$2.9亿	100	1META 2AAPL 3TSLA 主要持股2025-03-31 1.META 2.AAPL 3.TSLA 4.NVDA 5.BRK-B 6.GOOGL 7.V 8.AMZN 9.MSFT 10.ANET
2024-12-31	143	US$3.1亿	0	1TSLA 2META 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.META 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.BRK-B 8.V 9.ANET 10.MSFT
2024-09-30	86	US$2.5亿	0	1META 2TSLA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.META 2.TSLA 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.BRK-B 7.MSFT 8.AMZN 9.V 10.ANETEUR
2024-06-30	76	US$2.3亿	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.TSLA 6.MSFT 7.AMZN 8.BRK-B 9.V 10.ANETEUR
2024-03-31	101	US$2.1亿	0	1META 2TSLA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.META 2.TSLA 3.AAPL 4.GOOGL 5.NVDA 6.BRK-B 7.MSFT 8.AMZN 9.V 10.ANETEUR
2023-12-31	95	US$1.8亿	0	1TSLA 2AAPL 3META 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.MSFT 6.BRK-B 7.AMZN 8.V 9.NVDA 10.ADBE
2023-09-30	82	US$1.6亿	0	1TSLA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.BRK-B 6.AMZN 7.MRO* 8.V 9.ADBE 10.SCHW
2023-06-30	86	US$1.6亿	0	1TSLA 2AAPL 3META 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.BRK-B 6.V 7.AMZN 8.MRO* 9.ADBE 10.SCHW
2023-03-31	87	US$1.4亿	0	1TSLA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.BRK-B 6.V 7.MRO* 8.AMZN 9.ADBE 10.SCHW
2022-12-31	83	US$1.1亿	0	1TSLA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.GOOGL 4.BRK-B 5.MRO* 6.V 7.META 8.AMZN 9.F 10.ADBE
2022-09-30	80	US$1.3亿	0	1TSLA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.BRK-B 6.MRO* 7.AMZN 8.V 9.F 10.ADBE
2022-06-30	83	US$1.2亿	0	1TSLA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MRO* 5.V 6.META 7.AMZN 8.ADBE 9.F 10.BRK-B
2022-03-31	91	US$1.6亿	0	1TSLA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.MRO* 7.V 8.F 9.ADBE 10.ABNB
2021-12-31	97	US$1.9亿	0	1TSLA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.AMZN 6.MRNA 7.ADBE 8.V 9.IDXX 10.ZS
2021-09-30	98	US$1.8亿	0	1TSLA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.GOOGL 3.AAPL 4.META 5.MRNA 6.ZM 7.AMZN 8.CRWD 9.ADBE 10.V
2021-06-30	100	US$1.8亿	92	1TSLA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.TSLA 2.GOOGL 3.AAPL 4.META 5.LOGI 6.AMZN 7.VEEV 8.ZM 9.V 10.ADBE
2021-03-31	94	US$1.6亿	30	1TSLA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2.GOOGL 3.AAPL 4.META 5.LOGI 6.AMZN 7.V 8.VEEV 9.ZM 10.APPN
2020-12-31	93	US$1.6亿	0	1TSLA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.APPN 6.V 7.VEEV 8.ZM 9.AMZN 10.DXCM

本季持股变动

Mezzasalma Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BE	Bloom Energy Corp- A	+1%	+6.75%	加仓
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.7%	+4.68%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+8.26%	加仓
4	EME	Emcor Group INC	+0.5%	+3.14%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+10.52%	加仓
6	AS	Amer Sports, Inc.	+0.4%	+176.86%	加仓
7	CRS	Carpenter Technology	+0.4%	+7.41%	加仓
8	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.3%	+27.04%	加仓
9	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+4.92%	加仓
10	COKE	Coca-cola Consolidated INC	+0.3%	+19.21%	加仓
11	TRGP	Targa Resources CORP	+0.3%	-3.33%	减仓
12	ECHO	Echostar Corp-a	+0.2%	+36.43%	加仓
13	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	+14.77%	加仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+8.58%	加仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+18.87%	加仓
16	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.75%	加仓
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+3.43%	加仓
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+3.05%	加仓
19	ANET	Arista Networks INC	0%	+1.86%	加仓
20	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+1.31%	加仓
21	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	+2.95%	加仓
22	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.34%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.86%	加仓
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-53.39%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.08%	减仓
26	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-43.35%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.40%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.32%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.84%	加仓
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.4%	-51.54%	减仓
31	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	-0.4%	-87.27%	减仓
32	EXEL	Exelixis INC	-0.5%	-66.96%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.7%	+0.53%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.8%	-60.19%	减仓
35	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-1.1%	-89.76%	减仓
36	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清仓
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓
38	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建仓
39	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
41	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清仓
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
44	KRMN	Karman Holdings INC	—	NEW	新建仓
45	ESLT	Elbit Systems Ltd.	—	NEW	新建仓
46	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建仓
47	XAWPX	Abrdn Global Premier Propert	—	EXIT	清仓
48	AWP	Abrdn Global Premier Propert	—	NEW	新建仓
49	ET 9.25 PERP I	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓
50	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看